1. 港股中报季来临，市场进入震荡整固期
港交所CEO陈翊庭表示，截至8月初，香港IPO集资额已达410亿美元，有望再创纪录。本周腾讯控股、京东集团-SW等行业龙头将发布2026年中报，市场关注盈利确定性。机构认为，港股8月或转入震荡整固期，建议在高股息资产基础上适当增加高弹性AI方向配置。财联社8月12日电，港交所CEO陈翊…
港股AI板块近期迎来估值重塑，随着AI大模型公司纳入港股通标的，南向资金加大配置。分析人士认为，国产AI正从价格战转向价值变现，港股AI估值逻辑正在重构。【港股通重塑AI资产估值中枢 大模型…
2. 腾讯等龙头企业中报披露在即，市场关注盈利修复
腾讯控股、京东集团-SW等公司即将发布中报，市场定价逻辑将从情绪修复转向基本面验证。机构建议投资者关注高股息红利资产，同时可配置港股高弹性方向，如科技和AI板块。【两大龙头中报披露在即 机构研判港股…
1. AI云服务巨头CoreWeave业绩亮眼，订单激增
CoreWeave第二财季营收增长逾一倍至25.8亿美元，净亏损环比收窄。截至2026年6月底，其在手订单总额达1040亿美元，盘后股价涨超16%。【周三你需要知道的隔夜全球要闻：云服…财联社8月12日电，CoreWeav…【AI云服务巨头CoreWeave合…
英伟达宣布与多家华尔街公司合作，筹集5000亿美元用于AI计算，推动算力需求增长。公司股价因信用风险指标回落有所回升。【欧债收益率集体上涨 英国10年期国…英特尔跌超5%，公司宣布拟议的150…
2. 光通信与存储板块表现分化
Lumentum第四季度业绩超预期，调整后每股收益3.23美元，净收入10.1亿美元。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。【周三你需要知道的隔夜全球要闻：云服…【美股三大指数集体收跌，纳指跌0.3…
存储板块因SK海力士涨超4%而走高，闪迪、希捷科技涨超2%。市场对AI驱动的存储需求持续看好，但部分券商下调目标价。【美股三大指数集体收跌，纳指跌0.3…摩根大通将Coreweave目标股价…
1. 国际油价持续上涨，中东局势仍是主因
9月交割的WTI原油期货价格上涨1.3%，布伦特原油涨1.4%。市场对霍尔木兹海峡通航协议的不确定性担忧加剧，美国战略石油储备降至1983年以来最低水平。【周三你需要知道的隔夜全球要闻：云服…【国际油价10日显著上涨】国际油价1…【美政府自去年初以来已吊销逾17.5…
伊朗最高领袖重申霍尔木兹海峡开放条件，拒绝美国“单方面协议”。美国官员称已向试图突破封锁的巴拿马籍船只开火。特朗普称，美国实际控制着霍尔木兹海峡…【上交所：对熊猫金控股份有限公司及有…
2. 地缘冲突与市场避险情绪升温
利比亚扎维耶炼油厂遭无人机袭击，引发火灾并坍塌。哥伦比亚强震已致234人死亡，多座机场受损。也门胡塞武装继续袭击红海航运路线。Hims&Hers表示公司正在对BP…【哥伦比亚总统：强震已致111死87…【美以叙达成谅解 叙利亚秘密地点核材…
1. A股半年报披露密集期，业绩分化明显
江波龙上半年净利润暴增715倍至105.77亿元，但湖北宜化净利润同比下降19.94%。市场关注AI产业链与消费电子板块的业绩修复。【净利暴增715倍【东百集团：上半年净利润同比增长4.…
国家药监局附条件批准创新药上市，MLCC概念股持续走强，双星新材、洁美科技涨停。【国家药监局附条件批准替恩戈替尼片上…【MLCC概念持续走强
2. 政策与产业动态
中国对原产于墨西哥和美国的进口碧根果实施反倾销措施，自8月11日起生效。水利部针对北京天津启动洪水防御Ⅳ级应急响应，台风“白海豚”影响减弱。Hims&Hers表示公司正在对BP…Meta表示支持德克萨斯州州长提出的…
港股中报季开启，AI与高股息资产成焦点：腾讯等龙头企业中报将主导市场定价逻辑，港股短期或震荡为主，但AI板块估值重塑趋势明显，长期机会仍存。
油价飙升与美联储政策博弈：中东局势持续发酵，国际油价突破80美元/桶，叠加美国通胀数据待公布，市场对美联储加息预期分歧加大。
A股业绩分化加剧，关注结构性机会：AI产业链与消费电子板块业绩亮眼，但部分周期股承压，需警惕行业分化带来的风险。