BV1NqoVBRETj · 浑水摸鱼清源1 00:00:00,760 --> 00:00:01,280 大家好 2 00:00:01,280 --> 00:00:02,319 欢迎回到视野 3 00:00:02,319 --> 00:00:03,359 环球财经 4 00:00:03,359 --> 00:00:04,259 我是RINO 5 00:00:04,259 --> 00:00:06,940 现在是美东时间26年4月23号 6 00:00:06,940 --> 00:00:09,859 周四晚上的08:35分呃 7 00:00:09,859 --> 00:00:11,439 先说个节目预告啊 8 00:00:11,439 --> 00:00:14,759 明天呢节目会比较早更新啊 9 00:00:14,759 --> 00:00:15,798 预计更新的时间呢 10 00:00:15,798 --> 00:00:19,480 是在美东时间下午的六点之前啊 11 00:00:19,480 --> 00:00:20,820 节目呢就会上传 12 00:00:20,820 --> 00:00:24,000 因为明天的晚上有一点事情要做啊 13 00:00:24,000 --> 00:00:26,339 所以呢明天咱们稍微早一点点 14 00:00:26,339 --> 00:00:28,039 最近都不是特别晚嘛 15 00:00:28,039 --> 00:00:29,559 咱们平均一下啊 16 00:00:29,559 --> 00:00:33,100 把这个平均更新时间往前拉一点好呃 17 00:00:33,100 --> 00:00:35,500 咱们说一下今天的行情呃 18 00:00:35,500 --> 00:00:39,509 今天四大指数呢是集体走低呃 19 00:00:39,509 --> 00:00:41,030 早盘的时候其实还好啊 20 00:00:41,030 --> 00:00:44,149 我们看到市场呢是维持比较平稳呃 21 00:00:44,149 --> 00:00:46,850 但是呢在中午左右呃 22 00:00:46,850 --> 00:00:49,850 市场呢有一些消息传出来呃 23 00:00:49,850 --> 00:00:51,990 新的这个地缘政治消息呢 24 00:00:51,990 --> 00:00:55,320 对市场造成了比较猛烈的打压呃 25 00:00:55,320 --> 00:00:59,140 第一个呢是有报道说伊朗可能已经退出了谈判 26 00:00:59,140 --> 00:01:02,359 另外呢德黑兰这边也拉起了防空警报啊 27 00:01:02,359 --> 00:01:04,569 后来证明呢是测试啊 28 00:01:04,569 --> 00:01:09,340 所以呢这个市场呢当时这一轮下跌急而快啊 29 00:01:09,340 --> 00:01:12,099 不过后来这些消息又全部被否认了 30 00:01:12,099 --> 00:01:14,140 那么市场呢就开始反弹 31 00:01:14,140 --> 00:01:15,640 跌幅收窄 32 00:01:19,189 --> 00:01:23,150 表现比较差的是科技板块和非必需品啊 33 00:01:23,150 --> 00:01:25,609 这两个呢是科技巨头比较多的啊 34 00:01:25,609 --> 00:01:27,329 因为非必需品里面有特斯拉 35 00:01:27,329 --> 00:01:30,539 它呢下跌带领着这个就跌的比较多 36 00:01:30,539 --> 00:01:33,459 科技行业呢这个微软跌的比较多啊 37 00:01:33,459 --> 00:01:35,539 所以呢今天也是在下挫 38 00:01:35,539 --> 00:01:37,879 另外半导体这边呃在涨 39 00:01:37,879 --> 00:01:41,310 但是呢软件那边成功的下跌对冲对吧 40 00:01:44,789 --> 00:01:48,028 呃今天的其他板块有一些呢像什么工业呀 41 00:01:48,028 --> 00:01:49,388 呃还有地产啊 42 00:01:49,388 --> 00:01:50,388 还有公共事业啊 43 00:01:50,388 --> 00:01:51,930 表现还是不错的 44 00:01:51,930 --> 00:01:55,090 呃咱们在讲今天的这个个股啊 45 00:01:55,090 --> 00:01:57,159 包括微软的加仓 46 00:01:57,159 --> 00:01:58,760 还有英特尔的财报 47 00:01:58,760 --> 00:02:01,640 AMD的暴涨以及NETFLIX的回购 48 00:02:01,640 --> 00:02:02,500 之前呢 49 00:02:02,500 --> 00:02:05,000 最后呢还会讲到关于资金流量啊 50 00:02:05,000 --> 00:02:06,469 养老金的呃 51 00:02:06,469 --> 00:02:08,430 这个月末月末的一个再平衡 52 00:02:08,430 --> 00:02:11,030 以及CCTA的一个小幅的更新 53 00:02:11,030 --> 00:02:13,310 先说个八卦呃 54 00:02:13,310 --> 00:02:14,430 什么八卦呢 55 00:02:14,430 --> 00:02:17,680 呃之前咱们不是说最近这个市场啊 56 00:02:17,680 --> 00:02:20,120 这个有一些很奇怪的下注啊 57 00:02:20,120 --> 00:02:23,979 特别是在那个链上的这个polly market那边啊 58 00:02:23,979 --> 00:02:25,509 经常会出现呃 59 00:02:25,509 --> 00:02:27,370 那么今天呢是坐实了啊 60 00:02:27,370 --> 00:02:29,469 至少是抓了一个人啊 61 00:02:29,469 --> 00:02:32,229 我们看一下这个报道呃 62 00:02:32,229 --> 00:02:34,370 根据今天的消息呢 63 00:02:34,370 --> 00:02:37,229 今天FBI啊是呃 64 00:02:37,229 --> 00:02:42,939 逮捕了美国陆军特种部队的士兵范戴克 65 00:02:42,939 --> 00:02:47,759 他涉嫌是利用委内瑞拉总统马杜罗被抓捕的 66 00:02:47,759 --> 00:02:51,830 机密消息在polly market上面进行投注 67 00:02:51,830 --> 00:02:55,120 并且赢得了几10万美元 68 00:02:59,240 --> 00:03:01,800 内幕交易提起诉讼呃 69 00:03:03,939 --> 00:03:05,800 联邦调查局指控 70 00:03:05,800 --> 00:03:08,599 范戴克参与了2026年1月 71 00:03:08,599 --> 00:03:10,240 抓捕马杜罗的行动 72 00:03:10,240 --> 00:03:14,020 那么在总统川普公开宣布行动前呃 73 00:03:14,020 --> 00:03:17,719 行动呃成功前的几个小时啊 74 00:03:17,719 --> 00:03:22,088 范戴克是在polly market上有四份下注 75 00:03:22,088 --> 00:03:27,599 那最大的一份投注是3万2537美元 76 