英伟达/AI产业链：闪迪首席技术官表示，AI大模型、KV缓存和专家混合模型等技术趋势正使全球AI竞赛日益"以内存为中心"，客户抢签长期采购协议的力度前所未见。闪迪新型AI内存HBF将在年底送样，完整产品预计明年推出。
美伊谈判取得进展：据报道，美伊谈判人员三天前在多哈就停火协议条款达成一致，但双方暂缓正式官宣，美方等待特朗普最终批准。城堡证券策略师认为，伊朗互联网连接已恢复至冲突前约86%的水平，霍尔木兹海峡"及时"重新开放可能引发市场全面反弹。
美墨启动贸易谈判：美国和墨西哥就修订USMCA展开正式谈判，美方要求实施更严格的汽车区域原产地规则。
美联储政策动向：美联储官员穆萨莱姆表示，美债收益率上行四分之三源于市场上调长期中性利率预期，债券市场反映出经济韧性强劲、通胀预期上行，存在加息可能性。
美股空头创纪录：美国和加拿大股票看跌头寸总规模自4月下旬激增近1000亿美元，达2.13万亿美元创历史新高，高盛交易员认为不受青睐的板块有望迎来轧空，助推美股下一轮上涨。
当前市场焦点集中在美伊地缘局势缓和预期与美联储政策走向的博弈上，AI产业链需求持续旺盛为科技股提供支撑，但需警惕空头头寸创新高带来的市场波动风险。