崩盘！血亏！暴跌！美股这是怎么肥四？？

1
00:00:00,040 --> 00:00:00,520
大家好

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00:00:00,520 --> 00:00:01,700
欢迎回到我的节目

3
00:00:01,700 --> 00:00:04,059
今天是2026年的6月5号

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00:00:04,059 --> 00:00:06,780
美股需亏的这样的一个交易日

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00:00:06,780 --> 00:00:08,640
像什么崩盘暴跌

6
00:00:08,640 --> 00:00:11,660
血亏都可以用来形容今天的这个市场

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00:00:11,660 --> 00:00:12,640
具体来讲呢

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00:00:12,640 --> 00:00:16,050
在这个股市当中是这个科技股血亏

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00:00:16,050 --> 00:00:18,120
如果我们看板块这边的话

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00:00:18,120 --> 00:00:21,140
你能看到在这标普的11个板块里面

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00:00:21,140 --> 00:00:24,609
其实这个科技板块跌了6.69%呢

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00:00:24,609 --> 00:00:26,750
才是最要命的一个点

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00:00:26,750 --> 00:00:28,210
除了科技板块以外

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00:00:28,210 --> 00:00:30,010
其他的一些防御性的板块

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00:00:30,010 --> 00:00:32,049
其实上涨的是挺不错的

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00:00:32,049 --> 00:00:33,289
再具体一点呢

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00:00:33,289 --> 00:00:36,520
我们应该说是科技股里面的半导体股

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00:00:36,520 --> 00:00:38,380
真的是血崩的一天

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00:00:38,380 --> 00:00:42,359
今天有大把的股票超过一个10%的跌幅

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00:00:42,359 --> 00:00:44,859
AMD英特尔AMU就不用说了

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00:00:44,859 --> 00:00:47,829
下面这个SNDK也是一个这样的情况

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00:00:47,829 --> 00:00:49,090
不光是科技板块

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00:00:49,090 --> 00:00:50,609
其实其他的一些板块里面

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00:00:50,609 --> 00:00:52,250
今天也是非常非常的惨

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00:00:52,250 --> 00:00:54,679
但是我们看这个地图呢就能看得出来

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00:00:57,579 --> 00:00:59,520
就是这个科技板块造成的

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00:00:59,520 --> 00:01:01,600
那就让我们一起来梳理一下

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00:01:01,600 --> 00:01:03,909
今天这到底是怎么肥事

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00:01:03,909 --> 00:01:05,349
具体怎么肥四呢

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00:01:05,349 --> 00:01:07,689
我们就得看到今天的这个非农数据

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00:01:07,689 --> 00:01:10,329
今天的非农数据出来真的是炸天

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00:01:10,329 --> 00:01:12,948
172K的这样的一个actual

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00:01:12,948 --> 00:01:15,049
对比预期的85K

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00:01:15,049 --> 00:01:17,509
以及上一次的179K

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00:01:17,509 --> 00:01:19,149
而且上一次的这个数据呢

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00:01:19,149 --> 00:01:21,230
如果我们来看下面这边的话

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00:01:21,230 --> 00:01:24,030
上一次的这个数据还是上修了

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00:01:24,030 --> 00:01:27,989
也就代表说这个非农代表的劳工市场吧

39
00:01:27,989 --> 00:01:30,689
它是一个热化的这样的一个情况

40
00:01:30,689 --> 00:01:32,519
上涨的这样的一个情况

41
00:01:32,519 --> 00:01:34,459
这个非农的报告一出来

42
00:01:34,459 --> 00:01:35,319
我们就看到了

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00:01:35,319 --> 00:01:39,099
美国各年期的国债利率都出现了一个上涨

44
00:01:39,099 --> 00:01:41,700
两年期的基本上接近高点了

45
00:01:41,700 --> 00:01:43,079
5年期的高点

46
00:01:43,079 --> 00:01:45,519
10年期的也是一个类似的情况

47
00:01:45,519 --> 00:01:47,849
基本就是一个好几年的高位

48
00:01:47,849 --> 00:01:48,890
20年期的

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00:01:48,890 --> 00:01:51,870
30年期的都看到了一个日内的上涨