00:03:27,599 --> 00:03:31,819 那么压住马杜罗将在1月31号之前下台 77 00:03:31,819 --> 00:03:33,539 那么行动成功之后呢 78 00:03:33,539 --> 00:03:35,280 马杜罗后来不是被抓了吗 79 00:03:35,280 --> 00:03:37,199 那么仅这一笔投注 80 00:03:37,199 --> 00:03:42,019 就让他获利达到了40万4000美元 81 00:03:42,019 --> 00:03:44,998 那么范戴克呢是一名现役军人 82 00:03:44,998 --> 00:03:47,139 他曾经签署保密协议 83 00:03:47,139 --> 00:03:47,800 承诺 84 00:03:47,800 --> 00:03:51,879 绝不泄露与军事行动相关的机密或敏感信息 85 00:03:51,879 --> 00:03:54,229 那么这份起诉书说啊 86 00:03:54,229 --> 00:03:57,090 从2025年12月8号左右开始 87 00:03:57,090 --> 00:04:00,979 一直持续到至少2026年1月6号 88 00:04:00,979 --> 00:04:05,500 他完全参与了抓捕行动的策划和执行 89 00:04:05,500 --> 00:04:09,900 所以呢他接触到了有关此次突袭行动的敏感 90 00:04:09,900 --> 00:04:11,939 非公开的机密信息啊 91 00:04:11,939 --> 00:04:14,139 那么这个是完全坐实了啊 92 00:04:14,139 --> 00:04:16,399 证据链也非常的充分 93 00:04:16,759 --> 00:04:18,178 其实不光是美国 94 00:04:18,178 --> 00:04:19,879 今年的2月份 95 00:04:19,879 --> 00:04:21,819 以色列当局也指控 96 00:04:21,819 --> 00:04:24,920 一名预备役的军人和一名平民 97 00:04:24,920 --> 00:04:28,589 利用机密信息在polly market上进行赌博 98 00:04:28,589 --> 00:04:33,230 呃所以啊引用摩根大通CEO戴蒙的名言 99 00:04:33,230 --> 00:04:36,509 金融市场呢当你看到一只蟑螂的时候 100 00:04:36,509 --> 00:04:40,480 可能后面呀隐藏有更多的蟑螂 101 00:04:40,680 --> 00:04:43,040 今年啊实际上有很多奇怪的压注 102 00:04:43,040 --> 00:04:45,439 咱们在之前的节目里陆续的讲过啊 103 00:04:45,439 --> 00:04:46,740 包括指数的 104 00:04:46,740 --> 00:04:49,720 包括有原油期货的啊 105 00:04:49,720 --> 00:04:51,620 特别是布伦特原油这边 106 00:04:51,620 --> 00:04:54,678 在过去的大概两个月的时间 107 00:04:54,678 --> 00:04:58,038 已经出现了多笔的异常交易 108 00:04:58,038 --> 00:05:00,538 就是在重大消息公布之前的 109 00:05:00,538 --> 00:05:04,779 大额的或者是中等额度的零散的下注啊 110 00:05:04,779 --> 00:05:07,420 这些东西呢目前看起来还没有调查啊 111 00:05:07,420 --> 00:05:11,490 但是呢已经是抓了一个算是资金比较小的啊 112 00:05:11,490 --> 00:05:13,970 后面还有几亿几10亿美元的 113 00:05:13,970 --> 00:05:16,029 他们又是谁呢 114 00:05:16,029 --> 00:05:18,910 好额这个呢是今天的一个八卦消息啊 115 00:05:18,910 --> 00:05:22,750 然后呢我们来看一下其他的经济数据 116 00:05:22,750 --> 00:05:24,918 然后就讲个股 117 00:05:25,678 --> 00:05:27,519 今天的经济数据呢两个啊 118 00:05:27,519 --> 00:05:29,319 第一个是初请失业 119 00:05:29,319 --> 00:05:33,529 第二个是4月份的采购净利润指数呃 120 00:05:33,529 --> 00:05:35,529 截止4月18号当周 121 00:05:35,529 --> 00:05:37,829 首次申请失业救济的人数 122 00:05:37,829 --> 00:05:41,750 从20.7万增加到了21.4万 123 00:05:41,750 --> 00:05:44,399 小幅超出预期的21万 124 00:05:44,399 --> 00:05:45,759 那么削减事业呢 125 00:05:45,759 --> 00:05:50,019 是从181.8万上升到了182.1万啊 126 00:05:50,019 --> 00:05:52,199 小幅超出182万啊 127 00:05:52,199 --> 00:05:53,990 这个呢是都不大啊 128 00:05:53,990 --> 00:05:56,490 基本上是和预期旁边不太远 129 00:05:56,490 --> 00:05:59,199 所以呢也没有出现大量的意外 130 00:05:59,199 --> 00:06:02,928 今天的意外呢出现在4月份的SPGI的 131 00:06:02,928 --> 00:06:06,269 制造业的这个PMI采购经济指数上啊 132 00:06:06,269 --> 00:06:09,288 这个指数我们可以看到都是大幅攀升 133 00:06:09,288 --> 00:06:10,369 它代表什么呢 134 00:06:10,369 --> 00:06:13,249 代表着其实通胀可能还要起来 135 00:06:13,249 --> 00:06:16,408 那么根据4月份的初值显示 136 00:06:16,408 --> 00:06:20,709 制造业的PMI从52.3L到了54 137 00:06:20,709 --> 00:06:23,250 高于预期的52.5 138 00:06:23,250 --> 00:06:24,930 服务业的PMI 139 00:06:24,930 --> 00:06:28,430 从49.8L到了51.3 140 00:06:28,430 --> 00:06:30,889 高于预期的50.3 141 00:06:30,889 --> 00:06:36,168 那么综合PMI指数从50.3L到了52呃 142 00:06:36,168 --> 00:06:40,850 这个值啊是创下了47个月以来的新高 143 00:06:40,850 --> 00:06:44,569 服务业PMI创下了两个月来的新高 144 00:06:44,569 --> 00:06:47,959 综合PMI创下三个月来的新高 145 00:06:47,959 --> 00:06:49,779 那么这份报告指出 146 00:06:49,779 --> 00:06:54,939 服务业PMI的飙升成为主要的整个的拉动因素 147 00:06:54,939 --> 00:06:57,459 不仅仅我们看到能源价格 148 00:06:57,459 --> 00:07:01,908 