再跌就亏了！SPCX暴跌16%到底为什么？美股七巨头完犊子走势？

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00:00:00,000 --> 00:00:00,480
大家好

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00:00:00,480 --> 00:00:01,560
欢迎回到我的节目

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00:00:01,560 --> 00:00:02,660
让我们一起来复盘

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00:00:02,660 --> 00:00:05,559
今天是2026年的6月22号星期一

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00:00:05,559 --> 00:00:07,960
整体的市场是一个下跌的状态

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00:00:07,960 --> 00:00:09,919
今天我们要说三个事情

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00:00:09,919 --> 00:00:12,529
首先呢是这个整体大盘的一个overview

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00:00:12,529 --> 00:00:13,570
然后再来讲一下

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00:00:16,589 --> 00:00:19,460
基本上快跌到我那五股的成本价了

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00:00:24,410 --> 00:00:26,750
他们的这个表现为什么这么的差

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00:00:26,750 --> 00:00:29,329
很多人觉得奇鱼头是不是崩盘了

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00:00:29,329 --> 00:00:30,690
也值得我们去说一说

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00:00:30,690 --> 00:00:33,840
如果我们先看这个整体的市场大盘的话呢

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00:00:35,479 --> 00:00:37,299
算是一个微跌的一个状态

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00:00:37,299 --> 00:00:39,600
标普是下降了0.3%

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00:00:39,600 --> 00:00:40,939
七一半的股票

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00:00:40,939 --> 00:00:42,579
涨一半的股票跌

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00:00:42,579 --> 00:00:44,340
在这个标普500里面

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00:00:44,340 --> 00:00:46,840
有一个细节我要给大家说一下

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00:00:46,840 --> 00:00:48,539
如果我们看这部分

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00:00:48,539 --> 00:00:51,820
右下角这边200日均线坡度的话

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00:00:51,820 --> 00:00:56,250
其中有一个板块呢前一段时间一直是负向的

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00:00:56,250 --> 00:00:58,079
这样的一种坡度红色的

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00:00:58,079 --> 00:01:01,200
但是在最近他转正了五天的窗口

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00:01:01,200 --> 00:01:02,119
金融板块

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00:01:02,119 --> 00:01:04,459
200日均线的坡度从负值

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00:01:04,459 --> 00:01:06,840
现在是变成了一个正数了

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00:01:06,840 --> 00:01:07,719
虽然说很小

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00:01:07,719 --> 00:01:09,129
但是一个转变

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00:01:09,129 --> 00:01:11,310
这个板块值得我们去关注

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00:01:11,310 --> 00:01:13,750
尤其是你听完今天的内容之后呢

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00:01:13,750 --> 00:01:16,650
你会更觉得这个金融板块有意思

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00:01:16,650 --> 00:01:19,780
但是整体标普500算是一个正常微跌的

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00:01:19,780 --> 00:01:21,040
这样的一个状态吧

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00:01:21,040 --> 00:01:22,739
如果我们看纳斯达克100

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00:01:22,739 --> 00:01:26,519
这边今天除了有一些半导体的股票在涨之外

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00:01:26,519 --> 00:01:29,049
基本上就是全军覆没

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00:01:29,049 --> 00:01:31,109
如果我们看这前十全重的话

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00:01:31,109 --> 00:01:34,650
不管你是七巨头还是三巨头还是十巨头

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00:01:34,650 --> 00:01:37,530
这前十全重里面除了TESLA以外

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00:01:37,530 --> 00:01:39,430
全部都是往下走的

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00:01:39,430 --> 00:01:42,150
这里面跌的最多的像谷歌5%

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00:01:42,150 --> 00:01:43,510
谷歌有两份权重

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00:01:43,510 --> 00:01:47,209
给整体的大盘带来了一个-0.5的这样的

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00:01:47,209 --> 00:01:48,109
一种贡献

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00:01:48,109 --> 00:01:52,209
amazon microsoft也有一个300%分之四的下跌

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00:01:52,209 --> 00:01:54,769
那我们就直接不然切入这个

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00:01:54,769 --> 00:01:57,170
我们先讲SPACEX的这个话题好了

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00:01:57,170 --> 00:01:58,719
因为它相对的比较简单

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00:01:58,719 --> 00:02:01,459
我们现在看到的是SPACEX的走势图

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00:02:01,459 --> 00:02:05,019
它上市之后已经是过去六个交易日了

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00:02:05,019 --> 00:02:08,560
我当时是在这里一百五十十整的价格买了五股

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00:02:08,560 --> 00:02:11,560
表现一下我对这个事情的一种参与

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00:02:11,560 --> 00:02:13,120
但是到了今天之后呢

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00:02:13,120 --> 00:02:14,780
我们能看到最高的价格

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00:02:14,780 --> 00:02:17,099
摸到了225.64之后

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00:02:17,099 --> 00:02:19,699
往下跌了接近30%左右

