1. 下一代GPU Rubin Ultra发布，HBM规格大幅削减，SK海力士股价暴跌
英伟达为下一代旗舰GPU Rubin Ultra规划了更省内存的方案，HBM规格从原定12层堆叠约384GB降至8层192GB，降幅近50%。此举导致SK海力士股价单日暴跌19%，因其是本轮超级周期最大受益者，HBM需求骤降直接影响其销量预期。市场分析认为，此次调整将使全球HBM价格短期内难以企稳，供需缺口可能进一步扩大。【印尼一火山景区因山火关闭 我领馆提…
2. 高盛：全球AI投资2026年底将突破10000亿美元，美国占比近60%
预计到2026年底，全球人工智能投资将超过10000亿美元，其中美国人工智能投资预计接近6000亿美元。高盛研究部指出，美国人工智能资本支出占GDP的比重将从2026年的1.8%上升到2027年的2.5%，2028年进一步上升到2.8%。中国AI板块市值尚未充分反映技术红利，外资配置占比仅约1%，存在补涨空间。【印尼一火山景区因山火关闭 我领馆提…
1. 中国AI大模型调用量连续十五周全球领先，DeepSeek-V4-Flash增速惊人
根据OpenRouter数据，上周（8月3日至8月9日）全球AI大模型总调用量为69万亿Token，环比增长21.48%。中国AI大模型周调用量达34.25万亿Token，环比增长21.76%，连续十五周超过美国。其中，DeepSeek-V4-Flash正式版周调用量达8.83万亿Token，环比增长570%，成为全球调用量增长最快的AI模型。【欧盟机构：西欧经历有记录以来最热6…
2. 高盛看好三大AI细分领域：电力供应链、硬件基础设施、物理AI
尽管AI概念股近期大幅回调，但高盛首席中国股票策略师刘劲津认为，中国AI板块并不存在整体性泡沫，近期估值已回归健康水平。他看好电力供应链、硬件基础设施以及物理AI三大细分赛道的投资机会，尤其是具备核心技术壁垒的企业。【印尼一火山景区因山火关闭 我领馆提…
1. 特朗普倾向对伊朗施加经济压力，而非军事打击
美国总统特朗普在接受采访时倾向于对伊朗施加经济压力，而非发动新的军事行动。他强调，美国正与伊朗进行“半正式谈判”，并指责伊朗面临严重的通货膨胀和没钱问题。分析认为，特朗普的“低调处理”策略可能延缓伊朗与美国的直接冲突，但霍尔木兹海峡的局势仍存不确定性。【欧盟机构：西欧经历有记录以来最热6…
2. 霍尔木兹海峡重开预期提振金价，单周涨幅超7%站上4300美元
随着美国就业数据疲软，市场对美联储降息预期升温，叠加霍尔木兹海峡可能重开的利好，现货黄金单周涨幅超7%，站上4300美元/盎司。瑞银认为，金价大幅反弹主要源于市场对霍尔木兹海峡重开的预期，同时中国买盘兴趣、ETF资金净流入、利率环境宽松等因素也助力金价上涨。【伊朗：重开霍尔木兹海峡需美国满足5…
1. 国产AI芯片龙头寒武纪发布亮眼中报，上半年营收增长108%
寒武纪2026年上半年实现营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%。公司表示，上半年人工智能算力市场需求稳步攀升，依托人工智能芯片的核心竞争力，持续加强与金融、互联网领域头部企业的深度合作。科创芯片设计ETF易方达（589030）等产品跟踪该行业趋势。【印尼一火山景区因山火关闭 我领馆提…
2. 首个全国产10万卡AI超集群投用，全国算力“一张网”加速成形
我国首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。该集群聚焦科学计算加智能计算的融合算力，为未来可能出现的新型计算需求做了前瞻布局，助力AI产业快速发展。【上海发布暴雨红色预警信号】上海市气…
1. 美联储政策前景分化，降息预期受就业数据影响
美国7月非农就业数据大幅低于预期，市场对美联储9月议息会议的加息预期降温。经济学家普遍认为，通胀年率将略有放缓，但核心通胀仍处于高位，反映出服务业和住房领域持续存在的价格压力。美联储可能将利率维持不变，甚至延续至2027年，但最终决策取决于通胀走势和霍尔木兹海峡局势。【经济学家普遍预期美国通胀年率将略有…
2. 日本与美国联手干预汇市，日元本月表现逊于所有G-10货币
日元本月表现逊于所有G-10货币，近期干预带来的提振作用逐渐消退。市场分析认为，日本政府面临财政支出增加、通胀压力、伊朗冲突等多重挑战，日元疲软局面短期内难以逆转。交易员提防官方再度出手干预，但市场对日元的看跌情绪仍在加剧。Kalshi预测，标普500指数20…
1. AI算力与存储周期共振，半导体设备ETF净流入5亿元
本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。半导体设备ETF易方达（159558）连续2日获资金加仓，合计约5.5亿元。【印尼一火山景区因山火关闭 我领馆提…
2. MLCC概念震荡反弹，三星电机涨价30%带动行业复苏
三星电机8月1日起MLCC全线涨价30%，太阳诱电9月1日跟进涨价。中国银河证券指出，AI相关高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长，龙头小幅扩产但产能释放需一年以上，供需缺口短期难以缓解。MLCC概念股如风华高科、三环集团等表现活跃。【我国法院成功化解发生在霍尔木兹海峡…
英伟达下一代GPU的HBM规格大幅削减，可能对SK海力士等芯片厂商的业绩造成短期冲击，但长期看，AI算力需求的爆发将推动半导体设备国产化进程加速。中国AI板块估值已逐步回归合理水平，电力供应链、硬件基础设施、物理AI等细分领域具备长期投资价值。全球市场对黄金、原油等避险资产的配置意愿上升，而地缘政治风险（如霍尔木兹海峡局势）将继续影响大宗商品价格波动。建议投资者关注AI芯片、半导体设备、黄金ETF等高确定性赛道，同时警惕高估值科技股的回调风险。