50
00:01:51,870 --> 00:01:53,980
那这个东西也就反映着

51
00:01:53,980 --> 00:01:56,040
今天的这个数据出来之后呢

52
00:01:56,040 --> 00:01:59,819
市场认为美联储降息的这个路径

53
00:01:59,819 --> 00:02:01,879
也许会发生一些变化

54
00:02:01,879 --> 00:02:04,099
我们先来看6月17号

55
00:02:04,099 --> 00:02:06,260
最近这一期的利率会议

56
00:02:06,260 --> 00:02:07,540
在这一次的会议里面

57
00:02:07,540 --> 00:02:11,579
市场认为它不会是一个简息的这样的一种状态

58
00:02:11,579 --> 00:02:13,618
96.2%的人认为

59
00:02:13,618 --> 00:02:15,919
这一次是一个不加不减的状态

60
00:02:15,919 --> 00:02:18,099
那我们如果看全年的话呢

61
00:02:18,099 --> 00:02:21,180
现在最多的人42.9%的人

62
00:02:21,180 --> 00:02:24,340
认为今年反而是会加息一次的

63
00:02:24,340 --> 00:02:25,960
到了这个年底的时候

64
00:02:25,960 --> 00:02:27,840
这个42.9%呢

65
00:02:27,840 --> 00:02:30,379
在昨天是38.2%

66
00:02:30,379 --> 00:02:32,840
在一周前是36.4%

67
00:02:32,840 --> 00:02:36,120
在一个月前是26.1%

68
00:02:36,120 --> 00:02:37,400
所以你能看得出来

69
00:02:37,400 --> 00:02:39,199
在这一个月时间里面

70
00:02:39,199 --> 00:02:41,629
市场对于这个利率方向的反应

71
00:02:41,629 --> 00:02:43,930
是逐渐的去转阴的

72
00:02:43,930 --> 00:02:46,270
在这个加息两次的概率上呢

73
00:02:46,270 --> 00:02:48,020
我们也看到了一个跳涨

74
00:02:48,020 --> 00:02:51,099
现在是有22.4%的人认为

75
00:02:51,099 --> 00:02:52,340
到了年底的时候呢

76
00:02:52,340 --> 00:02:54,979
也许我们能看到两次加息

77
00:02:54,979 --> 00:02:56,900
这个22.4%

78
00:02:56,900 --> 00:02:59,900
在一个月前只有3.1%

79
00:02:59,900 --> 00:03:02,300
在一天前是10.9%

80
00:03:02,300 --> 00:03:05,139
到了今天就翻了整整一倍还要多

81
00:03:05,139 --> 00:03:06,900
所以今天的这个经济数据

82
00:03:10,300 --> 00:03:11,819
他的这个起点

83
00:03:11,819 --> 00:03:14,879
导火索就是今天早上的这个劳工数据

84
00:03:14,879 --> 00:03:16,919
我们再切换到这个股票市场

85
00:03:16,919 --> 00:03:19,379
前两天AVGO发了这个财报

86
00:03:19,379 --> 00:03:21,080
他的这个财报出来之后

87
00:03:21,080 --> 00:03:22,740
市场是不满意的

88
00:03:22,740 --> 00:03:24,860
并不是说它的财报成绩不好

89
00:03:24,860 --> 00:03:27,960
而是因为他没有提高对于未来的这个前瞻

90
00:03:27,960 --> 00:03:30,759
但是当时的这个市场呢已经认为

91
00:03:30,759 --> 00:03:32,479
他们会提高这个前瞻了

92
00:03:32,479 --> 00:03:35,620
所以让市场出现了一种所谓的失望

93
00:03:35,620 --> 00:03:38,139
导致了这个股票在财报出来之后

94
00:03:38,139 --> 00:03:40,120
直接是跌了13%左右

95
00:03:40,120 --> 00:03:41,240
到了今天呢

96
00:03:41,240 --> 00:03:43,199
它又补跌了接近8%

97
00:03:43,199 --> 00:03:44,840
从这个高点下来

98
00:03:44,840 --> 00:03:47,819
已经是跌了超过20%以上了

99
00:03:47,819 --> 00:03:49,180
因为市场在担忧

100
00:03:49,180 --> 00:03:51,520
如果这个AI交易真的这么香的话

101
00:03:51,520 --> 00:03:54,479
为什么不再提高自己的这个前瞻了呢