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00:02:19,699 --> 00:02:22,280
现在是回到了154.6了

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00:02:22,280 --> 00:02:24,080
再往下跌个四块六

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00:02:24,080 --> 00:02:26,419
它就跌破我的这个成本价了

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00:02:26,419 --> 00:02:29,020
那这个事它正不正常呢

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00:02:29,020 --> 00:02:31,620
首先说他非常非常的正常

63
00:02:31,620 --> 00:02:33,770
因为这是一个新的IPO

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00:02:33,770 --> 00:02:35,909
这是最大的这样的一个点

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00:02:35,909 --> 00:02:36,969
在这个点之后

66
00:02:36,969 --> 00:02:38,539
今天还有一个新闻出来

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00:02:38,539 --> 00:02:41,699
那就是SPACEX这边呢要再去融资

68
00:02:41,699 --> 00:02:44,689
那这个点我们读之前就要先说明白

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00:02:44,689 --> 00:02:49,199
SPACEX上市的时候是基本上历史上最大的IPO对吧

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00:02:49,199 --> 00:02:52,360
融资了75还是85个billion左右

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00:02:52,360 --> 00:02:55,000
在融资85个billion之后

72
00:02:55,000 --> 00:02:59,810
六天仅仅六天又出来说要融资20个building

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00:02:59,810 --> 00:03:03,319
那融资这200个亿是要干什么呢

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00:03:03,319 --> 00:03:06,280
他是要去付以前的一些东西

75
00:03:06,280 --> 00:03:07,389
具体是什么呢

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00:03:07,389 --> 00:03:09,909
付以前的一个叫做bridge alloon的

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00:03:09,909 --> 00:03:11,590
这样的一种金融产品

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00:03:11,590 --> 00:03:13,310
那什么叫做bridge allo

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00:03:13,310 --> 00:03:14,669
过桥贷款呢

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00:03:14,669 --> 00:03:15,969
其实非常的简单

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00:03:15,969 --> 00:03:19,469
大家在房贷当中也会遇到这样的一个东西

82
00:03:19,469 --> 00:03:21,419
不光是这个债市里面有

83
00:03:21,419 --> 00:03:24,199
在我给大家举一个房贷的例子好了

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00:03:24,199 --> 00:03:25,780
你现在有一个房子

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00:03:25,780 --> 00:03:28,159
然后呢你找到了你的梦中情屋

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00:03:28,159 --> 00:03:30,400
你想把这个梦中情屋买下来

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00:03:30,400 --> 00:03:34,409
但是你目前的房子现在还没能卖的出去对吧

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00:03:34,409 --> 00:03:35,949
有这样的一个时间差

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00:03:35,949 --> 00:03:38,539
你把这个时间差想象成一道河

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00:03:38,539 --> 00:03:40,699
那这个bridge long就是这样的

91
00:03:40,699 --> 00:03:41,699
银行会跟你说

92
00:03:41,699 --> 00:03:43,219
你现在的房子还没有卖出去

93
00:03:43,219 --> 00:03:43,800
没没关系

94
00:03:43,800 --> 00:03:46,500
我们先拿它当做一个抵押贷款

95
00:03:46,500 --> 00:03:48,240
然后你拿抵押贷款的钱

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00:03:48,240 --> 00:03:51,259
先去把你的梦中情屋给买下来

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00:03:51,259 --> 00:03:54,879
等你把你现在以前的房子卖出去之后呢

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00:03:54,879 --> 00:03:56,879
你再帮我们把这个贷款还上

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00:03:56,879 --> 00:03:59,900
我们给你遇上的这个和提供一个桥

100
00:03:59,900 --> 00:04:01,569
这个就叫做bridge long

101
00:04:01,569 --> 00:04:02,289
这样讲

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00:04:02,289 --> 00:04:05,569
我相信大家能非常简单的理解这个金融产品

103
00:04:05,569 --> 00:04:08,009
或者说工具是一个什么样的工具

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00:04:08,009 --> 00:04:09,150
一点都不复杂

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00:04:09,150 --> 00:04:11,979
那SPACEX这边难道是买了一个房子吗

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00:04:11,979 --> 00:04:15,219
不是是因为以前elon mus去买现在的ex

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00:04:15,219 --> 00:04:16,699
或者说以前叫twitter

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00:04:16,699 --> 00:04:18,480
他有一个这样的开销

109
00:04:18,480 --> 00:04:19,740
当时借了一笔款

110
00:04:19,740 --> 00:04:21,860
现在呢靠着space says这个事儿

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00:04:21,860 --> 00:04:24,699
以一个更低的利率去融资

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00:04:24,699 --> 00:04:27,000
还上以前的那个贷款

113
00:04:27,000 --> 00:04:31,079
这个融资讲的就是今天公布的这20个billion

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00:04:31,079 --> 00:04:33,459
其实这个事儿呢对于这个市场来讲

