【视野环球财经】20260219美股 私募流动性再爆雷！下个行业是谁？OpenAI融资，ORCL激动！WMT太稳了！

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00:00:00,260 --> 00:00:00,800
大家好

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00:00:00,800 --> 00:00:01,879
欢迎回到视野

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00:00:01,879 --> 00:00:02,859
环球财经

4
00:00:02,859 --> 00:00:03,700
我是RINO

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00:00:03,700 --> 00:00:06,540
现在是美东时间26年2月19号

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00:00:06,540 --> 00:00:08,970
周四晚上的7.05分

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00:00:08,970 --> 00:00:11,929
今天的四大指数啊是小幅下跌

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00:00:11,929 --> 00:00:14,439
成交量是继续萎缩

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00:00:14,439 --> 00:00:17,179
金融板块表现的最差啊

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00:00:17,179 --> 00:00:20,620
主要是因为之前呢在今天一开盘呐

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00:00:20,620 --> 00:00:23,960
这个蓝猫头鹰私募就暂停了

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00:00:23,960 --> 00:00:27,500
旗下的一支私募基金的赎回

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00:00:27,500 --> 00:00:29,480
引发了像什么黑石啊

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00:00:29,480 --> 00:00:30,059
阿波罗

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00:00:30,059 --> 00:00:34,140
包括KKR等其他私募股权公司的抛售潮

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00:00:34,140 --> 00:00:37,469
所以呢今天的金融板块也受到了冲击

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00:00:37,469 --> 00:00:39,429
稍后呢会再讲一下

18
00:00:39,429 --> 00:00:43,030
关于这一次的私募的流动性再暴雷啊

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00:00:43,030 --> 00:00:45,460
包括他们的风险敞口

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00:00:45,460 --> 00:00:48,079
如果流动性继续恶化下去

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00:00:48,079 --> 00:00:51,549
下个行业有可能是谁好呃

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00:00:51,549 --> 00:00:54,990
那咱们呢今天的节目呢继续再简单一下

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00:00:54,990 --> 00:00:57,630
因为这个市场实在是比较的无聊啊

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00:00:57,630 --> 00:00:59,420
没有什么太多的反应

25
00:00:59,420 --> 00:01:02,740
仍旧呢是在6860一点的一个

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00:01:02,740 --> 00:01:03,500
收盘位置啊

27
00:01:03,500 --> 00:01:05,819
向下如果触发了6800点

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00:01:05,819 --> 00:01:06,659
跌破之后呢

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00:01:06,659 --> 00:01:09,150
会有更大的这个抛售会出现

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00:01:09,150 --> 00:01:12,090
如果跌破了6707

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00:01:12,090 --> 00:01:15,469
那么系统性CCTA这边还会卖更多

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00:01:15,469 --> 00:01:17,670
向上呢如果突破了6900点

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00:01:17,670 --> 00:01:20,430
会引来更多的这个买盘基金啊

34
00:01:20,430 --> 00:01:22,530
所以呢我们说现在等一等

35
00:01:22,530 --> 00:01:24,150
那市场横着缩量呢

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00:01:24,150 --> 00:01:27,469
咱们就横盘对待好

37
00:01:27,469 --> 00:01:30,759
我们首先简单看一下今天的几个数据

38
00:01:31,399 --> 00:01:32,718
今天的数据方面呢

39
00:01:32,718 --> 00:01:35,759
第一个是12月的美国贸易逆差

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00:01:35,759 --> 00:01:37,950
扩大至703亿