102
00:03:54,479 --> 00:03:55,490
这是一回事儿

103
00:03:55,490 --> 00:03:56,449
另外一回事

104
00:03:56,449 --> 00:03:58,110
我们要来到谷歌

105
00:03:58,110 --> 00:03:59,250
谷歌这一边

106
00:03:59,250 --> 00:04:01,569
我们前几天都听说过了

107
00:04:01,569 --> 00:04:04,979
谷歌呢要从这个谷全市场上面融资

108
00:04:04,979 --> 00:04:05,900
融资多少呢

109
00:04:05,900 --> 00:04:07,340
80个billion左右

110
00:04:07,340 --> 00:04:10,819
到了今天呢已经提升到了八十四个billion左右

111
00:04:10,819 --> 00:04:12,879
加大了这个融资的力度

112
00:04:12,879 --> 00:04:14,599
就在这个事之后

113
00:04:14,599 --> 00:04:15,979
ma又出来说

114
00:04:15,979 --> 00:04:20,189
他们也要走一个类似的这样的一种股权融资

115
00:04:20,189 --> 00:04:21,670
今天有新闻出来说

116
00:04:21,670 --> 00:04:25,259
ma要融资tens of billions of dollars

117
00:04:25,259 --> 00:04:25,579
对吧

118
00:04:25,579 --> 00:04:27,920
非常大的这样的一种体量了

119
00:04:27,920 --> 00:04:30,750
那这个问题呢就让我产生了一个想法

120
00:04:30,750 --> 00:04:35,089
先是我们看到了谷歌融资84.75个billion

121
00:04:35,089 --> 00:04:37,649
现在是meta出来也要融资

122
00:04:37,649 --> 00:04:39,540
Tens of billions of dollars

123
00:04:39,540 --> 00:04:44,000
那这会不会是一个趋势的这样的一种开启呢

124
00:04:44,000 --> 00:04:45,879
也就是说这个大科技的公司

125
00:04:45,879 --> 00:04:49,000
现在是不是已经进入了一个没有什么特别多

126
00:04:49,000 --> 00:04:50,918
自由现金流的状态

127
00:04:50,918 --> 00:04:55,000
要开始借助融资的这样的一种力量了呢

128
00:04:55,000 --> 00:04:57,600
在前一段时间市场里面有一种声音

129
00:04:57,600 --> 00:04:59,600
就是这几个科技的巨头

130
00:04:59,600 --> 00:05:01,920
逐渐的在2020年之后呢

131
00:05:01,920 --> 00:05:05,240
都会进入一个副自由现金流的这样的

132
00:05:05,240 --> 00:05:06,519
一种状态里面

133
00:05:06,519 --> 00:05:08,920
结合今天看到ma的这个动作

134
00:05:08,920 --> 00:05:11,740
以及联想到前两天谷歌的这个动作

135
00:05:11,740 --> 00:05:15,610
我觉得这是不是有可能会开始一种趋势

136
00:05:15,610 --> 00:05:19,000
大科技公司融资的这样的一种趋势

137
00:05:19,000 --> 00:05:21,019
这种趋势的可能性

138
00:05:21,019 --> 00:05:23,920
也给市场施加了非常大的压力

139
00:05:23,920 --> 00:05:25,879
一个是增发方面的压力

140
00:05:27,319 --> 00:05:30,139
前两天谷歌出来说增发的时候它也跌了

141
00:05:30,139 --> 00:05:32,920
但是另外一个点呢让市场非常担忧的是

142
00:05:32,920 --> 00:05:36,839
现在跑的这么热的这些半导体的股票

143
00:05:36,839 --> 00:05:38,920
既然这些大科技的公司

144
00:05:38,920 --> 00:05:40,139
因为他们是客户

145
00:05:40,139 --> 00:05:43,160
既然这些大科技的公司需要去融资

146
00:05:43,160 --> 00:05:45,779
才能继续参与这个AI的竞赛

147
00:05:45,779 --> 00:05:47,120
那这个市场就担忧

148
00:05:47,120 --> 00:05:51,220
会不会影响到半导体这些公司的盈利层面

149
00:05:51,220 --> 00:05:54,100
因为毕竟这个关系以前我们也讲过

150
00:05:54,100 --> 00:05:57,399
