BV1XQRKBVERi · 浑水摸鱼清源1 00:00:00,540 --> 00:00:01,060 大家好 2 00:00:01,060 --> 00:00:02,040 欢迎回到视野 3 00:00:02,040 --> 00:00:03,020 环球财经 4 00:00:03,020 --> 00:00:03,919 我是RINO 5 00:00:03,919 --> 00:00:06,400 现在是美东时间26年4月30号 6 00:00:06,400 --> 00:00:08,759 周四晚上的8.45分 7 00:00:08,759 --> 00:00:13,220 今天的市场啊是在多数强劲财报利好的推动下 8 00:00:13,220 --> 00:00:14,140 集体大涨啊 9 00:00:14,140 --> 00:00:17,259 今天标普11个板块是全线上涨 10 00:00:17,259 --> 00:00:20,818 在指数方面呢是罗素和道指领涨啊 11 00:00:20,818 --> 00:00:22,359 这个今天比较的特殊 12 00:00:22,359 --> 00:00:26,219 道指方面呢特别是受到工业龙头ct啊 13 00:00:26,219 --> 00:00:29,280 CAT业绩大好的提振啊 14 00:00:29,280 --> 00:00:31,329 所以呢今天的道指涨得不错 15 00:00:31,329 --> 00:00:34,130 整个的工业板块也是表现优秀 16 00:00:34,130 --> 00:00:36,409 领涨标普11个板块 17 00:00:36,409 --> 00:00:38,729 可能大家看到现在的这个状态呢 18 00:00:38,729 --> 00:00:42,009 有一点还是觉得太奇怪了对吧 19 00:00:42,009 --> 00:00:45,490 这个账这边还没有完全的停下来 20 00:00:45,490 --> 00:00:48,210 然后霍尔木兹海峡也没有开放 21 00:00:48,210 --> 00:00:50,609 这个指数都是不管不顾的啊 22 00:00:50,609 --> 00:00:53,140 个股呢也是各走各的呃 23 00:00:53,140 --> 00:00:55,420 今天呢我看到瑞银啊 24 00:00:55,420 --> 00:00:58,899 有一句话用来很好的形容现在的市场状态啊 25 00:00:58,899 --> 00:01:01,369 我觉得说的非常的精确 26 00:01:01,369 --> 00:01:03,109 这句话是这么说的啊 27 00:01:03,109 --> 00:01:05,409 说现在的这个市场啊 28 00:01:05,409 --> 00:01:09,900 总体而言是一个越来越以仓位调整 29 00:01:09,900 --> 00:01:12,760 分散化和选择性轮动 30 00:01:12,760 --> 00:01:16,879 而非广泛的贝塔敞口为特征的市场 31 00:01:16,879 --> 00:01:18,439 那么这个就预示着 32 00:01:18,439 --> 00:01:22,640 短期内市场会呈现更具战术性 33 00:01:22,640 --> 00:01:25,250 以个股为主导的环境 34 00:01:25,250 --> 00:01:26,329 那翻译成人话 35 00:01:26,329 --> 00:01:29,750 就是现在呢个股强就继续干个股对吧 36 00:01:29,750 --> 00:01:31,810 大盘怎么样没人管啊 37 00:01:31,810 --> 00:01:32,810 大概就这意思啊 38 00:01:32,810 --> 00:01:34,890 所以强的呢就越来越强 39 00:01:34,890 --> 00:01:36,549 追的就越来越多 40 00:01:36,549 --> 00:01:38,549 资金越来越集中 41 00:01:38,549 --> 00:01:41,750 那么不强的呢可能慢慢的就在后面拖着啊 42 00:01:41,750 --> 00:01:45,579 大盘这边呢大家几乎呢是一个失真的状态啊 43 00:01:45,579 --> 00:01:48,680 所以既然市场短期呢是以个股为导向 44 00:01:48,680 --> 00:01:50,519 那就等着这一波对吧 45 00:01:50,519 --> 00:01:51,480 个股涨完 46 00:01:51,480 --> 00:01:52,719 个股走完再说呗 47 00:01:52,719 --> 00:01:52,939 啊 48 00:01:52,939 --> 00:01:56,888 这个东西咱们就也不要和市场进行一个对抗啊 49 00:01:56,888 --> 00:02:01,129 好那么今天呢我还是想先把消息面上呃 50 00:02:01,129 --> 00:02:02,328 和大家过一下 51 00:02:02,328 --> 00:02:06,730 然后呢会重点讲解几只个股的财报啊 52 00:02:06,730 --> 00:02:08,810 同时呢把CCTA当前的状况 53 00:02:08,810 --> 00:02:12,210 资金流向和大家进行一个更新 54 00:02:12,639 --> 00:02:15,080 首先我们来看一下消息面额 55 00:02:15,080 --> 00:02:17,840 还是关注一下中东的进展 56 00:02:17,840 --> 00:02:18,400 呃 57 00:02:18,400 --> 00:02:19,979 消息面上呢其实我们看到啊 58 00:02:19,979 --> 00:02:21,659 今天的布伦特原油 59 00:02:21,659 --> 00:02:24,060 仍旧维持在110美元上方 60 00:02:24,060 --> 00:02:26,060 没有什么松动的迹象 61 00:02:26,060 --> 00:02:29,340 这是因为呢整个的市场啊在今天啊 62 00:02:29,340 --> 00:02:31,439 这又是要临近周末了对吧 63 00:02:31,439 --> 00:02:35,449 呃又是出现了矛盾的消息面 64 00:02:35,449 --> 00:02:38,169 好的呢是说有报道说啊 65 00:02:38,169 --> 00:02:42,289 预期伊朗很快会提出修改后的方案啊 66 00:02:42,289 --> 00:02:44,629 另外呢呃trump也提出啊 67 00:02:44,629 --> 00:02:48,870 是通过组建联盟重新开放霍尔木兹海峡啊 68 00:02:48,870 --> 00:02:50,509 这是一个新的计划 69 00:02:50,509 --> 00:02:52,330 但是坏的是什么呢 70 00:02:52,330 --> 00:02:57,500 坏的是有报道说美国仍在权衡军事选项 71 00:02:57,500 --> 00:03:00,879 美国中央司令部今天会向川普汇报 72 00:03:00,879 --> 00:03:05,009 针对伊朗的潜在军事行动的新计划 73 00:03:05,009 --> 00:03:06,210 那么这个计划呢 74 00:03:06,210 --> 00:03:09,789 包括一次可能以基础设施为目标的 75 00:03:09,789 --> 00:03:11,949 短期强力打击 76 00:03:11,949 --> 00:03:13,569 以打破这个僵局 77 00:03:13,569 --> 00:03:16,930 简单讲就是准备把现在还剩下的子弹 78 00:03:16,930 --> 00:03:18,569 一梭子打出去啊 79 00:03:18,569 --> 00:03:20,689 因为后边呢你要是继续增加军费 80 00:03:20,689 --> 00:03:22,169 需要得到国会授权了嘛 81 00:03:22,169 --> 00:03:23,849 那那个时候想打你没钱 82 00:03:23,849 --> 00:03:25,360 弹药哪来呢对吧 83 00:03:25,360 --> 00:03:28,659 所以呢这个问题就是一个新的变化 84 00:03:28,659 --> 00:03:31,620 同时以色列那边呢也在旁边啊 85 00:03:31,620 --> 00:03:36,769 这个吹风说美伊谈判可能会在下周出破裂 86 00:03:37,248 --> 00:03:38,889 我这里呢提醒一下啊 87 00:03:38,889 --> 00:03:41,588 现在市场在买什么搞什么 88 00:03:41,588 --> 00:03:43,649 现在市场压住的大方向 89 00:03:43,649 --> 00:03:46,409 大家上面瑞银做了一个总结 90 00:03:46,409 --> 00:03:50,389 以个股为导向的强势个股为导向的一个市场 91 00:03:50,389 --> 00:03:55,449 同时呢市场压注的大方向是谈判随时取得进展 92 00:03:55,449 --> 00:03:57,110 因为毕竟你现在说是要打 93 00:03:57,110 --> 00:03:58,250 但还没打对吧 94 00:03:58,250 --> 00:04:00,349 然后呢也一直在谈 95 00:04:00,349 --> 00:04:02,710 预期呢谈判随时取得进展 96 00:04:02,710 --> 00:04:03,930 不会进一步恶化 97 00:04:03,930 --> 00:04:05,669 这是一个基准预期 98 00:04:05,669 --> 00:04:08,830 那么霍尔木兹海峡也会在协议达成后 99 