41
00:01:37,950 --> 00:01:41,209
高于此前预期的555亿

42
00:01:41,209 --> 00:01:43,989
那么进口额呢从3489亿

43
00:01:43,989 --> 00:01:46,459
增加到3576亿

44
00:01:46,459 --> 00:01:49,299
出口额从2923亿

45
00:01:49,299 --> 00:01:51,620
降到了2873亿

46
00:01:51,620 --> 00:01:54,379
另外呢首次申请出呃

47
00:01:54,379 --> 00:01:56,500
申请这个救济的人数啊

48
00:01:56,500 --> 00:01:59,530
是降到了20.6万

49
00:01:59,530 --> 00:02:02,319
低于市场预期的22.5万

50
00:02:02,319 --> 00:02:06,599
续请失业的人数呢是186.9万啊

51
00:02:06,599 --> 00:02:08,039
这个是小幅上升

52
00:02:08,039 --> 00:02:11,310
是高于市场预期的186万

53
00:02:11,310 --> 00:02:14,310
另外呢今天啊在美联储方面呢

54
00:02:14,310 --> 00:02:17,129
有一位官员发表了讲话

55
00:02:17,129 --> 00:02:18,270
非常的有趣啊

56
00:02:18,270 --> 00:02:21,530
这位官员呢咱们之前提到的比较多啊

57
00:02:21,530 --> 00:02:24,949
就是那个补充上位的那个米兰

58
00:02:24,949 --> 00:02:27,689
非常的鸽派的米兰啊

59
00:02:27,689 --> 00:02:29,060
他在今天呢

60
00:02:29,060 --> 00:02:33,539
居然是发表了一些与以往风格相比啊

61
00:02:33,539 --> 00:02:35,759
略显鹰派的言论

62
00:02:35,759 --> 00:02:36,939
他说啊

63
00:02:36,939 --> 00:02:41,530
他现在认为呢利率路径将不再那么的宽松

64
00:02:41,530 --> 00:02:44,969
如果到3月份的美联储会议的时候

65
00:02:44,969 --> 00:02:46,569
他还在任的话

66
00:02:46,569 --> 00:02:50,689
他将推翻12月份转向宽松政策的立场啊

67
00:02:50,689 --> 00:02:52,710
之前12月不是还比较宽松吗

68
00:02:52,710 --> 00:02:56,969
他的理由是劳动力市场的数据走强

69
00:02:56,969 --> 00:02:59,650
还有商品通胀回升啊

70
00:02:59,650 --> 00:03:00,610
现在他的表态呢

71
00:03:00,610 --> 00:03:03,118
越来越像其他的以前的那些

72
00:03:03,118 --> 00:03:04,979
美联储的那些官员了

73
00:03:04,979 --> 00:03:06,150
米兰说

74
00:03:06,150 --> 00:03:08,629
如果根据当前数据提交的

75
00:03:08,629 --> 00:03:10,750
2026年的利率预测呢

76
00:03:10,750 --> 00:03:14,669
它预计26年降息是100个基点

77
00:03:14,669 --> 00:03:16,830
而不是去年12月中

78
00:03:16,830 --> 00:03:20,009
他预计的150个基点呃

79
00:03:20,009 --> 00:03:22,770
虽然啊我们说这一次他略显鹰派啊

80
00:03:22,770 --> 00:03:26,110
但他这100个基点的降息预期呢

81
00:03:26,110 --> 00:03:29,248
仍旧比美联储的这个中值

82
00:03:29,248 --> 00:03:31,449
25个基点要高出75啊

83
00:03:31,449 --> 00:03:33,628
所以总体方向他还是割

84
00:03:33,628 --> 00:03:35,710
但是呢这一次开始往回收

85
00:03:35,710 --> 00:03:37,870
但后面呢他还能不能继续留任

86
00:03:37,870 --> 00:03:38,550
不一定啊

87
00:03:38,550 --> 00:03:42,569
因为他本来就是一个临时补充的一个岗位

88
00:03:43,090 --> 00:03:47,430
好额数据呢今天咱们就说这么多呃

89
00:03:47,430 --> 00:03:51,370
接下来呢我们了解一下今天市场发生的一些

90
00:03:51,370 --> 00:03:53,990
这个行业的动态

91
00:03:55,659 --> 00:04:01,240
之前啊咱们曾经讲关于在私募在软件厂的时候

92
00:04:01,240 --> 00:04:03,979
提到过关于蓝猫头鹰这家私募啊

93
00:04:03,979 --> 00:04:07,199
就是相关的包括BDC类的公司

94
00:04:07,199 --> 00:04:09,080
那么他们呃

95
00:04:09,080 --> 00:04:13,539
由于之前呢是持有比较多的软件的敞口

96
00:04:13,539 --> 00:04:17,259
随着整个软件板块的持续的大跌啊

97
00:04:17,259 --> 00:04:20,439
所以呢整个私募是损失惨重

98
00:04:20,439 --> 00:04:22,779
他们面临着降杠杆

99
00:04:22,779 --> 00:04:24,560
还有赎回潮

100
00:04:24,560 --> 00:04:27,750
要被动抛售资产这个双重压力

101
00:04:27,750 --> 00:04:28,430
所以呢

102
00:04:28,430 --> 00:04:29,269
他们当时呢

103
00:04:29,269 --> 00:04:32,430
只能不断的去抛售相关的一些持仓啊

104
00:04:32,430 --> 00:04:33,930
由于软件持仓较大

105
00:04:33,930 --> 00:04:35,879
