【价格行为学】实盘边做边讲(34)：美股连续4笔交易合集，如何应对不顺利 -$2700, +$2000, +6900, +7000

1
00:00:00,520 --> 00:00:02,799
在2月17号的边做边讲

2
00:00:02,799 --> 00:00:03,718
节目里面

3
00:00:03,718 --> 00:00:08,138
我讲解了微软和甲骨文这两只股票的做多机会

4
00:00:08,138 --> 00:00:12,250
我自己也建立了一个微软看涨期权的观察仓位

5
00:00:12,250 --> 00:00:13,929
同时我提到了

6
00:00:13,929 --> 00:00:15,529
在最终上涨之前

7
00:00:15,529 --> 00:00:18,839
它完全有可能先下跌一段

8
00:00:18,839 --> 00:00:21,879
尤其是在视频的13分12秒

9
00:00:21,879 --> 00:00:23,179
我特别提到

10
00:00:23,179 --> 00:00:26,079
如果美国和伊朗突然开战的话

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00:00:26,079 --> 00:00:30,070
没有想到两个礼拜不到的时间里面真的开战了

12
00:00:30,070 --> 00:00:33,170
那么我的这笔交易后来怎么样了

13
00:00:33,170 --> 00:00:34,909
在战争开始之后

14
00:00:34,909 --> 00:00:36,289
我又做了哪些交易

15
00:00:36,289 --> 00:00:37,609
是不是都顺利

16
00:00:37,609 --> 00:00:40,350
就是本期节目给大家带来的内容

17
00:00:40,350 --> 00:00:41,750
在旅游回来之后

18
00:00:41,750 --> 00:00:43,570
我不知道为什么感染了肺炎

19
00:00:43,570 --> 00:00:44,740
咳嗽咳得很厉害

20
00:00:44,740 --> 00:00:46,619
所以交易我都录制下来了

21
00:00:46,619 --> 00:00:48,039
但是呢没有办法说话

22
00:00:48,039 --> 00:00:51,909
因此本期节目都是后期进行的讲解

23
00:00:52,509 --> 00:00:54,130
各位交易员大家好

24
00:00:54,130 --> 00:00:57,399
本期节目是一个很多笔交易的合集

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00:00:57,399 --> 00:00:59,780
现在看到的是这个券商

26
00:00:59,780 --> 00:01:03,329
从2月17号到3月11号这段时间内

27
00:01:03,329 --> 00:01:06,010
所有的买卖成交记录

28
00:01:06,010 --> 00:01:09,579
我们可以把它按照时间顺序来排列

29
00:01:09,579 --> 00:01:12,939
从2月17号一直到3月11号哦

30
00:01:12,939 --> 00:01:14,260
我又忘记了啊

31
00:01:14,260 --> 00:01:17,939
我们使用这个券商来作为边做边讲的展示账户

32
00:01:17,939 --> 00:01:21,090
主要原因就是它提供中文的界面

33
00:01:21,090 --> 00:01:24,420
那这样我想观众看起来就方便一点呃

34
00:01:24,420 --> 00:01:26,019
但是我老是忘记去切换

35
00:01:26,019 --> 00:01:29,379
因为他每天打开默认的就是英文界面

36
00:01:29,819 --> 00:01:32,060
OK我们切换到中文界面

37
00:01:32,060 --> 00:01:35,109
我先带大家大概看一下啊

38
00:01:35,109 --> 00:01:37,049
在这段时间内我做了哪些交易

39
00:01:37,049 --> 00:01:39,629
尤其是在我旅游回来之后啊

40
00:01:39,629 --> 00:01:41,209
战争刚刚爆发

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00:01:41,209 --> 00:01:43,859
面对当时市场的不确定性