现在看到各种商品和服务的价格都在上涨 149 00:07:01,908 --> 00:07:05,629 目前呢市场整体的通胀的情况啊 150 00:07:05,629 --> 00:07:09,829 这份报告指出呢是近4年来最令人担忧的啊 151 00:07:09,829 --> 00:07:13,060 所以后面如果通胀真的往上走了 152 00:07:13,060 --> 00:07:14,600 数据都出得比较高 153 00:07:14,600 --> 00:07:18,879 大家应该不会太意外好额 154 00:07:18,879 --> 00:07:22,319 那么今天我们再来说个股和板块啊 155 00:07:22,319 --> 00:07:25,959 首先说一下这个板块方面 156 00:07:25,959 --> 00:07:30,689 今天表现比较糟糕的额 157 00:07:30,689 --> 00:07:32,589 仍旧是软件啊 158 00:07:32,589 --> 00:07:37,480 今天的软件呢是一口气跌了近6% 159 00:07:37,480 --> 00:07:41,439 主要的原因呢昨天我们讲过了ServiceNow的财报 160 00:07:41,439 --> 00:07:43,160 其实还有IBM的财报啊 161 00:07:43,160 --> 00:07:44,920 也是拖累呃 162 00:07:44,920 --> 00:07:46,720 整个是拖累整个板块的 163 00:07:46,720 --> 00:07:48,839 我们可以看到大的成份股啊 164 00:07:48,839 --> 00:07:51,199 前十的全部都在往下走 165 00:07:51,199 --> 00:07:52,779 你看PLTR7个点 166 00:07:52,779 --> 00:07:53,720 甲骨文五个点 167 00:07:53,720 --> 00:07:55,000 CIM8个点 168 00:07:55,000 --> 00:07:56,240 INTU6个点 169 00:07:56,240 --> 00:07:57,560 APP6个点啊 170 00:07:57,560 --> 00:07:59,079 adobe6个点啊 171 00:07:59,079 --> 00:08:00,839 PMW就是四个点啊 172 00:08:00,839 --> 00:08:02,240 cross strike4个点 173 00:08:02,240 --> 00:08:04,040 然后DDOG3个点啊 174 00:08:04,040 --> 00:08:06,430 微软这边也是三个点啊 175 00:08:06,430 --> 00:08:09,790 呃所以呢在整个的子板块里边 176 00:08:09,790 --> 00:08:12,658 软件是在遭打压呃 177 00:08:12,658 --> 00:08:13,559 与此同时呢 178 00:08:13,559 --> 00:08:16,338 另外一个子板块费城半导体 179 00:08:16,338 --> 00:08:19,079 已经是这个势如破竹啊 180 00:08:19,079 --> 00:08:21,600 已经是拉了17连涨啊 181 00:08:21,600 --> 00:08:22,680 非常的吓人对吧 182 00:08:22,680 --> 00:08:23,810 直接拉上去 183 00:08:23,810 --> 00:08:27,730 咱们说呢市场中一直都有这么一个像呃 184 00:08:27,730 --> 00:08:28,910 这个配对交易一样 185 00:08:28,910 --> 00:08:31,329 就是要么呢你看多半导体 186 00:08:31,329 --> 00:08:34,538 然后呢就这个看空软件 187 00:08:34,538 --> 00:08:37,719 要么就看多软件就看空半导体啊 188 00:08:37,719 --> 00:08:40,899 这是市场在过去的近半年以来呃 189 00:08:40,899 --> 00:08:42,659 一直是在做的一件事情啊 190 00:08:42,659 --> 00:08:46,490 所以今天那么整个的软件再次受到打压 191 00:08:46,490 --> 00:08:49,029 半导体呢再次获得了成功啊 192 00:08:49,029 --> 00:08:50,200 17连涨 193 00:08:50,200 --> 00:08:51,320 说明市场的资金呢 194 00:08:51,320 --> 00:08:54,440 现在整体上仍旧还是青睐在半导体上啊 195 00:08:54,440 --> 00:08:57,110 软件这边确实整体偏弱 196 00:08:57,110 --> 00:08:58,710 但是呢我们昨天也讲过 197 00:08:58,710 --> 00:09:02,328 关于软件的这个价格问题啊 198 00:09:02,328 --> 00:09:05,009 其实今天的IGV下跌之后呢 199 00:09:05,009 --> 00:09:08,850 他到的位置也并非是一个很糟糕的位置啊 200 00:09:08,850 --> 00:09:12,690 只不过一口气把之前本来要积累的突破优势呢 201 00:09:12,690 --> 00:09:15,600 给暂时呃这个阵地失守了啊 202 00:09:15,600 --> 00:09:17,639 这个本来就差一小步 203 00:09:17,639 --> 00:09:18,960 他就能够实现突破 204 00:09:18,960 --> 00:09:20,340 但今天很可惜啊 205 00:09:20,340 --> 00:09:22,860 直接跌下来回到83块五 206 00:09:22,860 --> 00:09:25,419 那这个价格呢还是在强支撑位置啊 207 00:09:25,419 --> 00:09:27,059 因为下方还有一个更强的位置 208 00:09:27,059 --> 00:09:28,179 所以这个连续强支撑 209 00:09:28,179 --> 00:09:31,379 我个人认为暂时他应该是能守住啊 210 00:09:31,379 --> 00:09:33,080 暂时应该是能守住的好吧 211 00:09:33,080 --> 00:09:35,929 所以呢看后面的止跌企稳之后 212 00:09:35,929 --> 00:09:37,169 一个横盘能不能蓄力 213 00:09:37,169 --> 00:09:39,349 继续的去寻求下一次的突破 214 00:09:39,349 --> 00:09:42,028 但时机肯定就没有这次这么好了啊 215 00:09:42,028 --> 00:09:46,529 这次的回补本来已经是连续的推升到极限了啊 216 00:09:46,529 --> 00:09:49,870 没想到正好碰到了这个ServiceNow的财报 217 00:09:49,870 --> 00:09:50,950 然后一口气 218 00:09:50,950 --> 00:09:55,029 今天呢SAMSNOW这边一口气跌了多少个点了 219 00:09:55,029 --> 00:09:56,070 17个点啊 220 00:09:56,070 --> 00:09:57,269 最后收跌啊 221 00:09:57,269 --> 00:09:58,769 非常的糟糕 222 00:09:58,769 --> 00:10:00,029 嘶好额 223 00:10:00,029 --> 00:10:02,169 那半导体这边呢当然拉的太快呢 224 00:10:02,169 --> 00:10:02,929 我们也讲过啊 225 00:10:02,929 --> 00:10:05,830 中间是完全空虚的位置 226 00:10:05,830 --> 00:10:07,309 呃给大家看一下吧 227 00:10:07,309 --> 00:10:09,009 再给大家看一眼它的位置 228 00:10:10,289 --> 00:10:14,269 首先是呃这个这个SOOXX啊 229 00:10:14,269 --> 00:10:16,230 上方其实在401 230 00:10:16,230 --> 00:10:17,509 它最近又在往上涨嘛 231 00:10:17,509 --> 00:10:18,509 它往上401 232 00:10:18,509 --> 00:10:20,460 这都是极小极小的位置 233 00:10:20,460 --> 00:10:22,500 像这种就是每天都在打新高 234 00:10:22,500 --> 00:10:24,659 几乎中间你看还在缩量往上走 235 00:10:24,659 --> 00:10:26,220 所以今天是个放量 236 00:10:26,220 --> 00:10:27,659 但这个走势呢 237 00:10:27,659 --> 00:10:31,429 在中间这一段其实是没有什么防守力度的 238 00:10:31,429 --> 00:10:34,110 反倒是今天有一些防守力度啊 239 00:10:34,110 --> 00:10:36,740 今天我们可以因为是一个放量上涨啊 240 00:10:39,740 --> 00:10:43,070 今天这个低点大概在434呃 241 00:10:43,070 --> 00:10:46,620 那就代表着今天的这个放量追涨的被套啊 242 00:10:46,620 --> 00:10:47,980 这个上面会形成一个压力 243 00:10:47,980 --> 00:10:50,899 这个压力相对来讲就有一些参考价值了好吧 244 00:10:50,899 --> 00:10:54,190 所以今天的低点在434啊 245 00:10:54,190 --> 00:10:55,649 AOSA呃 246 00:10:55,649 --> 00:10:57,460 XX好 247 00:10:57,460 --> 00:10:59,320 然后SMH的情况也差不多啊 248 00:10:59,320 --> 00:11:00,480 以今天的低点 249 00:11:00,480 --> 00:11:03,200 但是他的情况昨天呢也有小放量啊 250 00:11:03,200 --> 00:11:05,250 他高位置可能还稍高一点啊 251 00:11:05,889 --> 00:11:08,490 差的低点我们以昨天的来算的话 252 00:11:08,490 --> 00:11:09,350 是467 253 00:11:09,350 --> 00:11:11,450 今天是在475啊 254 00:11:11,450 --> 00:11:12,669 这两天比较关键 255 00:11:12,669 --> 00:11:14,539 这两天有成交量放大的情况 256 00:11:14,539 --> 00:11:17,740 所以中间这一段基本上也就没什么看头啊 257 00:11:17,740 --> 00:11:20,019 下一个比较近的在453啊 258 00:11:20,019 --> 00:11:21,519 453好吧 259 00:11:21,519 --> 00:11:23,450 你就以昨天和今天的呃 260 00:11:23,450 --> 00:11:25,309 低点来作为一个防守参考 261 00:11:25,309 --> 00:11:28,429 如果你是一直持有在被抬轿子的话 262 00:11:28,429 --> 00:11:29,970 想知道什么时候止盈 263 00:11:29,970 --> 00:11:31,610 看昨天和今天的这两个低点 264 00:11:31,610 --> 00:11:32,289 它能不能破 265 00:11:32,289 --> 00:11:32,730 破了以后 266 00:11:32,730 --> 00:11:34,409 就代表着上方阶段性的 267 00:11:34,409 --> 00:11:37,649 它会形成一个小小的小头部 268 00:11:38,360 --> 00:11:42,480 好额这个呢是呃几个指数 269 00:11:42,480 --> 00:11:45,809 接下来讲一下个股好 270 00:11:45,809 --> 00:11:47,129 首先说一下英特尔啊 271 00:11:47,129 --> 00:11:50,009 我把英特尔的财报先给大家过一下 272 00:11:51,639 --> 00:11:54,100 英特尔呢是第一财季的财报 273 00:11:54,100 --> 00:11:56,720 调整后的每股收益呢是29美分 274 00:11:56,720 --> 00:11:57,340 超出预期 275 00:11:57,340 --> 00:11:59,269 去年同期呢是13美分 276 00:11:59,269 --> 00:12:01,830 营收是135.8亿 277 00:12:01,830 --> 00:12:03,730 同比增长7.2% 278 00:12:03,730 --> 00:12:06,590 超过之前预期的123.6亿 279 00:12:06,590 --> 00:12:08,669 调整后的毛利率是41% 280 00:12:08,669 --> 00:12:10,909 高于去年同期的39.2 281 00:12:10,909 --> 00:12:13,669 也高于之前预期的34.5 282 00:12:13,669 --> 00:12:17,149 那么调整后的营业利润率是12.3 283 00:12:17,149 --> 00:12:18,870 高于去年的5.4啊 284 00:12:18,870 --> 00:12:19,809 几乎是翻倍 285 00:12:19,809 --> 00:12:20,950 这一块非常不错 286 00:12:20,950 --> 00:12:24,019 也高于之前预期的3.08 287 00:12:24,019 --> 00:12:28,078 那么为什么有这么好的一个业绩呢 288 00:12:28,078 --> 00:12:30,759 英特尔的晶圆代工部门啊 289 00:12:30,759 --> 00:12:33,578 就是公司的工厂部门的营收是54亿 290 00:12:33,578 --> 00:12:35,500 同比增长16% 291 00:12:35,500 --> 00:12:35,820 呃 292 00:12:35,820 --> 00:12:39,240 不过呢他这个营收里边大部分都是 293 00:12:39,240 --> 00:12:41,039 英特尔产品部门的订单 294 00:12:41,039 --> 00:12:43,220 就是来自于另外一个部门的订单啊 295 00:12:43,220 --> 00:12:46,779 内部订单外部客户的收入不足2亿 296 00:12:46,779 --> 00:12:50,919 但是呢他们正在积极地拓展外部客户 297 00:12:50,919 --> 00:12:52,779 另外还有他的个人电脑 298 00:12:52,779 --> 