所以他们抛售的比较多

106
00:04:35,879 --> 00:04:39,639
今天呢这个私募市场是再次出现了新的

107
00:04:39,639 --> 00:04:41,420
流动性的问题

108
00:04:41,420 --> 00:04:44,170
那么蓝猫头鹰资本表示说呢

109
00:04:44,170 --> 00:04:47,189
他们会完全限制其中

110
00:04:47,189 --> 00:04:52,759
他们有一只专注于零售的私募信贷基金的赎回

111
00:04:52,759 --> 00:04:57,819
推翻了此前的本季度恢复赎回的计划

112
00:04:57,819 --> 00:04:58,379
呃

113
00:04:58,379 --> 00:05:01,319
在这一轮的流动性危机爆发之前呢

114
00:05:01,319 --> 00:05:03,240
本来是正常可以赎回的

115
00:05:03,240 --> 00:05:05,490
后来流动性危机爆发之后

116
00:05:05,490 --> 00:05:08,158
他们只允许赎回17%

117
00:05:08,158 --> 00:05:10,959
那么现在他们是完全停止啊

118
00:05:10,959 --> 00:05:12,718
不允许你赎回你的资金

119
00:05:12,718 --> 00:05:14,480
那这个对于投资人来讲

120
00:05:14,480 --> 00:05:15,959
你当然是很恐怖的

121
00:05:15,959 --> 00:05:18,689
你怎么知道他明天还开不开门呢对吧

122
00:05:18,689 --> 00:05:22,410
所以呢这个股价呢在今天也是盘中一口气

123
00:05:22,410 --> 00:05:24,589
最多是跌了十个点

124
00:05:24,589 --> 00:05:26,529
那么公司表示说呢

125
00:05:26,529 --> 00:05:30,670
呃他们旗下有一个OBDC2号基金

126
00:05:30,670 --> 00:05:33,889
那就是投资这个基金的投资者

127
00:05:33,889 --> 00:05:37,939
没有办法再按照季度去赎回股份

128
00:05:37,939 --> 00:05:39,300
取而代之的是

129
00:05:39,300 --> 00:05:41,040
这只封闭式基金

130
00:05:41,040 --> 00:05:45,449
会通过定期分红的方式返还大家的投资

131
00:05:45,449 --> 00:05:47,290
那么这个分红来自于哪里呢

132
00:05:47,290 --> 00:05:49,699
来自于贷款的偿还啊

133
00:05:49,699 --> 00:05:52,139
比方说他们有一些放出去了对吧

134
00:05:52,139 --> 00:05:53,870
他们有一些这个收回来的

135
00:05:53,870 --> 00:05:57,790
还有呢他们自己资产的出售或者其他的交易

136
00:05:57,790 --> 00:05:59,279
那么公司表示说啊

137
00:05:59,279 --> 00:06:01,779
已经通过三只基金

138
00:06:01,779 --> 00:06:05,439
出售了约14亿美元的直接的贷款投资

139
00:06:05,439 --> 00:06:08,509
已向投资者提供承诺的流动性

140
00:06:08,509 --> 00:06:10,910
也就是他们在停止赎回的同时

141
00:06:10,910 --> 00:06:13,589
还把三只基金一共打包

142
00:06:13,589 --> 00:06:15,810
其中的部分资产卖了14亿

143
00:06:17,000 --> 00:06:20,120
那么这个故事呢大概就是这么个故事

144
00:06:20,120 --> 00:06:23,399
那么我们如果简单的把它分析一下

145
00:06:23,399 --> 00:06:26,110
总结就是目前呢

146
00:06:26,110 --> 00:06:29,870
他们给自己的这个私募投资者的这个资金呢

147
00:06:29,870 --> 00:06:32,750
就是赎回是暂时没有问题啊

148
00:06:32,750 --> 00:06:34,550
我们只能说暂时没有问题

149
00:06:34,550 --> 00:06:37,790
只是返还的方式发生了改变

150
00:06:37,790 --> 00:06:42,259
那么蓝猫头鹰停止私募的部分的赎回

151
00:06:42,259 --> 00:06:44,480
他给自己带来什么呢

152
00:06:44,480 --> 00:06:47,918
给这家公司带来的是进一步

153
00:06:47,918 --> 00:06:51,718
就是减少了被动抛售资产的压力啊

154
00:06:51,718 --> 00:06:52,639
因为赎回越多

155
00:06:52,639 --> 00:06:53,879
他没有那么多现金

156
00:06:53,879 --> 00:06:55,199
他必须要卖资产啊

157
00:06:55,199 --> 00:06:56,500
所以他现在停止赎回

158
00:06:56,500 --> 00:07:00,379
那么相当于你现在你呃这个没有办法挤兑了

159
00:07:00,379 --> 00:07:02,139
那么我就慢慢的缓

160
00:07:02,139 --> 00:07:05,829
同时呢打包了三只基金出售筹集资金

161
00:07:05,829 --> 00:07:09,629
相当于它是变相关闭了部分业务

162
00:07:09,629 --> 00:07:13,939
把这一部分的风险敞口一次性转移出去

163
00:07:13,939 --> 00:07:15,100
这是什么意思呢

164
00:07:15,100 --> 00:07:16,980
就是降杠杆啊

165
00:07:16,980 --> 00:07:18,120
继续的降杠杆

166
00:07:18,120 --> 00:07:21,579
他把这个部分的资产和业务直接卖掉

167
00:07:21,579 --> 00:07:22,920
那相当于他不持有了

168