42
00:01:44,140 --> 00:01:46,099
包括有一些不顺利的交易

43
00:01:46,099 --> 00:01:47,379
我是怎么去处理的

44
00:01:47,379 --> 00:01:51,280
然后再进入到每一笔交易的录像进行讲解啊

45
00:01:51,280 --> 00:01:52,579
第一笔交易就是微软

46
00:01:52,579 --> 00:01:56,359
这个是在之前边做边讲里面做的这笔交易

47
00:01:56,359 --> 00:02:00,659
2月17号我买入了27张微软的看涨期权

48
00:02:00,659 --> 00:02:02,900
这笔交易是在3月4号平仓的

49
00:02:02,900 --> 00:02:04,379
为什么当中隔了这么久

50
00:02:04,379 --> 00:02:06,500
就是因为我一个是出去旅游了

51
00:02:06,500 --> 00:02:08,419
然后回来之后又有一点感冒

52
00:02:08,419 --> 00:02:10,300
当中是完全没有看盘

53
00:02:10,300 --> 00:02:11,180
到了这一天

54
00:02:11,180 --> 00:02:14,409
我发现这笔波段交易已经很难赚钱了啊

55
00:02:14,409 --> 00:02:16,990
就是相比你抓到一个大的波段

56
00:02:16,990 --> 00:02:18,710
大的利润更有可能是亏钱

57
00:02:18,710 --> 00:02:21,289
所以我是亏很少的钱就离场了

58
00:02:21,289 --> 00:02:24,210
大家看到我是500块钱每张合约的价格

59
00:02:24,210 --> 00:02:26,449
买入的卖出是400美金

60
00:02:26,449 --> 00:02:29,669
那么27张合约就是亏2700美金

61
00:02:29,669 --> 00:02:31,349
在金额这一列

62
00:02:31,349 --> 00:02:32,729
大家也可以看到啊

63
00:02:32,729 --> 00:02:36,129
买入的时候花了1万3500美金

64
00:02:36,129 --> 00:02:39,189
卖出的时候只拿回来1万800

65
00:02:39,189 --> 00:02:43,110
然后再加上可能几十美分的这种交易的手续费

66
00:02:43,110 --> 00:02:46,409
过了一天我买入了阿里巴巴啊

67
00:02:46,409 --> 00:02:49,870
那这一笔交易本来至少可以赚8000到1万美金

68
00:02:49,870 --> 00:02:53,069
但是最后只赚了2000出头一点

69
00:02:53,069 --> 00:02:55,310
所以又是一笔不顺利

70
00:02:55,310 --> 00:02:56,370
三天之后

71
00:02:56,370 --> 00:02:57,519
3月9号

72
00:02:57,519 --> 00:03:01,098
我再次买入了阿里巴巴的看涨期权

73
00:03:01,098 --> 00:03:03,560
一共是30张合约嗯

74
00:03:03,560 --> 00:03:04,520
然后大家看啊

75
00:03:04,520 --> 00:03:05,360
这里减15

76
00:03:05,360 --> 00:03:06,080
这里减15

77
00:03:06,080 --> 00:03:08,219
我是在3月10号平仓的

78
00:03:08,219 --> 00:03:11,620
买入的时候价格每张合约分别是330

79
00:03:11,620 --> 00:03:12,419
350

80
00:03:12,419 --> 00:03:14,180
大家看我卖出的时候是多少

81
00:03:14,180 --> 00:03:18,139
卖出的时候是五百八十五百三十一

82
00:03:18,139 --> 00:03:20,990
所以这一笔交易赚了有6000多美金

83
00:03:20,990 --> 00:03:22,509
第一次我去做阿里巴巴

84
00:03:22,509 --> 00:03:24,729
发生了一些令人失望的情况

85
00:03:24,729 --> 00:03:26,930
那这个时候我选择先退出

86
00:03:26,930 --> 00:03:29,050
然后重新找机会入场啊

87
00:03:29,050 --> 00:03:31,519
最后仍然是获得了一些收益

88
00:03:31,519 --> 00:03:35,438
这里我抽空还做了一笔很小的标普的日内交易

89
00:03:35,438 --> 00:03:37,239
但这里我记得当时是订单

90
00:03:37,239 --> 00:03:38,199
有些没有成交

91
00:03:38,199 --> 00:03:40,129
我应该是做了99手合约

92
00:03:40,129 --> 00:03:41,770
他只成交了45首

93
00:03:41,770 --> 00:03:44,090
平均每张合约287块钱

94
00:03:44,090 --> 00:03:47,968
买入卖出的是在啊308

95
00:03:47,968 --> 00:03:51,128
所以这笔交易好像赚了可能900美金这样子

96
00:03:51,128 --> 00:03:53,840
那这笔小的日内交易我们就不去讲

97
00:03:53,840 --> 00:03:56,439
最后一笔交易额是甲骨文的

98
00:03:56,439 --> 00:03:58,199
我直接买了甲骨文的股票

99
00:03:58,199 --> 00:03:59,520
没有去做期权

100
00:03:59,520 --> 00:04:02,870
然后大家看到151块钱买入

101
00:04:03,409 --> 00:04:05,830
最高是在169卖出

102
00:04:05,830 --> 00:04:08,370
然后又做了一笔短的这个剥头皮

103
00:04:08,370 --> 00:04:11,610
最后这笔甲骨文的交易加起来赚了7000多美金

104
00:04:11,610 --> 00:04:13,039
也还是可以

105
00:04:13,039 --> 00:04:15,439
这里有一个细节呃

106
00:04:15,439 --> 00:04:17,759
我在第一次买入甲骨文的时候

107
00:04:17,759 --> 00:04:20,920
3月10号中午12:48:36

108
00:04:20,920 --> 00:04:22,740
我买了390股

109
00:04:22,740 --> 00:04:24,899
每股是151块钱

110
00:04:24,899 --> 00:04:26,860
花了5万9000美金

111
00:04:26,860 --> 00:04:28,339
这样子买入之后呢

112
00:04:28,339 --> 00:04:31,709
我更加仔细的去算了一下止损和风险

113
00:04:31,709 --> 00:04:34,310
我发现390股稍微有一点点多

114
00:04:34,310 --> 00:04:36,870
所以大家看到在20分钟之后啊

115
00:04:36,870 --> 00:04:38,870
01:06:21的时候

116
00:04:38,870 --> 00:04:40,720
我减掉了57股

117
00:04:40,720 --> 00:04:43,459
那这样一个减仓的动作

118
00:04:43,459 --> 00:04:44,798
对我而言

119
00:04:44,798 --> 00:04:46,639
至少从金钱上来说

120
00:04:46,639 --> 00:04:48,499
是不是真的有必要这样做

121
00:04:48,499 --> 00:04:51,839
57股甲骨文花了8600块钱

122
