【视野环球财经】20260422美股 TSLA确认26自由现金流转负！NOW砸盘IGV！MSFT突破蹲个回撤！新高AMD、AMZN

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00:00:00,600 --> 00:00:01,120
大家好

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00:00:01,120 --> 00:00:02,140
欢迎回到视野

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00:00:02,140 --> 00:00:03,140
环球财经

4
00:00:03,140 --> 00:00:04,019
我是right now

5
00:00:04,019 --> 00:00:06,759
现在是美东时间26年4月22号

6
00:00:06,759 --> 00:00:09,218
周三晚上的8.35分

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00:00:09,218 --> 00:00:10,519
今天的盘中啊

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00:00:10,519 --> 00:00:13,339
市场的短炒情绪是高烧不退

9
00:00:13,339 --> 00:00:15,369
四大指数继续上涨

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00:00:15,369 --> 00:00:19,449
标普和纳指呢今天的上涨都是超过了1%

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00:00:19,449 --> 00:00:21,390
今天的软件IGV啊

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00:00:21,390 --> 00:00:24,850
收盘的时候离突破仅一步之遥啊

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00:00:24,850 --> 00:00:26,050
不过很可惜

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00:00:26,050 --> 00:00:30,480
盘后的这个ServiceNow的财报相当的不给力啊

15
00:00:30,480 --> 00:00:34,159
大幅的拖累软件板块跳水

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00:00:34,159 --> 00:00:36,479
突破呢是功亏一篑

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00:00:36,479 --> 00:00:37,479
后面怎么看啊

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00:00:37,479 --> 00:00:39,200
等会儿呢会讲解呃

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00:00:39,200 --> 00:00:42,640
不过呢微软呢是已经完成了自己的救赎

20
00:00:42,640 --> 00:00:44,240
成功实现了突破啊

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00:00:44,240 --> 00:00:45,479
后续看好

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00:00:45,479 --> 00:00:49,320
我在后边呢会蹲一个回撤的买点去加仓啊

23
00:00:49,320 --> 00:00:50,460
等会也来讲一讲

24
00:00:50,460 --> 00:00:53,799
另外呢还有特斯拉的财报是先涨后跌啊

25
00:00:53,799 --> 00:00:55,380
什么利好什么利空啊

26
00:00:55,380 --> 00:00:57,579
咱们都放到后边一会来讲啊

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00:00:57,579 --> 00:01:00,880
首先我们把今天的消息还是要给大家过一下

28
00:01:00,880 --> 00:01:03,630
然后就讲财报呃

29
00:01:03,630 --> 00:01:04,950
今天的消息面上呢

30
00:01:04,950 --> 00:01:07,909
实际上我们看到布伦特原油呢还在涨对吧

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00:01:07,909 --> 00:01:10,349
呃已经跑到了100的上方

32
00:01:10,349 --> 00:01:10,790
呃

33
00:01:10,790 --> 00:01:14,109
主要呢今天啊实际上大家可以发现

34
00:01:14,109 --> 00:01:16,670
最近的这个市场呢是原油

35
00:01:16,670 --> 00:01:18,039
股市债券

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00:01:18,039 --> 00:01:19,319
大家各走各的啊

37
00:01:19,319 --> 00:01:20,459
互不相干对吧

38
00:01:20,459 --> 00:01:24,019
这个迹象看看上去好像非常的反常识

39
00:01:24,019 --> 00:01:25,239
不过别着急啊

40
00:01:25,239 --> 00:01:29,500
这个反常识的东西呢终归有一天会回到常识上

41
00:01:29,500 --> 00:01:31,340
等会我们也放到后面给大家说啊

42
00:01:31,340 --> 00:01:33,109
先把消息讲一下

43
00:01:33,349 --> 00:01:37,569
呃今天的消息面呢是美伊的紧张局势啊

44
00:01:37,569 --> 00:01:39,909
这个现在呢是扑朔迷离啊

45
00:01:39,909 --> 00:01:40,629
一会儿紧张

46
00:01:40,629 --> 00:01:41,849
一会儿松呃

47
00:01:41,849 --> 00:01:46,289
人们是越来越关注关于延长停火何时结束

48
00:01:46,289 --> 00:01:48,808
呃今天呢有媒体报道说啊

49
00:01:48,808 --> 00:01:53,650
华盛顿希望在这个周日之前与伊朗达成协议

50
00:01:53,650 --> 00:01:57,849
另外呢trump已将本周日定为最后的期限啊

51
00:01:57,849 --> 00:02:01,759
这个和此前有一个报道说3~5天的期限相符

52
00:02:01,759 --> 00:02:05,138
但是呢路透这边又出来说啊

53
00:02:05,138 --> 00:02:08,159
川普没有设定延长停火的时间表

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00:02:08,159 --> 00:02:09,879
还有呢就是调停人

55
00:02:09,879 --> 00:02:12,659
巴基斯坦呢是透露第二轮的谈判

56
00:02:12,659 --> 00:02:16,229
最早可能于周五举行啊

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00:02:16,229 --> 00:02:19,689
那么川普告诉纽约邮报说有可能嘿嘿

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00:02:19,689 --> 00:02:21,930
但是这个东西都不靠谱啊

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00:02:21,930 --> 00:02:25,550
呃另外呢根据呃伊朗那边的报道呢

60
00:02:25,550 --> 00:02:29,210
是这个呃塔斯里塔斯里姆通讯社啊

61
00:02:29,210 --> 00:02:30,069
他说呢

62
00:02:30,069 --> 00:02:34,219
伊朗目前没有决定周五是不是与美国进行谈判

63
00:02:34,219 --> 00:02:38,360
还有就是伊斯兰革命卫队还是自己干自己的啊

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00:02:38,360 --> 00:02:40,370
在霍尔木兹海峡扣呃

65
00:02:40,370 --> 00:02:42,409
扣押了两艘商船啊

66
00:02:42,409 --> 00:02:46,139
所以呢现在大家相信看了昨天后面稍晚的新闻

67
00:02:46,139 --> 00:02:47,080
应该了解到

68
00:02:47,080 --> 00:02:48,899
现在有消息传闻的说

69
00:02:48,899 --> 00:02:51,419
伊朗那边呢是出现了分裂是吧

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00:02:54,399 --> 00:02:57,909
行政部门和伊斯兰革命卫队的意见不统一啊

71
00:02:57,909 --> 00:02:59,129
到底谁说了算

72
00:02:59,129 --> 00:03:00,550
现在呢搞不清楚啊

73
00:03:00,550 --> 00:03:05,270
所以现在变成了三方在里边搅浆糊好

74
00:03:05,270 --> 00:03:07,629
这个呢就是今天的一些呃

75
00:03:07,629 --> 00:03:09,830
这个消息简单的过一下

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00:03:09,830 --> 00:03:13,379
接下来的时间呢咱们直接讲解个股

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00:03:14,780 --> 00:03:16,900
呃首先我们来讲一下特斯拉啊