00:04:08,830 --> 00:04:10,229 尽快开放啊 100 00:04:10,229 --> 00:04:12,699 这是目前市场的一个预期状况 101 00:04:12,699 --> 00:04:13,800 假设啊 102 00:04:13,800 --> 00:04:15,120 我们这里只说假设啊 103 00:04:15,120 --> 00:04:16,439 没有说一定发生啊 104 00:04:16,439 --> 00:04:21,019 假设下个星期真的战火重启啊 105 00:04:21,019 --> 00:04:23,300 那一梭子子弹都打出去了 106 00:04:23,300 --> 00:04:26,029 然后呢又出现了紧张的局势 107 00:04:26,029 --> 00:04:30,949 那这个预期谈判的预期可能会短期要会落空 108 00:04:30,949 --> 00:04:34,110 市场就会原地掉头向下 109 00:04:34,110 --> 00:04:38,589 所以呢大家如果希望股市继续噶空追逐上涨的 110 00:04:38,589 --> 00:04:41,040 你就期待白宫呢那边啊 111 00:04:41,040 --> 00:04:44,500 美国政府那边不要去动用军事选项啊 112 00:04:44,500 --> 00:04:45,240 如果这样的话 113 00:04:45,240 --> 00:04:49,470 会更一进一步的激化事态的这个发展啊 114 00:04:49,470 --> 00:04:51,750 毕竟现在已经冷却了这么久了嘛 115 00:04:51,750 --> 00:04:52,029 对吧 116 00:04:52,029 --> 00:04:55,459 差不多有一两个星期处于一个相对冷静的状态 117 00:04:55,459 --> 00:04:56,939 冷静呢就代表什么 118 00:04:56,939 --> 00:04:59,610 大家又希望坐下来还是好好谈 119 00:04:59,610 --> 00:05:02,810 但是最差的情况就是利用这冷静的一两个星期 120 00:05:02,810 --> 00:05:04,730 大家都在互相补充弹药啊 121 00:05:04,730 --> 00:05:05,889 准备大干一场啊 122 00:05:05,889 --> 00:05:07,908 这是另外一个故事了 123 00:05:07,908 --> 00:05:10,369 好这个呢是今天的消息面 124 00:05:10,369 --> 00:05:14,829 接下来我们把今天几个重要数据要过一下啊 125 00:05:15,560 --> 00:05:20,879 首先第一个数据是美国的3月的PCE的 126 00:05:20,879 --> 00:05:23,000 这个消费者支出呃 127 00:05:23,000 --> 00:05:26,519 总体的PCE呢是环比增长0.7% 128 00:05:26,519 --> 00:05:27,480 符合预期 129 00:05:27,480 --> 00:05:30,069 较前值0.4有所增加 130 00:05:30,069 --> 00:05:33,350 同比增速从2.8L到了3.5啊 131 00:05:33,350 --> 00:05:35,540 这个同样也是符合预期的呃 132 00:05:35,540 --> 00:05:38,540 尽管3月份总体指标增速加快啊 133 00:05:38,540 --> 00:05:41,620 但主要原因呢是由于这个能源价格上涨嘛 134 00:05:41,620 --> 00:05:42,819 大家都看到了对吧 135 00:05:42,819 --> 00:05:47,779 如果我们剔除食品和能源后的核心啊 136 00:05:47,779 --> 00:05:49,839 就是看核心PCE这边 137 00:05:49,839 --> 00:05:55,319 实际上呢它是从0.4降到了0.3啊 138 00:05:55,319 --> 00:05:56,420 也是符合预期的 139 00:05:56,420 --> 00:06:01,360 同比增速呢是从3.0上升到了3.2啊 140 00:06:01,360 --> 00:06:02,699 这个也是和预期相符啊 141 00:06:02,699 --> 00:06:04,889 上升的幅度并没有那么多 142 00:06:04,889 --> 00:06:09,069 现在预计呢4月份的核心PCE还会上涨 143 00:06:09,069 --> 00:06:12,069 会上涨到3.3 144 00:06:12,430 --> 00:06:12,870 好 145 00:06:12,870 --> 00:06:15,769 第二个数据呢是帮助我们更好的去理解 146 00:06:15,769 --> 00:06:19,050 现在为什么股市大家都在集中扎堆半导体啊 147 00:06:19,050 --> 00:06:22,180 看GDP其实它的分项就能知道为什么 148 00:06:22,180 --> 00:06:26,319 今天这个一季度的GDP初值啊是增长2% 149 00:06:26,319 --> 00:06:29,220 预期是增长2.3% 150 00:06:29,220 --> 00:06:33,709 那么这个是高于25年四季度预测的0.5 151 00:06:33,709 --> 00:06:36,790 一季度的实际GDP增长的贡献 152 00:06:36,790 --> 00:06:37,870 包括投资 153 00:06:37,870 --> 00:06:38,329 出口 154 00:06:38,329 --> 00:06:39,149 消费支出 155 00:06:39,149 --> 00:06:40,360 还有政府支出 156 00:06:40,360 --> 00:06:43,060 这个值呢看上去2%的增长水平 157 00:06:43,060 --> 00:06:46,019 依旧是属于和趋势水平保持相当 158 00:06:46,019 --> 00:06:46,920 还是很高的 159 00:06:46,920 --> 00:06:47,680 对不对 160 00:06:47,680 --> 00:06:53,029 但是固定资产住房的投资下降了8% 161 00:06:53,029 --> 00:06:56,569 拖累了GDP净值下降了0.31% 162 00:06:56,569 --> 00:06:58,490 那他为什么还涨了两个点呢 163 00:06:58,490 --> 00:07:01,029 到底是谁做了最大贡献呢 164 00:07:01,029 --> 00:07:03,470 人工智能相关投资 165 00:07:03,470 --> 00:07:07,050 贡献了75%的GDP增长 166 00:07:07,050 --> 00:07:11,910 所以人工智能现在是美国GDP增长的超级大腿啊 167 00:07:11,910 --> 00:07:13,870 这个也是为什么现在股市上 168 00:07:13,870 --> 00:07:16,540 各路资金都在大手笔的压住 169 00:07:16,540 --> 00:07:18,750 人工智能和半导体这个行业 170 00:07:18,750 --> 00:07:20,810 或者你换一句话来讲 171 00:07:20,810 --> 00:07:23,930 如果不是因为AI的投资的加速 172 00:07:23,930 --> 00:07:28,553 那么这个GDP的数据会相当的难看 173 00:07:28,620 --> 00:07:33,720 所以呢市场现在能做的前扎堆的就是人工智能 174 00:07:33,720 --> 00:07:34,759 就是半导体 175 00:07:34,759 --> 00:07:38,158 其他的行业呢非常的平淡好 176 00:07:38,158 --> 00:07:39,238 这是GDP 177 00:07:39,238 --> 00:07:41,079 还有一个呢是呃 178 00:07:41,079 --> 00:07:44,180 4月25号的当周出警失业啊 179 00:07:44,180 --> 00:07:46,860 这个是大幅下降到了18.9万 180 00:07:46,860 --> 00:07:48,839 远低于预期的21.5万 181 00:07:48,839 --> 00:07:53,689 血景这边呢也是下降到了178.5万 182 00:07:53,689 --> 00:07:57,149 好这个呢就是今天的消息面和经济数据 183 00:07:57,149 --> 00:08:01,290 接下来咱们直接开始讲个股 184 00:08:02,120 --> 00:08:04,759 我们就按照这个顺序来讲啊 185 00:08:04,759 --> 00:08:06,279 这个顺序个往下讲呃 186 00:08:06,279 --> 00:08:08,639 首先讲一下苹果 187 00:08:10,680 --> 00:08:13,399 苹果呢是第二财季的财报啊 188 00:08:13,399 --> 00:08:15,668 因为他的财年是9月份 189 00:08:15,949 --> 00:08:17,829 它的每股收益呢是2.01 190 00:08:17,829 --> 00:08:19,629 高于去年同期的1.65 191 00:08:19,629 --> 00:08:21,470 超出预期的1.96 192 00:08:21,470 --> 00:08:23,350 营收呢是1100额 193 00:08:23,350 --> 00:08:26,389 1万一千一千一百一十一.800000000啊 194 