00:04:51,839 --> 00:04:55,689
他再怎么出意外能亏多少呢

123
00:04:55,689 --> 00:04:58,509
所以这个减仓的意义并不是在于

124
00:04:58,509 --> 00:05:03,009
我真的想要少承担一千两千三千美金的风险

125
00:05:03,009 --> 00:05:05,529
我自己在长期投资的账户里面

126
00:05:05,529 --> 00:05:07,529
我买了很多甲骨文啊

127
00:05:07,529 --> 00:05:10,920
那当然长线的交易和短线交易是不一样的

128
00:05:10,920 --> 00:05:12,720
你一天亏10万

129
00:05:12,720 --> 00:05:16,339
和你愿意在接下来一个月内承担10万的浮亏

130
00:05:16,339 --> 00:05:18,069
是完全不一样的概念

131
00:05:18,069 --> 00:05:19,949
做这样一个减仓的行为

132
00:05:19,949 --> 00:05:22,850
它更多的是一种心里的暗示

133
00:05:22,850 --> 00:05:24,209
就是我告诉自己

134
00:05:24,209 --> 00:05:25,790
我在做正确的事情

135
00:05:25,790 --> 00:05:29,970
我严格的按照l brooks教的东西在执行

136
00:05:29,970 --> 00:05:33,449
哪怕我实际上完全不在乎这些金额

137
00:05:33,449 --> 00:05:35,250
我也这样做了啊

138
00:05:35,250 --> 00:05:39,339
这是一种强化对自己正向的强化和激励

139
00:05:39,339 --> 00:05:41,459
我个人觉得这个挺重要的

140
00:05:41,459 --> 00:05:44,470
所以我自己交易的时候会去这样做

141
00:05:44,470 --> 00:05:47,449
所以总体来说主要的是四笔交易

142
00:05:47,449 --> 00:05:49,610
第一个微软的观察仓位

143
00:05:49,610 --> 00:05:54,149
一个比较长期的看涨期权是止损2700美金

144
00:05:54,149 --> 00:05:55,220
亏损离场

145
00:05:55,220 --> 00:05:58,180
然后是阿里巴巴第一次尝试不顺利

146
00:05:58,180 --> 00:05:59,459
只赚了2000美金

147
00:05:59,459 --> 00:06:00,459
及时离场

148
00:06:00,459 --> 00:06:02,778
然后啊在更好的位置入场

149
00:06:02,778 --> 00:06:04,038
这次稍微多赚一点

150
00:06:04,038 --> 00:06:05,338
赚了6000多美金

151
00:06:05,338 --> 00:06:10,538
然后是呃最后一笔甲骨文赚了7000多美金

152
00:06:10,538 --> 00:06:13,759
实际上主要的就是3月4号到3月11号

153
00:06:13,759 --> 00:06:15,278
应该说是一个礼拜啊

154
00:06:15,278 --> 00:06:16,619
七天里面的交易

155
00:06:16,619 --> 00:06:18,559
我这样用很小的仓位做做

156
00:06:18,559 --> 00:06:20,309
也赚了1万5000美金

157
00:06:20,329 --> 00:06:22,930
一个礼拜赚1万5000多美金

158
00:06:22,930 --> 00:06:25,550
能不能帮助你变成什么富豪

159
00:06:25,550 --> 00:06:26,689
什么财富自由

160
00:06:26,689 --> 00:06:28,699
完全不可能想都不要想

161
00:06:28,699 --> 00:06:32,129
但是嗯至少来说你养活自己

162
00:06:32,129 --> 00:06:33,809
给家人提供一些支持

163
00:06:33,809 --> 00:06:35,569
是不是完全足够的

164
00:06:35,569 --> 00:06:37,889
那这个其实就是职业交易员了

165
00:06:37,889 --> 00:06:39,009
什么叫职业

166
00:06:39,009 --> 00:06:42,329
就是你通过做这件事情养活自己和自己的家人

167
00:06:42,329 --> 00:06:44,709
这个就是一个最基本的条件了

168
00:06:44,709 --> 00:06:47,329
这也是我们频道想要宣传的一个理念

169
00:06:47,329 --> 00:06:48,689
对于大部分人来说

170
00:06:48,689 --> 00:06:51,329
用这样的心态去交易会更好

171
00:06:51,329 --> 00:06:55,050
这个之后我们讲如何成为职业交易员的专题课

172
00:06:55,050 --> 00:06:57,279
里面会更详细的去讲

173
00:06:57,279 --> 00:06:59,459
这个是3月4号的早上

174
00:06:59,459 --> 00:07:01,259
我已经做好决定

175
00:07:01,259 --> 00:07:02,620
要在当天离场了

176
00:07:02,620 --> 00:07:04,680
尤其是因为我做的是期权

177
00:07:04,680 --> 00:07:06,199
期权有时间损耗

178
00:07:06,199 --> 00:07:09,019
而且这个期权我已经持有很长时间了

179
00:07:09,019 --> 00:07:10,360
就算我要继续做呢

180
00:07:10,360 --> 00:07:14,189
我也是换一个更远的合约啊

181
00:07:14,189 --> 00:07:17,540
这里我还看了一下这个标普5分钟

182
00:07:17,540 --> 00:07:18,480
纳指5分钟

183
00:07:18,480 --> 00:07:20,300
当天早盘都是不断的上涨

184
00:07:20,300 --> 00:07:21,920
然而微软却不涨

185
00:07:21,920 --> 00:07:23,220
非常令人失望

186
00:07:23,220 --> 00:07:26,769
所以我这里把它震荡的区间啊划成了三等分

187
00:07:26,769 --> 00:07:30,470
在区间的上面1/3部分离场是比较合理的

188
00:07:30,470 --> 00:07:33,529
而且我判断他就算向上突破也走不了很远

189
00:07:33,529 --> 00:07:35,809
当时是一个震荡的环境

190
00:07:35,809 --> 00:07:37,968
震荡环境下你很难去压住

191
00:07:37,968 --> 00:07:39,069
突破成功

192
00:07:39,069 --> 00:07:42,899
这是我在看期权的价格去填单子

193
00:07:42,899 --> 00:07:46,000
因为我当时的目标啊已经不再是盈利

194
00:07:46,000 --> 00:07:48,759
而是怎么样以一个稍微好一点的价格

195
00:07:48,759 --> 00:07:50,399
少亏一点离场

196
00:07:50,399 --> 00:07:51,800
在我离场之后啊

197
00:07:51,800 --> 00:07:53,740
当天他又稍微多涨了一点

198
00:07:53,740 --> 00:07:55,639
所以假设我后面再走的话呢

199
00:07:55,639 --> 00:07:57,319
好像是有机会打平离场

200
00:07:57,319 --> 00:07:59,790
甚至可以赚个几百一千美金

201