78
00:03:17,939 --> 00:03:20,520
呃特斯拉今天的这个情况呢

79
00:03:20,520 --> 00:03:22,319
大家不知道怎么想啊

80
00:03:22,319 --> 00:03:24,639
今天盘后呢是涨了差不多四五个点

81
00:03:24,639 --> 00:03:25,840
然后又跌回来了

82
00:03:25,840 --> 00:03:28,300
最终然后呢几乎是横着没动啊

83
00:03:28,300 --> 00:03:29,500
我们把财报看一下

84
00:03:29,500 --> 00:03:31,379
看看到底是发生了什么

85
00:03:31,379 --> 00:03:33,659
为什么先涨后跌

86
00:03:35,038 --> 00:03:38,280
好我们看一下特斯拉第一财季的财报

87
00:03:38,680 --> 00:03:41,099
营收是223.9亿

88
00:03:41,099 --> 00:03:43,599
超过预期的221.9亿

89
00:03:43,599 --> 00:03:45,900
调整后的每股收益是41美分

90
00:03:45,900 --> 00:03:48,120
超过预期的34美分啊

91
00:03:48,120 --> 00:03:51,789
这个也是特斯拉连续第二个季度盈利超出预期

92
00:03:51,789 --> 00:03:54,069
另外呢毛利率是21.1

93
00:03:54,069 --> 00:03:56,229
高于预期的17.7

94
00:03:56,229 --> 00:03:58,710
汽车的毛利率是19.2

95
00:03:58,710 --> 00:04:01,530
同比呢是之前是12.5啊

96
00:04:01,530 --> 00:04:03,319
下降了12.5啊

97
00:04:03,319 --> 00:04:04,520
呃另外呢

98
00:04:04,520 --> 00:04:07,800
其实市场比较关心的是他的自由现金流啊

99
00:04:07,800 --> 00:04:12,050
因为之前呢有推测说应该会转负啊

100
00:04:12,050 --> 00:04:14,129
结果第一季度还没有看到转负

101
00:04:14,129 --> 00:04:16,620
但是呢后边确实会转负

102
00:04:16,620 --> 00:04:20,100
自由现金流在一季度是正的14.4亿

103
00:04:20,100 --> 00:04:23,339
这个好于预期的-18.6亿

104
00:04:23,339 --> 00:04:27,310
主要原因是一季度的支出不到25亿

105
00:04:27,310 --> 00:04:32,189
仅为公司全年支出预期所需平均季度的一半啊

106
00:04:32,189 --> 00:04:34,069
就是他没有花完那么多钱

107
00:04:34,069 --> 00:04:38,069
这个就使得特斯拉的当季实现了14亿左右的

108
00:04:38,069 --> 00:04:39,370
正的自由现金流

109
00:04:39,370 --> 00:04:41,470
超过市场预期的18.6亿

110
00:04:41,470 --> 00:04:45,279
可是呢这个本来啊财报在发布的时候

111
00:04:45,279 --> 00:04:47,379
是一些看上去不错的利好啊

112
00:04:47,379 --> 00:04:50,408
财报的这个电话会议不是稍晚才进行吗

113
00:04:50,408 --> 00:04:55,259
电话会议上呢就给的东西就不是那么的乐观了

114
00:04:55,579 --> 00:04:57,860
首席财务官在电话会议上表示说啊

115
00:04:57,860 --> 00:05:00,649
2026年剩余的时间

116
00:05:00,649 --> 00:05:05,009
公司的这个自由现金流呢将为负值

117
00:05:05,009 --> 00:05:09,529
而且预计26年的资本支出高达250亿

118
00:05:09,529 --> 00:05:11,670
比之前的还增加了50亿

119
00:05:11,670 --> 00:05:16,009
那你这个相当于呃肯定是一个负值了

120
00:05:16,009 --> 00:05:18,709
呃至于问到为什么会变成负了

121
00:05:18,709 --> 00:05:20,240
这个有没有风险的时候

122
00:05:20,240 --> 00:05:20,480
呃

123
00:05:20,480 --> 00:05:23,480
当时呢其实马斯克引用了一句话啊

124
00:05:23,480 --> 00:05:27,139
说那其他的大公司不都这不都正在这么干嘛

125
00:05:27,139 --> 00:05:27,519
对吧

126
00:05:27,519 --> 00:05:29,579
所以也就是说大家都是这样

127
00:05:29,579 --> 00:05:33,298
那很多的大型科技公司资本支出今年一完事

128
00:05:33,298 --> 00:05:34,238
到了明年

129
00:05:34,238 --> 00:05:38,439
如果今年还不能在年底实现AI的这个货币化的

130
00:05:38,439 --> 00:05:41,589
就是投入和产出的这个效益

131
00:05:41,589 --> 00:05:44,509
那到了明年如果还维持这么高的支出

132
00:05:44,509 --> 00:05:45,629
是显然不可能的啊

133
00:05:45,629 --> 00:05:48,550
那会大幅的把自由现金流全部吞掉啊

134
00:05:48,550 --> 00:05:50,240
大量的公司会转为负值

135
00:05:50,240 --> 00:05:52,600
所以这是一个非常关键的节点啊

136
00:05:52,600 --> 00:05:54,519
在今年一个是二季度

137
00:05:54,519 --> 00:05:57,310
我们看在下个财年27度的

138
00:05:57,310 --> 00:06:00,509
27年度的这个资本支出的情况有没有减少

139
00:06:00,509 --> 00:06:01,949
有没有预期的减少啊

140
00:06:01,949 --> 00:06:02,800
就是前瞻

141
00:06:02,800 --> 00:06:04,560
第二个呢是看今年的年底

142
00:06:04,560 --> 00:06:05,519
这是第二个时间表

143
00:06:05,519 --> 00:06:07,000
就是大型科技公司

144
00:06:07,000 --> 00:06:07,680
像什么微软

145
00:06:07,680 --> 00:06:08,100
谷歌

146
00:06:08,100 --> 00:06:09,470
meta亚马逊等等

147
00:06:09,470 --> 00:06:11,670
他们的AI的资本支出

148
00:06:11,670 --> 00:06:14,990
能不能带来货币化的这个非常有效的转换啊

149
00:06:14,990 --> 00:06:17,980
目前是差这一点点的好

150
00:06:17,980 --> 00:06:20,100
那么还有一个前瞻呃

151
00:06:20,100 --> 00:06:20,740
我们看一下前瞻

152
00:06:20,740 --> 00:06:21,850
还有别的啊

153
00:06:21,850 --> 00:06:24,569
呃那么谈到更为重要的机器人业务呢

154
00:06:24,569 --> 00:06:28,310
公司预计首家大型的这个OPTIMUS的工厂

155
00:06:28,310 --> 00:06:30,048
将于二季度投产

156
00:06:30,048 --> 00:06:33,649
那么第一代生产线的计划产能是100万台

157
00:06:33,649 --> 00:06:34,288
机器人

158
00:06:34,288 --> 00:06:38,048
将取代已经停产的这个model s和model x的

159
00:06:38,048 --> 00:06:39,009
这个生产线啊

160
00:06:39,009 --> 00:06:39,608
这个消息呢

161
00:06:39,608 --> 00:06:43,110
因为之前啊不是两个车型都彻底停产了吗

162
00:06:43,110 --> 00:06:46,310
后来还搞了一些这个限量版的邀请购买对吧

163
00:06:46,310 --> 00:06:48,439
我不知道咱们的这个听众

164
00:06:48,439 --> 00:06:50,560
观众朋友里边有没有受到邀请啊

165
00:06:50,560 --> 00:06:56,060
去买了后面的限量款的这个model s和model x的好呃

166
00:06:56,060 --> 00:07:00,358
那么这个呢就是目前特斯拉的第一财季的财报

167
00:07:00,358 --> 00:07:01,298
的基本状况

168
00:07:01,298 --> 00:07:02,879
相信大家也看明白了

169
00:07:02,879 --> 00:07:05,449
主要是自由现金流转负之后怎么办

170
00:07:05,449 --> 00:07:07,449
如果明年还不好

171
00:07:07,449 --> 00:07:09,990
那这个自由现金流的状况变差之后

172
00:07:09,990 --> 00:07:13,079
它就会影响到公司的资产负债表啊

173
00:07:13,079 --> 00:07:15,000
那这一块就有点麻烦对吧

174
00:07:15,000 --> 00:07:17,399
要么呢后面可能需要维持运营

175
00:07:17,399 --> 00:07:19,680
就需要干嘛呢融资啊

176
00:07:19,680 --> 00:07:21,480
要么呢就是增发股票啊

177
00:07:21,480 --> 00:07:23,660
这些东西呢大家在别的公司上都看得到

178
00:07:23,660 --> 00:07:26,459
所以今年对于特斯拉来讲比较艰难啊

179