00:12:55,179 芯片部门的营业收入达到77亿 299 00:12:55,179 --> 00:12:57,600 数据中心收入51亿啊 300 00:12:57,600 --> 00:12:58,519 这个非常不错啊 301 00:12:58,519 --> 00:13:01,299 因为现在之前不是在炒GPU吗 302 00:13:01,299 --> 00:13:03,679 现在呢又开始炒这个CPU对吧 303 00:13:03,679 --> 00:13:05,559 包括AMD为什么也大涨 304 00:13:05,559 --> 00:13:06,919 也是因为这个原因啊 305 00:13:06,919 --> 00:13:08,720 也是由于人工智能 306 00:13:08,720 --> 00:13:11,039 人工智能服务器带来的这一块 307 00:13:11,039 --> 00:13:12,759 的一个预期的增长啊 308 00:13:12,759 --> 00:13:13,980 突然间就起来了是吧 309 00:13:13,980 --> 00:13:17,620 突然间这一块儿就变成了一个营收大头好 310 00:13:17,620 --> 00:13:19,639 那我们看一下它的前瞻 311 00:13:20,759 --> 00:13:24,399 第二季度的营收是138亿到148亿啊 312 00:13:24,399 --> 00:13:26,470 之前预期是130亿 313 00:13:26,470 --> 00:13:28,909 调整后的每股收益呢是20美分 314 00:13:28,909 --> 00:13:30,690 超过预期的九美分 315 00:13:30,690 --> 00:13:35,309 预计利润率会上升至39%啊 316 00:13:35,309 --> 00:13:36,309 差不多呢 317 00:13:36,309 --> 00:13:38,009 这个也是一个不错的啊 318 00:13:38,009 --> 00:13:40,250 就是因为这和他之前的 319 00:13:40,250 --> 00:13:44,450 我跟大家讲一下39到底是高还是低啊 320 00:13:44,450 --> 00:13:47,429 其实英特尔呢在顶峰时期啊 321 00:13:47,429 --> 00:13:50,200 巅峰时期它的毛利率是多少呢 322 00:13:50,200 --> 00:13:54,320 能够常年维持在51%甚至上方啊 323 00:13:54,320 --> 00:13:56,720 这是这是英特尔的顶峰的业绩时候 324 00:13:56,720 --> 00:13:58,250 19年到21年啊 325 00:13:58,250 --> 00:13:59,490 19年那个时候啊 326 00:13:59,490 --> 00:14:01,210 9021那是最顶尖的时候 327 00:14:01,210 --> 00:14:04,029 所以其实现在呢是毛利率上去了 328 00:14:04,029 --> 00:14:06,090 比他之前最差的时候好很多 329 00:14:06,090 --> 00:14:09,830 但还没有达到它的顶峰的毛利率水平啊 330 00:14:09,830 --> 00:14:11,068 这大家要注意啊 331 00:14:11,068 --> 00:14:16,229 好但是总的来说他的整个状况是越来越好到好 332 00:14:16,229 --> 00:14:17,870 我们看一下它的价格啊 333 00:14:17,870 --> 00:14:19,830 业绩呢看上去是越来越好 334 00:14:19,830 --> 00:14:22,429 但是呢我这里还是客观的给出数据啊 335 00:14:22,429 --> 00:14:25,299 高低大家自己去自行判断呃 336 00:14:25,299 --> 00:14:26,580 根据目前的状况呢 337 00:14:26,580 --> 00:14:28,759 基于20~30倍的行业啊 338 00:14:28,759 --> 00:14:32,379 它呢是远高于历史的15.5倍的上限的 339 00:14:32,379 --> 00:14:35,100 这是英特尔的历史在9.5到15.5倍 340 00:14:35,100 --> 00:14:37,370 那么由于这一次的增长比较快 341 00:14:37,370 --> 00:14:40,090 那么今年呢是达到高个位数 342 00:14:40,090 --> 00:14:42,809 预期明年呢可能会达到一个翻倍啊 343 00:14:42,809 --> 00:14:44,190 就是业绩会翻倍 344 00:14:44,190 --> 00:14:45,830 那么基于此呢 345 00:14:45,830 --> 00:14:47,789 27年我们往高了看 346 00:14:47,789 --> 00:14:51,039 30倍的话是在33呃 347 00:14:51,039 --> 00:14:54,129 为了让大家知道它这个高还是低呢 348 00:14:54,129 --> 00:14:55,129 26年啊 349 00:14:55,129 --> 00:14:56,049 这个27年啊 350 00:14:56,049 --> 00:14:58,450 我这里我这里我这里给大家还是改一下吧 351 00:14:58,450 --> 00:15:00,009 把这个地方改成27年啊 352 00:15:00,009 --> 00:15:02,200 我怕大家呃呃还是搞错了 353 00:15:02,200 --> 00:15:07,230 27年预计它的EPS应该在一到1.2左右 354 00:15:07,230 --> 00:15:11,359 目前的市场的一个共识啊是一到1.2左右 355 00:15:11,359 --> 00:15:14,658 所以你基于现在的价格盘后涨到80块钱 356 00:15:14,658 --> 00:15:16,399 所以他到27年的前瞻 357 00:15:16,399 --> 00:15:19,799 PE应该是在77倍到80倍啊 358 00:15:19,799 --> 00:15:22,200 这个你个人就认为高还是低的问题啊 359 00:15:22,200 --> 00:15:24,179 这个我们就不做判断了 360 00:15:24,179 --> 00:15:27,690 这里我主要想把技术面给大家简单的说一下呃 361 00:15:27,690 --> 00:15:30,809 在今天的盘后的20%的拉升之后呢 362 00:15:30,809 --> 00:15:34,549 他很显然还是在走这个大幅的 363 00:15:34,549 --> 00:15:37,490 这个我们叫呃这种叫追涨行情啊 364 00:15:37,490 --> 00:15:39,590 就是因为中间比较空吧 365 00:15:39,590 --> 00:15:40,669 上方也比较空 366 00:15:40,669 --> 00:15:45,379 所以他这个情况中间是完全空虚的地带啊 367 00:15:45,379 --> 00:15:47,500 这种技术面上就完全没有参考 368 00:15:47,500 --> 00:15:49,539 中间会留出一个很大的跳空缺口 369 00:15:49,539 --> 00:15:52,500 那么最近的职称是在68块八啊 370 00:15:52,500 --> 00:15:53,580 68块八啊 371 00:15:53,580 --> 00:15:56,860 就是今天跳空之后68块八啊 372 00:15:56,860 --> 00:15:59,100 那其他的就看市场情绪了啊 373 00:15:59,100 --> 00:16:00,899 看我们说SOO呃 374 00:16:00,899 --> 00:16:02,360 这个半飞升半导体这边 375 00:16:02,360 --> 00:16:06,370 它的这个17连涨的拉升什么时候能做投对吧 376 00:16:06,370 --> 00:16:07,129 那边做投了 377 00:16:07,129 --> 00:16:10,240 那预计英特尔这边也差不多同时一并见顶 378 00:16:10,240 --> 00:16:12,759 所以呢大家这样的情况就走技术面啊 379 00:16:12,759 --> 00:16:15,379 因为基本面的实际情况在这里摆着好不好 380 00:16:15,379 --> 00:16:19,360 这个大家自行去做一个参考好额 381 00:16:19,360 --> 00:16:19,960 然后呢 382 00:16:19,960 --> 00:16:24,620 今天mg的情况也是受到英特尔的财报的提证啊 383 00:16:24,620 --> 00:16:28,779 因为同样是属于在这个CPU方面的大力好嘛 384 00:16:28,779 --> 00:16:31,080 所以今天他跑的也快 385 00:16:31,820 --> 00:16:34,179 AMD呢是一口气跑到了330啊 386 00:16:34,179 --> 00:16:36,860 这个眼看着呢离我这个越接近350啊 387 00:16:36,860 --> 00:16:40,059 越这个准备落袋为安的这个目标越来越近了啊 388 00:16:40,059 --> 00:16:41,700 我这个计划保持不变啊 389 00:16:41,700 --> 00:16:43,778 理由呢我跟大家讲过了对吧 390 00:16:43,778 --> 00:16:46,078 我是想把板块的集中度 391 00:16:46,078 --> 00:16:48,219 然后呢给它降低好吧 392 00:16:48,219 --> 00:16:50,340 因为它的持仓呢已经不多 393 00:16:50,340 --> 00:16:53,740 它的持仓呢目前呃在我的这个几大持仓里边 394 00:16:53,740 --> 00:16:55,259 算是比较少的 395 00:16:55,259 --> 00:16:56,779 因为之前也减过仓了啊 396 00:16:56,779 --> 00:16:58,328 所以呢把它拿掉之后 397 00:16:58,328 --> 00:17:00,309 集中度减少一些 398 00:17:00,309 --> 00:17:02,950 如果你自己是持有AMD的 399 00:17:02,950 --> 00:17:04,349 你的集中度不高的对吧 400 00:17:04,349 --> 00:17:07,078 我们昨天讲过他的呃看法 401 00:17:07,078 --> 00:17:09,239 他自己的公司的前瞻 402 00:17:09,239 --> 00:17:12,118 预计呢到28年的EPS如果能实现的话 403 00:17:12,118 --> 00:17:14,098 预计可以到600~800块钱 404 00:17:14,098 --> 00:17:15,858 那你就应该持有它对吧 405 00:17:15,858 --> 00:17:17,098 你和我情况不同吧对吧 406 00:17:17,098 --> 00:17:18,538 我是想降低集中度 407 00:17:18,538 --> 00:17:19,838 因为我还有别的东西 408 00:17:19,838 --> 00:17:20,618 如果你没有 409 00:17:20,618 --> 00:17:23,159 你就是呃比较大的仓位在它上面 410 00:17:23,159 --> 00:17:24,578 那你就应该拿好它啊 411 00:17:24,578 --> 00:17:25,618 情况不一样啊 412 00:17:25,618 --> 00:17:27,259 这个没有什么说绝对的 413 00:17:27,259 --> 00:17:28,499 我走了你也走吧 414 00:17:28,499 --> 00:17:30,039 大家自己看你的情况啊 415 00:17:30,039 --> 00:17:32,180 然而如果呢按照华尔街的预计 416 00:17:32,180 --> 00:17:35,430 他的上限呢28年是在400多块钱啊 417 00:17:35,430 --> 00:17:35,990 400左右 418 00:17:35,990 --> 00:17:38,240 他的EPS中间差了一半左右 419 00:17:38,240 --> 00:17:39,200 就昨天数据给过 420 00:17:39,200 --> 00:17:39,900 大家好吧 421 00:17:39,900 --> 00:17:41,460 所以呢大家自行判断 422 00:17:41,460 --> 00:17:43,880 我是按照我个人的持仓的实际情况 423 00:17:43,880 --> 00:17:46,059 来做的一个抉择 424 00:17:46,059 --> 00:17:48,900 好这个是MD呃 425 00:17:48,900 --> 00:17:52,859 另外呢就是像特斯拉就没什么说的啊 426 00:17:52,859 --> 00:17:55,160 他几乎呢昨天的财报之后 427 00:17:55,160 --> 00:17:57,920 今天还是在这个位置在摩擦对吧 428 00:17:57,920 --> 00:18:00,369 这个地方呢还是在这个波段区间之内啊 429 00:18:00,369 --> 00:18:01,769 这个就不管它 430 00:18:01,769 --> 00:18:04,490 然后看一下微软 431 00:18:06,319 --> 00:18:08,960 额微软呢和meta呀 432 00:18:08,960 --> 00:18:13,318 其实今天都是传出了裁员的消息啊 433 00:18:13,318 --> 00:18:17,819 因为他们都是在AI上有巨额的投资啊 434 00:18:17,819 --> 00:18:20,619 这个投资呢现金流是越来越紧张 435 00:18:20,619 --> 00:18:23,369 所以现在呢要开源 436 00:18:23,369 --> 00:18:26,410 现在在有限的情况下就要想节流了 437 00:18:26,410 --> 00:18:30,150 所以大科技们呢正在勒紧裤腰带啊 438 00:18:30,150 --> 00:18:31,750 meta是比较熟练的对吧 439 00:18:31,750 --> 00:18:34,390 meta勒紧裤腰带动作通常是最快的 440 00:18:34,390 --> 00:18:36,319 他们以前业绩不好的时候 441 00:18:36,319 --> 00:18:38,400 一下就把这个裁员给裁掉啊 442 00:18:38,400 --> 00:18:39,960 裁完之后业绩好起来后 443 00:18:39,960 --> 00:18:41,519 马上又把招聘招回来啊 444 00:18:41,519 --> 00:18:42,819 这是meta经常干的事 445 