00:07:59,790 --> 00:08:00,949
但是这笔交易

202
00:08:00,949 --> 00:08:04,009
我们支付了1万3500美金的权利金

203
00:08:04,009 --> 00:08:07,639
尽管我们说呃初始风险它是一个保护性止损

204
00:08:07,639 --> 00:08:09,699
绝大部分情况不应该被打到

205
00:08:09,699 --> 00:08:12,199
但是确实如果发生了很糟糕的事情

206
00:08:12,199 --> 00:08:15,990
我确实有可能在这笔交易里面亏掉1万多美金

207
00:08:15,990 --> 00:08:17,149
所以对我来说

208
00:08:17,149 --> 00:08:19,389
我不在乎到底是亏2000

209
00:08:19,389 --> 00:08:20,569
止损还是1000

210
00:08:20,569 --> 00:08:23,040
还是最后打平赚500

211
00:08:23,040 --> 00:08:24,420
对我来说没有区别

212
00:08:24,420 --> 00:08:27,980
只要他没有机会赚到一倍两倍盈亏比了

213
00:08:27,980 --> 00:08:29,288
那我就离场

214
00:08:29,288 --> 00:08:33,349
这个时候我决定啊填个400块钱的价格

215
00:08:33,349 --> 00:08:35,339
看一下能不能成交

216
00:08:35,739 --> 00:08:36,418
成交了

217
00:08:36,418 --> 00:08:37,979
他还是分两次成交的

218
00:08:39,339 --> 00:08:41,230
这里暂停讲解一下

219
00:08:41,230 --> 00:08:44,370
大家在页面上可以看到有两行订单

220
00:08:44,370 --> 00:08:47,110
第一行最右边是红色的sold

221
00:08:47,110 --> 00:08:48,179
400块钱

222
00:08:48,179 --> 00:08:50,419
这个就是已经成交卖出的

223
00:08:50,419 --> 00:08:52,399
下面一行是被更改

224
00:08:52,399 --> 00:08:53,769
被取消的订单

225
00:08:53,769 --> 00:08:55,769
那么原来的订单是什么呢

226
00:08:55,769 --> 00:09:00,809
在price下面大家看到本来是1500块钱卖出的

227
00:09:00,809 --> 00:09:02,379
Duration gt

228
00:09:02,379 --> 00:09:03,320
5月20号

229
00:09:03,320 --> 00:09:06,068
意思就是一直到5月20号有效

230
00:09:06,068 --> 00:09:08,589
这个是美股市场的一种特殊订单

231
00:09:08,589 --> 00:09:10,989
它的有效时间是90天

232
00:09:10,989 --> 00:09:11,948
也就是说

233
00:09:11,948 --> 00:09:13,289
我在开仓之后

234
00:09:13,289 --> 00:09:16,649
挂了一个90天有效的止盈的订单

235
00:09:16,649 --> 00:09:18,049
为什么要这样做呢

236
00:09:18,049 --> 00:09:22,549
因为我即将带家人带很多亲戚去国外旅游

237
00:09:22,549 --> 00:09:24,429
所有的事情都是我来安排

238
00:09:24,429 --> 00:09:25,720
我要照顾他们

239
00:09:25,720 --> 00:09:28,600
所以我知道自己大概率是没有精力

240
00:09:28,600 --> 00:09:31,578
也没有心思去看交易的事情的

241
00:09:31,578 --> 00:09:35,009
这有点像l brooks所说的warm trade

242
00:09:35,009 --> 00:09:37,870
你在开仓之后设置好止盈止损

243
00:09:37,870 --> 00:09:40,110
然后呢去逛超市也好

244
00:09:40,110 --> 00:09:41,909
去做自己喜欢的事情也好

245
00:09:41,909 --> 00:09:43,960
过一两个小时回来啊

246
00:09:43,960 --> 00:09:46,220
看这个行情发展的怎么样

247
00:09:46,220 --> 00:09:48,240
如果你的交易设置合理

248
00:09:48,240 --> 00:09:50,000
你的数学是有优势的

249
00:09:50,000 --> 00:09:52,470
这样做是完全可行的

250
00:09:52,470 --> 00:09:55,289
甚至比你自己在屏幕前盯盘

251
00:09:55,289 --> 00:09:58,029
然后乱操作效果还要好

252
00:09:58,029 --> 00:10:00,070
这个是微软的日K线

253
00:10:00,070 --> 00:10:03,070
我们的入场时间是在这个绿色框框

254
00:10:03,070 --> 00:10:06,799
在这个价格离场则是在红色框框这里

255
00:10:06,799 --> 00:10:09,620
所以实际上股价是上涨了不少的

256
00:10:09,620 --> 00:10:12,080
但这笔交易我们仍然是小亏离场

257
00:10:12,080 --> 00:10:14,850
就是因为他有时间损耗

258
00:10:15,129 --> 00:10:18,389
我一直说大家应该去学习和了解期权

259
00:10:18,389 --> 00:10:21,870
尤其是对于账户比较大的交易者而言

260
00:10:21,870 --> 00:10:23,529
然而对于新手来说

261
00:10:23,529 --> 00:10:25,529
我并不推荐你们去做期权

262
00:10:25,529 --> 00:10:29,230
尤其不推荐很多人去做什么所谓的末日期权

263
00:10:29,230 --> 00:10:31,049
因为它更加的复杂

264
00:10:31,049 --> 00:10:33,429
价格变化不是线性的

265
00:10:33,429 --> 00:10:35,149
而且它有更加多的变量

266
00:10:35,149 --> 00:10:36,389
比如时间损耗

267
00:10:36,389 --> 00:10:38,600
比如隐含波动率的变化

268
00:10:38,600 --> 00:10:41,419
这些变化就会导致类似这样的情况

269
00:10:41,419 --> 00:10:43,080
你明明做对了方向

270
00:10:43,080 --> 00:10:45,669
但是呢却仍然是亏钱的

271
00:10:45,669 --> 00:10:49,330
那他可能就会让你产生更加多的情绪

272
00:10:49,330 --> 00:10:51,090
比如说疑惑不解

273
00:10:51,090 --> 00:10:51,809
委屈

274
00:10:51,809 --> 00:10:53,470
我明明是涨呢

275
00:10:53,470 --> 00:10:54,549
为什么还亏钱

276
00:10:54,549 --> 00:10:57,070
从而导致你做出不理性的决定

277
00:10:57,070 --> 00:10:58,769
然后我们刚才也讲过

278
00:10:58,769 --> 00:11:00,659
如果我呃多拿一下

279
00:11:00,659 --> 00:11:03,659
好像是能够争取打平甚至小赚离场

280
00:11:03,659 --> 00:11:05,480
但是在当时

281