00:08:26,389 --> 00:08:27,850 同比增长17% 195 00:08:27,850 --> 00:08:30,459 超过预期的1096.9亿 196 00:08:30,459 --> 00:08:33,279 那么地域分布差异比较大啊 197 00:08:33,279 --> 00:08:35,960 表现不好的地方是美国和欧洲 198 00:08:35,960 --> 00:08:39,259 这些地区的收入没有达到预期 199 00:08:39,259 --> 00:08:41,000 表现比较好的 200 00:08:41,000 --> 00:08:43,919 一个是日本市场营收84亿 201 00:08:43,919 --> 00:08:45,379 同比增长15% 202 00:08:45,379 --> 00:08:47,289 高于预期的73.8亿 203 00:08:47,289 --> 00:08:51,320 还有就是亚太其他地区不包括中国啊 204 00:08:51,320 --> 00:08:53,019 营收日91.4亿 205 00:08:53,019 --> 00:08:54,620 同比增长25% 206 00:08:54,620 --> 00:08:56,779 高于预期的87.6亿 207 00:08:56,779 --> 00:08:59,539 那么大中华区就是指的中国区 208 00:08:59,539 --> 00:09:02,688 目前的营收呢是呃205亿 209 00:09:02,688 --> 00:09:04,349 同比增长28% 210 00:09:04,349 --> 00:09:06,799 超过预期的189.1 211 00:09:06,799 --> 00:09:10,259 所以苹果呢在中国的营收 212 00:09:10,259 --> 00:09:13,759 是他目前这个财报看起来还不错的 213 00:09:13,759 --> 00:09:16,000 最大的一个利好推动啊 214 00:09:16,000 --> 00:09:17,679 当然这个呢一直以来 215 00:09:17,679 --> 00:09:21,259 其实呃苹果在过去的就是两个季度之前吧 216 00:09:21,259 --> 00:09:23,340 在中国区的销售其实还是下滑的 217 00:09:23,340 --> 00:09:26,529 上个季度呢开始呃开始出现了新的增长 218 00:09:26,529 --> 00:09:30,139 这个季度呢出现了一个加速好额 219 00:09:30,139 --> 00:09:32,340 那么还有一些其他的信息 220 00:09:33,289 --> 00:09:35,690 即将卸任的首席执行官库克啊 221 00:09:35,690 --> 00:09:37,769 是在评论本季度业绩的时候 222 00:09:37,769 --> 00:09:38,519 表示说 223 00:09:38,519 --> 00:09:43,240 营收增长主要归功于IPHONE17系列的非凡的需求 224 00:09:43,240 --> 00:09:44,379 大家换手机了吗 225 00:09:44,379 --> 00:09:46,259 哈哈我不知道大家换没换啊 226 00:09:46,259 --> 00:09:48,299 公司的首席财务官说呢 227 00:09:48,299 --> 00:09:51,340 我们在3月季度的强劲业务表现 228 00:09:51,340 --> 00:09:55,099 创造了超过280亿美元的经营现金流 229 00:09:55,099 --> 00:09:57,139 并创下了3月季度 230 00:09:57,139 --> 00:09:59,658 净营现金流和每股收益的新纪录啊 231 00:09:59,658 --> 00:10:01,990 就是呢这个数字很高 232 00:10:01,990 --> 00:10:04,070 还有一个非常重要的啊 233 00:10:04,070 --> 00:10:08,340 这就体现出了这个苹果是大款的特征了啊 234 00:10:08,340 --> 00:10:12,440 远处看来这个开过来一辆隆隆以这辆卡车对吧 235 00:10:12,440 --> 00:10:13,720 隆隆的开过来啊 236 00:10:13,720 --> 00:10:14,659 后面还冒着烟儿 237 00:10:14,659 --> 00:10:15,759 轮胎都被压扁了 238 00:10:15,759 --> 00:10:16,879 上面装的什么呢 239 00:10:16,879 --> 00:10:19,990 装的1000亿美元的现金啊 240 00:10:19,990 --> 00:10:22,289 苹果呢是批准了额外的 241 00:10:22,289 --> 00:10:24,609 1000亿美元的股票回购计划 242 00:10:24,609 --> 00:10:28,349 另外还宣布了派发每股0.27美元的现金 243 00:10:28,349 --> 00:10:31,559 股期较上年同期增长4% 244 00:10:31,559 --> 00:10:32,799 大家看出来没有 245 00:10:32,799 --> 00:10:34,740 苹果呢括号是我补充的啊 246 00:10:34,740 --> 00:10:38,159 绿色的那个不花钱搞AI军备竞赛 247 00:10:38,159 --> 00:10:39,370 建设数据中心 248 00:10:39,370 --> 00:10:41,350 所以他手里有钱呐对吧 249 00:10:41,350 --> 00:10:43,669 兜里有钱出门不慌对吧 250 00:10:43,669 --> 00:10:47,318 拿出大笔现金给大家村里的朋友们发钱 251 00:10:47,318 --> 00:10:49,379 这个也是一个思路啊 252 00:10:49,379 --> 00:10:54,700 其实呢关于呃公司特别是科技公司的回购呃 253 00:10:54,700 --> 00:10:56,940 和股息派发一直都有个争议 254 00:10:56,940 --> 00:10:58,578 那一部分的朋友呢认为 255 00:10:58,578 --> 00:11:01,639 我们需要你们把赚来的钱用来放到投资 256 00:11:01,639 --> 00:11:02,619 增长上啊 257 00:11:02,619 --> 00:11:04,678 研发上创造更多的新产品 258 00:11:04,678 --> 00:11:05,719 拓展市场上 259 00:11:05,719 --> 00:11:08,620 我们不需要你们发呃那个现金 260 00:11:08,620 --> 00:11:10,759 我不需要你们发股息对吧 261 00:11:10,759 --> 00:11:12,139 你有回购就可以了 262 00:11:12,139 --> 00:11:14,860 但另一方面就认为呢这个东西不好 263 00:11:14,860 --> 00:11:18,480 因为公司的大股东主要是公司内部的人啊 264 00:11:18,480 --> 00:11:21,360 你如果去发这种呃 265 00:11:21,360 --> 00:11:22,899 去拉这个回购的股票 266 00:11:22,899 --> 00:11:26,639 实际上变相的受益最大的是那些大股东对吧 267 00:11:26,639 --> 00:11:28,659 因为你消灭了流通股吧 268 00:11:28,659 --> 00:11:29,860 每股收益变多了嘛 269 00:11:29,860 --> 00:11:32,100 相当于这个钱还是落到了他们手里啊 270 00:11:32,100 --> 00:11:34,068 股价一涨不落到他们手里了吗 271 00:11:34,068 --> 00:11:34,869 还有一种呢 272 00:11:34,869 --> 00:11:39,269 就像有一些我们把这个现金都分给大家对吧 273 00:11:39,269 --> 00:11:42,419 你比如像这个呃伯克希尔对吧 274 00:11:42,419 --> 00:11:43,279 他除了回购 275 00:11:43,279 --> 00:11:44,720 他也发股息等等 276 00:11:44,720 --> 00:11:46,139 这种就是另外一个思路 277 00:11:46,139 --> 00:11:47,139 觉得我们现在有钱 278 00:11:47,139 --> 00:11:48,080 这个月赚了 279 00:11:48,080 --> 00:11:50,340 这季度赚了钱先派给大家 280 00:11:50,340 --> 00:11:52,139 我们没有那么多地方需要投资的 281 00:11:52,139 --> 00:11:53,299 这是不同的思路啊 282 00:11:53,299 --> 00:11:54,610 各有各的好处 283 00:11:54,610 --> 00:11:58,309 总的来讲呢苹果本来不参与AI的军备竞赛 284 00:11:58,309 --> 00:12:01,009 然后呢它现在的过渡期的 285 00:12:01,009 --> 00:12:04,539 包括他的AI呢都是准备是用的这个谷歌的吧 286 00:12:04,539 --> 00:12:06,019 啊所以这不耽误他 287 00:12:06,019 --> 00:12:09,529 反倒他成了在这一波军备竞赛里边 288 00:12:09,529 --> 00:12:11,090 受伤害最小的对吧 289 00:12:11,090 --> 00:12:13,528 那一些呢已经烧的这个裤衩子 