00:07:22,920 --> 00:07:23,949
它不持有了

169
00:07:23,949 --> 00:07:27,910
那当然给了一个更财大气粗的其他的基金持有

170
00:07:27,910 --> 00:07:29,660
或者是呃私人投资集团

171
00:07:29,660 --> 00:07:31,139
那对方能扛得住对吧

172
00:07:31,139 --> 00:07:32,439
那可以他可以接着扛

173
00:07:32,439 --> 00:07:33,540
那他不想扛了

174
00:07:33,540 --> 00:07:34,519
他就卖掉

175
00:07:34,519 --> 00:07:37,480
所以呢这个消息出来之后

176
00:07:37,480 --> 00:07:40,240
它的股价是先大跌啊

177
00:07:40,240 --> 00:07:42,060
随后呢是快速反弹

178
00:07:42,060 --> 00:07:43,918
收复了5%的跌幅

179
00:07:43,918 --> 00:07:46,439
因为这件事情你如果细想回来

180
00:07:46,439 --> 00:07:48,238
其实对于他的长期来讲

181
00:07:48,238 --> 00:07:51,000
他是暂时的止住了流血

182
00:07:51,000 --> 00:07:53,139
他不会说再被动出售资产了

183
00:07:53,139 --> 00:07:55,879
其实这个杠杆呢降的就比较的彻底啊

184
00:07:55,879 --> 00:07:58,949
但暂时这个阶段降的比较彻底

185
00:07:58,949 --> 00:08:01,350
但是呢我们说这件事情

186
00:08:01,350 --> 00:08:04,209
给其他的私募也带来了连带影响

187
00:08:07,149 --> 00:08:08,649
最低的时候跌了六个点

188
00:08:08,649 --> 00:08:10,569
然后收盘的时候也没收复多少

189
00:08:10,569 --> 00:08:12,129
只收复了一个点

190
00:08:12,129 --> 00:08:13,519
差不多还跌了5%

191
00:08:13,519 --> 00:08:15,339
所以有不少的私募

192
00:08:15,339 --> 00:08:17,779
都是出现了关联性的下跌

193
00:08:17,779 --> 00:08:19,079
原因是什么

194
00:08:19,079 --> 00:08:21,920
原因是市场在担心

195
00:08:21,920 --> 00:08:25,889
私募市场还会不会流动性继续恶化

196
00:08:25,889 --> 00:08:28,959
特别是啊我们说最近的私募的

197
00:08:28,959 --> 00:08:30,600
从去年二季度以来

198
00:08:30,600 --> 00:08:33,860
持仓最大的就是软件行业啊

199
00:08:33,860 --> 00:08:36,330
这个敞口持有持有的非常的多

200
00:08:36,330 --> 00:08:37,669
等会我会给大家看一下

201
00:08:37,669 --> 00:08:40,669
持有不同的板块的一个仓位

202
00:08:40,669 --> 00:08:43,789
那么现在呢我们看到这几天啊

203
00:08:43,789 --> 00:08:46,889
IGV的成交量是在持续的萎缩

204
00:08:46,889 --> 00:08:48,730
不断的横盘啊

205
00:08:48,730 --> 00:08:51,609
这个其实暂时来讲是一个好消息

206
00:08:51,609 --> 00:08:55,078
那么缩量抛售明显放缓

207
00:08:55,078 --> 00:08:57,538
所以我们这个地方是一个观察点啊

208
00:08:57,538 --> 00:09:01,558
就是在之前的2月6号的出现这个止跌形态和

209
00:09:01,558 --> 00:09:04,259
2月5号的这个低点79块二啊

210
00:09:04,259 --> 00:09:07,720
把它们做一个观察的一个呃对标的一个位置

211
00:09:07,720 --> 00:09:11,210
那么如果能守住这个79块二

212
00:09:11,210 --> 00:09:14,409
那么他守住了缓慢低点抬高往上去爬

213
00:09:14,409 --> 00:09:17,149
那这个地方就可以横出一个底部来

214
00:09:17,149 --> 00:09:20,169
反之如果后面守不住

215
00:09:20,169 --> 00:09:23,230
那么下一轮和基本面无关

216
00:09:23,230 --> 00:09:28,330
由流动性带来的无序的下跌会卷土重来啊

217
00:09:28,330 --> 00:09:30,559
这是对于软件来讲

218
00:09:30,559 --> 00:09:32,100
那么对于私募行业

219
00:09:32,100 --> 00:09:35,409
对于整个的美国股市造成的影响来讲

220
00:09:35,409 --> 00:09:39,429
其实如果私募行业的流动性继续恶化

221
00:09:39,429 --> 00:09:42,370
他被动抛售去降杠杆

222
00:09:42,370 --> 00:09:46,000
有没有其他的航线还会受到影响呢

223
00:09:46,000 --> 00:09:49,080
那我们就要看他持有的风险敞口啊

224
00:09:49,080 --> 00:09:52,179
到底大还是小好

225
00:09:52,179 --> 00:09:55,220
那么这里呢我给大家列出来了一些

226
00:09:56,340 --> 00:09:58,740
额我把这个先给大家看一下

227
00:09:58,740 --> 00:09:59,700
在下一页上啊

228
00:09:59,700 --> 00:10:03,369
就是私募敞口较大的一些行业

229
00:10:04,080 --> 00:10:07,080
首先是软件加科技啊

230
00:10:07,080 --> 00:10:09,679
这个指的是额截止到这个数据呢