00:11:05,480 --> 00:11:07,320
首先从价格行为来说

282
00:11:07,320 --> 00:11:08,629
他就是正当的

283
00:11:08,629 --> 00:11:10,769
即使有连续几天的上涨

284
00:11:10,769 --> 00:11:12,429
K线之间重叠部分

285
00:11:12,429 --> 00:11:16,490
很多这样的上涨也只是震荡中的上涨波段而已

286
00:11:16,490 --> 00:11:19,610
更不用说当时处于战争阶段啊

287
00:11:19,610 --> 00:11:22,250
每天各种消息涨一天跌一天

288
00:11:22,250 --> 00:11:25,759
这个其实全都反映在了价格行为本身

289
00:11:25,759 --> 00:11:27,080
所以不管怎么看

290
00:11:27,080 --> 00:11:29,240
它往上强势突破

291
00:11:29,240 --> 00:11:33,610
上涨的概率显著的小于突破失败啊

292
00:11:33,610 --> 00:11:35,129
他要么就是像这样下跌

293
00:11:35,129 --> 00:11:37,149
要么横盘横盘的话

294
00:11:37,149 --> 00:11:38,909
我也是被他继续损耗

295
00:11:38,909 --> 00:11:40,330
所以是不值得的

296
00:11:40,330 --> 00:11:41,529
然后我也发现

297
00:11:41,529 --> 00:11:44,370
因为我平时很少做微软的期权

298
00:11:44,370 --> 00:11:46,629
我也发现微软的波动不够大

299
00:11:46,629 --> 00:11:48,710
就导致它股价上涨的速度

300
00:11:48,710 --> 00:11:50,710
跟不上期权损耗的速度

301
00:11:50,710 --> 00:11:54,490
这也是我选择离场的一个原因啊

302
00:11:54,490 --> 00:11:57,370
然后确实是非常正确的一个决定

303
00:11:57,370 --> 00:11:58,649
在我买入之后

304
00:11:58,649 --> 00:12:01,568
其实股价是有连续两天小涨

305
00:12:01,568 --> 00:12:03,068
在这一天的早盘

306
00:12:03,068 --> 00:12:04,828
在这个最高点的时候

307
00:12:04,828 --> 00:12:06,729
我后来去回看历史价格

308
00:12:06,729 --> 00:12:09,990
我当时应该是有5000多美金的浮盈

309
00:12:09,990 --> 00:12:11,730
那我为什么没有止盈呢

310
00:12:11,730 --> 00:12:13,830
首先是因为这笔交易的目的

311
00:12:13,830 --> 00:12:16,149
也不是只为了赚5000美金

312
00:12:16,149 --> 00:12:18,830
其次呢当时我已经在迪拜了

313
00:12:18,830 --> 00:12:21,769
当时美国早上嗯是迪拜的

314
00:12:21,769 --> 00:12:26,500
晚上七八点钟我已经在看音乐喷泉了啊

315
00:12:26,514 --> 00:12:27,620
排唱好

316
00:12:27,620 --> 00:12:28,559
那个是

317
00:13:13,379 --> 00:13:16,139
喷泉你先忍住不要喷啊

318
00:13:16,139 --> 00:13:17,639
憋住不许喷出来

319
00:13:17,639 --> 00:13:19,100
等我做完这笔交易

320
00:13:19,100 --> 00:13:20,539
你再喷

321
00:13:20,539 --> 00:13:23,360
这个呢其实就是阿拉伯湾

322
00:13:23,360 --> 00:13:25,980
离霍尔木兹海峡非常的近

323
00:13:25,980 --> 00:13:28,750
而且从这里我们骑这个摩托艇

324
00:13:28,750 --> 00:13:32,570
据说四五个小时就能达到海对面的伊朗

325
00:13:32,570 --> 00:13:34,730
然后这个时候我们玩的很开心

326
00:13:34,730 --> 00:13:36,250
完全没有意识到

327
00:13:36,250 --> 00:13:37,750
一个多礼拜以后

328
00:13:37,750 --> 00:13:40,000
导弹就轰过来了

329
00:13:40,000 --> 00:13:42,460
所有人都说要时间上

330
00:13:42,460 --> 00:13:43,940
金钱上的自由

331
00:13:43,940 --> 00:13:45,659
但是你去看很多交易者

332
00:13:45,659 --> 00:13:47,840
他完全是在往反方向走

333
00:13:47,840 --> 00:13:50,860
他被交易带来的压力所束缚住了

334
00:13:50,860 --> 00:13:52,159
像在坐牢一样

335
00:13:52,159 --> 00:13:54,779
根本是没有自由可谈

336
00:13:54,779 --> 00:13:58,889
我们来看情绪对一个人能造成多大的影响

337
00:13:58,889 --> 00:14:02,509
这是斯诺克今年世锦赛的半决赛

338
00:14:02,509 --> 00:14:04,409
目前这位选手马克艾伦

339
00:14:04,409 --> 00:14:07,860
他以16比15领先拿下这颗黑球

340
00:14:07,860 --> 00:14:08,679
只要打进

341
00:14:08,679 --> 00:14:12,440
他就是人生第一次闯进世锦赛的决赛

342
00:14:12,440 --> 00:14:14,620
这位球员本身非常优秀啊

343
00:14:14,620 --> 00:14:18,080
他生涯的总奖金有600多万英镑

344
00:14:18,080 --> 00:14:19,720
应该说是非常厉害

345
00:14:19,720 --> 00:14:21,799
面对这么简单的一颗黑球

346
00:14:21,799 --> 00:14:25,369
我不知道他是太紧张还是要进决赛了

347
00:14:25,369 --> 00:14:26,729
太兴奋太激动

348
00:14:26,729 --> 00:14:30,049
导致出现了这样的一个离谱的失误

349
00:14:30,049 --> 00:14:31,809
我非常喜欢斯诺克的

350
00:14:31,809 --> 00:14:34,210
原因是我觉得他和交易很像

351
00:14:34,210 --> 00:14:36,769
他要你保持非常的专注

352
00:14:36,769 --> 00:14:38,909
保持大脑活跃思考

353
00:14:38,909 --> 00:14:41,990
但同时你又不能有过多的情绪

354
00:14:41,990 --> 00:14:45,019
至少不能让这个情绪对你产生影响

355
00:14:45,019 --> 00:14:47,139
就因为这颗黑球的失误

356
00:14:47,139 --> 00:14:49,620
他最后输掉了这场半决赛

357
00:14:49,620 --> 00:14:54,009
他的对手来自中国的22岁的小朋友吴奕泽

358
00:14:54,009 --> 00:14:54,889
进了决赛

359
00:14:54,889 --> 00:14:58,009
而且最终拿到了世锦赛的冠军

360
00:14:58,009 --> 00:15:00,269
为吴亦泽庆祝的同时

361
00:15:00,269 --> 00:15:03,269
我真的很替马开艾伦感到惋惜

362