290 00:12:13,528 --> 00:12:15,028 上面都开始冒洞了对吧 291 00:12:15,028 --> 00:12:16,840 这个再烧下去就没得穿了 292 00:12:16,840 --> 00:12:19,639 所以呢都要变成负的自由现金流了 293 00:12:19,639 --> 00:12:21,940 这个是市场比较担心的啊 294 00:12:21,940 --> 00:12:23,759 好呃玩笑归玩笑 295 00:12:23,759 --> 00:12:28,009 苹果的股价方面呢其实只能用一个字来形容 296 00:12:28,009 --> 00:12:29,529 稳啊 297 00:12:29,529 --> 00:12:32,370 你也可以说它这个横啊哈 298 00:12:32,370 --> 00:12:35,049 你或者你说它不动也行 299 00:12:35,049 --> 00:12:36,509 其实从前瞻上呢 300 00:12:36,509 --> 00:12:39,070 除了回购提升EPS之外呢 301 00:12:39,070 --> 00:12:41,110 这是它最大的一个方案啊 302 00:12:41,110 --> 00:12:43,009 呃其他的方法其实并不太多 303 00:12:43,009 --> 00:12:46,309 因为业绩增长相对是平稳的 304 00:12:46,309 --> 00:12:47,830 26年9月前瞻 305 00:12:47,830 --> 00:12:50,169 170~2 5527年9月前瞻 306 00:12:50,169 --> 00:12:51,830 186~279 307 00:12:51,830 --> 00:12:53,509 中卫是233 308 00:12:53,509 --> 00:12:57,029 所以这个价格呢差不多的这个年度过完 309 00:12:57,029 --> 00:12:59,389 下个季度的年度就顶了啊 310 00:12:59,389 --> 00:13:00,710 按照估值来讲是顶了 311 00:13:00,710 --> 00:13:02,299 但是EPS再提升提升 312 00:13:02,299 --> 00:13:03,820 增加一些回购 313 00:13:03,820 --> 00:13:06,730 其实呢这个就是大家怎么说呢 314 00:13:06,730 --> 00:13:08,149 你说把它当成避险 315 00:13:08,149 --> 00:13:10,549 拿股息或者等着回购慢慢推 316 00:13:10,549 --> 00:13:11,590 这也是一思路啊 317 00:13:11,590 --> 00:13:14,259 但是快它是快不了太多的好 318 00:13:14,259 --> 00:13:15,419 现在想要快呢 319 00:13:15,419 --> 00:13:18,379 有一个小机会就是突破281技术面 320 00:13:18,379 --> 00:13:19,700 那就没有什么压制了 321 00:13:19,700 --> 00:13:22,159 上方呢就直接上看前高新高了啊 322 00:13:22,159 --> 00:13:23,279 就是会去打新高 323 00:13:23,279 --> 00:13:24,200 慢慢的去走了 324 00:13:24,200 --> 00:13:26,240 那这个技术面就横完了好吧 325 00:13:26,240 --> 00:13:31,960 所以看看281是否能够成功突破好额 326 00:13:31,960 --> 00:13:33,919 然后再来说一下另外一只股票 327 00:13:33,919 --> 00:13:35,240 大家关注的也比较多啊 328 00:13:35,240 --> 00:13:36,360 里来 329 00:13:37,509 --> 00:13:41,269 好给大家还是看一下他的财报的细节 330 00:13:42,610 --> 00:13:44,269 他是第一财季财报啊 331 00:13:44,269 --> 00:13:46,350 第一财季呢是调整后的 332 00:13:46,350 --> 00:13:49,129 每股收益8.55美元呃 333 00:13:49,129 --> 00:13:53,529 比较轻松的就超过了市场预期的6.79啊 334 00:13:53,529 --> 00:13:54,389 6.97 335 00:13:54,389 --> 00:13:58,549 营收呢是飙升56%到198亿 336 00:13:58,549 --> 00:14:00,669 超过预期的178亿 337 00:14:00,669 --> 00:14:02,799 好看下前瞻 338 00:14:03,240 --> 00:14:05,679 前瞻呢将全年调整后的每股收益 339 00:14:05,679 --> 00:14:08,919 从之前的33块5~35 340 00:14:08,919 --> 00:14:11,879 上调到35块5~37块啊 341 00:14:11,879 --> 00:14:15,399 直接一口气把前瞻的上限之前都给调过去了啊 342 00:14:15,399 --> 00:14:16,509 这是一个大调 343 00:14:16,509 --> 00:14:20,730 那么预计全年营收在820亿到850亿 344 00:14:20,730 --> 00:14:23,990 高于之前预测的800亿到830亿啊 345 00:14:23,990 --> 00:14:26,370 所以呢这是一个双beat对吧 346 00:14:26,370 --> 00:14:28,370 包括营收也过了 347 00:14:28,370 --> 00:14:29,789 然后EPS也过了 348 00:14:29,789 --> 00:14:32,960 然后前瞻这边呢也给的非常的好 349 00:14:33,240 --> 00:14:34,740 还有一个呢就是今天啊 350 00:14:34,740 --> 00:14:38,649 标普全球评级是把里来的公司 351 00:14:38,649 --> 00:14:42,289 发行人信用评级从之前的A加上 352 00:14:42,289 --> 00:14:44,710 调到了两个A减啊 353 00:14:44,710 --> 00:14:46,269 所以呢是信用评级也上调 354 00:14:46,269 --> 00:14:48,049 认为他的财务状况比较稳定 355 00:14:48,049 --> 00:14:50,899 维持正面展望好 356 00:14:50,899 --> 00:14:53,620 说一下李来的估值和价格 357 00:14:54,799 --> 00:14:58,639 好今天里来的估值呢额有小幅提升啊 358 00:14:58,639 --> 00:15:00,559 因为这个前瞻上调的比较多 359 00:15:00,559 --> 00:15:03,299 所以我这里给大家重新做了更新 360 00:15:03,299 --> 00:15:04,940 260的前瞻上线 361 00:15:04,940 --> 00:15:05,659 看一下 362 00:15:05,659 --> 00:15:07,970 大家是基于30~40倍的高倍 363 00:15:07,970 --> 00:15:09,889 那么1086~14 364 00:15:09,889 --> 00:15:12,629 4827年上线是1251~1668 365 00:15:12,629 --> 00:15:13,960 中位是1460 366 00:15:13,960 --> 00:15:15,519 那么现在呢不到1000块钱 367 00:15:15,519 --> 00:15:16,779 大家说是不是低估了呢 368 00:15:16,779 --> 00:15:18,240 啊低估的原因 369 00:15:18,240 --> 00:15:20,919 我们原来在讲理来的时候呃 370 00:15:20,919 --> 00:15:22,929 讲过一个思路 371 00:15:22,929 --> 00:15:26,009 因为它这个增长啊是基于高增长 372 00:15:26,009 --> 00:15:28,559 那么这种高增长随着它的体量越来越大 373 00:15:28,559 --> 00:15:30,440 市场覆盖率越来越高了以后 374 00:15:30,440 --> 00:15:31,899 其实增速会慢下来 375 00:15:31,899 --> 00:15:33,100 那么慢下来以后 376 00:15:33,100 --> 00:15:37,039 其实从前瞻PE的波动水平上就维持不了这么高 377 00:15:37,039 --> 00:15:40,419 如果你是一个比较保险的谨慎的投资者 378 00:15:40,419 --> 00:15:43,580 那你应该给自己预留出一些增速下滑后 379 00:15:43,580 --> 00:15:45,460 PEE往下调整的空间对吧 380 00:15:45,460 --> 00:15:46,980 比如说调整到20倍 381 00:15:46,980 --> 00:15:48,879 那是不是有一个30%的调整啊 382 00:15:48,879 --> 00:15:51,500 那1000块钱的下限往下调30% 383 00:15:51,500 --> 00:15:52,500 是不是700啊 384 00:15:52,500 --> 00:15:55,009 那么700就是你的安全线对吧 385 00:15:55,009 --> 00:15:58,269 你的成本如果能维持在越接近700块钱 386 00:15:58,269 --> 