全球财经简报（2026年8月2日）

一、全球市场动态

1. 中东局势紧张，霍尔木兹海峡风险上升

• 伊朗重申霍尔木兹海峡将继续关闭，船舶需获其许可通行，美国和以色列计划对伊朗发动新一轮军事打击，但尚未获总统最终批准。伊朗军方声称将摧毁美军F-35战机，以报复格什姆岛袭击事件。今天（1日），中国与乌兹别克斯坦海关…在全球利率仍处相对高位的背景下，离岸…从海口海关了解到，今年上半年，海口空…针对美国方面有关美国和以色列可能对伊…

2. 石油市场调整

• 欧佩克+同意将9月石油产量配额提高18.8万桶/日，以稳定市场。美国国务院考虑买入日元干预外汇市场，防止日元跌至40年新低。伊朗代理防长：敌方任何威胁都值得重视…美媒称美军向伊朗居民区投重磅炸弹 据…欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提…美国财政部长贝森特在内阁会议上使用的…

二、AI与科技行业

1. AI算力需求驱动存储芯片周期变革

• 数据中心对存储的需求占比已从20%跃升至60%，AI正推动存储从“周期品”转向“成长主线”。中信建投和广发策略认为，AI产业链调整已结束，8月修复行情可期，重点关注AI算力、半导体设备等行业。AI改写存储芯片周期 据央视财经，过…【申万宏源：AI产业链大波段上涨重启…【广发策略：AI资产在7月份的快速回…

2. 半导体与AI硬件进展

• 长鑫存储LPDDR6接近量产，长电科技与英伟达合作加强。中国企业在AI芯片领域加速布局，国产大模型调用量全球领先，谷歌地球因AI生图风险被叫停。岚图汽车：2026年7月交付1318…中信证券研报指出，北美AI产业链和资…AI进化速递丨中国产品包揽全球大模型…半年报汇总丨这家公司上半年净利润同比…

三、重点公司动态

1. 英伟达生态链与AI应用

• 伊利集团联合英伟达启动乳业数纽中心，填补行业云数据空白。AI产业链大波段上涨重启仍需时间，但高股息资产可能率先强势。在2026世界奶业大会开幕式上，伊利…理想汽车：2026年7月交付车辆30…

2. 小米相关产业进展

• 岚图汽车7月交付1.3万辆，1-7月累计增长31%。华阳集团为小米汽车配套多类电子产品。小米在新能源汽车领域持续扩张布局。华阳集团(002906)在互动平台表…岚图汽车：2026年7月交付1318…

四、宏观经济与政策

1. 全球经济与货币政策

• 美联储议息会议显示多数委员反对降息，美元近期波动明显。中国7月制造业PMI降至49.2，但装备制造业和高技术制造业保持较快增长。欧洲多国遭遇干旱，多地河流水位创历史新低。美国媒体7月31日援引知情人士的话报…据美国哥伦比亚广播公司7月31日援引…据英国天空新闻频道今天（8月1日）报…

2. 产业政策与规划

• 中国发布《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》，推动绿色发展。国家医保局等10部门联合整治医保基金，海南计划新增7家免税店，扩大消费市场。国管局、国家发展改革委日前联合印发《…2026年1-6月，不锈钢粗钢产量为…从海南省海洋厅获悉，针对近期海南省西…

五、市场资金与交易动态

1. 资金流向与市场情绪

• 当前A股交易拥挤度回落，科技板块休整时间较长，非科技高股息资产可能率先反弹。ETF资金7月净流出超237亿元，市场整体呈现调整态势。晚间重要公告汇总 【品大事】欣天科技…商务部新闻发言人就美国将中国企业列入…据同花顺iFinD数据显示，7月31…

2. 股价波动与公司业绩

• 一博科技上半年净利润同比增长1561.55%，比亚迪7月新能源汽车销量达41.92万辆。多家上市公司披露业绩预告，部分企业业绩下滑明显。一博科技发布2026年半年度报告，实…比亚迪：7月份销售419211辆，海…国家医保局会同最高人民法院、最高人民…

六、全球风险与自然灾害

1. 地缘政治风险

• 以色列称遭哈马斯武装人员袭击，俄对乌军工企业发动打击。美国考虑对伊朗能源设施发动“迄今最猛烈的轰炸”，市场避险情绪升温。以色列国防军8月2日发表声明称，以军…俄罗斯国防部1日通报说，7月31日夜…据美国哥伦比亚广播公司7月31日援引…

2. 自然灾害预警

• 重庆、四川等地发布暴雨红色预警，山东推进人工智能人才培养，力争3年内集聚万名AI人才。熊本地震、印尼渡轮事故等事件引发关注。两部门联合发布红色山洪灾害气象预警…华虹宏力董事长兼总裁白鹏今日在中微公…日本熊本县发生4.3级地震 据央视新…

市场洞见：全球市场在多重因素影响下呈现分化态势，中东地缘政治紧张与AI产业链调整并存。AI算力需求持续增长推动科技板块修复，但需关注外围市场风险。建议投资者关注AI硬件、半导体设备及高股息防御性板块，同时留意消费电子与新能源汽车领域的结构性机会。