231
00:10:09,679 --> 00:10:11,919
其实是去年截止到二季度啊

232
00:10:11,919 --> 00:10:13,620
就是25年的二季度之后

233
00:10:13,679 --> 00:10:15,679
他们的一个呃持仓的状况

234
00:10:15,679 --> 00:10:17,059
因为私募一般来讲

235
00:10:17,059 --> 00:10:19,000
他们的仓位变化不会特别快啊

236
00:10:19,000 --> 00:10:20,799
所以我们还是沿用了这个旧数据

237
00:10:20,799 --> 00:10:23,720
因为最新的数据现在是比如说截止到今天呢

238
00:10:23,720 --> 00:10:24,840
是没有办法拿到的啊

239
00:10:24,840 --> 00:10:28,059
我们就拿拿的是去年二季度之后的

240
00:10:28,059 --> 00:10:29,679
就是在三季度披露的

241
00:10:29,679 --> 00:10:31,559
二季度的之后的这个行业的敞口

242
00:10:31,559 --> 00:10:32,849
来给大家讲一下

243
00:10:32,849 --> 00:10:36,990
那么软件加科技是20~23

244
00:10:36,990 --> 00:10:40,029
其中多数是持有软件啊

245
00:10:40,029 --> 00:10:42,559
就是在里边超过一半多都是软件

246
00:10:42,559 --> 00:10:43,360
科技也有啊

247
00:10:43,360 --> 00:10:44,419
大型科技股也有

248
00:10:44,419 --> 00:10:47,320
但是软件是主要的持仓

249
00:10:47,320 --> 00:10:50,629
这是第一个我们说最大的一个敞口

250
00:10:50,629 --> 00:10:55,339
第二个医疗保健10%到12%

251
00:10:55,339 --> 00:10:58,629
还有第三个是金融服务

252
00:10:58,629 --> 00:11:00,950
8%到11%

253
00:11:00,950 --> 00:11:02,870
比方说大家看到的什么那种呃

254
00:11:02,870 --> 00:11:04,389
金融服务类的公司啊

255
00:11:04,389 --> 00:11:05,610
贷款呐

256
00:11:05,610 --> 00:11:07,009
呃贷款类的公司啊

257
00:11:07,009 --> 00:11:08,769
或者是金融工具类的公司啊

258
00:11:08,769 --> 00:11:09,649
都属于这个板块啊

259
00:11:09,649 --> 00:11:10,690
金融服务类的

260
00:11:10,690 --> 00:11:15,470
还有制造业5%到8%啊

261
00:11:15,470 --> 00:11:16,149
这个不大

262
00:11:16,149 --> 00:11:18,269
还有一个是消费品

263
00:11:18,269 --> 00:11:20,830
这个消费品指的是消费必需品啊

264
00:11:20,830 --> 00:11:23,359
5%到8%也不大

265
00:11:23,359 --> 00:11:25,599
那么其他的还有一些呢比较小的

266
00:11:25,599 --> 00:11:27,099
就没有写在这里啊

267
00:11:27,099 --> 00:11:30,340
所以如果私募行业的流动性继续恶化啊

268
00:11:30,340 --> 00:11:32,899
产生了这种被动继续降杠杆的情况

269
00:11:32,899 --> 00:11:35,429
那这个情况如果要蔓延开来

270
00:11:35,429 --> 00:11:37,230
根据仓位来看的话

271
00:11:37,230 --> 00:11:38,870
医疗保健和金融服务

272
00:11:38,870 --> 00:11:41,110
是最有可能会受到波及的板块啊

273
00:11:41,110 --> 00:11:42,830
这是我们说呃这个行业

274
00:11:42,830 --> 00:11:44,549
看看它后续的一个发展啊

275
00:11:44,549 --> 00:11:46,769
因为其实流动性是否恶化

276
00:11:46,769 --> 00:11:50,610
第一取决于行情市场有没有继续大跌是吧

277
00:11:50,610 --> 00:11:52,850
第二有没有因为大跌导致的

278
00:11:52,850 --> 00:11:56,220
更多资金的这个赎回集中的挤兑

279
00:11:56,220 --> 00:11:56,919
那没办法

280
00:11:56,919 --> 00:11:57,799
他还要继续卖啊

281
00:11:57,799 --> 00:11:59,279
就形成了一个负反馈

282
00:11:59,279 --> 00:12:01,789
不断的恶性循环往下去走

283
00:12:01,789 --> 00:12:04,328
所以呢这个都和基本面没有关系啊

284
00:12:04,328 --> 00:12:06,428
纯粹的属于资金面的情况

285
00:12:06,428 --> 00:12:08,129
就跟你说银行一样

286
00:12:08,129 --> 00:12:09,408
银行最怕的是什么

287
00:12:09,408 --> 00:12:10,989
怕的是挤兑嘛对吧

288
00:12:10,989 --> 00:12:13,320
其实银行不是说怕大家取钱

289
00:12:13,320 --> 00:12:16,339
怕的是你集中在里边去取钱啊

290
00:12:16,339 --> 00:12:18,418
好这个呢就是我们说呃

291
00:12:18,418 --> 00:12:21,980
目前私募行业的一个最新的进展

292
00:12:22,299 --> 00:12:22,740
好

293
00:12:22,740 --> 00:12:25,779
接下来呢和大家来带来一个关于OpenAI

294
00:12:25,779 --> 00:12:29,019