00:07:26,459 --> 00:07:31,540
如果今年嗯很多东西不能够继续的产生

180
00:07:31,540 --> 00:07:32,939
更多的自由现金

181
00:07:32,939 --> 00:07:35,459
那到了明年可能会更加艰难啊

182
00:07:35,459 --> 00:07:39,310
所以呢特斯拉目前的状况呢大家还是最好啊

183
00:07:39,310 --> 00:07:41,829
你可以看他一个什么5年十年的长线

184
00:07:41,829 --> 00:07:42,990
那是超远期

185
00:07:42,990 --> 00:07:45,569
你要是短期你只看个一年两年的

186
00:07:45,569 --> 00:07:50,100
那你最好呢是在较低的位置去布局长线仓位呃

187
00:07:50,100 --> 00:07:51,139
然后跟我一样啊

188
00:07:51,139 --> 00:07:52,180
我就是较低的位置

189
00:07:52,180 --> 00:07:53,529
比如说在200以下

190
00:07:53,529 --> 00:07:57,689
那么要么呢你就是跟着市场的大资金做波段啊

191
00:07:57,689 --> 00:07:59,449
他现在还在这个波段区间对吧

192
00:07:59,449 --> 00:08:01,860
现在做的是什么300多块钱就是波段嘛

193
00:08:01,860 --> 00:08:05,180
就是这个315到上面的465的波段区间好

194
00:08:05,180 --> 00:08:07,819
那这个波段呃估值这边我就不更新了啊

195
00:08:07,819 --> 00:08:10,079
仍旧还是维持以前的看法

196
00:08:10,079 --> 00:08:10,879
长线上

197
00:08:10,879 --> 00:08:13,120
那么特斯拉是几年之后的价格啊

198
00:08:13,120 --> 00:08:14,800
从估值上肯定是几年之后的啊

199
00:08:14,800 --> 00:08:18,410
因为这个我们就按照通用的这个估值方法

200
00:08:18,410 --> 00:08:20,350
不管你是使用哪种

201
00:08:20,350 --> 00:08:23,250
其实目前都是涉嫌比较高的啊

202
00:08:23,250 --> 00:08:25,649
现在市场较高的目标价也给到

203
00:08:25,649 --> 00:08:27,129
大概就400左右嘛对吧

204
00:08:27,129 --> 00:08:29,720
比较高一点的就是中位左右的400多嘛

205
00:08:29,720 --> 00:08:30,720
还有当然有高的

206
00:08:30,720 --> 00:08:31,519
有500的

207
00:08:31,519 --> 00:08:34,360
600的那个我们是就去除一个最高数

208
00:08:34,360 --> 00:08:35,440
去除一个最低数嘛

209
00:08:35,440 --> 00:08:38,808
中间差不多大概就是300多块钱是比较正常的

210
00:08:38,808 --> 00:08:39,609
所以呢

211
00:08:39,609 --> 00:08:43,328
呃我个人呢不会去在这个价格去买长线啊

212
00:08:43,328 --> 00:08:44,048
多次讲过

213
00:08:44,048 --> 00:08:46,620
我只会在这些地方呢有波段的机会

214
00:08:46,620 --> 00:08:48,440
就期权投机投机波段啊

215
00:08:48,440 --> 00:08:49,230
仅此而已

216
00:08:49,230 --> 00:08:51,629
或者是做做其他的这个正股波段啊

217
00:08:51,629 --> 00:08:53,750
最近的正股是没有怎么做波段的啊

218
00:08:53,750 --> 00:08:55,720
基本上全部都是用期权在做波段

219
00:08:55,720 --> 00:08:58,480
但这一波呢我这边只做了一点点

220
00:08:58,480 --> 00:08:59,279
没做太多啊

221
00:08:59,279 --> 00:09:02,860
做了差不多就做到这个380左右的这一小段

222
00:09:02,860 --> 00:09:03,360
做过啊

223
00:09:03,360 --> 00:09:05,029
这个早就平仓了啊

224
00:09:05,029 --> 00:09:08,009
现在的情况还是在一个大的一个区间之内好吧

225
00:09:08,009 --> 00:09:09,460
大的区间之内呃

226
00:09:09,460 --> 00:09:11,820
目前的波动呢今天看起来到周五之前

227
00:09:11,820 --> 00:09:15,990
看看还有没有一些呃这个这个这个这个起伏啊

228
00:09:15,990 --> 00:09:18,889
因为之前是400块钱上下26块钱啊

229
00:09:18,889 --> 00:09:22,889
往下的话差不多是在三百七十四七十五啊

230
00:09:22,889 --> 00:09:25,450
往上大概是在四百二十五二十六啊

231
00:09:25,450 --> 00:09:26,828
大概是这么个状况

232
00:09:26,828 --> 00:09:29,188
好呃特斯拉呢继续慢慢等吧

233
00:09:29,188 --> 00:09:30,269
呃波段为主啊

234
00:09:31,469 --> 00:09:34,519
好接下来我们来说一下这个ServiceNow

235
00:09:34,519 --> 00:09:38,080
呃今天的状况相当的糟糕啊

236
00:09:38,080 --> 00:09:43,779
呃我给大家这个调出来看一下今天的财报之后

237
00:09:43,779 --> 00:09:46,879
盘后是一口气暴跌了13%左右

238
00:09:46,879 --> 00:09:49,379
我们先看他的财报细节

239
00:09:50,309 --> 00:09:53,029
他的第一财季财报呃

240
00:09:53,029 --> 00:09:56,629
呃他呢之前呢是呃包括像ServiceNow啊

241
00:09:56,629 --> 00:09:59,039
包括整个建的IGV是吧

242
00:09:59,039 --> 00:10:01,039
是八个交易日大幅上涨

243
00:10:01,039 --> 00:10:01,720
我们讲过

244
00:10:01,720 --> 00:10:05,719
这里边又主要是空头的回补导致的呃

245
00:10:07,599 --> 00:10:10,999
其实我们看到后面一众的这个SARS类的股票啊

246
00:10:10,999 --> 00:10:14,809
或者软件相关的股票都是在大幅下跌啊

247
00:10:14,809 --> 00:10:19,450
主要就是它下调了这个前瞻的利润率啊

248
00:10:19,450 --> 00:10:20,779
这是最主要的啊

249
00:10:20,779 --> 00:10:23,379
他的财报细节是一季度调整后的

250
00:10:23,379 --> 00:10:25,220
每股收益是97美分

251
00:10:25,220 --> 00:10:27,200
与华尔街的预期一致

252
00:10:27,200 --> 00:10:29,179
那么营收呢是增长

253
00:10:29,179 --> 00:10:31,419
22%到37.7亿

254
00:10:31,419 --> 00:10:34,419
略高于预期的37.5亿

255
00:10:34,419 --> 00:10:36,679
这个财报没什么太大问题对吧

256
00:10:36,679 --> 00:10:38,519
但前瞻太差了

257
00:10:38,519 --> 00:10:43,909
前瞻呢是公司把这个结果呢归咎于中东冲突啊

258
00:10:43,909 --> 00:10:45,509
2026年的第一季度

259
00:10:45,509 --> 00:10:47,450
由于中东冲突持续

260
00:10:47,450 --> 00:10:52,350
几向大型的本地部署交易的完成时间被推迟

261
00:10:52,350 --> 00:10:53,970
导致定位收入增长

262
00:10:53,970 --> 00:10:56,759
受到差不多75个基点的不利影响

263
00:10:56,759 --> 00:10:59,840
那么这个展望就反映了对2026财年

264
00:10:59,840 --> 00:11:00,639
剩余时间内

265
00:11:00,639 --> 00:11:01,450
交易时间

266
00:11:01,450 --> 00:11:04,490
还有可能受到地缘政治不利因素的

267
00:11:04,490 --> 00:11:05,889
这个审慎评估

268
00:11:05,889 --> 00:11:06,889
反之啊

269
00:11:06,889 --> 00:11:08,870
如果中东地缘政治解除了

270
00:11:08,870 --> 00:11:10,490
那么对他就是个利好啊

271
00:11:10,490 --> 00:11:14,879
那他这个逆风的前瞻呢就会转正好

272
00:11:14,879 --> 00:11:15,839
这是第一个

273
00:11:15,839 --> 00:11:16,860
第二

274
00:11:16,860 --> 00:11:20,539
第二季度的订阅收入呢将增长约23%

275
00:11:20,539 --> 00:11:22,299
达到38.2亿

276
00:11:22,299 --> 00:11:25,330
略高于市场预期的37.5亿

277
00:11:25,330 --> 00:11:28,610
那么二季度调整后的利润率的预测是

278
00:11:28,610 --> 00:11:30,190
26.5啊

279
00:11:30,190 --> 00:11:35,330
这个比市场的共识30.1低了太多了