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00:04:33,459 --> 00:04:35,959
我觉得应该不是一个新闻

116
00:04:35,959 --> 00:04:37,500
因为这个20个billion

117
00:04:37,500 --> 00:04:40,879
以前它刚上市的时候就已经公布出来了

118
00:04:43,019 --> 00:04:46,180
的确呢是受到刚才那个新闻的影响

119
00:04:46,180 --> 00:04:47,699
或者你也可以把它理解为

120
00:04:47,699 --> 00:04:49,800
他借着这个新闻找了一个理由

121
00:04:49,800 --> 00:04:51,300
走了一个这样的下跌

122
00:04:51,300 --> 00:04:52,709
但是整体来讲

123
00:04:52,709 --> 00:04:54,750
一个新上市的股票

124
00:04:54,750 --> 00:04:57,310
它有一个这种回撤波动

125
00:04:57,310 --> 00:04:59,439
下跌呢非常非常的正常

126
00:04:59,439 --> 00:05:00,379
它能跌得很深

127
00:05:00,379 --> 00:05:01,300
也能涨得很高

128
00:05:01,300 --> 00:05:03,000
在这所有的波动里面

129
00:05:03,000 --> 00:05:04,600
目前你是没有办法

130
00:05:04,600 --> 00:05:07,720
以一个技术分析的路子去研究它的

131
00:05:07,720 --> 00:05:10,560
所以也没有一个所谓的顶呀或者底啊

132
00:05:10,560 --> 00:05:12,439
这样的一个这样的一种概念

133
00:05:12,439 --> 00:05:14,959
目前这个股票唯一的逻辑就是

134
00:05:14,959 --> 00:05:16,930
你认为它值多少钱

135
00:05:16,930 --> 00:05:20,120
以及他在这个市场上卖多少钱

136
00:05:20,120 --> 00:05:23,600
如果你认为他卖的这个价格更高一些的话呢

137
00:05:23,600 --> 00:05:24,879
那你应该再等一等

138
00:05:24,879 --> 00:05:26,920
如果你认为他卖的这个价格

139
00:05:26,920 --> 00:05:29,399
没有它的价值高的话呢

140
00:05:29,399 --> 00:05:31,480
那你就应该去考虑做多

141
00:05:31,480 --> 00:05:33,139
但是现在来讲

142
00:05:33,139 --> 00:05:35,399
这个如果我们去说盈利

143
00:05:35,399 --> 00:05:37,339
金融方面的一些概念的话

144
00:05:37,339 --> 00:05:38,180
严格来讲

145
00:05:38,180 --> 00:05:41,339
现在SPACEX没有那么强的盈利能力

146
00:05:41,339 --> 00:05:45,439
能支撑得起他目前这样的一种高估值

147
00:05:45,439 --> 00:05:47,220
这是一个非常直白的事实

148
00:05:47,220 --> 00:05:49,399
他把我对这个公司喜欢与否

149
00:05:49,399 --> 00:05:51,240
这的点呢给抛出去

150
00:05:51,240 --> 00:05:53,579
如果我们只看财报盈利

151
00:05:53,579 --> 00:05:55,309
还有金融概念的话

152
00:05:55,309 --> 00:05:59,428
现在的这个股价我个人认为是比较比较高的

153
00:05:59,428 --> 00:06:02,279
现在的这个市值也是比较高的

154
00:06:02,279 --> 00:06:03,660
但是这个就是为什么

155
00:06:07,420 --> 00:06:09,038
非常非常的正常

156
00:06:09,038 --> 00:06:13,158
唯一就是苦了那些在150以上买入的

157
00:06:13,158 --> 00:06:14,079
那样的一些人了

158
00:06:14,079 --> 00:06:15,199
什么175啊

159
00:06:15,199 --> 00:06:19,100
两百两百以上的这些价位去抢那个股票呢

160
00:06:19,100 --> 00:06:20,180
真的是没有意义

161
00:06:20,180 --> 00:06:22,199
真的是把你当成一个流动性

162
00:06:22,199 --> 00:06:23,399
但是没有关系

163
00:06:23,399 --> 00:06:26,300
如果你是长期看好这个股票的话呢

164
00:06:26,300 --> 00:06:29,500
他有的是时间等着让你去研究

165
00:06:29,500 --> 00:06:33,278
让你去决定这是不是一个你该做的投资

166
00:06:33,278 --> 00:06:35,559
这个就是对于SPACEX的一些看法

167
00:06:39,839 --> 00:06:42,480
我们看MAGS这个ETF呢

168
00:06:42,480 --> 00:06:46,220
你能看到他从年初到现在是一个什么状态

169
00:06:46,220 --> 00:06:49,339
是一个跌了之后又涨又跌的这样的一种状态

170
00:06:49,339 --> 00:06:51,720
那首先我们要澄清一个事情

171
00:06:51,720 --> 00:06:55,060
如果你说美股的机巨头现在已经崩溃了