和甲骨文相关的消息啊

295
00:12:29,899 --> 00:12:31,580
呃今天呢是OpenAI

296
00:12:31,580 --> 00:12:33,019
这边有一则消息

297
00:12:33,019 --> 00:12:36,809
对甲骨文来讲是一个信心上的利好

298
00:12:36,809 --> 00:12:41,470
呃open i这边呢是有一轮新的融资啊

299
00:12:41,470 --> 00:12:43,350
就是一轮最新的融资消息

300
00:12:43,350 --> 00:12:46,639
预计会筹集超过1000亿美元

301
00:12:46,639 --> 00:12:49,159
那么如果融资成功之后呢

302
00:12:49,159 --> 00:12:53,359
它的市值可能会扩张到超过8500亿

303
00:12:53,359 --> 00:12:55,739
那么根据媒体的报道说呢

304
00:12:55,739 --> 00:12:58,179
这个融资分两阶段

305
00:12:58,179 --> 00:13:01,360
第一个阶段是谁来领头呢

306
00:13:01,360 --> 00:13:03,139
啊给大家说一下这些名字啊

307
00:13:03,139 --> 00:13:06,070
亚马逊软银

308
00:13:06,070 --> 00:13:07,950
还有英伟达

309
00:13:07,950 --> 00:13:09,769
还有微软啊

310
00:13:09,769 --> 00:13:11,559
这几家领投

311
00:13:11,559 --> 00:13:16,379
那么资金分配可能在这个月的月底就会确定好

312
00:13:16,379 --> 00:13:17,519
这是我们说第一阶段

313
00:13:17,519 --> 00:13:21,068
第二阶段可能包括风险投资公司

314
00:13:21,068 --> 00:13:22,668
主权财富基金啊

315
00:13:22,668 --> 00:13:24,749
基金和其他的投资者啊

316
00:13:24,749 --> 00:13:27,730
这个可能会进一步提高融资额度

317
00:13:28,009 --> 00:13:30,809
好为什么讲这个讲这个呢

318
00:13:30,809 --> 00:13:32,870
这其中包含有两条信息

319
00:13:32,870 --> 00:13:35,940
第一亚马逊英伟达

320
00:13:35,940 --> 00:13:41,110
微软和OpenAI深度绑定了open i

321
00:13:41,110 --> 00:13:43,570
如果后边能够发展得很好

322
00:13:43,570 --> 00:13:46,039
那么这些投资就有回报

323
00:13:46,039 --> 00:13:48,659
OpenAI如果未来落后了

324
00:13:48,659 --> 00:13:51,639
那么这些投资就要打水漂啊

325
00:13:51,639 --> 00:13:53,559
这是我们说第一个这三家公司

326
00:13:53,559 --> 00:13:54,000
亚马逊

327
00:13:54,000 --> 00:13:56,759
微软和英伟达和他进行深度绑定啊

328
00:13:56,759 --> 00:13:58,080
微软是早就绑定的对吧

329
00:13:58,080 --> 00:13:59,940
那是从从初创就绑定的啊

330
00:13:59,940 --> 00:14:03,919
但亚马逊和英伟达是后续再去绑定的好

331
00:14:03,919 --> 00:14:05,259
第二个信息是

332
00:14:05,259 --> 00:14:07,820
只要OpenAI能搞到钱

333
00:14:07,820 --> 00:14:11,120
那么他就能够给甲骨文付款

334
00:14:11,120 --> 00:14:15,740
因为甲骨文现在最大的合同买家就是open AI啊

335
00:14:15,740 --> 00:14:19,100
所以呢这是大家担心的就是open a如果没有钱了

336
00:14:19,100 --> 00:14:20,220
坚持不下去了怎么办

337
00:14:20,220 --> 00:14:21,539
那他不就完蛋了吗

338
00:14:21,539 --> 00:14:23,750
所以OpenAI能搞到钱

339
00:14:23,750 --> 00:14:27,899
那么甲骨文就可以减轻市场担忧的啊

340
00:14:27,899 --> 00:14:30,139
他偿还债务的这种压力

341
00:14:30,139 --> 00:14:31,799
那么对于甲骨文来讲

342
00:14:31,799 --> 00:14:33,779
它就属于救命稻草啊

343
00:14:33,779 --> 00:14:36,450
当然是信心上的救命稻草啊

344
00:14:36,450 --> 00:14:38,909
那么最终呢大家还是要看到钱

345
00:14:38,909 --> 00:14:41,169
真实的付给了甲骨文啊

346
00:14:41,169 --> 00:14:43,220
真的按照合同约定呃

347
00:14:43,220 --> 00:14:45,559
每年从今年开始都能给到一些对吧

348
00:14:45,559 --> 00:14:46,789
而且呢也不拖

349
00:14:46,789 --> 00:14:48,710
然后呢也不欠甲骨文呢

350
00:14:48,710 --> 00:14:49,230
拿到钱

351
00:14:49,230 --> 00:14:52,029
然后财报一发告诉大家看钱到账了啊

352
00:14:52,029 --> 00:14:52,950
要有这种信心

353
00:14:52,950 --> 00:14:55,840
那甲骨文的股价未来想起来可能就快

354
00:14:55,840 --> 00:14:58,799
但现在呢技术面压得非常的狠啊

355
00:14:58,799 --> 00:15:00,720
上方下方呢下面有支撑

356
00:15:00,720 --> 00:15:02,049
下方有强压力

357
00:15:02,049 --> 00:15:02,970
