1. 国产AI大模型全球领先：DeepSeek-V4 Pro正式版发布，多项测试性能逼近Fable 5，终端Agent得分87.9分，对标Fable 5水平；OpenRouter数据显示中国模型周调用量达34.25万亿Token，连续14周全球第一。【AI算力投资浪潮席卷，半导体国产化…据网络平台实时数据，截至8月13日9…数据中心电源概念开盘拉升，麦格米特涨…
2. 光通信需求爆发：美股光通信巨头Lumentum、Coherent业绩超预期，Lumentum预测2027财年Q1净收入12.3-12.8亿美元，Coherent指引更超市场预期；AI服务器光模块需求加速，推动PCB、MLCC等产业链景气度上行。从三峡集团获悉，8月11日，亚洲首个…12日从大连华锐重工集团股份有限公司…公募基金正在寻找新的结构性机会，医药…
3. 算力基础设施投资加速：阿里云发布灵骏真武M890超节点实例，支持64卡高速互联算力单元，承载十万亿参数级MoE大模型；首个全国产10万卡AI超集群投用，算力基建迈入新阶段。阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例…光纤概念震荡反弹，通鼎互联涨停，长盈…
4. AI芯片与算力租赁：Cerebras Q2营收2.1亿美元，同比增长103%，但亏损扩大；Nebius盘后涨34%，Q2营收同比增454%，AI云服务需求强劲。思科第四财季营收173亿美元，市场预…CoreWeave二季度营收25.8…
5. A股AI产业链走强：CPO、算力硬件、半导体板块领涨，天孚通信、德科立涨超10%，天龙集团、省广集团等AI应用端连板晋级。创业板指、科创50均涨超2%，沪指涨…房地产板块早盘拉升，京投发展3连板，…算力硬件股震荡走强，迈信林涨超10%…
1. 腾讯财报超预期：Q2营收2047.9亿元，同比增长11%，AI投入推高资本开支527.8亿元；花旗、摩根士丹利等上调目标价，关注AI长期投入价值。8月11日，河南省中东部等地出现暴雨…腾讯二季度财报公布后，花旗在报告中将…腾讯二季度财报公布后，摩根士丹利称，…
2. 联想集团业绩增长：Q1营收269.4亿美元，AI相关收入同比增长60%，占集团收入35%；净利润亏损收窄，研发支出创历史新高。创业板指半日涨1.73%，算力硬件股…#299857960
3. 宇树科技IPO获超额认购：150.8元/股发行，网上申购超978万户，战配比例30%创新高，机构投资者包括十余家券商。在资产管理行业蓬勃发展的背景下，公募…
1. 中东局势影响油价与市场情绪：霍尔木兹海峡持续封锁，美伊谈判僵局导致原油供应预期下调，WTI原油期货四连涨；伊朗警告若条件未满足将保持封锁。周二（8月11日）纽约尾盘，现货黄金…标普500指数收跌24.91点，跌幅…周二（8月11日）纽约尾盘，ICE原…
2. 哥伦比亚强震与经济紧急状态：7.5级地震致234人死亡，总统宣布全国进入经济紧急状态，灾后重建需求或提振基建板块。周二（8月11日）纽约尾盘，美国10…也门胡塞武装发言人叶海亚11日表示，…
3. 全球央行与货币政策：日本央行暗示可能在9月加息，澳联储助理肯特称通胀下行风险可控；美CPI数据温和，美联储加息概率下调。澳洲联储助理主席肯特：需要多项因素齐…中国地震台网自动测定：8月13日8时…澳洲联储助理主席肯特：金融环境具有一…
1. 货币政策与债券发行：央行连续两日零逆回购，资金面平稳；财政部发行多期国债，10年期利率4.683%创2007年以来新高。中国财政部发行63天期债券，规模20…国债期货早盘收盘，30年期主力合约跌…日本30年期国债收益率上行3个基点至…
2. “十五五”规划与产业升级：上海发布软件和信息服务业规划，提出十万卡级超算集群；浙江强化脑机接口企业金融支持，推动AI产业化。上海市发展和改革委员会印发《上海市贯…上海市发展和改革委员会印发《上海市贯…MLCC概念震荡走高，火炬电子拉升封…
3. 绿色能源与消费复苏：新能源车逆势突围，光伏、风电装机量创新高；食品饮料板块“奶茶经济”复苏，一鸣食品、皇氏集团4连板。中央气象台8月12日06时继续发布暴…近日，北交所2只新股信胜科技、双英集…A股大消费板块再度活跃，一鸣食品、皇…
1. 港股与美股表现分化：恒生科技指数震荡，腾讯、京东跌超3%；美股AI概念股领涨，Nebius暴涨34%，但科技板块整体承压。① 14:00 德国7月CPI终值从河南省应急管理厅获悉，河南省防汛抗…
2. 债市与汇率波动：美债收益率曲线趋陡，日元逼近160关口；中国国债收益率微跌，避险情绪升温。周三（8月12日）纽约尾盘，2年期至…周三（8月12日）纽约尾盘，ICE美…
3. REITs与基金动态：4只REITs单日分红超99%，部分产品倒挂严重；新基金发行提速，权益类基金占比近七成。8月12日，4只REITs产品在同一…恒生指数主连夜盘收跌0.37%，报2…
今日市场在AI主线驱动下呈现结构性分化，A股科技与消费板块轮动活跃，港股受地缘政治扰动震荡，美股AI基建产业链延续强势。政策支持与技术突破叠加，国产AI算力与应用端有望成为下半年结构性行情的核心主线，但需警惕海外通胀与地缘风险的扰动。