280
00:11:35,330 --> 00:11:38,559
这个是导致暴跌最主要的原因

281
00:11:38,559 --> 00:11:41,519
全年营业利润率31.5

282
00:11:41,519 --> 00:11:45,309
也低于他之前自己给的32%

283
00:11:45,509 --> 00:11:47,889
那么首席执行官表示说啊

284
00:11:47,889 --> 00:11:49,529
他预计2026年

285
00:11:49,529 --> 00:11:52,370
人工智能的收入将达到15亿啊

286
00:11:52,370 --> 00:11:53,289
大家看一下啊

287
00:11:53,289 --> 00:11:55,149
2026年啊

288
00:11:55,149 --> 00:11:56,610
现在才第一季度

289
00:11:56,610 --> 00:11:59,299
整个一年才15亿

290
00:11:59,299 --> 00:12:01,500
高于之前预测的10亿

291
00:12:01,500 --> 00:12:02,659
有上调

292
00:12:02,659 --> 00:12:04,940
但是后面还有三个季度呢

293
00:12:04,940 --> 00:12:06,580
上调的并不多

294
00:12:06,580 --> 00:12:08,210
增长的并不快

295
00:12:08,210 --> 00:12:10,169
这个说明什么问题呢

296
00:12:10,169 --> 00:12:12,750
今天德意志分析师在财报后

297
00:12:12,750 --> 00:12:14,750
他有一份报告

298
00:12:14,750 --> 00:12:18,230
其实就直接切中了这个问题的要害

299
00:12:19,389 --> 00:12:20,009
他说啊

300
00:12:20,009 --> 00:12:24,110
我们认为业绩管理层的评论很难缓解

301
00:12:24,110 --> 00:12:27,009
人们对人工智能在中期内可能带来的

302
00:12:27,009 --> 00:12:28,578
颠覆性影响的担忧

303
00:12:28,578 --> 00:12:30,499
这个括号里是我补充的啊

304
00:12:30,499 --> 00:12:31,559
我自己补充的

305
00:12:31,559 --> 00:12:35,919
他的意思就是他们这些公司的传统的软件

306
00:12:35,919 --> 00:12:38,839
公司的自身AI工具发展太慢

307
00:12:38,839 --> 00:12:41,198
带来的营收贡献太少

308
00:12:41,198 --> 00:12:44,739
它跟不上其他的大型的AI的这个迭代速度

309
00:12:44,739 --> 00:12:47,679
大家可以看到你像这个cloud对吧

310
00:12:47,679 --> 00:12:49,879
他们的这个里边的很多的产品

311
00:12:49,879 --> 00:12:52,559
包括其他的一些对标的GEMINI的产品

312
00:12:52,559 --> 00:12:53,919
他们很快

313
00:12:53,919 --> 00:12:55,539
那他们还很慢

314
00:12:55,539 --> 00:12:58,960
他们现在呢我们说软件公司一直要证明

315
00:12:58,960 --> 00:13:02,220
就是这个AI对我来讲到底是辅助工具

316
00:13:02,220 --> 00:13:04,980
还是能颠覆我的啊

317
00:13:04,980 --> 00:13:06,940
这是属于两者处于一个这个

318
00:13:06,940 --> 00:13:09,539
我们说这个叫做什么叠加态对吧

319
00:13:09,539 --> 00:13:11,279
你说他能够辅助我

320
00:13:11,279 --> 00:13:12,779
那你要带来大量营收吧

321
00:13:12,779 --> 00:13:14,840
如果没有给你带来大大量营收

322
00:13:14,840 --> 00:13:16,149
你怎么叫辅助你呢

323
00:13:16,149 --> 00:13:19,769
那么如果其他的AI公司做出了同质化的产品

324
00:13:19,769 --> 00:13:21,350
它有没有可能抢你的市场呢

325
00:13:21,350 --> 00:13:23,269
其实市场担心的不就是担心这个吗

326
00:13:23,269 --> 00:13:26,600
所以我们才说他们的东西都需要靠财报来证明

327
00:13:26,600 --> 00:13:29,919
如果你证明你自己确确实实跟得上

328
00:13:29,919 --> 00:13:30,769
跟得快

329
00:13:30,769 --> 00:13:32,009
那大家就没有担忧

330
00:13:32,009 --> 00:13:33,230
代表你发展的很好

331
00:13:33,230 --> 00:13:35,490
那你这家公司就脱颖而出了

332
00:13:35,490 --> 00:13:37,279
AI让你变得更好了

333
00:13:37,279 --> 00:13:38,659
如果你发展的慢

334
00:13:38,659 --> 00:13:40,639
那么大家就担心你会不会被取代

335
00:13:40,639 --> 00:13:42,480
所以还是那个老话题啊

336
00:13:42,480 --> 00:13:44,100
这是今天呃ServiceNow

337
00:13:44,100 --> 00:13:47,240
它大跌的最主要的原因

338
00:13:48,200 --> 00:13:50,200
好讲完了之后呢

339
00:13:50,200 --> 00:13:54,899
我们来讲讲他的前端估值和目前的这个状况

340
00:13:55,759 --> 00:13:57,259
从基本面上来看

341
00:13:57,259 --> 00:13:58,980
其实没有什么太大调整的啊

342
00:13:58,980 --> 00:14:00,980
因为本季度的业绩和全年业绩

343
00:14:00,980 --> 00:14:02,799
利润率有小幅下滑

344
00:14:02,799 --> 00:14:05,299
但是整个的营收呢有小幅上调

345
00:14:05,299 --> 00:14:07,070
所以抵消呢差不多呃

346
00:14:07,070 --> 00:14:09,070
我觉得这边没有做大幅的调整

347
00:14:09,070 --> 00:14:10,990
但是还是要提醒大家

348
00:14:10,990 --> 00:14:15,299
由于它的增速是在20%以内的啊

349
00:14:15,299 --> 00:14:16,519
而且利润率有下滑

350
00:14:16,519 --> 00:14:17,710
并没有上调

351
00:14:17,710 --> 00:14:21,990
所以现在的市场呢它本来是一个高倍增长

352
00:14:21,990 --> 00:14:22,309
对不对

353
00:14:22,309 --> 00:14:24,629
我们之前一直在说他是个高倍增长状况

354
00:14:24,629 --> 00:14:26,600
那它就是一个很明显的低估

355
00:14:26,600 --> 00:14:28,879
可是如果按照现在这个状况

356
00:14:28,879 --> 00:14:30,659
至少在这个季度来看

357
00:14:30,659 --> 00:14:32,960
他还是维持这个前瞻

358
00:14:32,960 --> 00:14:36,480
那这种情况那20~30倍就是合理的咯

359
00:14:36,480 --> 00:14:39,220
合理就意味着那么26年的中位是100

360
00:14:39,220 --> 00:14:40,980
127年的中位是120

361
00:14:40,980 --> 00:14:43,059
这个价位就是合理的啊

362
00:14:43,059 --> 00:14:44,740
现在哪怕下跌到90块

363
00:14:44,740 --> 00:14:46,759
这个价格也是市场合理的

364
00:14:46,759 --> 00:14:48,179
那么你说跌到80块以下

365
00:14:48,179 --> 00:14:50,350
就上次的这个低点

366
00:14:50,350 --> 00:14:51,309
81块以下

367
00:14:51,309 --> 00:14:54,470
那就真正的无论从哪个角度来看都是低估了

368
00:14:54,470 --> 00:14:56,929
但现在的价格确实已经不高啊

369
00:14:56,929 --> 00:14:59,070
如果你真的相信它的AI工具

370
00:14:59,070 --> 00:15:00,409
在26年发展的很好

371
00:15:00,409 --> 00:15:02,000
R7年会更上一层楼的

372
00:15:02,000 --> 00:15:05,559
那你应该抓住这些低估的机会去找他对吧

373
00:15:05,559 --> 00:15:09,009
那下方呢特别是80~95是一个比较强的

374
00:15:09,009 --> 00:15:09,830
我更新过了啊

375
00:15:09,830 --> 00:15:13,149
一个支撑上方我把压力两个压力合并了啊

376
00:15:13,149 --> 00:15:15,269
因为这一轮跌下来之后反弹上去

377
00:15:15,269 --> 00:15:17,168
盘后跌下来之后合并了

378
00:15:17,168 --> 00:15:18,249
让大家比较好记啊

379
00:15:18,249 --> 00:15:20,389
100~120中间其实是两个压力

380
00:15:20,389 --> 00:15:21,399
非常的密集

381
00:15:21,399 --> 00:15:23,120
非常非常的强压力非常密集

382
00:15:23,120 --> 00:15:24,440