大科技的钱流到了半导体的这类公司

151
00:05:57,399 --> 00:06:00,639
再往下去一个一个层的这样去渗透

152
00:06:00,639 --> 00:06:03,379
那现在山顶上的这个湖开始融资了

153
00:06:03,379 --> 00:06:06,970
也就引起了市场对于这个半导体板块的担忧

154
00:06:10,829 --> 00:06:13,310
第一个是刚才我们谈的宏观数据

155
00:06:13,310 --> 00:06:17,230
第二个是这个半导体整体板块都在往下走的

156
00:06:17,230 --> 00:06:18,500
这样的一种情况

157
00:06:18,500 --> 00:06:21,459
大家别忘了这个整体纳斯达克100指数呢

158
00:06:21,459 --> 00:06:23,199
如果我把这个图找出来的话

159
00:06:23,199 --> 00:06:26,420
整体纳斯达克100指数从3月底到现在

160
00:06:26,420 --> 00:06:28,009
这整一波涨势

161
00:06:28,009 --> 00:06:31,129
大部分都是这个半导体的板块贡献的

162
00:06:31,129 --> 00:06:33,569
如果我们看到这个半导体的板块

163
00:06:33,569 --> 00:06:37,319
开始在前一段时间逐渐失去它的这个动能对吧

164
00:06:37,319 --> 00:06:40,420
然后现在呢又有一点这种开始往下跌的意思

165
00:06:40,420 --> 00:06:42,860
并且带了一个非常大的量出来

166
00:06:42,860 --> 00:06:47,319
那我觉得这边的这个风险是值得我们去关注的

167
00:06:47,319 --> 00:06:48,779
因为我们明白

168
00:06:48,779 --> 00:06:51,220
整体的这个纳斯达克100指数的上涨

169
00:06:51,220 --> 00:06:52,600
在这一段时间里面

170
00:06:52,600 --> 00:06:55,459
大部分都是来自这个半导体的板块

171
00:06:55,459 --> 00:06:58,060
所以我们在看到这样的一个情况的时候

172
00:06:58,060 --> 00:07:00,980
就得联想前一段时间我们也讲过这个事情

173
00:07:00,980 --> 00:07:01,939
就得联想

174
00:07:01,939 --> 00:07:05,379
当这个整体半导体的板块不往下跌的时候

175
00:07:05,379 --> 00:07:07,180
会不会带着其他的东西

176
00:07:07,180 --> 00:07:10,639
带着这个指数一起连滚带爬的往下跌

177
00:07:10,639 --> 00:07:13,139
今天我们看到的这个市场状态呢

178
00:07:13,139 --> 00:07:16,199
我个人认为就是正好是这样的一种状态

179
00:07:16,199 --> 00:07:18,259
因为今天主要是科技股

180
00:07:18,259 --> 00:07:20,399
半导体这样带出来的下跌

181
00:07:20,399 --> 00:07:22,870
但是同时这些防御性的板块

182
00:07:22,870 --> 00:07:25,329
比如说BERKSHIREHATHWAY这样的一类东西

183
00:07:25,329 --> 00:07:28,019
表现的其实并没有那么的糟糕

184
00:07:28,019 --> 00:07:30,740
所以说呢如果我回到这张大盘的图

185
00:07:30,740 --> 00:07:34,529
首先我认为现在我们看到的这种回撤下跌

186
00:07:34,529 --> 00:07:37,170
是一个正常的这样的一种情况

187
00:07:37,170 --> 00:07:38,490
当它猛涨的时候

188
00:07:38,490 --> 00:07:41,529
我们也得想到这个好的时候它会过去

189
00:07:41,529 --> 00:07:44,040
它坏的时候一样的都会过去的

190
00:07:44,040 --> 00:07:45,939
这是一个非常正常的状态

191
00:07:45,939 --> 00:07:48,160
那如果我们往前看的话

192
00:07:48,160 --> 00:07:52,600
我现在认为有一个板块是值得我们去关注的

193
00:07:52,600 --> 00:07:56,040
那这个板块呢其实就是这个整体的金融板块

194
00:07:56,040 --> 00:07:59,180
可以用XLF这个ETF来做一个代表

195
00:07:59,180 --> 00:08:02,160
那这个XLF里面都有什么呢

196
00:08:02,160 --> 00:08:04,019
或者说我为什么看好它呢

197
00:08:04,019 --> 00:08:06,399
首先如果我们来看这个Sol f的

