金融市场简报（2025年8月2日）

全球市场动态

美股与地缘政治风险

• 美股市场受中东局势影响，投资者担忧能源供应紧张，原油价格波动加剧。美国国务院向中东公民发布安全警告，建议撤离或做好撤离准备，市场对中东冲突升级反应敏感。#287094180#287094181
• 以色列与伊朗持续对峙，以色列国防军空袭加沙地带，伊朗伊斯兰革命卫队声称将采取更强硬立场，市场对地区冲突升级风险担忧上升。伊朗陆军发言人称伊朗近期使用了新型无…在全球利率仍处相对高位的背景下，离岸…

港股与A股表现

• A股市场在经历深度调整后，中信建投认为修复行情有望开启，重点关注AI算力、半导体设备等行业。申万宏源则认为AI产业链大波段上涨仍需时间，建议关注高股息非科技板块。【中信建投：8月有望开启修复行情 重…【申万宏源：AI产业链大波段上涨重启…
• 港股市场受外围市场影响，科技板块领跌，但部分非科技板块如金融、公用事业表现相对稳健。2026年1-6月，不锈钢粗钢产量为…

宏观经济与政策

利率与货币政策

• 美联储7月议息会议显示多数委员反对降息，美元近期转弱但仍需关注后续动向。美联储主席沃什提议减少议息会议频次，市场对货币政策走向保持关注。美国媒体7月31日援引知情人士的话报…7月31日，经过近一个月的回调，在外…
• 中国人民银行8月1日召开下半年工作会议，强调实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性。中国人民银行召开2026年下半年工作…数据显示，下周央行公开市场将有184…

能源与大宗商品

• 欧佩克+同意将9月石油产量配额提高18.8万桶/日，以应对市场波动。此举可能缓解部分供应紧张担忧，但中东局势仍给油价带来不确定性。伊朗代理防长：敌方任何威胁都值得重视…美媒称美军向伊朗居民区投重磅炸弹 据…
• 霍尔木兹海峡航运受阻导致日本能源价格上升，国际能源署警告地缘风险对全球能源市场的影响。据美国哥伦比亚广播公司7月31日援引…据英国天空新闻频道今天（8月1日）报…

行业热点

AI与科技板块

• AI产业链调整仍在继续，中信证券认为修复行情需时间，但AI算力、半导体设备等方向仍具布局价值。长鑫存储LPDDR6接近量产，将对半导体行业带来积极影响。【中信建投：8月有望开启修复行情 重…8月1日，行业人士向记者透露，长鑫存…
• 半年报显示一博科技净利润同比增长1561.55%，比亚迪7月新能源汽车销量达41.92万辆，华新建材拟收购东南亚水泥资产。一博科技发布2026年半年度报告，实…比亚迪：7月份销售419211辆，海…

半导体与新能源

• 存储芯片周期被AI需求重塑，数据中心对存储的需求占比已从20%跃升至60%。AI改写存储芯片周期 据央视财经，过…
• 宁德时代与平陆运河集团合作，推动电动船舶应用，首批试运营电船将搭载宁德时代船用电池。宁德时代与平陆运河集团签署战略合作协…

公司公告与并购重组

重要并购与投资

• 华新建材拟分两阶段收购HPI股权，第一阶段收购代价约5.27亿美元，第二阶段三年后可收购剩余股权。交易完成后，华新建材在东南亚布局进一步深化。华新建材：拟分两阶段收购HPI股权…华新建材公告称，公司拟通过控股全资子…
• 中微公司在上海临港举行庆典，宣布五大研发生产基地布局，总建筑面积达60万平方米。华虹宏力董事长兼总裁白鹏今日在中微公…中微公司今日在上海临港举行总部大楼落…

业绩与公告

• 比亚迪7月新能源汽车销量41.92万辆，海外销售近18万辆。比亚迪：7月份销售419211辆，海…
• 嘉实原油LOF出现大幅溢价，净值与二级市场交易价格差距显著，基金公司提示风险。嘉实原油LOF公告称，近期基金二级市…以色列国防军8月2日发表声明称，以军…

市场洞见

中东地缘政治紧张与能源供应担忧继续主导市场情绪，叠加AI板块调整，全球金融市场呈现高位震荡态势。 美联储货币政策走向与A股修复行情的启动时间成为市场关注焦点，建议投资者密切关注外围市场联动效应及国内政策动向。

简报编制： 财经编辑部

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