00:16:00,389 越是你的安全的位置 387 00:16:00,389 --> 00:16:02,690 那现在的价格肯定也不算高 388 00:16:02,690 --> 00:16:05,169 但是你的成本越往700放 389 00:16:05,169 --> 00:16:06,350 那越安全 390 00:16:06,350 --> 00:16:07,909 所以呢上次我们在讲的时候 391 00:16:07,909 --> 00:16:08,909 其实也谈到过这个 392 00:16:08,909 --> 00:16:10,029 如果你是比较激进的 393 00:16:10,029 --> 00:16:11,450 在1000上方去拿对吧 394 00:16:11,450 --> 00:16:12,360 拿了以后 395 00:16:12,360 --> 00:16:14,539 但是他之前的价格往下走了一些嘛 396 00:16:14,539 --> 00:16:16,519 又走到了大概800多块钱 397 00:16:16,519 --> 00:16:18,299 900块钱其实回撤了一些 398 00:16:18,299 --> 00:16:20,700 这个呢就是超额收益的机会啊 399 00:16:20,700 --> 00:16:22,220 就是越接近700 400 00:16:22,220 --> 00:16:23,818 越是超额收益的机会 401 00:16:23,818 --> 00:16:26,099 现在呢你像从700~1000块钱 402 00:16:26,099 --> 00:16:29,339 这个范围仍旧是你来的长线可以去持有的位置 403 00:16:29,339 --> 00:16:31,458 但你把成本尽量往下控啊 404 00:16:31,458 --> 00:16:31,979 怎么控呢 405 00:16:31,979 --> 00:16:33,210 你可能就用一些方法 406 00:16:33,210 --> 00:16:35,370 比方说冲高以后卖一些对吧 407 00:16:35,370 --> 00:16:36,460 低位以后接回来 408 00:16:36,460 --> 00:16:38,500 或者呢你就直接就开始 409 00:16:38,500 --> 00:16:41,120 等着相对较低的位置去买大仓位 410 00:16:41,120 --> 00:16:42,740 高位的就买小仓位对吧 411 00:16:42,740 --> 00:16:44,799 这样你的成本就能低一点好 412 00:16:44,799 --> 00:16:47,679 这个就是李来的一个大致情况啊 413 00:16:47,679 --> 00:16:51,529 总体上问题没有什么太大的问题啊 414 00:16:51,529 --> 00:16:55,149 然后再来说一个今天比较特殊的啊 415 00:16:55,149 --> 00:16:59,470 高通高通呢我们在以前讲他的时候 416 00:16:59,470 --> 00:17:00,110 曾经讲过 417 00:17:00,110 --> 00:17:02,389 他的业绩是比较慢的对吧 418 00:17:02,389 --> 00:17:03,230 比较慢 419 00:17:03,230 --> 00:17:06,829 然后呢当时呢也没有什么太多的这个空间 420 00:17:06,829 --> 00:17:08,230 而且一路下行 421 00:17:08,230 --> 00:17:11,109 结果今天呢一口气是涨了15%啊 422 00:17:11,109 --> 00:17:12,179 昨天的财报啊 423 00:17:12,179 --> 00:17:13,818 为什么涨了15% 424 00:17:13,818 --> 00:17:17,538 其实跟他这个业绩啊也没什么太大的关系啊 425 00:17:17,538 --> 00:17:20,499 我给大家看一下他的财报细节 426 00:17:22,619 --> 00:17:25,160 高通的是第二财季的财报 427 00:17:25,160 --> 00:17:27,980 每股收益是2.65美元 428 00:17:27,980 --> 00:17:30,250 营收是106亿 429 00:17:30,250 --> 00:17:34,710 小幅高于分析师预期的2.56和105.9 430 00:17:34,710 --> 00:17:35,490 你看到没有 431 00:17:35,490 --> 00:17:39,109 超出的不多吧啊EPS超出了几分钱对吧 432 00:17:39,109 --> 00:17:42,869 然后营收超出了0.1亿对吧 433 00:17:42,869 --> 00:17:44,000 也没超出多少 434 00:17:44,000 --> 00:17:45,559 好前瞻呢 435 00:17:45,559 --> 00:17:46,880 预计本季度 436 00:17:46,880 --> 00:17:49,700 调整后的每股收益是2.1到2.3 437 00:17:49,700 --> 00:17:52,660 营收是92至100亿 438 00:17:52,660 --> 00:17:53,640 大家发现没有 439 00:17:53,640 --> 00:17:57,559 和现在的这个当季的财度额财季比 440 00:17:57,559 --> 00:18:00,960 他的第三财季的这个财报的EPS 441 00:18:00,960 --> 00:18:02,400 并也没有提升对吧 442 00:18:02,400 --> 00:18:05,069 其实和上次比也没有怎么提升啊 443 00:18:05,069 --> 00:18:06,289 其实还是一样的啊 444 00:18:06,289 --> 00:18:11,079 几乎呢这个前瞻和呃当季财报非常非常的平淡 445 00:18:11,079 --> 00:18:14,519 所以高通的财报发布之后其实是下跌的 446 00:18:14,519 --> 00:18:15,319 刚开始啊 447 00:18:15,319 --> 00:18:17,400 大家如果仔细去看是下跌的 448 00:18:17,400 --> 00:18:18,599 并没有涨 449 00:18:18,599 --> 00:18:20,670 那后来就发生了什么呢 450 00:18:20,670 --> 00:18:22,869 后来啊CEO出来了对吧 451 00:18:22,869 --> 00:18:24,930 我们说CEO出来这个电话会议嘛 452 00:18:24,930 --> 00:18:28,299 那那个上面就开始有些故事了啊 453 00:18:28,299 --> 00:18:30,099 下季度前瞻预期并不高 454 00:18:30,099 --> 00:18:34,460 但真正推动公司发展的将是进军数据中心市场 455 00:18:34,460 --> 00:18:38,190 它推出XPUCPU定制芯片 456 00:18:38,190 --> 00:18:41,029 还有网络芯片的产品组合 457 00:18:41,029 --> 00:18:42,670 它的CEO表示说 458 00:18:42,670 --> 00:18:47,029 数据中心芯片将于12月的季度开始 459 00:18:47,029 --> 00:18:49,369 这个是比之前的预期要提前的啊 460 00:18:49,369 --> 00:18:51,269 之前是认为会在明年 461 00:18:51,269 --> 00:18:53,069 那么他的首批客户 462 00:18:53,069 --> 00:18:56,210 是一家超大规模的云计算公司 463 00:18:56,210 --> 00:18:59,549 那么公司呢没有透露说客户的名字是谁啊 464 00:18:59,549 --> 00:19:00,299 保密 465 00:19:00,299 --> 00:19:00,980 然后呢 466 00:19:00,980 --> 00:19:04,119 准备在6月的投资者日上公布更多的细节 467 00:19:04,119 --> 00:19:06,259 还有一个他说的利好 468 00:19:06,259 --> 00:19:09,680 是来自于中国客户的手机收入 469 00:19:09,680 --> 00:19:11,420 将在第三财季触底 470 00:19:11,420 --> 00:19:12,299 也就是下个季度 471 00:19:12,299 --> 00:19:14,299 也就是现在正在行进的这个季度啊 472 00:19:14,299 --> 00:19:15,690 会触底 473 00:19:15,690 --> 00:19:16,849 触底之后 474 00:19:16,849 --> 00:19:18,549 业绩会出现反弹 475 00:19:18,549 --> 00:19:19,990 在中国市场啊 476 00:19:19,990 --> 00:19:24,788 所以这两个利好就是相当于给大家在前面呃 477 00:19:24,788 --> 00:19:27,209 画了一个很大的一个蓝图嘛 478 00:19:27,209 --> 00:19:30,200 告诉大家我们今年年底啊提前出货了 479 00:19:30,200 --> 00:19:32,519 然后呢还有就是三季度手机也好了 480 00:19:32,519 --> 00:19:34,190 我们都往上再走了 481 00:19:34,190 --> 00:19:39,710 这个全部都是属于在呃属于前景的种讲话中的 482 00:19:39,710 --> 00:19:41,069 这种信心上的利好 483 