00:15:03,269 --> 00:15:05,200
我甚至很担心他

363
00:15:05,200 --> 00:15:06,879
他之后的职业生涯

364
00:15:06,879 --> 00:15:10,470
怎么从这颗黑球的阴影当中走出来

365
00:15:10,470 --> 00:15:14,830
世界顶尖的运动员在面对情绪和压力的时候

366
00:15:14,830 --> 00:15:17,070
尚且会犯出这样的错误

367
00:15:17,070 --> 00:15:18,769
更何况是我们呢

368
00:15:18,769 --> 00:15:20,509
所以OUTBROOKS讲的东西

369
00:15:20,509 --> 00:15:23,340
我一直在反复的跟大家去强调

370
00:15:23,340 --> 00:15:24,580
一定要用小的

371
00:15:24,580 --> 00:15:28,200
不能再小小到完全不在乎的仓位进行交易

372
00:15:28,200 --> 00:15:29,639
每个人的性格不同

373
00:15:29,639 --> 00:15:30,899
适合的方法不同

374
00:15:30,899 --> 00:15:32,639
但是对于大部分人来说

375
00:15:32,639 --> 00:15:35,970
这句话是绝对的真理好

376
00:15:35,970 --> 00:15:39,169
接下来我们来看阿里巴巴的这两笔交易

377
00:15:39,169 --> 00:15:43,440
这是阿里巴巴在美股市场的15分钟K线图

378
00:15:43,440 --> 00:15:44,899
蓝色区域啊

379
00:15:44,899 --> 00:15:46,159
就是盘后

380
00:15:46,159 --> 00:15:48,600
黄色区域是美股的盘前

381
00:15:48,600 --> 00:15:49,519
白色区域

382
00:15:49,519 --> 00:15:52,509
当然就是美股盘中阶段它的行情

383
00:15:52,509 --> 00:15:54,169
我第一次入场呢

384
00:15:54,169 --> 00:15:55,950
如果按照股票的均价算

385
00:15:55,950 --> 00:15:57,269
可能是在这种价格

386
00:15:57,269 --> 00:15:58,610
因为我做的是期权

387
00:15:58,610 --> 00:16:00,279
我看到它在底部啊

388
00:16:00,279 --> 00:16:02,419
有做多信号以后去买的

389
00:16:02,419 --> 00:16:05,169
第二天在香港时间

390
00:16:05,169 --> 00:16:08,210
它的港股上涨了3.8%

391
00:16:08,210 --> 00:16:09,210
还是4%

392
00:16:09,210 --> 00:16:10,330
反正涨了很多

393
00:16:10,330 --> 00:16:13,369
所以大家看到他盘前出来的时候

394
00:16:13,369 --> 00:16:15,428
他是大幅跳空高开的

395
00:16:15,428 --> 00:16:18,288
如果他能维持在这个水平附近的话

396
00:16:18,288 --> 00:16:20,440
我至少可以赚1万美金

397
00:16:20,440 --> 00:16:23,220
但是好像就是因为战争的消息

398
00:16:23,220 --> 00:16:25,169
它一路就这样下跌啊

399
00:16:25,169 --> 00:16:26,649
等到正式开盘的时候

400
00:16:26,649 --> 00:16:27,850
完全跌回来了

401
00:16:27,850 --> 00:16:29,970
这个是非常令人失望的

402
00:16:29,970 --> 00:16:32,289
这就是震荡区间的特征

403
00:16:32,289 --> 00:16:34,230
多头会感到失望

404
00:16:34,230 --> 00:16:37,529
空投呢它同样得不到很好的持续时间

405
00:16:37,529 --> 00:16:38,929
很久的下降趋势

406
00:16:38,929 --> 00:16:41,120
双方都非常的失望

407
00:16:41,120 --> 00:16:43,100
这个就是3月6号早上

408
00:16:43,100 --> 00:16:45,360
我看到盘前这样的走势很失望

409
00:16:45,360 --> 00:16:46,860
趁着还有一点利润

410
00:16:46,860 --> 00:16:48,360
决定先提前离场

411
00:16:48,360 --> 00:16:49,809
等待更好的机会

412
00:16:49,809 --> 00:16:52,629
这里的话是先成交了五张合约

413
00:16:52,629 --> 00:16:54,090
然后过了一会

414
00:16:54,090 --> 00:16:57,649
反正后面的34章也成交了

415
00:17:00,440 --> 00:17:03,600
OK这个时候39张合约就全部成交

416
00:17:03,600 --> 00:17:07,838
最后一共是只赚了2000美金出头一点点

417
00:17:08,199 --> 00:17:09,558
过了周末礼拜一

418
00:17:09,558 --> 00:17:11,558
它又跌到了区间底部

419
00:17:11,558 --> 00:17:13,219
又出现做多信号的时候

420
00:17:13,219 --> 00:17:14,439
我再次入场

421
00:17:14,439 --> 00:17:17,509
这一次总算是拿到了一个波段

422
00:17:17,509 --> 00:17:18,669
但是大家看到没有

423
00:17:18,669 --> 00:17:22,500
这一天的盘前仍然又是连续的这样的下跌

424
00:17:22,500 --> 00:17:26,230
所以后来我是在这种价格离场的啊

425
00:17:26,230 --> 00:17:28,710
如果我能够继续持有的话呢

426
00:17:28,710 --> 00:17:30,309
假设是在最高点附近

427
00:17:30,309 --> 00:17:33,099
好像可以多赚6000美金甚至更多

428
00:17:33,099 --> 00:17:34,380
我有点不记得了

429
00:17:34,380 --> 00:17:35,779
但是他后面又跌回来了

430
00:17:35,779 --> 00:17:38,759
第二天第三天后来又完全下跌了

431
00:17:38,759 --> 00:17:40,349
这就是震荡区间

432
00:17:40,349 --> 00:17:41,390
所以这笔交易啊

433
00:17:41,390 --> 00:17:42,950
尽管赚了2000美金

434
00:17:42,950 --> 00:17:44,690
然后后面又赚6000多美金

435
00:17:44,690 --> 00:17:49,099
但实际上是很奇怪的一笔交易

436
00:17:49,420 --> 00:17:52,079
大家看到这一天虽然确实高开了

437
00:17:52,079 --> 00:17:54,689
但是第一根K线又是下跌

438
00:17:54,689 --> 00:17:57,489
左边是一个震荡区间的高点嘛

439
00:17:57,489 --> 00:17:59,288
所以看上去又不太妙

440
00:17:59,288 --> 00:18:03,309
而且我当时感冒没有完全好心思不在这上面

441
00:18:03,309 --> 00:18:05,009
我下面还开着steam

442
00:18:05,009 --> 00:18:06,700
还在打游戏呃

443