我干脆就合到一起算了

383
00:15:24,440 --> 00:15:26,299
所以才有这个20%这么宽

384
00:15:26,299 --> 00:15:30,159
实际上是两个突破才才能够止跌

385
00:15:30,159 --> 00:15:30,519
好吧

386
00:15:30,519 --> 00:15:33,679
突破之后他才能够真正的完成止跌

387
00:15:33,679 --> 00:15:34,259
好

388
00:15:34,259 --> 00:15:35,720
这个呢是service snl

389
00:15:35,720 --> 00:15:39,159
目前的技术面和基本面的状况

390
00:15:39,159 --> 00:15:41,320
好额讲完它呢

391
00:15:41,320 --> 00:15:45,000
我呃顺带把IGV也给提一下

392
00:15:47,600 --> 00:15:48,659
IHV的情况

393
00:15:48,659 --> 00:15:49,879
昨天啊大家还记得吗

394
00:15:49,879 --> 00:15:52,080
我们昨天因为有过一波上攻啊

395
00:15:52,080 --> 00:15:54,500
所以我们昨天呢在之前的基础上

396
00:15:54,500 --> 00:15:55,759
更新了它的技术面

397
00:15:55,759 --> 00:15:59,259
昨天更新的技术面的这个位置呢

398
00:15:59,259 --> 00:16:02,710
是88.9啊

399
00:16:02,710 --> 00:16:07,110
88.9收盘价或者开盘价88.9

400
00:16:07,110 --> 00:16:08,059
突破为准

401
00:16:08,059 --> 00:16:10,659
今天的收盘价是88块七

402
00:16:10,659 --> 00:16:12,019
就差这一步

403
00:16:12,019 --> 00:16:14,500
如果今天没有safe now的财报这么糟糕

404
00:16:14,500 --> 00:16:15,960
他如果是个很好的财报

405
00:16:15,960 --> 00:16:16,919
顶上去了

406
00:16:16,919 --> 00:16:18,649
那IGV明天就应该是突破了

407
00:16:18,649 --> 00:16:21,509
但很可惜就差这么一丢丢呃

408
00:16:21,509 --> 00:16:24,009
那么今天呢由于今天最高的位置啊

409
00:16:24,009 --> 00:16:28,068
已经去到了最高的价格89块钱

410
00:16:28,068 --> 00:16:30,349
所以呢在这个比较关键的位置呢

411
00:16:30,349 --> 00:16:32,669
今天成交量在这个位置也不小

412
00:16:32,669 --> 00:16:34,850
所以呢我依旧为了保险起见

413
00:16:34,850 --> 00:16:36,769
仍旧会给大家继续上调

414
00:16:36,769 --> 00:16:37,980
大概一两毛钱

415
00:16:37,980 --> 00:16:39,139
89块一啊

416
00:16:39,139 --> 00:16:42,190
以今天的高点这个位置往上突破一毛钱

417
00:16:42,190 --> 00:16:44,590
这个呢是一个比较稳妥的做法啊

418
00:16:44,590 --> 00:16:47,110
因为今天在上方又有新的成交额

419
00:16:47,110 --> 00:16:47,789
最终收盘嘛

420
00:16:47,789 --> 00:16:49,129
因为今天也没站上去嘛

421
00:16:49,129 --> 00:16:51,299
所以今天又更新了一次啊

422
00:16:51,299 --> 00:16:52,860
89.1好吧

423
00:16:52,860 --> 00:16:54,700
22号4月22号进行的更新啊

424
00:16:54,700 --> 00:16:55,340
89.1

425
00:16:55,340 --> 00:16:56,529
昨天是88块九

426
00:16:56,529 --> 00:16:57,649
今天是89.1

427
00:16:57,649 --> 00:16:59,450
因为今天盘中有交易

428
00:16:59,450 --> 00:17:02,429
最高的时候去到过89块钱好

429
00:17:02,429 --> 00:17:03,570
这个是IGV这边

430
00:17:03,570 --> 00:17:07,029
那他到底还有没有机会再形成这个突破呢

431
00:17:07,029 --> 00:17:09,380
我们说从基本面上看

432
00:17:09,380 --> 00:17:11,559
今天ServiceNow肯定是带来了一个雷嘛

433
00:17:11,559 --> 00:17:13,180
它带来的是一个炸弹嘛

434
00:17:13,180 --> 00:17:14,079
它不是一个利好

435
00:17:14,079 --> 00:17:16,190
基本面上肯定是又被锤了一波

436
00:17:16,190 --> 00:17:18,170
那能够让他走的

437
00:17:18,170 --> 00:17:22,710
还是我们说空头回补到底继不继续的问题

438
00:17:22,710 --> 00:17:25,589
在昨天就在今天没有ServiceNow这个事

439
00:17:25,589 --> 00:17:26,638
这个财报之前

440
00:17:26,638 --> 00:17:29,078
空头回补其实还在继续对吧

441
00:17:29,078 --> 00:17:31,358
我们说他的力量已经走了一大半了

442
00:17:31,358 --> 00:17:34,480
但是是不是说他一定会停下来呢

443
00:17:34,480 --> 00:17:37,859
所以我们才要看IGV能不能够实现突破

444
00:17:37,859 --> 00:17:40,980
能够带来更多的主动买盘的介入

445
00:17:40,980 --> 00:17:42,940
那现在还没有突破

446
00:17:42,940 --> 00:17:43,980
那就看主动买盘

447
00:17:43,980 --> 00:17:44,980
现在还买不买咯

448
00:17:44,980 --> 00:17:47,259
空头和惠普还有没有还有啊

449
00:17:47,259 --> 00:17:50,059
但是每一天都在逐渐的被消耗

450
00:17:50,059 --> 00:17:51,779
因为他的高点在逐渐往上走嘛

451
00:17:51,779 --> 00:17:53,079
每一天都在被消耗

452
00:17:53,079 --> 00:17:54,259
消耗的力量越小

453
00:17:54,259 --> 00:17:55,940
那么空头回补的力量就越弱

454
00:17:55,940 --> 00:17:59,059
剩下的就要靠多头的主动买盘去推了

455
00:17:59,059 --> 00:18:01,940
那IGV这边现在我们看看主动买盘

456
00:18:01,940 --> 00:18:05,980
在今天市场呢有过一波呃软件的下跌之后

457
00:18:05,980 --> 00:18:07,859
他们还会不会往上这个买一点啊

458
00:18:07,859 --> 00:18:10,589
我们看看后面的价格走势就知道就是能不能过

459
00:18:10,589 --> 00:18:11,150
能过

460
00:18:11,150 --> 00:18:13,130
那就代表大家还要继续往上推嘛

461
00:18:13,130 --> 00:18:13,970
你过不了

462
00:18:13,970 --> 00:18:16,250
明天跌下去之后没人买

463
00:18:16,250 --> 00:18:17,500
跌的更深了

464
00:18:17,500 --> 00:18:20,220
那不就是代表暂时又要又熄火了吗

465
00:18:20,220 --> 00:18:21,710
这又要停一停了

466
00:18:21,710 --> 00:18:22,549
好呃

467
00:18:22,549 --> 00:18:23,470
那么IGV这边呢

468
00:18:25,710 --> 00:18:27,329
但我们位置不差啊

469
00:18:27,329 --> 00:18:28,069
不算太差

470
00:18:28,069 --> 00:18:30,250
还在第一个强支撑的上方呃

471
00:18:30,250 --> 00:18:33,250
我个人认为他仍旧保持着能够正版

472
00:18:33,250 --> 00:18:35,450
正版的这么一个机会啊

473
00:18:35,450 --> 00:18:37,910
不是说马上拐头向下走空了

474
00:18:37,910 --> 00:18:42,019
仍旧有机会去这个上面去这个耗一耗啊

475
00:18:42,019 --> 00:18:44,199
因为没有跌破任何的支撑位置

476
00:18:44,199 --> 00:18:45,919
还在87块钱

477
00:18:45,919 --> 00:18:46,598
86块多啊

478
00:18:46,598 --> 00:18:47,598
还在这个位置上放

479
00:18:47,598 --> 00:18:50,759
所以问题我觉得呃现在呃

480
00:18:50,759 --> 00:18:52,519
就说不是立马直接转成

481
00:18:52,519 --> 00:18:53,799
又什么见顶看空了啊

482
00:18:53,799 --> 00:18:54,519
没有这个看法

483
00:18:54,519 --> 00:18:56,799
暂时呢我认为还需要博弈一段时间

484
00:18:56,799 --> 00:18:57,599
我们才看好吧

485
00:18:57,599 --> 00:18:59,380
还是有机会能够往上的

486
00:18:59,380 --> 00:19:01,059