172
00:06:55,060 --> 00:06:56,339
现在已经暴跌了

173
00:06:56,339 --> 00:06:58,339
这个点我不是特别的能同意

174
00:06:58,339 --> 00:07:01,019
因为如果我们看这个从年初到现在的话

175
00:07:01,019 --> 00:07:04,220
它其实是一个微跌的这样的一种状态

176
00:07:04,220 --> 00:07:06,779
扯不上崩盘的那样的一种状态

177
00:07:06,779 --> 00:07:10,000
但是呢我们的确可以说这一篮子股票

178
00:07:10,000 --> 00:07:11,519
它在under perform

179
00:07:11,519 --> 00:07:13,699
它表现的没有大盘好

180
00:07:13,699 --> 00:07:15,819
现在这个MAGSETF

181
00:07:15,819 --> 00:07:18,879
从年初到现在是跌了2%左右

182
00:07:18,879 --> 00:07:21,199
如果我们看其他市场的ETF

183
00:07:21,199 --> 00:07:23,079
首先我们拿它跟这个大盘比

184
00:07:23,079 --> 00:07:24,839
纳斯达克100指数的大盘

185
00:07:24,839 --> 00:07:25,759
在科技股

186
00:07:25,759 --> 00:07:28,149
尤其是这个半导体股的加持下

187
00:07:28,149 --> 00:07:30,990
年初到现在是涨了20.13%

188
00:07:30,990 --> 00:07:34,040
对比奇遇投的那个跌2%左右

189
00:07:34,040 --> 00:07:36,839
就算我看这个标普500市值权重

190
00:07:36,839 --> 00:07:39,720
以及这个标普500同等权重的话

191
00:07:39,720 --> 00:07:43,300
他都有一个差不多9%的这样的一个表现

192
00:07:43,300 --> 00:07:44,279
也是跑赢

193
00:07:44,279 --> 00:07:47,699
刚才我们看到7月头跌了2%的这样的

194
00:07:47,699 --> 00:07:48,379
一个表现

195
00:07:48,379 --> 00:07:50,399
所以在这个点上我们要准确

196
00:07:50,399 --> 00:07:51,930
尤其是在金融里面

197
00:07:51,930 --> 00:07:53,310
这个不叫崩盘

198
00:07:53,310 --> 00:07:55,329
它叫做under performing

199
00:07:55,329 --> 00:07:57,370
接下来呢我带大家看两张图

200
00:07:57,370 --> 00:07:59,449
按照时间顺序捋一捋这个事情

201
00:07:59,449 --> 00:08:01,399
为什么他今天表现的不好

202
00:08:01,399 --> 00:08:02,879
如果我们看机遇投的话

203
00:08:02,879 --> 00:08:04,319
我们现在看到的这张图呢

204
00:08:04,319 --> 00:08:07,399
是2023年年底到2024年年底

205
00:08:07,399 --> 00:08:09,199
这跨度的一个表现

206
00:08:09,199 --> 00:08:10,439
那在这个表现里面

207
00:08:10,439 --> 00:08:12,639
我们能看到表现最好的是英伟达

208
00:08:12,639 --> 00:08:15,269
涨了171.2%左右

209
00:08:15,269 --> 00:08:17,029
其他的几个也表现的不错

210
00:08:17,029 --> 00:08:19,269
最差的是微软13.2%

211
00:08:19,269 --> 00:08:22,740
第二好的是meta涨了64%左右

212
00:08:22,740 --> 00:08:27,540
那这整个图能看到它基本上虽然说涨跌有差异

213
00:08:27,540 --> 00:08:30,319
但是是往一个方向去进发的

214
00:08:30,319 --> 00:08:32,080
那这是一个什么交易呢

215
00:08:32,080 --> 00:08:34,590
这七个县是在走一个交易

216
00:08:34,590 --> 00:08:36,750
还是在走七个不同的交易呢

217
00:08:36,750 --> 00:08:38,909
我个人认为在2024年的时候

218
00:08:38,909 --> 00:08:40,389
他走的是一个交易

219
00:08:40,389 --> 00:08:42,879
这七个股票都在走一个交易

220
00:08:42,879 --> 00:08:45,120
这个交易就叫做AI的交易

221
00:08:45,120 --> 00:08:47,080
那这是2024年的情况

222
00:08:47,080 --> 00:08:48,860
那如果我们再往前看

223
00:08:48,860 --> 00:08:52,299
我们看2025年年底到现在的这个表现

224
00:08:52,299 --> 00:08:54,700
你就能看到这个东西呢

225
00:08:54,700 --> 00:08:57,080
在2026年的4月份开

226
00:08:57,080 --> 00:09:00,779
它就不再往一个方向去进发了

227
00:09:00,779 --> 00:09:04,379
有一组股票在2020年的4月后还在往上涨

228
00:09:04,379 --> 00:09:05,909
打破了以前的高点

229
