美联储威廉姆斯重申通胀路径：下半年或进一步下降，AI投资不构成金融风险
美联储副主席威廉姆斯强调，通胀将在下半年进一步下降，若未按预期路径回归2%，美联储将采取行动。他同时表示，AI投资不会对金融稳定构成风险，市场波动是行业正常现象。【美联储威廉姆斯：预计下半年通胀将下…【美联储威廉姆斯：如果通胀未按预期路…【美联储威廉姆斯：人工智能投资不会带…
中国加强知识产权保护，修订集成电路布图设计保护条例
国务院总理李强签署修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。新规扩展保护范围，完善审查程序，并加大侵权赔偿力度，以鼓励集成电路技术创新。司法部和国家知识产权局将联合开展配套政策宣传和实施工作。国务院总理李强签署第842号国务院令…从业内获悉，中国证券业协会近期对《证…国务院总理李强日前签署国务院令，公布…
新型电力系统规划出台，聚焦绿色能源与电网韧性
国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达50%，电力供应充裕度提升至1.1以上。规划涵盖新型储能、虚拟电厂、车网互动等领域，强调芯片制造、生物医药等新质生产力的供电保障。【安科生物：奥曲肽原料药获欧盟CEP…【新型电力系统建设“十五五”规划：提…【两部门：到2030年智能有序充电和…
A股震荡反弹，创业板领涨市场
8月4日A股市场震荡反弹，创业板指大涨5.64%，成交额突破2.2万亿元。算力硬件、光通信、半导体设备等板块表现强势，中际旭创、剑桥科技等多股涨停。AI应用端持续走强，传智教育实现7连板。银行、保险板块跌幅居前，四大国有银行均跌超3%。【收评：创业板指放量大涨5.64%…1、市场全天震荡反弹，创业板指强势领…现代汽车七月全球销量为318454辆…
港股ADR与美股科技股分化，AI算力服务板块表现强劲
美股盘前，AI算力服务提供商如CoreWeave、Nebius涨近2%，亚马逊、谷歌、微软涨超1%。港股方面，恒生指数收跌0.6%，恒生科技指数涨0.21%，光通信、半导体板块走强，中际旭创涨17%，剑桥科技涨超19%。汽车板块普跌，小鹏、理想等跌幅超3%。【美股AI算力服务提供商盘前上涨】美…【鑫科材料：拟收购控股子公司鑫科铜业…【欧元区7月制造业采购经理指数报51…
日本央行干预汇市，日元短期承压
日本央行确认7月31日与美国协同干预汇市，动用约340亿美元资金买入日元，以应对汇率波动。市场分析认为，此举暂缓日元贬值，但长期来看，日元汇率仍受地缘政治和经济政策影响。【复星医药：控股子公司药品恩格列净二…【ChinaJoy展期四天参观人次4…【联环药业：公司及控股子公司部分药品…
AI产业链资本开支激增，算力硬件需求爆发
集邦咨询预测，2026年全球九大云厂商资本支出将突破8867亿美元，同比增长近90%。AI服务器出货量增幅上调至31%，光模块、半导体设备等环节受益。药明康德上调2026年收入指引至585亿-605亿元，CRO板块集体走强。【商务部：1-6月服务出口额1504…【创业板指大涨超5%，光通信、算力硬…【机构：2027年DRAM供给持续紧…
新能源与虚拟电厂：政策催化下的增长引擎
《新型电力系统建设“十五五”规划》提出新增省间电力互济规模4000万千瓦，到2030年车网互动聚合规模达5000万千瓦。虚拟电厂最大调节能力将超过5000万千瓦，支持分布式新能源接入。【两部门：“十五五”时期新增省间电力…【两部门：到2030年智能有序充电和…【两部门：增强配电网综合承载能力 支…
半导体设备国产化加速，国产替代成主线
中微公司、北方华创等国产半导体设备龙头在半导体材料设备指数中表现亮眼，涨幅超6%。机构认为，政策与市场需求双重驱动下，国产化从政策驱动转向需求驱动，订单可见度持续改善。【芯片ETF景顺涨超4%，机构：半导…【江西首家虚拟电厂实现电能量市场全品…
药明康德、立讯精密等大额回购股份，提振市场信心
药明康德拟耗资10亿元回购股份，五粮液、立讯精密、五粮液等公司近期累计回购金额达10亿元至10.02亿元。东吴证券、长江证券等券商宣布增持计划，金额在1亿至2亿元之间。【立讯精密：已耗资约10亿元回购股份…【五粮液：累计回购股份金额达10.0…【华润双鹤：公司部分药品拟中选全国药…
多家企业参与药品集采，创新药与器械成焦点
第十二批国家药品集采中，哈药股份、鲁抗医药、华润双鹤等公司产品拟中标，涉及抗生素、降压药等领域。集采政策推动企业聚焦高附加值创新药，药明康德、恒瑞医药等CXO企业业绩持续向好。【哈药股份：两个产品拟中标第十二批全…【鲁抗医药：注射用盐酸万古霉素拟中选…【宏发股份今日大宗交易平价成交287…
地缘政治与贸易摩擦：伊朗局势与韩国高温预警
伊朗外交部否认与美谈判，强调霍尔木兹海峡局势稳定。韩国总统李在明宣布将高温天气视为“国家灾难事态”，并推出降温、停工等紧急措施。【伊朗外交部：近日无接待或派遣代表团…【韩国单层NAND产品7月平均售价环…【策略师称日元走高可能推升部分亚洲货…
全球风险资产波动：钯金涨超2%，原油维持高位
现货钯金日内涨超2%，布伦特原油维持在80-90美元区间。高盛预测油价将在美伊协议确认或袭击升级前保持稳定。【从“卡脖子”到“领跑”：这颗南浔“…【长鑫存储增资至约313.9亿元 增…【伊朗外长与沙特和巴基斯坦高官举行电…
AI与新能源双轮驱动，A股结构性行情延续
AI算力硬件、新能源板块持续走强，叠加政策对虚拟电厂、新型储能的支持，市场呈现结构性分化。创业板指大涨5.64%，显示成长板块在政策与资金双重催化下仍有较大上涨空间。【创业板指大涨超5%，光通信、算力硬…【两部门：到2030年智能有序充电和…
港股科技股估值修复，关注流动性与政策红利
港股科技板块在政策支持下估值修复，但需警惕地缘政治风险。光通信、半导体板块表现亮眼，但汽车、金融板块承压，市场整体呈现结构性机会。【鑫科材料：拟收购控股子公司鑫科铜业…【欧元区7月制造业采购经理指数报51…
全球AI资本开支激增，产业链国产替代加速
云厂商资本开支增长90%，推动上游算力基础设施需求。国产芯片设计、制造、设备环节受益于总量增长与国产化趋势，投资机会集中在寒武纪、海光信息等核心企业。【AI需求扩容助推国产算力产业链发展…【机构：2027年DRAM供给持续紧…