为什么说有机会呢

487
00:19:01,059 --> 00:19:05,779
因为今天的微软是其中的一个比较大的

488
00:19:05,779 --> 00:19:08,138
我们说大的一个持仓吧对吧

489
00:19:08,138 --> 00:19:11,638
那微软的大的持仓权重占比也比较大

490
00:19:11,638 --> 00:19:13,909
微软今天是已经突破了的啊

491
00:19:13,909 --> 00:19:16,368
微软今天是430块钱

492
00:19:16,368 --> 00:19:17,900
是432块钱

493
00:19:17,900 --> 00:19:19,180
它突破430

494
00:19:19,180 --> 00:19:22,119
已经完成了结构性的右侧的突破

495
00:19:22,119 --> 00:19:25,000
这个结构性右侧的意思不是说今天涨完之后

496
00:19:25,000 --> 00:19:26,039
明天啪啪啪啪就往上涨

497
00:19:26,039 --> 00:19:26,980
一根直线拉上去

498
00:19:26,980 --> 00:19:31,579
指的是它的下行趋势已经被很好地遏制住了

499
00:19:31,579 --> 00:19:34,759
那么后面就会形成低点抬高

500
00:19:34,759 --> 00:19:36,740
高点抬高的过程

501
00:19:36,740 --> 00:19:39,420
那么低点抬高大家可以理解吗

502
00:19:39,420 --> 00:19:40,750
就是价格可以跌啊

503
00:19:40,750 --> 00:19:42,950
只要比之前的低点高就行

504
00:19:42,950 --> 00:19:45,029
但是高点只要比之前的高点也高

505
00:19:45,029 --> 00:19:45,710
有也就行

506
00:19:45,710 --> 00:19:47,259
因为它是螺旋式上升

507
00:19:47,259 --> 00:19:48,640
螺旋式下降过程嘛

508
00:19:48,640 --> 00:19:50,339
也就意味着今天的突破之后

509
00:19:50,339 --> 00:19:54,960
它从螺旋式下降转为了螺旋式上升的这个结构

510
00:19:54,960 --> 00:19:57,500
但是它的位置不会走的很快啊

511
00:19:57,500 --> 00:19:58,200
我提醒大家

512
00:19:58,200 --> 00:20:00,779
因为微软的波动水平

513
00:20:00,779 --> 00:20:03,279
现在即便有下个星期的财报

514
00:20:03,279 --> 00:20:05,819
市场压注的波动不高的啊

515
00:20:05,819 --> 00:20:06,819
不会很高的

516
00:20:06,819 --> 00:20:08,960
它是一个慢慢的股票

517
00:20:08,960 --> 00:20:10,529
本身贝塔就不高

518
00:20:10,529 --> 00:20:12,230
所以大家请记住

519
00:20:12,230 --> 00:20:13,769
千万不要想着啊突破了

520
00:20:13,769 --> 00:20:15,250
直接我就冲他一波

521
00:20:15,250 --> 00:20:16,319
然后怎么样怎么样

522
00:20:16,319 --> 00:20:17,839
那你要是这么去冲的话

523
00:20:17,839 --> 00:20:21,000
那可能特别是准备用期权去冲的朋友啊

524
00:20:21,000 --> 00:20:24,099
他可能时间上会把你的期权全部耗光的好吧

525
00:20:24,099 --> 00:20:26,200
所以呢希望大家谨慎啊

526
00:20:26,200 --> 00:20:27,759
这个呢是一个长线的啊

527
00:20:27,759 --> 00:20:30,460
突破430后是一个长线的看法

528
00:20:30,460 --> 00:20:32,940
网上结构往上好

529
00:20:32,940 --> 00:20:34,220
那么长线看房网上呢

530
00:20:34,220 --> 00:20:35,819
那短期它会怎么样呢

531
00:20:35,819 --> 00:20:36,888
我会怎么买呢

532
00:20:36,888 --> 00:20:38,088
既然已经突破之后啊

533
00:20:38,088 --> 00:20:41,169
我们原来讲过突破之后进入了一个右侧之后呢

534
00:20:41,169 --> 00:20:43,490
我会蹲一个回撤啊

535
00:20:43,490 --> 00:20:44,609
主要的原因是

536
00:20:44,609 --> 00:20:45,890
因为昨天的节目里

537
00:20:45,890 --> 00:20:47,950
给大家提到一个小的技术细节

538
00:20:47,950 --> 00:20:50,109
微软现在是一个在昨天

539
00:20:50,109 --> 00:20:54,199
包括今天都是属于超买加顶背离

540
00:20:54,199 --> 00:20:57,219
这种超买价顶背离短时间还可以继续拉升

541
00:20:57,219 --> 00:20:58,358
可以啊

542
00:20:58,358 --> 00:21:00,569
但是后面超买的非常厉害

543
00:21:00,569 --> 00:21:01,670
现在不回撤

544
00:21:01,670 --> 00:21:03,289
后面也得回撤啊

545
00:21:03,289 --> 00:21:05,599
就是早跌和晚跌的问题哈

546
00:21:05,599 --> 00:21:07,240
这这这个这个大家能理解吧

547
00:21:07,240 --> 00:21:09,599
就是必须跌百分之百会跌啊

548
00:21:09,599 --> 00:21:11,680
就是早跌和晚跌的问题

549
00:21:11,680 --> 00:21:14,259
所以呢这个问题既然有存在

550
00:21:14,259 --> 00:21:17,849
那么我的想法就是结构发生变化了

551
00:21:17,849 --> 00:21:18,650
那就不着急了

552
00:21:18,650 --> 00:21:21,490
特别是本身我已经有了10%的仓位

553
00:21:21,490 --> 00:21:22,569
我就更不着急了

554
00:21:22,569 --> 00:21:24,950
那回头蹲一个小回撤

555
00:21:24,950 --> 00:21:25,730
回撤的位置

556
00:21:25,730 --> 00:21:28,609
预计我认为在410~421这个位置

557
00:21:28,609 --> 00:21:32,000
我就会去把4%的仓位加上去好吧

558
00:21:32,000 --> 00:21:33,960
我会把这个仓位加上去呃

559
00:21:33,960 --> 00:21:36,700
然后他真正的支撑是397~430范围啊

560
00:21:36,700 --> 00:21:38,039
但是我夹在了中间

561
00:21:38,039 --> 00:21:40,839
预计在中间410~421会蹲这个回撤

562
00:21:40,839 --> 00:21:42,400
然后去加仓好吧

563
00:21:42,400 --> 00:21:44,000
这个地方就随时就会加仓

564
00:21:44,000 --> 00:21:44,519
什么时候出现

565
00:21:44,519 --> 00:21:45,519
你就什么时候去加咯

566
00:21:45,519 --> 00:21:48,079
啊这个地方就不用等什么止跌形态了

567
00:21:48,079 --> 00:21:49,000
在这个范围之内啊

568
00:21:49,000 --> 00:21:50,279
因为已经形成了一个强支撑

569
00:21:50,279 --> 00:21:51,539
他的动作会比较快

570
00:21:51,539 --> 00:21:53,630
一下来他有可能直接买上去啊

571
00:21:53,630 --> 00:21:55,349
所以呢我在这个里边

572
00:21:55,349 --> 00:21:57,509
或许我会去分散去挂一些单啊

573
00:21:57,509 --> 00:21:58,509
平常我不怎么挂啊

574
00:21:58,509 --> 00:21:59,549
但这个我跟大家讲一下

575
00:21:59,549 --> 00:22:00,390
我会去挂一些单

576
00:22:00,390 --> 00:22:02,170
在这个中间好

577
00:22:02,170 --> 00:22:02,470
呃

578
00:22:02,470 --> 00:22:06,670
这个呢就是目前的微软的状况呃

579
00:22:06,670 --> 00:22:10,130
他现在呢呃如果大家说他的直接冲高怎么办

580
00:22:10,130 --> 00:22:11,230
冲高刚才讲过了

581
00:22:11,230 --> 00:22:12,589
冲高之后我已经有仓位

582
00:22:12,589 --> 00:22:13,109
我无所谓

583
00:22:13,109 --> 00:22:14,150
他后面还得回撤的

584
00:22:14,150 --> 00:22:15,190
我不着急去追啊

585
00:22:15,190 --> 00:22:16,269
哼哼我就不着急了

586
00:22:16,269 --> 00:22:18,119
好吧好额

587
00:22:18,119 --> 00:22:24,299
然后我们再来说一下其他的简单的带一下啊

588
00:22:24,700 --> 00:22:26,980
额对于现在已经有新高的股票

589
00:22:28,099 --> 00:22:29,380
比如说AMD啊

590
00:22:29,380 --> 00:22:29,980
已经新高了

591
00:22:29,980 --> 00:22:30,700