缝隙比较窄

358
00:15:02,970 --> 00:15:05,830
是一个横向先寻求企稳的过程啊

359
00:15:05,830 --> 00:15:10,049
还是要看整个的软件板块的资金的抛售压力

360
00:15:10,049 --> 00:15:10,990
还会不会出现

361
00:15:10,990 --> 00:15:12,990
所以呢大家追一下IGV

362
00:15:12,990 --> 00:15:15,409
包括追微软啊

363
00:15:15,409 --> 00:15:18,230
好这个就是几个行业消息

364
00:15:18,230 --> 00:15:23,610
那么最后呢和大家来讲一讲关于沃尔玛的财报

365
00:15:23,970 --> 00:15:24,250
好

366
00:15:25,250 --> 00:15:26,490
沃尔玛的财报呢

367
00:15:26,490 --> 00:15:29,970
其实总总的来讲呢是比较不错的啊

368
00:15:29,970 --> 00:15:32,820
就是算是补充消息不错

369
00:15:32,820 --> 00:15:34,379
从前瞻一般般

370
00:15:34,379 --> 00:15:36,039
但从本季度的财报还可以

371
00:15:36,039 --> 00:15:37,318
前瞻给的略差

372
00:15:37,318 --> 00:15:41,379
但是补充的回购消息和股息消息都是挺好的

373
00:15:41,379 --> 00:15:45,100
营收同比增长5.6%到1907亿

374
00:15:45,100 --> 00:15:47,139
高于市场预期的1905亿

375
00:15:47,139 --> 00:15:49,379
调整后的每股收益是74美分

376
00:15:49,379 --> 00:15:52,129
高于市场预期的73美分

377
00:15:52,129 --> 00:15:53,490
从前瞻看

378
00:15:53,490 --> 00:15:56,049
截止27年1月的销售

379
00:15:56,049 --> 00:15:59,240
这个财年是增长3.5%到4.5%

380
00:15:59,240 --> 00:16:02,679
调整后的收益在2.75到2.85之间

381
00:16:02,679 --> 00:16:04,659
低于市场预期的5%的增长

382
00:16:04,659 --> 00:16:06,679
那么每股收益呢是2.97啊

383
00:16:06,679 --> 00:16:08,200
这个是略低于预期

384
00:16:08,200 --> 00:16:10,059
那么下个季度

385
00:16:10,059 --> 00:16:12,820
那么是每股收益也低于预期

386
00:16:12,820 --> 00:16:15,639
每股收益预计在63~65美分

387
00:16:15,639 --> 00:16:18,940
低于分析师预测的68美分

388
00:16:18,940 --> 00:16:20,019
好消息

389
00:16:20,019 --> 00:16:20,820
最后一排

390
00:16:20,820 --> 00:16:25,360
董事会批准了300亿美元的股票回购计划

391
00:16:25,360 --> 00:16:29,600
并且连续第53年提高了年度股息啊

392
00:16:29,600 --> 00:16:30,379
非常了不起啊

393
00:16:30,379 --> 00:16:31,220
年年都增长

394
00:16:31,220 --> 00:16:34,049
年年都给大家这个分红多对吧

395
00:16:34,049 --> 00:16:34,950
还是很不错的

396
00:16:34,950 --> 00:16:36,309
而且回购也加码了

397
00:16:36,309 --> 00:16:37,409
又批了300亿

398
00:16:37,409 --> 00:16:39,889
那么新的股基呢是每股0.99

399
00:16:39,889 --> 00:16:42,940
比上个财年的0.94增长了5%

400
00:16:42,940 --> 00:16:44,700
所以呢简单来讲呢

401
00:16:44,700 --> 00:16:49,769
就是目前呃沃尔玛呢是处于嘶额业绩呢

402
00:16:49,769 --> 00:16:52,809
本季度超下季度呢低了一点点

403
00:16:52,809 --> 00:16:54,710
但是没有低太多股价呀

404
00:16:54,710 --> 00:16:56,750
今天说实话没有什么太大波动啊

405
00:16:56,750 --> 00:16:57,990
之前还涨了一点嘛

406
00:16:57,990 --> 00:16:58,509
涨了一点

407
00:16:58,509 --> 00:16:59,590
后来再再下来的

408
00:16:59,590 --> 00:17:00,730
涨了二点几个点

409
00:17:00,730 --> 00:17:03,178
然后逢高被卖掉了呃

410
00:17:03,178 --> 00:17:06,640
那么目前的情况呢给大家还是把前端估值呃

411
00:17:06,640 --> 00:17:08,720
相当于昨天讲的这个地方其实没更新啊

412
00:17:08,720 --> 00:17:10,180
因为基本上没有变

413
00:17:10,180 --> 00:17:12,650
27年的这个总的前瞻是变化不大

414
00:17:12,650 --> 00:17:14,809
所以呢中间因为它的它是它的

415
00:17:14,809 --> 00:17:16,909
这个是在分数上的一个变化

416
00:17:16,909 --> 00:17:18,568
所以对于总体估值影响不大

417
00:17:18,568 --> 00:17:20,469
28年的下个财年呢没出来啊

418
00:17:20,469 --> 00:17:22,578
回头给大家再去进行更新

419
00:17:22,578 --> 00:17:25,318
那么唯一要说的还是要提示一下

420
00:17:25,318 --> 00:17:28,679
他现在的股价确实是非常的高

421