00:18:06,700 --> 00:18:08,880
所以他后来涨上去了以后

444
00:18:08,880 --> 00:18:11,819
我就找一个机会止盈卖掉了

445
00:18:11,819 --> 00:18:13,940
确实心思没有在交易方面

446
00:18:13,940 --> 00:18:16,739
所以也没有能够呃赚到更多的利润

447
00:18:18,338 --> 00:18:21,920
这一天早上我其实挂了很多订单啊

448
00:18:21,920 --> 00:18:24,019
限价卖单都没有卖出去

449
00:18:24,019 --> 00:18:25,839
因为它一开盘就下跌嘛

450
00:18:25,839 --> 00:18:29,220
然后我比较担心它是真的是一个震荡区间

451
00:18:29,220 --> 00:18:31,059
从顶部开始下跌

452
00:18:31,059 --> 00:18:33,420
所以先卖掉一半啊

453
00:18:33,420 --> 00:18:35,019
落袋为安

454
00:18:36,759 --> 00:18:38,440
我这里在不断看价格

455
00:18:38,440 --> 00:18:42,000
它的那个价差还是有一点点大啊

456
00:18:42,000 --> 00:18:44,200
这里5.3直接卖出去了

457
00:18:44,200 --> 00:18:45,440
还531

458
00:18:45,440 --> 00:18:47,460
每手合约还多赚一美金

459
00:18:47,460 --> 00:18:50,099
然后剩下一半我争取去拿了

460
00:18:50,099 --> 00:18:51,769
但是也没有拿多久

461
00:18:51,769 --> 00:18:54,910
最后是在5.8止盈啊

462
00:18:54,910 --> 00:18:56,730
还是错过了后面很多利润啊

463
00:18:56,730 --> 00:18:58,890
至少五六千块钱

464
00:18:59,440 --> 00:19:01,420
最后一笔交易是甲骨文

465
00:19:01,420 --> 00:19:02,859
我直接买了股票

466
00:19:02,859 --> 00:19:04,210
而没有做期权

467
00:19:04,210 --> 00:19:05,549
在财报的时候

468
00:19:05,549 --> 00:19:07,450
我极少做买方啊

469
00:19:07,450 --> 00:19:09,170
要么就是做期权的卖方

470
00:19:09,170 --> 00:19:10,659
要么直接交易股票

471
00:19:10,659 --> 00:19:11,939
视频开头有讲到

472
00:19:11,939 --> 00:19:14,679
我是精细地计算了他财报之后

473
00:19:14,679 --> 00:19:17,720
可能产生的波动的范围来呃

474
00:19:17,720 --> 00:19:18,880
计算潜在的风险

475
00:19:18,880 --> 00:19:21,279
所以还减掉了几十股股票

476
00:19:21,279 --> 00:19:22,640
这个具体怎么去算

477
00:19:22,640 --> 00:19:24,380
我们之后再详细的讲

478
00:19:24,380 --> 00:19:27,210
买入的价格是在151块钱附近

479
00:19:27,210 --> 00:19:29,390
第二天开盘在169

480
00:19:29,390 --> 00:19:30,309
精确止盈

481
00:19:30,309 --> 00:19:32,029
几乎止盈在最高点

482
00:19:32,029 --> 00:19:35,750
因为经过一个礼拜的观察和交易啊

483
00:19:35,750 --> 00:19:37,809
包括我对大盘的观察

484
00:19:37,809 --> 00:19:39,589
包括对其他品种的观察

485
00:19:39,589 --> 00:19:43,239
我认为当前市场它就是一个震荡区间

486
00:19:43,239 --> 00:19:46,000
所以高开涨到169

487
00:19:46,000 --> 00:19:47,220
我就直接止盈了

488
00:19:47,220 --> 00:19:48,119
它跌下来以后

489
00:19:48,119 --> 00:19:49,589
我做了一笔剥头皮

490
00:19:49,589 --> 00:19:50,990
赚了1000块钱

491
00:19:50,990 --> 00:19:53,369
再跌下来的时候我又买进去了

492
00:19:53,369 --> 00:19:55,509
但是这个呢当天是被套牢

493
00:19:55,509 --> 00:19:58,089
直到第二天才小赚离场

494
00:19:58,089 --> 00:19:58,930
再往后

495
00:19:58,930 --> 00:20:03,329
我就没有去尝试这种日K线级别的波段交易了

496
00:20:03,329 --> 00:20:04,490
之前还在做

497
00:20:04,490 --> 00:20:05,789
是因为第一个

498
00:20:05,789 --> 00:20:09,309
它从价格行为上确实是有底部的迹象

499
00:20:09,309 --> 00:20:11,819
或者说至少是正当区间的底部

500
00:20:11,819 --> 00:20:13,059
从宏观上来说

501
00:20:13,059 --> 00:20:17,710
我当时认为伊朗战争不会对股市产生什么影响

502
00:20:17,710 --> 00:20:20,309
包括我做阿里巴巴也有一部分原因在内

503
00:20:20,309 --> 00:20:23,869
伊朗打仗跟香港跟港股有什么关系呢

504
00:20:23,869 --> 00:20:26,430
然而经过了一个礼拜的尝试

505
00:20:26,430 --> 00:20:27,710
尽管是赚钱的

506
00:20:27,710 --> 00:20:31,230
但发现确实没有任何的趋势可言

507
00:20:31,230 --> 00:20:34,410
而且宏观上的说法呢也有了变化

508
00:20:34,410 --> 00:20:36,690
因为原油的价格居高不下

509
00:20:36,690 --> 00:20:40,450
大家开始担心通胀导致美元上涨

510
00:20:40,450 --> 00:20:41,869
美元一旦上涨

511
00:20:41,869 --> 00:20:43,940
所有的资产都要下跌

512
00:20:43,940 --> 00:20:47,109
所以后来一段时间不只是美股下跌

513
00:20:47,109 --> 00:20:48,650
其他国家的股市

514
00:20:48,650 --> 00:20:50,009
其他国家的货币

515
00:20:50,009 --> 00:20:51,349
还有有色金属

516
00:20:51,349 --> 00:20:52,630
贵金属等等

517
00:20:52,630 --> 00:20:54,319
基本上都在下跌

518
00:20:54,319 --> 00:20:56,720
就是我本来想讲的最后一个话题

519
00:20:56,720 --> 00:20:59,519
我们讲到了情绪的负面作用

520
00:20:59,519 --> 00:21:02,339
但是如果你用很小的仓位交易

521
00:21:02,339 --> 00:21:04,059
你去感受这个市场

522
00:21:04,059 --> 00:21:05,339
你当然也会有情绪

523
00:21:05,339 --> 00:21:07,809
只不过它不会影响你的决策

524
00:21:07,809 --> 00:21:10,049