198
00:08:06,399 --> 00:08:07,680
前几个持仓的话

199
00:08:07,680 --> 00:08:10,019
你会发现一种规律里面

200
00:08:10,019 --> 00:08:13,019
头大的持仓就是这个BERKSHIREHATHAWAY

201
00:08:13,019 --> 00:08:15,000
我们先讲这个BUSHIREHATHWAY

202
00:08:15,000 --> 00:08:17,079
如果我们用这个工具来观察

203
00:08:17,079 --> 00:08:20,279
现在BERKSHIREHATHWAY这家公司的一些基本状态

204
00:08:20,279 --> 00:08:21,980
包括他的z score的时候

205
00:08:21,980 --> 00:08:22,959
你会发现

206
00:08:22,959 --> 00:08:24,439
或者说我不得不说

207
00:08:24,439 --> 00:08:29,290
这个setup这个状态呢还真的挺好看的

208
00:08:29,290 --> 00:08:31,199
首先说它的这个价价格

209
00:08:31,199 --> 00:08:33,379
在现在的200日均线之下

210
00:08:33,379 --> 00:08:35,460
在200日均线之下的时候呢

211
00:08:35,460 --> 00:08:37,908
我们能看到看200日均线坡度的话

212
00:08:37,908 --> 00:08:41,428
他是从一个负面的坡度逐渐的转正

213
00:08:41,428 --> 00:08:42,798
然后到了现在呢

214
00:08:42,798 --> 00:08:45,918
逐渐的变成了一个正面的这样的一种坡度

215
00:08:45,918 --> 00:08:49,269
这边的两个绿色的像一个草一样的东西

216
00:08:49,269 --> 00:08:51,289
反映的就是这个坡度的变化

217
00:08:51,289 --> 00:08:53,269
如果我们再来看z score的话

218
00:08:53,269 --> 00:08:56,659
现在的z score不是特别的低负的0.36左右

219
00:08:56,659 --> 00:08:59,860
但是他的确在前期是从一个二

220
00:08:59,860 --> 00:09:04,299
-1.8的状态收到了现在的-0.36左右

221
00:09:04,299 --> 00:09:05,980
所以在z score方面呢

222
00:09:05,980 --> 00:09:08,899
也能看到一个恢复的这样的一种

223
00:09:08,899 --> 00:09:10,259
这样的一种状态

224
00:09:10,259 --> 00:09:12,139
所以结合这些所有的东西

225
00:09:12,139 --> 00:09:13,779
我认为BERKSHIREHATHAWAY

226
00:09:13,779 --> 00:09:16,740
现在的这个状态是一个盘整过后

227
00:09:16,740 --> 00:09:18,700
有一点点上涨苗头

228
00:09:18,700 --> 00:09:21,299
在这个200日均线给我体现的这个点上

229
00:09:21,299 --> 00:09:24,559
有一点点上涨苗的这样的一种setup

230
00:09:24,559 --> 00:09:27,159
那他这个股票在XLF里面呢

231
00:09:27,159 --> 00:09:28,799
是最大的一个持仓

232
00:09:28,799 --> 00:09:31,000
第二大的持仓是JPMORGAN

233
00:09:31,000 --> 00:09:33,159
下面呢还有这个GOLDMANSX

234
00:09:33,159 --> 00:09:34,519
还有这个MORGANSTANLEY

235
00:09:34,519 --> 00:09:36,960
这三个公司是我想要的

236
00:09:36,960 --> 00:09:37,679
为什么呢

237
00:09:37,679 --> 00:09:41,080
我们就得回到刚才MELA这个新闻了

238
00:09:41,080 --> 00:09:43,820
假设说我现在的这个thesis

239
00:09:43,820 --> 00:09:46,658
假设说是这些大科技的公司

240
00:09:46,658 --> 00:09:50,759
在谷歌在meter之后逐渐的都出来给它融资

241
00:09:50,759 --> 00:09:52,320
通过这个股票市场

242
00:09:52,320 --> 00:09:54,990
通过这个债券市场给他去融资

243
00:09:54,990 --> 00:09:57,970
那这样的一种融资transaction

244
00:09:57,970 --> 00:10:00,500
它的受益者是谁呢

245
00:10:00,500 --> 00:10:03,840