00:19:41,069 --> 00:19:42,509 因为从业绩上我们看到 484 00:19:42,509 --> 00:19:45,259 至少在当前财季和下个财季的前瞻上 485 00:19:45,259 --> 00:19:47,299 没有任何的反应对吧 486 00:19:47,299 --> 00:19:48,059 如果有反应 487 00:19:48,059 --> 00:19:49,680 他的前瞻应该提高的比较多嘛 488 00:19:49,680 --> 00:19:51,880 他又没有给年度的具体前瞻 489 00:19:51,880 --> 00:19:52,950 那这种情况 490 00:19:52,950 --> 00:19:53,910 所以我才说啊 491 00:19:53,910 --> 00:19:56,440 他是用嘴强拉了一波 492 00:19:56,440 --> 00:20:00,220 但不管用脚还是用嘴还是用手还是用脑袋对吧 493 00:20:00,220 --> 00:20:01,480 你只要拉得上去 494 00:20:01,480 --> 00:20:02,720 那你就是有本事嘛 495 00:20:02,720 --> 00:20:04,079 你CEEO做的漂亮嘛 496 00:20:04,079 --> 00:20:07,180 更别说他这个CEEO还比较新 497 00:20:07,180 --> 00:20:08,160 对不对 498 00:20:08,160 --> 00:20:10,180 嗯价格呢不错啊 499 00:20:10,180 --> 00:20:12,559 价格确确实实是拉的很好 500 00:20:12,559 --> 00:20:14,109 过了175 501 00:20:14,109 --> 00:20:17,670 大家看这个本来呢是在一个很低洼的位置 502 00:20:17,670 --> 00:20:18,670 慢慢去横的 503 00:20:18,670 --> 00:20:19,529 慢慢去横 504 00:20:19,529 --> 00:20:22,940 结果一口气就拉上了一个台阶 505 00:20:22,940 --> 00:20:25,759 直接技术面右侧突破了啊 506 00:20:25,759 --> 00:20:27,039 直接右侧了 507 00:20:27,039 --> 00:20:28,400 他的前瞻大家看一下 508 00:20:28,400 --> 00:20:30,519 26年9月153309中卫 509 00:20:30,519 --> 00:20:31,720 二3127年9月 510 00:20:31,720 --> 00:20:33,160 前瞻是159~321 511 00:20:33,160 --> 00:20:34,339 中卫是240 512 00:20:34,339 --> 00:20:36,319 那么这个前瞻一突破 513 00:20:36,319 --> 00:20:39,500 其实从前端估值上它有波动空间嘛对吧 514 00:20:39,500 --> 00:20:40,619 你说他153也行 515 00:20:40,619 --> 00:20:41,380 说它300也行 516 00:20:41,380 --> 00:20:42,519 只要在年度范围之内 517 00:20:42,519 --> 00:20:43,460 这个叫波动啊 518 00:20:43,460 --> 00:20:44,960 可以去历史波动的一个空间 519 00:20:44,960 --> 00:20:47,710 但是呢他技术面现在变好了 520 00:20:47,710 --> 00:20:48,589 那就意味着什么 521 00:20:48,589 --> 00:20:52,339 意味着很有可能这只股票呢大家有一些对吧 522 00:20:52,339 --> 00:20:54,940 想炒他短期的朋友一直炒炒炒什么 523 00:20:54,940 --> 00:20:56,480 炒到12月季度嘛 524 00:20:56,480 --> 00:20:59,440 炒到那个时候他看他真正的结果怎么样 525 00:20:59,440 --> 00:21:00,480 到底出货提前了 526 00:21:00,480 --> 00:21:02,769 是能提升多少的业绩对吧 527 00:21:02,769 --> 00:21:04,170 这个叫要么就炒预期嘛 528 00:21:04,170 --> 00:21:05,109 炒的就是这个啊 529 00:21:05,109 --> 00:21:07,730 所以高通是一个右侧突破啊 530 00:21:07,730 --> 00:21:12,019 请大家注意上方只有两个中等的这个压力 531 00:21:12,019 --> 00:21:14,348 然后就是前高啊 532 00:21:14,348 --> 00:21:15,148 就是前高 533 00:21:15,148 --> 00:21:17,269 所以呢这个就看大家自己了啊 534 00:21:17,269 --> 00:21:20,390 你愿意有喜欢有右侧有波段的朋友呢 535 00:21:20,390 --> 00:21:24,529 你就以呃这个他的这个技术面为这个防守吧 536 00:21:24,529 --> 00:21:25,490 去做这个事情啊 537 00:21:25,490 --> 00:21:29,419 但是呢像这种突然间拉的这么快的呃 538 00:21:29,419 --> 00:21:32,739 说实话对于业绩比较平淡的公司来讲呢 539 00:21:32,739 --> 00:21:36,599 我是觉得呃中间会有一些这个呃 540 00:21:36,599 --> 00:21:38,059 不稳定的因素啊 541 00:21:38,059 --> 00:21:40,539 大家呢看一看他的这个回踩怎么样 542 00:21:40,539 --> 00:21:43,009 会不会拉上去一回踩又给跌破了啊 543 00:21:43,009 --> 00:21:43,690 这种情况 544 00:21:43,690 --> 00:21:44,809 但是右侧肯定是右侧 545 00:21:44,809 --> 00:21:47,470 因为这两个强支撑都在这里顶着啊 546 00:21:47,470 --> 00:21:50,589 非常强的强支撑都在这里顶着啊 547 00:21:50,589 --> 00:21:55,219 好呃这个呢是目前高通的大致状况呃 548 00:21:55,219 --> 00:21:57,538 然后其他的就没什么多说的啊 549 00:21:57,538 --> 00:22:00,559 特斯拉今天是微涨2.3 550 00:22:00,559 --> 00:22:02,420 AAMD这边啊突破了啊 551 00:22:02,420 --> 00:22:03,519 突破了348 552 00:22:03,519 --> 00:22:05,119 那么继续就是创新高 553 00:22:05,119 --> 00:22:05,839 前高啊 554 00:22:05,839 --> 00:22:06,839 继续是高歌猛进 555 00:22:06,839 --> 00:22:09,210 但是成交量在萎缩 556 00:22:09,210 --> 00:22:10,349 请大家注意啊 557 00:22:10,349 --> 00:22:11,569 成交量在萎缩 558 00:22:11,569 --> 00:22:13,170 明天是期权的结算 559 00:22:13,170 --> 00:22:15,390 5月1号好 560 00:22:15,390 --> 00:22:18,088 微软这边呢今天呢在财报之后啊 561 00:22:18,088 --> 00:22:19,949 明天还有一个5月1号的结算 562 00:22:19,949 --> 00:22:21,328 他是425上下 563 00:22:21,328 --> 00:22:22,489 大概30块钱吧 564 00:22:22,489 --> 00:22:24,209 我们说所以呢目前还在这个范围之内 565 00:22:24,209 --> 00:22:25,380 看看明天还怎么动 566 00:22:26,900 --> 00:22:29,680 然后呃呃下午开始反弹 567 00:22:29,680 --> 00:22:32,400 几乎呢是收复了盘中差不多呃 568 00:22:32,400 --> 00:22:33,660 大部分的跌幅还多 569 00:22:33,660 --> 00:22:35,059 还有一个点没收复啊 570 00:22:35,059 --> 00:22:37,819 总体上来讲呢也是比较无聊的一个走势了 571 00:22:37,819 --> 00:22:39,829 算是呃没跌破之前呢 572 00:22:39,829 --> 00:22:42,009 这个地方支撑还是非常的不错好吧 573 00:22:42,009 --> 00:22:43,269 所以从前额 574 00:22:43,269 --> 00:22:44,470 从前瞻上看 575 00:22:44,470 --> 00:22:47,529 我个人呢对于微软还是非常有信心的啊 576 00:22:47,529 --> 00:22:51,200 我预见的这个股票稍微拿长一点的时间呃 577 00:22:51,200 --> 00:22:52,650 未来呢还是有机会 578 00:22:52,650 --> 00:22:55,490 这个和之前的谷歌一样啊 579 00:22:55,490 --> 00:22:58,130 就是谷歌之前有一段时间不是有特别的沉浸嘛 580 00:22:58,130 --> 00:22:58,569 对吧 581 00:22:58,569 --> 00:23:00,049 沉浸了非常长的时间 582 00:23:00,049 --> 00:23:01,789 当时拿谷歌的朋友都崩了 583 00:23:01,789 --> 00:23:02,910 怎么还不涨是吧 584 00:23:02,910 --> 00:23:03,470 怎么老跌 585 00:23:03,470 --> 00:23:04,329 怎么别人都涨 586 00:23:04,329 --> 00:23:05,549 它一直跌啊 587 00:23:05,549 --> 00:23:08,450 现在的谷歌呢大家又高攀不起了一个道理啊 588 00:23:08,450 --> 00:23:10,309 所以呢不着急哦 589 00:23:10,309 --> 00:23:11,190 另外我说一下 590 00:23:11,190 --> 00:23:14,230 还有很多朋友问关于OpenAI和马斯克的官司 591 00:23:14,230 --> 00:23:15,450 如果OpenAI败诉 592 00:23:15,450 --> 00:23:16,329 没有办法IPO 593 00:23:16,329 --> 00:23:17,750 对微软的影响大不大啊 594 00:23:17,750 --> 00:23:19,279 我简单聊两句呃 595 00:23:19,279 --> 00:23:21,140 这个影响短期是利空 596 00:23:21,140 --> 00:23:22,638 短期是利空 597 00:23:22,638 --> 00:23:25,118 短期利空主要利空在哪里呢 598 00:23:25,118 --> 00:23:27,769 呃其实微软对于open i的投资 599 00:23:27,769 --> 00:23:29,549 那100多亿的早期投资 600 00:23:29,549 --> 00:23:31,490 其实通过和OpenAI的运营 601 00:23:31,490 --> 00:23:33,170 在收入里边早就已经收回来了啊 602 00:23:33,170 --> 00:23:34,269 那个钱已经赚回来了 603 00:23:34,269 --> 00:23:38,079 无非就是现在OpenAI市值膨胀的部分 604 00:23:38,079 --> 00:23:40,140 从100多亿膨胀到微软 605 00:23:40,140 --> 00:23:42,220 现在占比大概27%的股份吧 606 00:23:42,220 --> 00:23:44,199 有大概能膨胀到了1000多亿 607 00:23:44,199 --> 00:23:46,339 这个属于未实现收益 608 00:23:46,339 --> 00:23:48,740 如果能够成功实现IPO的话 609 00:23:48,740 --> 00:23:50,000 那它可以变现嘛 610 00:23:50,000 --> 00:23:52,339 但是如果不能open i不能IPO的话 611 00:23:52,339 --> 00:23:53,299 这个变不了现 612 00:23:53,299 --> 00:23:54,779 那么未实现收益 613 00:23:54,779 --> 00:23:59,099 现在在微软的业绩计价里边本来就没有G啊 614 00:23:59,099 --> 00:24:00,579 完全是没有计价的 615 00:24:00,579 --> 00:24:03,839 所以这个东西有那是锦上添花 616 00:24:03,839 --> 00:24:04,920 如果没有 617 00:24:04,920 --> 00:24:06,519 其实对他的业绩没有影响 618 00:24:06,519 --> 00:24:08,880 但是信心上肯定是利好利空嘛 619 00:24:08,880 --> 00:24:10,759 那短期open a如果官司输了 620 00:24:10,759 --> 00:24:11,559 IPO不了呃 621 00:24:11,559 --> 00:24:12,180 不了了 622 00:24:12,180 --> 00:24:14,039 微软肯定是一个短期的利空啊 623 00:24:14,039 --> 00:24:17,789 信心上本来的1000多亿的这个收益打水漂了 624 00:24:17,789 --> 00:24:18,150 对吧 625 00:24:18,150 --> 00:24:19,329 那多可惜啊 626 00:24:19,329 --> 00:24:21,250 好这个是一个短期利空 627 00:24:21,250 --> 00:24:25,019 长期来讲双方的合作现在呢是微呃 628 00:24:25,019 --> 00:24:26,759 微软不用给OpenAI钱 629 00:24:26,759 --> 00:24:29,299 OpenAI呢在里边要给微软钱 630 00:24:29,299 --> 00:24:32,400 所以对他来讲也没有什么太大的影响对吧 631 00:24:32,400 --> 00:24:34,109 大不了就是损失那一块嘛 632 00:24:34,109 --> 00:24:36,029 但是对于它的底层的逻辑啊 633 00:24:36,029 --> 00:24:39,029 比方说这个AH5云服务那边使用的AI的底层 634 00:24:39,029 --> 00:24:40,410 用的是OpenAI的 635 00:24:40,410 --> 00:24:41,619 那怎么办呢 636 00:24:41,619 --> 00:24:42,579 那实在不行了 637 00:24:42,579 --> 00:24:43,200 就换呗 638 00:24:43,200 --> 00:24:44,299 那只能换呀对吧 639 00:24:44,299 --> 00:24:44,920 你换谁啊 640 00:24:44,920 --> 00:24:45,940 换谷歌不也换吗 641 00:24:45,940 --> 00:24:48,420 苹果换用谷歌不也用的挺好吗对吧 642 00:24:48,420 --> 00:24:49,460 没用自己的AI 643 00:24:49,460 --> 00:24:53,839 尽管苹果的AI自己经常之前的那个那个SIRI 644 00:24:53,839 --> 00:24:55,460 包括那些东西经常被人喷 645 00:24:55,460 --> 00:24:57,619 但也不过这个人家无所谓啊 646 00:24:57,619 --> 00:25:01,490 人家这个那也你扭头一扭就过去了对吧 647 00:25:01,490 --> 00:25:02,349 无所谓的 648 00:25:02,349 --> 00:25:03,720 换一个谷歌的不就行了吗 649 00:25:03,720 --> 00:25:05,400 所以对微软来讲是一样的啊 650 00:25:05,400 --> 00:25:06,240 情况是一样的 651 00:25:06,240 --> 00:25:08,799 所以短期如果OpenAI败诉 652 00:25:08,799 --> 00:25:10,460 那肯定对微软是利空 653 00:25:10,460 --> 00:25:12,799 但是长期影响不大啊 654 00:25:12,799 --> 00:25:16,019 好呃这个是微软其他的英伟达 655 00:25:16,019 --> 00:25:17,059 今天呢又回去了 656 00:25:17,059 --> 00:25:18,339 回到200附近了啊 657 00:25:18,339 --> 00:25:19,539 这个我们之前讲过的啊 658 00:25:19,539 --> 00:25:20,059 跑的太快 659 00:25:20,059 --> 00:25:21,119 不要追对吧 660 00:25:21,119 --> 00:25:23,150 那回撤是什么东西呢 661 00:25:23,150 --> 00:25:25,109 回撤是机会啊 662 00:25:25,109 --> 00:25:26,150 跟大家讲了 663 00:25:26,150 --> 00:25:26,750 不要去追 664 00:25:26,750 --> 00:25:27,849 不要买对吧 665 00:25:27,849 --> 00:25:28,960 什么时候买 666 00:25:28,960 --> 00:25:30,119 这不丢回来了嘛 667 00:25:30,119 --> 00:25:31,460 对吧好 668 00:25:31,460 --> 00:25:33,099 然后我们再来说呃 669 00:25:33,099 --> 00:25:36,079 那个还有还有关于这个CCTA的 670 00:25:36,079 --> 00:25:38,910 差点忘了好 671 00:25:38,910 --> 00:25:39,450 最后呢 672 00:25:39,450 --> 00:25:41,529 我把这个CCTA和目前的资金流向 673 00:25:41,529 --> 00:25:42,719 给大家更新一下 674 00:25:42,719 --> 00:25:46,719 首先第一个和大家报告的是高盛的最新的数据 675 00:25:46,719 --> 00:25:47,259 显示啊 676 00:25:47,259 --> 00:25:50,920 散户投资者已经利用市场情绪的这种 677 00:25:50,920 --> 00:25:52,440 高举高打的转向 678 00:25:52,440 --> 00:25:55,420 从之前的逢低买入仓位不够对吧 679 00:25:55,420 --> 00:25:56,440 很多朋友没有买 680 00:25:56,440 --> 00:25:59,099 变成了现在极度的追涨 681 00:25:59,099 --> 00:26:01,200 进入了狂热状态啊 682 00:26:01,200 --> 00:26:03,519 这是散户的目前的一个指标 683 00:26:03,519 --> 00:26:07,099 第二个CCTA给大家更新一下CTA呢 684 00:26:07,099 --> 00:26:09,380 由于在过去的一个多月买的比较多了 685 00:26:09,380 --> 00:26:13,019 所以未来的一个月的流动性今天转向横盘 686 00:26:13,019 --> 00:26:13,859 开始卖 687 00:26:13,859 --> 00:26:16,119 但是卖的很少下跌 688 00:26:16,119 --> 00:26:17,900 而上涨也开始卖 689 00:26:17,900 --> 00:26:19,409 卖的也比较小 690 00:26:19,409 --> 00:26:20,209 都比较少啊 691 00:26:20,209 --> 00:26:22,650 这个少极少的意思是你可以忽略不计 692 00:26:22,650 --> 00:26:24,390 下跌也会慢 693 00:26:24,390 --> 00:26:26,630 就是不管涨横跌都是卖 694 00:26:26,630 --> 00:26:31,079 然后呢只是跌破了关键位置会加速的卖 695 00:26:31,079 --> 00:26:34,740 跌破6739加速要卖多少呢 696 00:26:34,740 --> 00:26:37,240 卖掉它现有仓位的大概90% 697 00:26:37,240 --> 00:26:40,789 也就是可能他现在现在加起来的话 698 00:26:40,789 --> 00:26:41,650 卖掉90% 699 00:26:41,650 --> 00:26:43,410 将近有400多亿到500亿 700 00:26:43,410 --> 00:26:45,250 这就是目前c ct的状况啊 701 00:26:45,250 --> 00:26:46,430 CCTA是不买的好吧 702 00:26:46,430 --> 00:26:49,470 所以散户朋友们现在正在大力的买入 703 00:26:49,470 --> 00:26:52,969 然后呢对冲基金那边呢目前处于一个杠杆 704 00:26:52,969 --> 00:26:53,929 之前已经加上去了 705 00:26:53,929 --> 00:26:55,669 现在是被配抬轿子的状态 706 00:26:55,669 --> 00:26:57,179 那最近谁在买 707 00:26:57,179 --> 00:26:58,058 一个是散户 708 00:26:58,058 --> 00:26:59,338 买一个是共同基金 709 00:27:01,979 --> 00:27:04,619 就是6040股票配置的那种共同基金 710 00:27:04,619 --> 00:27:06,779 他们呢在追逐一些强势股票 711 00:27:06,779 --> 00:27:07,869 因为之前低配了 712 00:27:07,869 --> 00:27:09,690 所以呢他们也在买一部分 713 00:27:09,690 --> 00:27:11,930 那这些东西买完之后谁来买呢 714 00:27:11,930 --> 00:27:13,049 我不知道啊 715 00:27:13,049 --> 00:27:15,869 所以呢我们就把这个东西交给市场吧 716 00:27:15,869 --> 00:27:17,789 啊市场多涨一点 717 00:27:17,789 --> 00:27:19,069 但也没问题对吧 718 00:27:19,069 --> 00:27:22,210 大家反正记住现在叫短炒啊 719 00:27:22,210 --> 00:27:24,829 短炒好额 720 00:27:24,829 --> 00:27:28,170 那这个呢就是咱们今天节目的全部内容啊 721 00:27:28,170 --> 00:27:29,309 非常感谢大家啊 722 00:27:29,309 --> 00:27:32,039 明天呢是呃还有一个交易日啊 723 00:27:32,039 --> 00:27:35,059 我再给大家更新一些其他的相关的信息 724 00:27:35,059 --> 00:27:38,200 包括呢明天有可能我会给大家更新一下 725 00:27:38,200 --> 00:27:41,579 总结一下关于目前的呃AI的 726 00:27:41,579 --> 00:27:44,079 在这个Q1的财报之后啊 727 00:27:44,079 --> 00:27:45,200 现在整体的AI的 728 00:27:45,200 --> 00:27:46,839 这个行业的资本支出的情况啊 729 00:27:46,839 --> 00:27:48,680 我们来看一下这些状况啊 730 00:27:48,680 --> 00:27:51,019 因为他们涉及到几大科技权重和行 731 00:27:51,019 --> 00:27:52,240 业的一个发展 732 00:27:52,240 --> 00:27:54,519 好这个就是我们今天节目的全部内容啊 733 00:27:54,519 --> 00:27:56,680 如果你觉得我的节目对你有所帮助 734 00:27:56,680 --> 00:27:58,720 希望大家帮忙多多点赞 735 00:27:58,720 --> 00:28:00,079 昨天的点赞率相当不错 736 00:28:00,079 --> 00:28:00,880 感谢大家啊 737 00:28:00,880 --> 00:28:02,279 好那我们今天到这儿 738 00:28:02,279 --> 00:28:06,259 咱们就明天的同一时间不见不散
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| 用户 | 内容 | 点赞 | 回复 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| filk_ | @有趣的程序员 总结一下 | 0 | 1 | 2026-05-01 20:48 |
| 总结猫 | @水月刀sydd，喵，感谢召唤，总结猫来咯 [妙啊] 私聊要点总结（26/4/30 美东 20:45） 1) 市场整体 • 在多数强劲财报推动下，美股集体大涨，标普11个板块全线上涨；罗素与道指领涨。 • 道指与工业板块表现突出，主要受CAT（卡特彼勒）业绩大好提振。 • 瑞银对当前市场的描述：市场更像“仓位调整 + 分散化 + 选择性轮动”，而不是靠“广泛贝塔敞口”推动。 • 直白理解：短期“强个股继续强”，资金更集中在少数赢家，大盘信号可能失真；别轻易和市场对抗。 2) 中东与油价（主要风险源） • 布伦特原油仍在110美元上方，临近周末消息面偏矛盾： • 偏利好：伊朗或很快提出修改方案；特朗普提出组建联盟重开霍尔木兹海峡计划。 • 偏利空：美方仍在权衡军事选项；美中央司令部将向特朗普汇报潜在对伊军事行动新计划（可能短期强力打击）；以方称美伊谈判可能下周破裂。 • 市场当前“基准预期”是：谈判随时取得进展、局势不再恶化；协议后霍尔木兹海峡尽快开放。 • 核心提醒：若下周战事重启、谈判预期落空，市场可能快速掉头向下。 3) 关键宏观数据 • 3月PCE • 总PCE环比0.7%（符合预期），同比升至3.5%（主要受能源）。 • 核心PCE环比从0.4%降至0.3%（符合预期），同比3.2%；预计4月核心PCE或到3.3%。 • 一季度GDP初值 • 增长2%（预期2.3%）；固定资产/住房投资下降8%，拖累约0.31%。 • 重点结论：AI相关投资贡献了约75%的GDP增长 → 解释资金为何继续扎堆AI/半导体。 • 初请失业金（4/25当周） • 初请18.9万，低于预期21.5万；续请178.5万。 4) 财报与个股重点 AAPL（苹果） • EPS 2.01（预期1.96），营收约1111.8亿（预期1096.9亿），同比+17%。 • 区域：美国/欧洲不及预期；日本、亚太其他地区表现强；大中华区营收205亿，同比+28%，超预期。 • 公司动作：批准额外1000亿美元回购；派息0.27美元/股（同比+4%）。 • 观点：股价整体“稳/横”；短线看281是否有效突破，突破则上方压制变少、偏向冲前高路径。 LLY（礼来） • 调整后EPS 8.55（显著超预期），营收198亿（... (提示：评论区字数有限，可在本条下继续追问。) | 0 | 0 | 2026-05-01 19:01 |
| 水月刀sydd | @总结猫 帮我总结一下 | 0 | 0 | 2026-05-01 19:00 |
| 连涨20天 | 五一快乐啊！ | 0 | 1 | 2026-05-01 15:53 |
| 鱼鱼鱼9615 | 英伟达跌了快5%离谱 | 0 | 1 | 2026-05-01 13:07 |
| jiaxihu0119 | @总结猫 总结全部内容，发给我 | 0 | 0 | 2026-05-01 12:12 |
| bili_52987615142 | @总结猫 总结全部内容，发给我 | 0 | 0 | 2026-05-01 11:16 |
| DesertNieR | 伯克希尔有派发过股息？ | 0 | 1 | 2026-05-01 10:35 |
| 铁胆铁蛋 | @总结猫 总结全部内容，发给我 | 0 | 0 | 2026-05-01 10:30 |
| Kaysann | @总结猫 总结一下，私发我[星星眼] | 0 | 0 | 2026-05-01 10:26 |
| 贾斯丁姓贾 | @总结猫 总结私聊发我 | 0 | 1 | 2026-05-01 10:03 |
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