这个时候你反而可以利用情绪

525
00:21:10,049 --> 00:21:11,390
他是对你有帮助的

526
00:21:11,390 --> 00:21:14,480
比如说你感受到了不顺利

527
00:21:14,480 --> 00:21:15,759
感受到了失望

528
00:21:15,759 --> 00:21:17,839
这说明市场处于震荡区间

529
00:21:17,839 --> 00:21:20,179
l brooks在课程里有讲过

530
00:21:20,179 --> 00:21:21,578
在很强的突破

531
00:21:21,578 --> 00:21:22,838
很强的趋势里面

532
00:21:22,838 --> 00:21:24,460
你有一种紧迫感

533
00:21:24,460 --> 00:21:26,500
Formal fear of missing out

534
00:21:26,500 --> 00:21:27,680
你害怕错过

535
00:21:27,680 --> 00:21:28,640
你总是想哎呀

536
00:21:28,640 --> 00:21:29,859
如果回调我就买

537
00:21:29,859 --> 00:21:31,180
如果你有这种情绪

538
00:21:31,180 --> 00:21:32,839
那么最好不要等待回调

539
00:21:32,839 --> 00:21:34,519
而是直接市价买入

540
00:21:34,519 --> 00:21:37,138
只不过你用很小的仓位去追涨

541
00:21:37,138 --> 00:21:40,778
还有在抢购高潮和抛售高潮的时候

542
00:21:40,778 --> 00:21:41,878
巴菲特说的嘛

543
00:21:41,878 --> 00:21:43,499
别人贪婪我恐慌

544
00:21:43,499 --> 00:21:44,980
别人恐慌我贪婪

545
00:21:44,980 --> 00:21:46,640
它也是对情绪的利用

546
00:21:46,640 --> 00:21:49,509
关于这一点我以后会详细去讲

547
00:21:49,509 --> 00:21:52,210
那本期视频的这些交易啊

548
00:21:52,210 --> 00:21:54,710
主要讲的是在做波段交易的时候

549
00:21:54,710 --> 00:21:57,150
你在失望的时候总是可以提前离场

550
00:21:57,150 --> 00:21:58,138
这没有问题

551
00:21:58,138 --> 00:22:01,199
但是如果前提仍然成立的话

552
00:22:01,199 --> 00:22:03,259
比如说我们阿里巴巴的那一笔交易

553
00:22:03,259 --> 00:22:04,618
它并没有向下跌破

554
00:22:04,618 --> 00:22:05,019
对不对

555
00:22:05,019 --> 00:22:07,109
而是跌到了区间底部

556
00:22:07,109 --> 00:22:10,190
它仍然有呃很多强势的大阳线

557
00:22:10,190 --> 00:22:11,369
仍然有做多信号

558
00:22:11,369 --> 00:22:13,799
那么你可以说它的前提仍然成立

559
00:22:13,799 --> 00:22:17,180
这个时候必须再次入场尝试

560
00:22:17,180 --> 00:22:20,359
我这里必须用红色两个字把它标出来了

561
00:22:20,359 --> 00:22:22,039
在l brooks的课里面

562
00:22:22,039 --> 00:22:23,700
他的原话是这样的

563
00:22:23,700 --> 00:22:27,660
If the premise is still valid you have to enter again

564
00:22:27,660 --> 00:22:28,519
他用的是have to

565
00:22:28,519 --> 00:22:31,309
也就是必须在好几年前

566
00:22:31,309 --> 00:22:33,289
我其实并不是完全明白

567
00:22:33,289 --> 00:22:34,970
为什么我必须要再次入场

568
00:22:34,970 --> 00:22:36,410
我尝试了一次两次

569
00:22:36,410 --> 00:22:37,789
如果亏钱了或者失望了

570
00:22:37,789 --> 00:22:38,990
那我就不做了呗

571
00:22:38,990 --> 00:22:40,910
它后面如果真的涨上去了

572
00:22:40,910 --> 00:22:41,930
那我就错过了

573
00:22:41,930 --> 00:22:42,880
那也没什么

574
00:22:42,880 --> 00:22:44,660
但是现在我越来越明白

575
00:22:44,660 --> 00:22:47,179
为什么必须再次入场尝试

576
00:22:47,179 --> 00:22:49,499
只不过今天我已经非常累了

577
00:22:49,499 --> 00:22:52,019
大家看到这个视频可能只有20分钟左右

578
00:22:52,019 --> 00:22:55,269
但是做这样的一个后期讲解的视频

579
00:22:55,269 --> 00:22:56,210
非常的累

580
00:22:56,210 --> 00:22:58,509
把很多零碎的东西拼凑起来

581
00:22:58,509 --> 00:23:02,549
然后讲解我花了不知道多少时间啊

582
00:23:02,549 --> 00:23:04,929
那很多道理大家其实都知道

583
00:23:04,929 --> 00:23:06,288
但是为什么做不到呢

584
00:23:06,288 --> 00:23:08,548
就是因为你交易的仓位太大了

585
00:23:08,548 --> 00:23:10,148
它不只是金钱的关系

586
00:23:10,148 --> 00:23:13,319
而是经过反复的拉扯之后啊

587
00:23:13,319 --> 00:23:16,640
以震荡之后又是向上向下假突破

588
00:23:16,640 --> 00:23:17,839
在经历这些之后

589
00:23:17,839 --> 00:23:20,859
你的情绪被消耗的很严重

590
00:23:20,859 --> 00:23:22,220
所以你感觉累了

591
00:23:22,220 --> 00:23:25,700
你不想再让自己陷入这种痛苦的情况下

592
00:23:25,700 --> 00:23:27,980
这个时候你就放弃了交易机会

593
00:23:27,980 --> 00:23:29,138
导致错过

594
00:23:29,138 --> 00:23:32,259
所以这些是非常综合性的东西啊

595
00:23:32,259 --> 00:23:34,179
那关于必须再次入场

596
00:23:34,179 --> 00:23:36,480
我肯定会做一期视频来讲解

597
00:23:36,480 --> 00:23:41,309
而且会用一些我自己的正面和反面的例子来讲

598
00:23:41,309 --> 00:23:43,950
为什么你真的想做大波段的话

599
00:23:43,950 --> 00:23:46,359
一定要多次尝试好

600
00:23:46,359 --> 00:23:48,880
那今天的节目就先讲到这里

601
00:23:48,880 --> 00:23:50,019
我们下一期再见

602
00:23:50,019 --> 00:23:51,740
拜拜好

603
00:24:05,559 --> 00:24:07,220
呀啦啦啦啦

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