我个人认为这个受益者就是这个金融板块

246
00:10:03,840 --> 00:10:07,169
ETF里面前几个持仓的这样的一些名字

247
00:10:07,169 --> 00:10:09,610
最主要的MORGANSTANLEYGOLDMANSX

248
00:10:09,610 --> 00:10:10,529
还有JPMORGAN

249
00:10:10,529 --> 00:10:11,850
因为这三家公司

250
00:10:11,850 --> 00:10:15,210
包括我们现在看这个SPACEX也是这样的一个情况

251
00:10:15,210 --> 00:10:17,289
他的这个lead book runner

252
00:10:17,289 --> 00:10:20,009
lead book runner就是morgan stanley godman sax

253
00:10:20,009 --> 00:10:21,220
还有这个JPMORGAN

254
00:10:21,220 --> 00:10:23,740
所以说如果这个thesis成立的话

255
00:10:23,740 --> 00:10:25,539
未来有越来越多的公司

256
00:10:25,539 --> 00:10:28,519
大科技的公司有这种上市的需求啊

257
00:10:28,519 --> 00:10:29,679
融资的需求啊

258
00:10:29,679 --> 00:10:30,580
债市融资

259
00:10:30,580 --> 00:10:32,419
股市融资的这样的一种需求

260
00:10:32,419 --> 00:10:34,580
那我觉得这个受益人呢

261
00:10:34,580 --> 00:10:37,980
反而是这些金融板块的这样的几个大公司

262
00:10:37,980 --> 00:10:39,139
Berkshire hathway

263
00:10:39,139 --> 00:10:39,799
在这个里面

264
00:10:39,799 --> 00:10:42,740
虽然他不直接接触资本市场上市

265
00:10:42,740 --> 00:10:44,759
融融资的这样的一些业务

266
00:10:44,759 --> 00:10:47,539
但是的确刚才我们也看了BERKSHIREHATHWAY

267
00:10:47,539 --> 00:10:50,139
这个公司在跌了一段时间之后

268
00:10:50,139 --> 00:10:52,740
现在好像是进入了一个盘整

269
00:10:52,740 --> 00:10:54,720
消化的这样的一种末期

270
00:10:54,720 --> 00:10:56,519
在它的这个价格图上

271
00:10:56,519 --> 00:10:58,360
如果你看一年的时间的话

272
00:10:58,360 --> 00:11:01,779
你也能看得出来这个东西叫做一个盘整

273
00:11:01,779 --> 00:11:05,039
所以我个人认为现在XOF这个ETF里面

274
00:11:05,039 --> 00:11:06,460
其中的几个持仓

275
00:11:06,460 --> 00:11:09,480
我个人认为是值得我去关注的一些东西

276
00:11:09,480 --> 00:11:11,559
那看涨这个金融板块

277
00:11:11,559 --> 00:11:13,720
需要关注的一个风险之一呢

278
00:11:13,720 --> 00:11:15,899
就是这个美联储这边的风险

279
00:11:15,899 --> 00:11:17,779
因为金融板块嘛很好理解

280
00:11:17,779 --> 00:11:19,980
他对这个呢是相对的比较敏感的

281
00:11:19,980 --> 00:11:23,720
如果你认为现在的这个通胀吧

282
00:11:23,720 --> 00:11:25,539
通胀的这样的一种叙事

283
00:11:25,539 --> 00:11:26,710
它能持续

284
00:11:26,710 --> 00:11:28,389
美元指数能上涨

285
00:11:28,389 --> 00:11:32,019
美债收益率继续上涨这样的一种情况的话呢

286
00:11:32,019 --> 00:11:35,519
那其实你是在看跌看空这个金融板块

287
00:11:35,519 --> 00:11:37,500
但是我个人的看法

288
00:11:37,500 --> 00:11:40,990
即使现在美联储的这个数据显示的是

289
00:11:40,990 --> 00:11:43,700
市场偏向于鹰的这一个方向

290
00:11:43,700 --> 00:11:46,179
但是我个人认为他的这个大方向

291
00:11:46,179 --> 00:11:49,720
未来来讲呢还是一个歌的这样的一种大方向

292
00:11:49,720 --> 00:11:51,179
那是一个基本面

293
00:11:51,179 --> 00:11:52,879