00:09:05,909 --> 00:09:08,789
另外一组股票在2026年4月之后呢

230
00:09:08,789 --> 00:09:09,809
再往下走

231
00:09:09,809 --> 00:09:13,820
出现了一个这样两拨两拨人的这么一种观察

232
00:09:13,820 --> 00:09:15,080
那这是为什么呢

233
00:09:15,080 --> 00:09:17,600
我们来看一看哪一些是赢家

234
00:09:17,600 --> 00:09:18,759
哪一些是输家

235
00:09:18,759 --> 00:09:20,019
先说这个赢家

236
00:09:20,019 --> 00:09:21,700
赢家有英伟达

237
00:09:21,700 --> 00:09:22,519
有谷歌

238
00:09:22,519 --> 00:09:23,419
有苹果

239
00:09:23,419 --> 00:09:25,620
还有这个可以算上amazon吧

240
00:09:25,620 --> 00:09:27,879
虽然说只涨了0.6%

241
00:09:27,879 --> 00:09:29,919
这个就是年初到现在的表现

242
00:09:29,919 --> 00:09:32,940
那这个书家里面有TESLA有ma

243
00:09:32,940 --> 00:09:36,559
最差的是这个微软跌了23.7%左右

244
00:09:36,559 --> 00:09:38,039
我们挑几个来说一说

245
00:09:38,039 --> 00:09:38,879
大家就懂了

246
00:09:38,879 --> 00:09:40,799
比如说我们拿这个谷歌来说

247
00:09:40,799 --> 00:09:42,870
谷歌从年初到现在呢

248
00:09:42,870 --> 00:09:44,909
基本上是最好的一个表现

249
00:09:44,909 --> 00:09:45,909
最近是跌了

250
00:09:45,909 --> 00:09:47,549
然后跌到了英伟达的下面

251
00:09:47,549 --> 00:09:48,730
要不然他是第一名

252
00:09:48,730 --> 00:09:52,200
那谷歌好是因为我们在上一次财报的时候

253
00:09:52,200 --> 00:09:54,139
在他的这个EPS方面呢

254
00:09:54,139 --> 00:09:57,820
我们看到的是2.62的这样的一个市场预期

255
00:09:57,820 --> 00:10:01,269
它真正给出来的数字居然是5.11

256
00:10:01,269 --> 00:10:02,529
大家还记得这个事吗

257
00:10:02,529 --> 00:10:05,519
非常强的这样的一种盈利能力的上涨

258
00:10:05,519 --> 00:10:07,720
这个已经不只是超过预期了

259
00:10:07,720 --> 00:10:10,889
这完全是超过了分析师分析它的

260
00:10:10,889 --> 00:10:11,970
这样的一种框架

261
00:10:11,970 --> 00:10:14,059
那为什么会有这样的一个上涨

262
00:10:14,059 --> 00:10:17,799
那当然是因为谷歌投了非常多钱在这个AI里面

263
00:10:17,799 --> 00:10:20,519
并且看到了非常不错的回报

264
00:10:20,519 --> 00:10:23,559
这个回报就体现在EPS2.62预期

265
00:10:23,559 --> 00:10:26,120
但是出来是5.11的这个点上

266
00:10:26,120 --> 00:10:27,919
他真正看到了这个回报

267
00:10:27,919 --> 00:10:32,289
就没有被市场像其他的一些股票一样去惩罚

268
00:10:32,289 --> 00:10:34,190
那我们在讲反方向的

269
00:10:34,190 --> 00:10:35,509
比如说这个matter

270
00:10:35,509 --> 00:10:39,740
比如说这个微软这两个股票也投了很多钱进AI

271
00:10:39,740 --> 00:10:42,940
但是我们在过去4月份看到的这个财报季里面

272
00:10:42,940 --> 00:10:46,240
的确看到了财报盈利方面的增长

273
00:10:46,240 --> 00:10:49,179
但是这个增长没有像谷歌一样对吧

274
00:10:49,179 --> 00:10:50,610
涨了那么多

275
00:10:50,610 --> 00:10:51,730
所以在这个点上

276
00:10:51,730 --> 00:10:54,529
市场就会认为你们都投了这么多钱

277
00:10:54,529 --> 00:10:58,110
为什么你们跟谷歌会有一个不同的

278
00:10:58,110 --> 00:10:59,590
这样的一种表现呢

279
00:10:59,590 --> 00:11:01,309
市场就会以这个为理由

280
00:11:01,309 --> 00:11:01,789
认为

281
00:11:01,789 --> 00:11:05,610
下面的这几个股票暂时处在一个比较弱的状态

282
00:11:05,610 --> 00:11:08,970
那是因为他们还没能在财报面上

283
00:11:08,970 --> 00:11:09,889
盈利面上

284
00:11:09,889 --> 00:11:11,759
证明自己投资的AI

285
00:11:11,759 --> 00:11:14,519
到底是能换来什么样的一种回报

286
00:11:14,519 --> 00:11:16,000
现在是谷歌出来

287