00:18:42,819 --> 00:18:45,549 所以呢meta那边是裁员10%啊 446 00:18:45,549 --> 00:18:49,450 呃提高效率相当于才8000个工作岗位 447 00:18:49,450 --> 00:18:54,250 那么微软这边呢也是出了一些新的这个举措 448 00:18:54,250 --> 00:18:58,720 希望能够截留微软计划推出历史上啊 449 00:18:58,720 --> 00:19:03,409 51年历史上的首次自愿买断退休计划 450 00:19:03,409 --> 00:19:05,249 那么这个是CNBC的一个报道 451 00:19:06,888 --> 00:19:10,960 CNBC呢是援引了一份新的内部备忘录 452 00:19:10,960 --> 00:19:15,680 详细介绍了一项针对高级总监级别及以下员工 453 00:19:15,680 --> 00:19:17,299 的一次性的退休计划 454 00:19:17,299 --> 00:19:20,059 那么大概是个什么样的条件就符合呢 455 00:19:20,059 --> 00:19:25,079 就是说以你的年纪加上你在微软工作的年年限 456 00:19:25,079 --> 00:19:27,440 就是工龄加起来总和 457 00:19:27,440 --> 00:19:30,720 只要达到70年或以上 458 00:19:30,720 --> 00:19:31,980 你就符合这个要求 459 00:19:31,980 --> 00:19:34,470 你就可以申请自愿退休呃 460 00:19:34,470 --> 00:19:36,390 但是怎么样的一个补偿方案 461 00:19:36,390 --> 00:19:37,630 我现在并不清楚啊 462 00:19:37,630 --> 00:19:38,910 应该不会太差啊 463 00:19:38,910 --> 00:19:41,509 微软通常对自己人还是特别好的 464 00:19:41,509 --> 00:19:43,250 尽管呢CNBC指出说啊 465 00:19:43,250 --> 00:19:47,359 自愿买断预计只会涉及一小部分的员工 466 00:19:47,359 --> 00:19:50,140 但是彭博的另外一份报道说 467 00:19:50,140 --> 00:19:51,619 新的资源退休计划 468 00:19:51,619 --> 00:19:55,400 可能会影响大概7%的美国的员工 469 00:19:55,400 --> 00:19:57,680 那么微软最新的年报显示 470 00:19:57,680 --> 00:20:02,700 在公司美国啊是拥有12.6万名员工啊 471 00:20:02,700 --> 00:20:03,980 这个全球的员工多一些 472 00:20:03,980 --> 00:20:04,740 20多万名 473 00:20:04,740 --> 00:20:06,809 美国是有12.6万呃 474 00:20:06,809 --> 00:20:07,990 按照这个计算呢 475 00:20:07,990 --> 00:20:11,990 差不多他会自愿有走的话 476 00:20:11,990 --> 00:20:13,950 大概有9000人啊 477 00:20:13,950 --> 00:20:15,660 上限差不多有9000人左右 478 00:20:15,660 --> 00:20:18,099 这个呢一次性的偿付之后呢 479 00:20:18,099 --> 00:20:20,299 但后面的运营支出就会少很多啊 480 00:20:20,299 --> 00:20:22,009 所以这是微软的目前一个 481 00:20:22,009 --> 00:20:25,650 这个过苦日子的一个暂时的举措吧 482 00:20:25,650 --> 00:20:26,369 没办法 483 00:20:26,369 --> 00:20:27,849 AI都到了冲锋阶段了 484 00:20:27,849 --> 00:20:29,089 今年要验证了 485 00:20:29,089 --> 00:20:30,679 年底再不验证的话 486 00:20:30,679 --> 00:20:34,159 如果投入的钱到明年回收的效率还是比较慢 487 00:20:34,159 --> 00:20:37,500 那这个确实是自由现金流要考虑了对吧 488 00:20:37,500 --> 00:20:38,700 不然全都枯竭了 489 00:20:38,700 --> 00:20:40,900 最后我们看到的是几个大科技巨头 490 00:20:40,900 --> 00:20:42,559 自由现金流全部为负了 491 00:20:42,559 --> 00:20:44,679 那我们又经历了一次历史啊 492 00:20:44,679 --> 00:20:48,949 这个反正这几年的历创历史的事情是越来越多 493 00:20:49,229 --> 00:20:49,648 好 494 00:20:49,648 --> 00:20:52,788 这个是微软的一个裁员情况呃 495 00:20:52,788 --> 00:20:56,319 另外呢说一下目前的我今天的一个加仓啊 496 00:20:56,319 --> 00:21:00,519 昨天呢跟大家讲过我的这个呃蹲一下对吧 497 00:21:00,519 --> 00:21:03,519 突破之后蹲一个回撤之后的加仓 498 00:21:03,519 --> 00:21:05,920 那么今天呢我是在416啊 499 00:21:05,920 --> 00:21:07,559 均均价416 500 00:21:07,559 --> 00:21:10,529 把4%的剩余的仓位全部加满 501 00:21:10,529 --> 00:21:14,130 那么微软给他的仓位已经全部完成啊 502 00:21:14,130 --> 00:21:16,329 不会再有任何的加仓啊 503 00:21:16,329 --> 00:21:17,799 因为已经是极限了 504 00:21:17,799 --> 00:21:20,420 通常我一只个股单独持仓的最高上限 505 00:21:20,420 --> 00:21:21,829 不会超过15% 506 00:21:21,829 --> 00:21:24,069 已经是我极大极大的持仓了啊 507 00:21:24,069 --> 00:21:27,839 所以正常来讲10%就已经是一个警戒线 508 00:21:27,839 --> 00:21:31,339 那么由于微软这边呢它的价格确实是比较合理 509 00:21:31,339 --> 00:21:33,960 再加上呢整体的趋势上啊 510 00:21:33,960 --> 00:21:35,440 我认为是值得一做的啊 511 00:21:35,440 --> 00:21:37,500 尽管大盘好像看上去比较高对吧 512 00:21:37,500 --> 00:21:39,160 但微软并不高啊 513 00:21:39,160 --> 00:21:42,189 所以呢我在这里把微软加上去之后呃 514 00:21:42,189 --> 00:21:45,449 目前的持仓成本呢是251块一附近 515 00:21:45,449 --> 00:21:46,769 然后10%呃 516 00:21:46,769 --> 00:21:49,980 14的一个总的持仓呃 517 00:21:49,980 --> 00:21:51,759 