因为这个债务基本面

294
00:11:52,879 --> 00:11:56,179
美国债务基本面造成的这样的一种看法

295
00:11:56,179 --> 00:11:59,220
现在的这种相对比较偏英的看法

296
00:11:59,220 --> 00:11:59,460
是

297
00:11:59,460 --> 00:12:01,828
因为今天的宏观数据出来

298
00:12:01,828 --> 00:12:03,869
转阴的这样的一种波动

299
00:12:03,869 --> 00:12:05,970
这个点上或者说这两个点上

300
00:12:05,970 --> 00:12:08,669
我个人认为是有一些些的不一样的

301
00:12:08,669 --> 00:12:11,559
所以呢如果我们回到XOF这个ETF

302
00:12:11,559 --> 00:12:12,759
看涨的理由

303
00:12:12,759 --> 00:12:16,929
对我来说就是现在有这个交易方面的支持

304
00:12:16,929 --> 00:12:19,789
大科技的公司他们有这样的一些需求

305
00:12:19,789 --> 00:12:23,769
另外一个是在这个整体板块的技术面层面上呢

306
00:12:23,769 --> 00:12:26,899
我觉得是一个盘完整的这样的一种蓄力的

307
00:12:26,899 --> 00:12:29,399
消化的这样的一种这样的一种状态

308
00:12:29,399 --> 00:12:32,419
同时呢也能让我多多少少的避免一些

309
00:12:32,419 --> 00:12:33,799
或者说减低一些

310
00:12:33,799 --> 00:12:37,210
相对来讲对于这个科技股方面的曝光

311
00:12:37,210 --> 00:12:40,019
如果我把这个金融的东西加进去之后呢

312
00:12:40,019 --> 00:12:41,179
那理所当然的

313
00:12:41,179 --> 00:12:44,179
相应的科技权重也会往下去走一走

314
00:12:47,440 --> 00:12:48,279
过后的平衡

315
00:12:48,279 --> 00:12:50,929
所以我认为考虑在这所有东西之后呢

316
00:12:50,929 --> 00:12:53,450
我认为加入这个金融板块

317
00:12:53,450 --> 00:12:56,809
对我的个人情况来讲是一个make sense

318
00:12:56,809 --> 00:12:59,629
甚至说有一些合理的这样的一种选择

319
00:12:59,629 --> 00:13:03,000
也就是说它适合适合我个人

320
00:13:03,000 --> 00:13:04,799
自己现在的这个状态

321
00:13:04,799 --> 00:13:06,759
在我们再去选一个标的

322
00:13:06,759 --> 00:13:08,960
想要不要去买这个标的的时候呢

323
00:13:08,960 --> 00:13:10,919
其实很重要的一个问题之一

324
00:13:10,919 --> 00:13:15,179
就是说它是否适合你现在个人的这个状态

325
00:13:15,179 --> 00:13:17,320
对我来说加入这个金融板块

326
00:13:17,320 --> 00:13:19,580
我认为是是适合我的状态的

327
00:13:19,580 --> 00:13:21,820
最后呢我想回到这个市场的地图

328
00:13:23,500 --> 00:13:25,039
他有哪一些推进器

329
00:13:25,039 --> 00:13:26,779
我们刚才都已经讲过了

330
00:13:26,779 --> 00:13:27,559
基本面的

331
00:13:27,559 --> 00:13:29,299
还有这个科技股方面的

332
00:13:29,299 --> 00:13:30,679
但是呢我想说的是

333
00:13:30,679 --> 00:13:32,879
这个频道从我们开始到现在

334
00:13:32,879 --> 00:13:36,740
已经经历过了两三波这样比较像样的回撤了

335
00:13:36,740 --> 00:13:38,299
今天这个说白了

336
00:13:38,299 --> 00:13:40,740
如果我们看标普的整体表现的话

337
00:13:40,740 --> 00:13:44,759
它只是一个非常小的这样的一种正常的回调

338
00:13:44,759 --> 00:13:48,389
他连那种中性的回调都没有到那样的一个情况

339
00:13:48,389 --> 00:13:50,870
所以大家也不要觉得特别特别的悲观

340
00:13:50,870 --> 00:13:52,250
真的是没有什么必要

341
00:13:52,250 --> 00:13:55,559
现在我们看到科技板块跌成这样呢

342
00:13:55,559 --> 00:13:57,440