我们之前讲过啊

592
00:22:30,700 --> 00:22:33,049
我想把他的仓位给清掉

593
00:22:33,049 --> 00:22:35,970
是在越接近350越好啊

594
00:22:35,970 --> 00:22:37,069
因为新高嘛

595
00:22:37,069 --> 00:22:39,069
呃那么现在走的比较快啊

596
00:22:39,069 --> 00:22:40,289
如果越早出现

597
00:22:40,289 --> 00:22:42,390
我越会早一点去把它清仓掉

598
00:22:42,390 --> 00:22:46,019
最主要的原因是降低板块的集中度啊

599
00:22:46,019 --> 00:22:47,740
因为这个AI和呃

600
00:22:47,740 --> 00:22:50,019
相关的这个上下游的风险

601
00:22:50,019 --> 00:22:52,119
会集中在二季度和年底嘛

602
00:22:52,119 --> 00:22:53,500
这两个年底的时间点上

603
00:22:53,500 --> 00:22:54,380
有风险就出来

604
00:22:54,380 --> 00:22:55,700
没风险继续涨啊

605
00:22:55,700 --> 00:22:56,220
继续涨

606
00:22:56,220 --> 00:22:58,819
它可能涨到四百五百六百都有可能对吧

607
00:22:58,819 --> 00:23:00,759
因为它管理层的目标

608
00:23:00,759 --> 00:23:02,140
你我我之前给大家更新过

609
00:23:02,140 --> 00:23:03,829
大家可以看一下呃

610
00:23:03,829 --> 00:23:05,609
在去年11月份的时候

611
00:23:05,609 --> 00:23:08,829
公司的预计是28年的EPS会达到20美元

612
00:23:08,829 --> 00:23:13,039
那么预期呢它的前瞻估值会600~800

613
00:23:13,039 --> 00:23:14,109
中位是700

614
00:23:14,109 --> 00:23:16,150
但是华尔街的预计是28年的

615
00:23:16,150 --> 00:23:18,029
EPS是10.18左右

616
00:23:18,029 --> 00:23:19,910
预期呢按照前瞻估值计算

617
00:23:19,910 --> 00:23:21,309
是305~407

618
00:23:21,309 --> 00:23:22,309
这个差的有点远

619
00:23:22,309 --> 00:23:23,119
对不对

620
00:23:23,119 --> 00:23:24,660
这这是一个公司预期

621
00:23:24,660 --> 00:23:25,859
一个是华尔街预期

622
00:23:25,859 --> 00:23:29,720
所以这个里边他还有两年半的时间

623
00:23:29,720 --> 00:23:31,190
要去实现这个目标

624
00:23:31,190 --> 00:23:32,549
那他要是成功了

625
00:23:32,549 --> 00:23:34,289
那他的价格能跑到六七百

626
00:23:34,289 --> 00:23:35,269
完全没问题

627
00:23:35,269 --> 00:23:36,410
翻个倍没问题啊

628
00:23:36,410 --> 00:23:39,170
那他完不成上方到不了400块钱

629
00:23:39,170 --> 00:23:40,630
那他就是顶对吧

630
00:23:40,630 --> 00:23:41,829
那他就已经顶住了

631
00:23:41,829 --> 00:23:45,390
再加上AI的这个整体的支出的放缓

632
00:23:45,390 --> 00:23:46,519
那不就顶了吗

633
00:23:46,519 --> 00:23:49,799
所以呢这个就是看管理层怎么运作吧

634
00:23:49,799 --> 00:23:50,839
管理层是有信心的啊

635
00:23:50,839 --> 00:23:53,929
但华尔街这边信心好像稍微的就没那么足

636
00:23:53,929 --> 00:23:56,128
所以这是我清仓的一个理由啊

637
00:23:56,128 --> 00:23:57,689
就是降低集中度

638
00:23:57,689 --> 00:23:59,128
因为我还有英伟达呢

639
00:23:59,128 --> 00:24:01,339
还有这个第一大持仓英伟达在那呢

640
00:24:01,339 --> 00:24:03,019
所以我不想把仓位搞得那么集中

641
00:24:03,019 --> 00:24:04,779
都在一个篮子里

642
00:24:04,779 --> 00:24:08,359
好额这个是前高的新高的股票

643
00:24:08,359 --> 00:24:10,339
还有一个是亚马逊

644
00:24:11,640 --> 00:24:13,440
亚马逊也是新高股票啊

645
00:24:13,440 --> 00:24:15,000
今天收盘价是个新高啊

646
00:24:15,000 --> 00:24:16,920
尽尽管之前有个高点258

647
00:24:16,920 --> 00:24:18,160
但今天收盘价新高

648
00:24:18,160 --> 00:24:19,220
这种新高股票

649
00:24:19,220 --> 00:24:21,880
那就继续的等它继续往上打啊

650
00:24:21,880 --> 00:24:23,309
继续往上打好吧

651
00:24:23,309 --> 00:24:25,670
突破236之后已经完成了新高目标了

652
00:24:25,670 --> 00:24:26,349
这个就不着急

653
00:24:26,349 --> 00:24:26,829
继续持有

654
00:24:26,829 --> 00:24:28,049
往上等吧

655
00:24:28,049 --> 00:24:30,809
然后谷歌这边是接近新高的啊

656
00:24:30,809 --> 00:24:32,650
谷歌这边在325突破之后

657
00:24:32,650 --> 00:24:33,970
也已经进入了右侧目标

658
00:24:33,970 --> 00:24:35,259
就是新高前高啊

659
00:24:35,259 --> 00:24:37,500
前面的349不是高点啊

660
00:24:37,500 --> 00:24:38,619
还会有新高前高

661
00:24:38,619 --> 00:24:41,960
谷歌这边而且也推出了新的TPU对吧

662
00:24:41,960 --> 00:24:44,900
和呃英伟达又去抢市场份额

663
00:24:44,900 --> 00:24:47,019
其实也不能叫抢市场份额啊

664
00:24:47,019 --> 00:24:47,859
这是两条路子对吧

665
00:24:47,859 --> 00:24:48,720
一个是定制化

666
00:24:48,720 --> 00:24:50,769
一个是这个通用型

667
00:24:50,769 --> 00:24:52,809
所以呢这个对他来讲

668
00:24:52,809 --> 00:24:54,250
今天你看它涨了两个多点

669
00:24:54,250 --> 00:24:56,769
那今天英伟达表现的就稍微慢一点

670
00:24:56,769 --> 00:24:58,009
只涨了1.31

671
00:24:58,009 --> 00:25:01,109
但是英伟达这边还是那个慢牛格局啊

672
00:25:01,109 --> 00:25:02,170
慢慢走的格局

673
00:25:02,170 --> 00:25:03,410
价格不高对吧

674
00:25:03,410 --> 00:25:04,109
价格不高

675
00:25:04,109 --> 00:25:05,859
这个价格呢200多块钱

676
00:25:05,859 --> 00:25:08,140
从前瞻估值上他还是有空间的啊

677
00:25:08,140 --> 00:25:09,460
从最低倍的来讲

678
00:25:09,460 --> 00:25:10,519
他还是有空间的

679
00:25:10,519 --> 00:25:11,619
上限234嘛

680
00:25:11,619 --> 00:25:13,679
他至少还要15左右啊

681
00:25:13,959 --> 00:25:16,919
好这个是几个股票给大家讲一下呃

682
00:25:16,919 --> 00:25:17,578
I s rg

683
00:25:17,578 --> 00:25:19,038
这个是大家太厉害了啊

684
00:25:19,038 --> 00:25:21,038
这个昨天我说我不加仓对吧

685
00:25:21,038 --> 00:25:21,598
你们就加了

686
00:25:21,598 --> 00:25:22,388
对不对

687
00:25:22,388 --> 00:25:23,368
太过分了啊

688
00:25:23,368 --> 00:25:24,749
太过分了啊

689
00:25:24,749 --> 00:25:25,669
那算了吧

690
00:25:25,669 --> 00:25:26,788
那我还是那句话吧

691
00:25:26,788 --> 00:25:28,368
430跌不破这个地方对吧

692
00:25:28,368 --> 00:25:29,789
它能企稳上行

693
00:25:29,789 --> 00:25:30,869
那就恭喜大家

694
00:25:30,869 --> 00:25:31,930
如果买了就赚钱吧

695
00:25:31,930 --> 00:25:33,150
我就没办法买了

696
00:25:33,150 --> 00:25:35,930
我仍旧等有机会跌破430之后再说吧

697
00:25:35,930 --> 00:25:36,500
好吧

698