00:17:28,679 --> 00:17:29,999
27年1月

422
00:17:29,999 --> 00:17:32,118
就是这个财年截止之后

423
00:17:32,118 --> 00:17:34,839
他的前瞻PEE水平在43倍

424
00:17:34,839 --> 00:17:36,279
他就说那有多高呢

425
00:17:36,279 --> 00:17:37,160
也不太高嘛

426
00:17:37,160 --> 00:17:39,849
打个比方横向对比一下呃

427
00:17:39,849 --> 00:17:40,930
43倍

428
00:17:40,930 --> 00:17:43,730
如果我们把七大权重全部拿出来

429
00:17:43,730 --> 00:17:45,109
除了特斯拉啊

430
00:17:45,109 --> 00:17:46,869
特斯拉比沃尔玛高之外

431
00:17:46,869 --> 00:17:49,789
沃尔玛现在的年度的本财年

432
00:17:49,789 --> 00:17:53,400
下个财年的前瞻B大于其他的六家

433
00:17:53,400 --> 00:17:55,359
这个七大权重股票啊

434
00:17:55,359 --> 00:17:59,029
所以大家自己可以衡量一下高还是不高

435
00:17:59,029 --> 00:18:00,589
另外呢往下走

436
00:18:00,589 --> 00:18:01,710
我们昨天讲过啊

437
00:18:01,710 --> 00:18:04,470
118这个地方是他要防守的位置啊

438
00:18:04,470 --> 00:18:05,519
这个地方跌破之后

439
00:18:05,519 --> 00:18:09,599
下方的强支撑要去到104级下方了啊

440
00:18:09,599 --> 00:18:11,190
那个就比较的远了好吧

441
00:18:11,190 --> 00:18:13,589
所以呢穆阿玛目前看来还是稳住了

442
00:18:13,589 --> 00:18:14,509
暂时稳住了啊

443
00:18:14,509 --> 00:18:17,759
也让整个消费品呢没有出现重大恐慌

444
00:18:17,759 --> 00:18:19,680
因为消费品我们昨天讲过

445
00:18:19,680 --> 00:18:21,000
他的ETF

446
00:18:21,319 --> 00:18:24,690
他86.8不能跌破

447
00:18:24,690 --> 00:18:27,450
跌破之后下方离得都比较的远啊

448
00:18:27,450 --> 00:18:28,869
这个整个的ETF的回撤

449
00:18:28,869 --> 00:18:32,989
如果回撤起来也会比较的快好呃

450
00:18:32,989 --> 00:18:34,489
这个呢就是今天带给大家

451
00:18:34,489 --> 00:18:37,480
关于这个市场的一些消息的跟踪和解读啊

452
00:18:37,480 --> 00:18:39,500
具体的其他的股票的消息比较的少

453
00:18:39,500 --> 00:18:40,920
横向波动没什么动静啊

454
00:18:40,920 --> 00:18:42,119
咱们就不说

455
00:18:42,119 --> 00:18:46,789
剩下的呢到了下个星期还有英伟达的财报呃

456
00:18:46,789 --> 00:18:48,529
应该呢是一个比较重要的事情

457
00:18:48,529 --> 00:18:51,690
看看明天周五市场会不会有一点点动静吧

458
00:18:51,690 --> 00:18:51,890
啊

459
00:18:51,890 --> 00:18:52,769
因为这几天

460
00:18:52,769 --> 00:18:57,170
这个星期整个的指数是连续的在缩量对吧

461
00:18:57,170 --> 00:18:58,539
一直在缩量呃

462
00:18:58,539 --> 00:19:01,980
这个星期的weeks呢是先下去又上来

463
00:19:01,980 --> 00:19:03,700
今天又到了二十二十

464
00:19:03,700 --> 00:19:07,140
是一个相对来讲一个高位的一个准备期了

465
00:19:07,140 --> 00:19:08,559
我们说过了22

466
00:19:08,559 --> 00:19:11,099
那就是要有大事发生对吧

467
00:19:11,099 --> 00:19:14,519
现在呢这个不平静市场仍在等待着

468
00:19:14,519 --> 00:19:16,160
万一跌破了6800点

469
00:19:16,160 --> 00:19:17,839
那就砰就上去了对吧

470
00:19:17,839 --> 00:19:20,130
如果直接回到6900点以上

471
00:19:20,130 --> 00:19:21,809
那我们可以看到砰他又下来了

472
00:19:21,809 --> 00:19:23,519
又跑到十七八去了啊

473
00:19:23,519 --> 00:19:24,519
大概就这么个情况

474
00:19:24,519 --> 00:19:26,769
所以WX也处于一个准备期

475
00:19:26,769 --> 00:19:28,210
那么大盘的走势问题

476
00:19:28,210 --> 00:19:29,769
昨天的节目我们已经讲过了

477
00:19:29,769 --> 00:19:30,750
后面的两种路径

478
00:19:30,750 --> 00:19:33,890
为什么数据下面有一些这个支持的东西

479
00:19:33,890 --> 00:19:35,650
大家没看的去看一下哈

480
00:19:35,650 --> 00:19:37,410
好那我们今天节目就到这啊

481
00:19:37,410 --> 00:19:39,490
非常感谢大家持续不断的点赞

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那我们明天的同一时间不见不散

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