说白了总结成一个字儿

343
00:13:57,440 --> 00:13:59,500
那就是该真的是该

344
00:13:59,500 --> 00:14:02,500
因为它前段时间已经涨了非常非常的多了

345
00:14:02,500 --> 00:14:05,279
当我们在享受这个涨幅的时候对吧

346
00:14:05,279 --> 00:14:06,740
从这个仓位的考虑

347
00:14:06,740 --> 00:14:09,529
我们就得去想现在这样的一种状态

348
00:14:09,529 --> 00:14:11,029
我承担的这个风险

349
00:14:11,029 --> 00:14:13,129
他是不是还是合适的

350
00:14:13,129 --> 00:14:16,909
同时呢像今天如果我们切换到ETF这个板块的话

351
00:14:16,909 --> 00:14:18,590
很多的东西都跌了

352
00:14:18,590 --> 00:14:19,409
黄金跌了

353
00:14:19,409 --> 00:14:19,690
铜

354
00:14:19,690 --> 00:14:21,370
跌了各种各样的

355
00:14:21,370 --> 00:14:23,490
我认为比较好的方向

356
00:14:23,490 --> 00:14:25,419
今年都出现了一个下跌

357
00:14:25,419 --> 00:14:27,100
对于这种情况来讲

358
00:14:27,100 --> 00:14:29,379
我是一点儿一点儿都不慌的

359
00:14:29,379 --> 00:14:32,559
因为我们现在看到的是一个短期的市场波动

360
00:14:32,559 --> 00:14:34,960
我瞄准的是一个结构层面

361
00:14:34,960 --> 00:14:38,659
供需关系层面的这样的一种长期看涨标的

362
00:14:38,659 --> 00:14:41,159
这个地方唯一需要去担心的就是

363
00:14:41,159 --> 00:14:44,039
你在工具选择上面有没有一些

364
00:14:44,039 --> 00:14:46,559
比如说期权那样有时间限制

365
00:14:46,559 --> 00:14:49,340
有这种动能限制这样的一些东西出现

366
00:14:49,340 --> 00:14:51,259
如果你没有这些东西的话呢

367
00:14:51,259 --> 00:14:53,080
那我觉得现在这种跌幅

368
00:14:53,080 --> 00:14:54,080
说白了

369
00:14:54,080 --> 00:14:56,340
如果你有这种承受能力的话

370
00:14:56,340 --> 00:15:00,149
是可以考虑去逐渐的买入自己喜欢的仓位

371
00:15:00,149 --> 00:15:02,230
做多的只是这个喜欢的仓位

372
00:15:02,230 --> 00:15:03,529
我个人认为呢

373
00:15:03,529 --> 00:15:07,700
并不一定非得代表着我去抄底半导体

374
00:15:07,700 --> 00:15:09,580
我去抄底科技股

375
00:15:09,580 --> 00:15:10,919
因为在这个市场里面

376
00:15:10,919 --> 00:15:14,500
我个人认为有很多的板块像金融

377
00:15:14,500 --> 00:15:16,279
像能源这样的一类东西

378
00:15:16,279 --> 00:15:18,159
像贵金属这样的一类东西

379
00:15:18,159 --> 00:15:21,929
还是一个看涨的这样的一种长期的趋势

380
00:15:21,929 --> 00:15:25,289
所以说白了就看你去怎么看这个事情了

381
00:15:25,289 --> 00:15:28,169
如果你是在山顶上忍不住了对吧

382
00:15:28,169 --> 00:15:30,068
没有经得住这个市场的诱惑

383
00:15:30,068 --> 00:15:32,168
去追高了半导体的话

384
00:15:32,168 --> 00:15:35,509
那我真的是没有什么特别好的消息告诉你

385
00:15:35,509 --> 00:15:37,909
因为当一个东西涨了这么多之后

386
00:15:37,909 --> 00:15:39,470
我们看着它涨的时候

387
00:15:39,470 --> 00:15:43,200
就得想这个下雨的时候我们应该怎么办

388
00:15:43,200 --> 00:15:45,240
未雨绸缪这样的一个意思

389
00:15:45,240 --> 00:15:47,379
那今天呢我们就先讲这些

390
00:15:47,379 --> 00:15:48,860
我们下次再见

391
00:15:48,860 --> 00:15:49,360
拜拜

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