00:11:16,000 --> 00:11:17,179
已经证明到了

288
00:11:17,179 --> 00:11:20,220
其他的一些还没有出现这样的一种证明

289
00:11:20,220 --> 00:11:23,919
这个我讲的是一个市场的consensus

290
00:11:23,919 --> 00:11:26,029
买方的这样的一种共识

291
00:11:26,029 --> 00:11:28,669
那这个共识我们都应该知道

292
00:11:28,669 --> 00:11:31,570
但是我们作为投资人要去再想一层

293
00:11:31,570 --> 00:11:34,399
做一个二层的这样一种思考者

294
00:11:34,399 --> 00:11:35,700
现在的这个情况

295
00:11:35,700 --> 00:11:40,559
如果说我们不能在下面这一组股票上test a matter

296
00:11:40,559 --> 00:11:43,669
还有微软看到投资AI带来的回报的话

297
00:11:43,669 --> 00:11:46,750
那他以后还是会被这个市场打压

298
00:11:46,750 --> 00:11:48,909
但是同时这也出现一个机会

299
00:11:48,909 --> 00:11:50,950
那就是说如果现在一边倒

300
00:11:50,950 --> 00:11:53,039
分析员一边倒的认为说

301
00:11:53,039 --> 00:11:54,820
你们目前还没有看到盈利

302
00:11:54,820 --> 00:11:57,840
那也许未来还是看不到盈利这个点

303
00:11:57,840 --> 00:12:00,860
这个也许呢就是所谓的分歧所在

304
00:12:00,860 --> 00:12:02,620
如果你认为像TESLA

305
00:12:02,620 --> 00:12:04,259
像microsoft amazon

306
00:12:04,259 --> 00:12:05,220
还有这个matter

307
00:12:05,220 --> 00:12:08,799
在未来投资AI的事上能给他带来回报的话呢

308
00:12:08,799 --> 00:12:11,279
那现在这个估值被打下来

309
00:12:11,279 --> 00:12:13,740
就会对你来讲变成一个机会

310
00:12:13,740 --> 00:12:16,620
如果你也跟这个市场的共识一样

311
00:12:16,620 --> 00:12:18,519
他们现在没有看到盈利

312
00:12:18,519 --> 00:12:22,220
你也不认为在未来的几个季度能看到盈利的话

313
00:12:22,220 --> 00:12:26,200
那你会跟他们走一个应该走同一个方向的交易

314
00:12:26,200 --> 00:12:29,279
所以这个分歧点并不一定全都是坏的

315
00:12:29,279 --> 00:12:31,440
它也同时能给我们带来机会

316
00:12:31,440 --> 00:12:32,960
就拿微软来说吧

317
00:12:32,960 --> 00:12:35,720
微软在整体enterprise方面

318
00:12:35,720 --> 00:12:38,039
它的这个销售的渠道

319
00:12:38,039 --> 00:12:41,259
我认为是他们非常强的护城河之一

320
00:12:41,259 --> 00:12:42,440
这个简单的讲呢

321
00:12:42,440 --> 00:12:44,200
就是说我们今天所有用的工具

322
00:12:44,200 --> 00:12:45,080
Excel word

323
00:12:45,080 --> 00:12:50,009
POWERPOINT这些所有的东西它都是微软的一个distribution channel

324
00:12:50,009 --> 00:12:53,120
那这个channel就变成了他最强的护城河之一

325
00:12:53,120 --> 00:12:55,840
我个人认为像微软meta tesla

326
00:12:55,840 --> 00:12:57,419
amazon这几个股票呢

327
00:12:57,419 --> 00:13:01,620
如果你是想准备拿一个几年这样的时间线的话

328
00:13:01,620 --> 00:13:03,340
一点问题都没有

329
00:13:03,340 --> 00:13:05,860
但是如果你是关注一个几星期

330
00:13:05,860 --> 00:13:08,139
几个月这样的一种变化的话呢

331
00:13:08,139 --> 00:13:11,000
那你更应该去研究的是市场的机制

332
00:13:11,000 --> 00:13:13,519
而不是他们现在在经济层面

333
00:13:13,519 --> 00:13:14,399
宏观层面

334
00:13:14,399 --> 00:13:15,440
财报层面

335
00:13:15,440 --> 00:13:18,259
这种几个月几个季度才反映出来的事情

336
00:13:18,259 --> 00:13:19,379
去研究这些

337
00:13:19,379 --> 00:13:20,299
对我来讲

338
00:13:20,299 --> 00:13:22,299
我还是认为下面的这几个股票

339
00:13:22,299 --> 00:13:25,139
未来几年的发展前景会非常的不错

340
00:13:25,139 --> 00:13:27,740
现在暂时看到疲软的状态

341
00:13:27,740 --> 00:13:27,940
是

342
00:13:27,940 --> 00:13:29,940
因为他们还没有在财报上