00:25:36,500 --> 00:25:40,009
暂时呢这有这么一算起来有有多久了

699
00:25:40,009 --> 00:25:40,808
有两年了吧

700
00:25:40,808 --> 00:25:41,729
一年半了啊

701
00:25:41,729 --> 00:25:42,808
跟这支股票无缘了

702
00:25:42,808 --> 00:25:44,209
一直加不上对吧

703
00:25:44,209 --> 00:25:47,818
一直是卡在就卡在430这个地方卡了

704
00:25:47,818 --> 00:25:48,618
卡了多久了

705
00:25:48,618 --> 00:25:50,159
已经服了啊

706
00:25:50,159 --> 00:25:51,459
简直是这个没办法

707
00:25:51,459 --> 00:25:54,440
这个就属于那是老天爷不让嘛

708
00:25:54,440 --> 00:25:55,380
不让就不让嘛

709
00:25:55,380 --> 00:25:56,859
就是买不上就买不上啊

710
00:25:56,859 --> 00:25:59,220
那这这这个东西就这样

711
00:25:59,220 --> 00:26:01,059
有时候股票就是这样

712
00:26:01,059 --> 00:26:02,619
你有的价格呢

713
00:26:02,619 --> 00:26:04,279
你稍微等等就等到了

714
00:26:04,279 --> 00:26:06,380
那有的价格呢你等了好几年

715
00:26:06,380 --> 00:26:07,259
你也没等到

716
00:26:07,259 --> 00:26:10,329
那像SRG这种眼看着就要盗的

717
00:26:10,329 --> 00:26:12,049
然后呢就被埋起来的

718
00:26:12,049 --> 00:26:14,440
这个是极少见的哈

719
00:26:14,440 --> 00:26:15,599
极少的一只股票

720
00:26:15,599 --> 00:26:16,279
就这支股票

721
00:26:16,279 --> 00:26:19,900
为什么现在在我的持仓股里边是最低的

722
00:26:19,900 --> 00:26:21,119
就是这个原因呢

723
00:26:21,119 --> 00:26:23,359
因为他老是加不上

724
00:26:23,359 --> 00:26:25,359
所以也有点尴尬啊

725
00:26:25,359 --> 00:26:26,839
嗯但无所谓了

726
00:26:26,839 --> 00:26:27,660
这个东西吧

727
00:26:27,660 --> 00:26:30,720
这个趋势不做错就好了好呃

728
00:26:30,720 --> 00:26:33,339
这个呢就是我们今天啊带给大家

729
00:26:33,339 --> 00:26:36,279
关于这个市场的一些个股哦

730
00:26:36,279 --> 00:26:38,039
最后呢有几句话还要说一下啊

731
00:26:38,039 --> 00:26:40,839
关于很多朋友经常会问一个问题

732
00:26:40,839 --> 00:26:45,660
就是呃你比如说今天这个原油

733
00:26:46,210 --> 00:26:49,369
原油的价格呢维持在100上方很高

734
00:26:49,369 --> 00:26:49,910
对不对

735
00:26:49,910 --> 00:26:52,419
标普和纳指也新高了啊

736
00:26:52,419 --> 00:26:54,419
然后呢债券在那边打摆子

737
00:26:54,419 --> 00:26:56,739
然后利率呢也在那走的很混乱

738
00:26:56,739 --> 00:27:00,869
甚至呢连波动水平和呃这个标普呢也走了同向

739
00:27:00,869 --> 00:27:03,200
大家会发现这个东西太奇怪了

740
00:27:03,200 --> 00:27:04,579
目前的原油股市

741
00:27:04,579 --> 00:27:05,839
债券各走各的

742
00:27:05,839 --> 00:27:08,339
利率和宏观经济也在讲不同的故事

743
00:27:08,339 --> 00:27:10,769
而且差距在全面的扩大

744
00:27:10,769 --> 00:27:12,970
他就会说那这怎么回事啊

745
00:27:12,970 --> 00:27:14,049
啊这个还跌不跌了

746
00:27:14,049 --> 00:27:15,089
还涨不涨了

747
00:27:15,089 --> 00:27:17,049
你要理清楚一个逻辑

748
00:27:17,049 --> 00:27:19,289
这个逻辑我们从上个星期就开始在讲啊

749
00:27:19,289 --> 00:27:21,769
讲到今天还在还要重复这个东西

750
00:27:21,769 --> 00:27:27,170
就是大家只要记得现在这些都是短炒啊

751
00:27:27,170 --> 00:27:28,609
短炒短炒

752
00:27:28,609 --> 00:27:32,638
这是对于目前自己走自己预期的短炒

753
00:27:32,638 --> 00:27:34,298
这些混乱的方向

754
00:27:34,298 --> 00:27:39,269
它最终会朝着一个统一的方向去发展啊

755
00:27:39,269 --> 00:27:41,808
你就不要纠结为什么原油价格高企

756
00:27:41,808 --> 00:27:42,920
股市还要涨

757
00:27:42,920 --> 00:27:46,619
因为产品的关联度在短炒面前

758
00:27:46,619 --> 00:27:48,799
现在关联度都不高

759
00:27:48,799 --> 00:27:50,099
为什么不高

760
00:27:50,099 --> 00:27:52,140
因为美国和伊朗的双方

761
00:27:52,140 --> 00:27:53,640
一个小时前说的话

762
00:27:53,640 --> 00:27:56,200
和一个小时后说的话都不一样啊

763
00:27:56,200 --> 00:27:58,400
就是同一个人一天前说的话

764
00:27:58,400 --> 00:28:00,500
和一天后说的话都是截然相反的

765
00:28:00,500 --> 00:28:02,299
你还在纠结什么呢对吧

766
00:28:02,299 --> 00:28:03,140
你就别纠结了

767
00:28:03,140 --> 00:28:05,180
为什么要一定要去找他这个统一度呢

768
00:28:05,180 --> 00:28:06,660
短炒它没有统一

769
00:28:06,660 --> 00:28:07,720
他就不需要统一

770
00:28:07,720 --> 00:28:10,170
他回头统一的时候对吧

771
00:28:10,170 --> 00:28:11,490
比如长线看

772
00:28:11,490 --> 00:28:14,289
你只要看霍尔木兹海峡封锁的时间足够长

773
00:28:14,289 --> 00:28:14,690
诶

774
00:28:14,690 --> 00:28:16,660
原油价格足够的高

775
00:28:16,660 --> 00:28:18,200
你就知道一件事情

776
00:28:18,200 --> 00:28:21,269
股市是不可能这么一直涨的啊

777
00:28:21,269 --> 00:28:22,750
不可能一直那么涨的

778
00:28:22,750 --> 00:28:24,529
在我们说从长线来看

779
00:28:24,529 --> 00:28:27,130
真的只霍木兹海峡持续的封锁

780
00:28:27,130 --> 00:28:29,490
股市不会像现在这么一直涨的

781
00:28:29,490 --> 00:28:31,369
要下跌有多快呢

782
00:28:31,369 --> 00:28:34,430
要下跌也就两三天的事儿啊

783
00:28:34,430 --> 00:28:36,130
你以为跌下去很难吗

784
00:28:36,130 --> 00:28:37,670
几天时间跌下去很难吗

785
00:28:37,670 --> 00:28:39,230
跌1000点很难吗

786
00:28:39,230 --> 00:28:40,589
跌10%很难吗

787
00:28:40,589 --> 00:28:42,069
我告诉大家三天就够了

788
00:28:42,069 --> 00:28:43,460
不需要时间太长啊

789
00:28:43,460 --> 00:28:47,160
华尔街做起波段来从来都不会手软的啊

790
00:28:47,160 --> 00:28:48,638
大家记住就好了啊

791
00:28:48,638 --> 00:28:51,719
好所以呢祝大家短炒愉快好吧

792
00:28:51,719 --> 00:28:54,460
然后呢至于这个基本面上的事情

793
00:28:54,460 --> 00:28:57,440
大家也看到了公司的财报决定了很多事情

794
00:28:57,440 --> 00:29:00,059
那我们最近大公司的财报很重要啊

795
00:29:00,059 --> 00:29:02,210
我们后面继续跟随好

796
00:29:02,210 --> 00:29:05,289
这个我们就是我们今天节目的全部内容啊

797
00:29:05,289 --> 00:29:07,450
如果你觉得我的节目对你有所帮助

798
00:29:07,450 --> 00:29:11,170
还是希望大家能够多多帮忙点赞评论转发

799
00:29:11,170 --> 00:29:11,890
谢谢大家啊

800
00:29:11,890 --> 00:29:12,849
那我们今天到这儿啊

801
00:29:12,849 --> 00:29:15,599
明天同一时间不见不散

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