343
00:13:29,940 --> 00:13:32,590
证明自己的这个盈利能力

344
00:13:32,590 --> 00:13:36,090
那我们现在也知道AI的发展非常非常之快

345
00:13:36,090 --> 00:13:37,750
就比如说一年前吧

346
00:13:37,750 --> 00:13:39,750
谷歌100来块钱的时候

347
00:13:39,750 --> 00:13:43,350
全世界都认为谷歌是AI的最落后的

348
00:13:43,350 --> 00:13:44,309
这样的一个选手

349
00:13:44,309 --> 00:13:45,279
到了现在呢

350
00:13:45,279 --> 00:13:48,720
谷歌反而变成了AI最领先的选手之一了

351
00:13:48,720 --> 00:13:50,840
所以这个变化是非常的快的

352
00:13:50,840 --> 00:13:53,899
但是目前我们看到的这个情况是

353
00:13:53,899 --> 00:13:57,419
因为目前这些公司还没能在财报面上

354
00:13:57,419 --> 00:13:58,899
证明自己的实力

355
00:14:02,159 --> 00:14:04,279
那在未来我们需要关注什么呢

356
00:14:04,279 --> 00:14:06,120
一个方面是这个财报对吧

357
00:14:06,120 --> 00:14:07,899
现在已经是6月份了

358
00:14:07,899 --> 00:14:10,299
再过上一段时间就有这个财报季了

359
00:14:10,299 --> 00:14:11,559
财报是一个方面

360
00:14:11,559 --> 00:14:13,659
另外一个方面就是它的融资

361
00:14:13,659 --> 00:14:17,690
今天我们看到这个space ex出来融资了

362
00:14:17,690 --> 00:14:19,629
前一段时间是英伟达

363
00:14:19,629 --> 00:14:22,049
再往前一段时间是meta对吧

364
00:14:22,049 --> 00:14:25,149
这些大公司他们出来融资的这个需求

365
00:14:25,149 --> 00:14:27,750
最近这一段时间如果你有看新闻的话

366
00:14:27,750 --> 00:14:30,649
肯定能感觉到它在频繁的出现

367
00:14:30,649 --> 00:14:34,149
所以这个融资的点我们得非常的关注

368
00:14:34,149 --> 00:14:35,970
因为现在大家在关注的这个点

369
00:14:35,970 --> 00:14:38,240
就在于说你们花了这么多钱

370
00:14:38,240 --> 00:14:40,059
为什么都花了这么多钱

371
00:14:40,059 --> 00:14:41,440
但是有不同的表现

372
00:14:41,440 --> 00:14:44,740
所以他们市场现在开始进入了一个这种评判

373
00:14:44,740 --> 00:14:46,779
你的这样的一种环境

374
00:14:46,779 --> 00:14:48,059
如果你投资了AI

375
00:14:48,059 --> 00:14:51,179
没有能目前产生盈利上面的增长的话

376
00:14:51,179 --> 00:14:53,940
你就会像meta一样这样去被惩罚

377
00:14:53,940 --> 00:14:55,299
如果你投资了AI

378
00:14:55,299 --> 00:14:58,299
像谷歌这样有一个这么强的增长的话

379
00:14:58,299 --> 00:14:59,960
你就会被这个市场奖励

380
00:14:59,960 --> 00:15:01,860
所以这个点出现了一个分歧

381
00:15:01,860 --> 00:15:05,529
那整体的融资对于整体的这个板块来讲呢

382
00:15:05,529 --> 00:15:06,850
也是一种压力

383
00:15:06,850 --> 00:15:07,850
还是那个意思

384
00:15:07,850 --> 00:15:10,159
为什么像SPACEX的这个例子

385
00:15:10,159 --> 00:15:12,779
为什么你上市融资了这么多钱

386
00:15:12,779 --> 00:15:14,679
现在还需要出来融资

387
00:15:14,679 --> 00:15:15,700
什么时候是头儿

388
00:15:15,700 --> 00:15:18,740
你的这个投资能否得到回报呢

389
00:15:18,740 --> 00:15:20,159
就是这样的一个观点

390
00:15:20,159 --> 00:15:22,220
这个观点有两两个方向

391
00:15:22,220 --> 00:15:23,399
他可以得到解决

392
00:15:23,399 --> 00:15:24,000
一个方向

393
00:15:24,000 --> 00:15:26,120
就是我们刚才讲的这个对吧

394
00:15:26,120 --> 00:15:27,360
投资有回报了

395
00:15:27,360 --> 00:15:29,700
然后整体让这个整体指数

396
00:15:29,700 --> 00:15:32,580
在这几个巨头的带领下全部去上涨

397
00:15:32,580 --> 00:15:33,720
这是一个方向

398
00:15:33,720 --> 00:15:36,320
另外一个方向呢是投资暂停了

399
00:15:36,320 --> 00:15:38,620
比如说未来有一个公司出来说

400
00:15:38,620 --> 00:15:39,960
现在我们要暂停

401
00:15:39,960 --> 00:15:43,000
或者说减少一些我们的capital expenditure

402
00:15:43,000 --> 00:15:44,100
那样的一个方向

403
00:15:44,100 --> 00:15:46,720
也能减少这个市场上对于融资

404
00:15:46,720 --> 00:15:48,759
给股权稀释带来的

405
00:15:48,759 --> 00:15:52,240
或者说这个投资者稀释带来的这样的一种压力

406
00:15:52,240 --> 00:15:55,519
但是那样的一个方向非常致命的一个点呢

407
00:15:55,519 --> 00:15:57,389
就比如说一个公司出来说

408
00:15:57,389 --> 00:16:00,429
我们可能要暂停一下自己的capital expenditure

409
00:16:00,429 --> 00:16:02,600
那最近这一段时间我们看到

410
00:16:02,600 --> 00:16:04,480
因为这个capital expenditure

411
00:16:04,480 --> 00:16:07,399
整体带起来的这种基建板块

412
00:16:07,399 --> 00:16:08,549
硬件板块

413
00:16:08,549 --> 00:16:10,289
如果有巨头出来说

414
00:16:10,289 --> 00:16:12,850
我们要暂停自己的capital expenditure

415
00:16:12,850 --> 00:16:15,070
减少自己的capital expenditure的话

416
00:16:15,070 --> 00:16:16,590
你一定能相信

417
00:16:16,590 --> 00:16:20,269
最快速反映的就是半导体的这个板块儿

418
00:16:20,269 --> 00:16:23,769
所以要特别关注刚才我们讲的这两个点

419
00:16:23,769 --> 00:16:25,029
但是整体来说

420
00:16:25,029 --> 00:16:28,779
我不认为这个市场目前表现的有多么差距

421
00:16:28,779 --> 00:16:32,139
离这个高点真的也没有多少的一个距离

422
00:16:32,139 --> 00:16:35,370
只是他在走了这么多的一个暴涨之后呢

423
00:16:35,370 --> 00:16:37,830
现在的确进入一个往下走

424
00:16:37,830 --> 00:16:38,889
往上试一试

425
00:16:38,889 --> 00:16:41,009
再往下看一看的这么一种

426
00:16:41,009 --> 00:16:43,899
消化横盘震荡的一个过程了

427
00:16:43,899 --> 00:16:46,019
在我们刚才讲的这个融资概念

428
00:16:46,019 --> 00:16:50,250
当中它利好的板块就是金融的这个板块

429
00:16:50,250 --> 00:16:52,169
大家可以去看最近这一段时间

430
00:16:52,169 --> 00:16:53,690
所有融资的信息出来

431
00:16:53,690 --> 00:16:56,549
谁是在管理这个这个融资

432
00:16:56,549 --> 00:16:58,269
做这个融资的是高盛

433
00:16:58,269 --> 00:16:59,230
他们MORGANSI

434
00:16:59,230 --> 00:17:00,149
他们JPMORGAN

435
00:17:00,149 --> 00:17:02,259
他们还是这个整体金融板块

436
00:17:02,259 --> 00:17:03,940
都会受到一些些的好处

437
00:17:03,940 --> 00:17:07,000
所以这个点呢我们大家可以去关注关注

438
00:17:07,000 --> 00:17:09,338
那今天我们就先讲这些

439
00:17:09,338 --> 00:17:11,098
主要就是这样的一些内容

440
00:17:11,098 --> 00:17:13,699
但是整体没有什么可怕的

441
00:17:13,699 --> 00:17:14,959
真的没有什么可怕的

442
00:17:14,959 --> 00:17:16,660
如果讲红关的话

443
00:17:16,660 --> 00:17:18,700
我们需要关注的是CPI

444
00:17:18,700 --> 00:17:22,538
或者说通胀这一篮子数据会不会继续的去上涨

445
00:17:22,538 --> 00:17:24,318
以及现在的这个油价

446
00:17:24,318 --> 00:17:27,680
伊朗战争这个事儿到底是能不能定下来

447
00:17:27,680 --> 00:17:30,759
即使现在的这个石油已经往下走了很多了

448
00:17:30,759 --> 00:17:32,900
但是如果你看一年图的话

449
00:17:32,900 --> 00:17:36,599
其实还是有一个双位数的这样的一个涨幅的

450
00:17:36,599 --> 00:17:38,440
这个点我们也得关注哈

451
00:17:38,440 --> 00:17:40,599
但是他是更偏向于宏观的

452
00:17:40,599 --> 00:17:42,710
那今天呢我们就先说这些

453
00:17:42,710 --> 00:17:44,710
谢谢你们所有人的观看以及支持

454
00:17:44,710 --> 00:17:46,049
我们下次再见

455
00:17:46,049 --> 00:17:46,680
拜拜

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