他的情况后面怎么看呃 518 00:21:51,759 --> 00:21:53,960 目标呢是肯定要看到500以上的呃 519 00:21:53,960 --> 00:21:56,299 但是短期的风险跟大家讲清楚啊 520 00:21:56,299 --> 00:21:57,920 现在这个结构突破之后 521 00:21:57,920 --> 00:21:59,180 突破430之后 522 00:21:59,180 --> 00:22:01,960 我的看法是它是一个结构上行 523 00:22:01,960 --> 00:22:03,619 有回撤啊 524 00:22:03,619 --> 00:22:05,859 有回撤可能还会有一点都有可能啊 525 00:22:05,859 --> 00:22:07,690 往后面还可能还会有一点 526 00:22:07,690 --> 00:22:11,339 但是呢呃尽量不要去跌破397 527 00:22:11,339 --> 00:22:14,660 如果再一次又跌破了397啊 528 00:22:14,660 --> 00:22:19,279 那他又要去测375下方的这个低点好吧 529 00:22:19,279 --> 00:22:21,680 那那他的情况就不会暂时往上了 530 00:22:21,680 --> 00:22:23,079 他又要去震荡震荡 531 00:22:23,079 --> 00:22:24,799 在这个地方又要去震荡一段时间 532 00:22:24,799 --> 00:22:28,930 但我认为呢暂时上行的概率要大于下行 533 00:22:28,930 --> 00:22:30,609 去测前低的这个概率 534 00:22:30,609 --> 00:22:32,529 整个的这个结构上啊 535 00:22:32,529 --> 00:22:34,799 所以呢我在这种情况下 536 00:22:34,799 --> 00:22:36,799 即便它跌破了397 537 00:22:36,799 --> 00:22:38,480 首先第一我不会减仓啊 538 00:22:38,480 --> 00:22:39,140 告诉大家 539 00:22:39,140 --> 00:22:41,348 第二向上涨的话呃 540 00:22:41,348 --> 00:22:44,249 在500以内的这个状况我也不会减仓 541 00:22:44,249 --> 00:22:44,909 500至上 542 00:22:44,909 --> 00:22:45,548 暂时也不会 543 00:22:45,548 --> 00:22:48,659 因为500至上的27年6月上线是583 544 00:22:48,659 --> 00:22:49,979 目标看500以上啊 545 00:22:49,979 --> 00:22:51,519 所以价是向上的话 546 00:22:51,519 --> 00:22:53,578 短期是不太可能有减仓计划的 547 00:22:53,578 --> 00:22:53,818 好吧 548 00:22:53,818 --> 00:22:56,359 是一个比较长的一个长线持有啊 549 00:22:56,359 --> 00:22:57,380 好额 550 00:22:57,380 --> 00:22:58,619 另外呢上方的压力 551 00:22:58,619 --> 00:23:01,220 其实本身也就在498~516 552 00:23:01,220 --> 00:23:02,299 会有一个强压力 553 00:23:02,299 --> 00:23:05,169 实际上中间两个都是中等压力都不大的啊 554 00:23:05,169 --> 00:23:08,449 所以这块呢就是一个长期持有 555 00:23:08,449 --> 00:23:10,670 然后等一个均值回归的过程 556 00:23:10,670 --> 00:23:13,549 好额微软的计划呢是完成了额 557 00:23:13,549 --> 00:23:16,890 剩下的其他的就找机会慢慢在做啊 558 00:23:16,890 --> 00:23:20,075 啊另外呢我们来说一下NETFLIX 559 00:23:21,289 --> 00:23:22,650 NETFLIX的情况呢 560 00:23:22,650 --> 00:23:26,490 我们在财报的时候跟大家讲过一个信息啊 561 00:23:26,490 --> 00:23:29,779 说由于他不是已经退出了那边的收购吧 562 00:23:29,779 --> 00:23:33,259 所以他之前冻结的回购计划是有可能重启 563 00:23:33,259 --> 00:23:34,740 并且加码回购啊 564 00:23:34,740 --> 00:23:36,779 因为他的现金上多了一些 565 00:23:36,779 --> 00:23:41,059 那么今天董事会也是正式的把消息放出来呃 566 00:23:41,059 --> 00:23:45,339 总共呢是额外会增加一个回购额 567 00:23:45,339 --> 00:23:47,059 额外增加多少呢 568 00:23:47,059 --> 00:23:48,839 差不多是200呃 569 00:23:48,839 --> 00:23:50,579 额外增加250亿 570 00:23:50,579 --> 00:23:54,089 那么原来还有68亿没有用完啊 571 00:23:54,089 --> 00:23:55,630 由于冻结了之后没有用完 572 00:23:55,630 --> 00:23:58,480 所以加起来大概就是310 573 00:23:58,480 --> 00:24:01,000 300亿到320亿左右啊 574 00:24:01,000 --> 00:24:01,859 这么一个额度 575 00:24:01,859 --> 00:24:05,420 而且这些回购呢它是没有时间限制的 576 00:24:05,420 --> 00:24:09,980 那么我们假设回购如果能在一年之内完成 577 00:24:09,980 --> 00:24:13,569 那么对于NETFLIX的EPS的提升 578 00:24:13,569 --> 00:24:16,750 大约是7%到8%左右 579 00:24:16,750 --> 00:24:20,170 这个指的是在现有的EPS的基础上 580 00:24:20,170 --> 00:24:22,200 提升7%到8%啊 581 00:24:22,200 --> 00:24:24,640 不是一口气整体增加那么多 582 00:24:24,640 --> 00:24:25,440 打个比方 583 00:24:25,440 --> 00:24:27,000 如果现在的EPS是一 584 00:24:27,000 --> 00:24:28,680 那么增加百分之呃 585 00:24:28,680 --> 00:24:29,700 七到8%的话 586 00:24:29,700 --> 00:24:31,989 就是1.07啊 587 00:24:31,989 --> 00:24:33,148 到1.08啊 588 00:24:33,148 --> 00:24:33,989 这么一个状况啊 589 00:24:33,989 --> 00:24:36,328 所以是是这么一个情况 590 00:24:36,328 --> 00:24:37,589 请大家注意啊 591 00:24:37,589 --> 00:24:39,109 呃这个提升呢有 592 00:24:39,109 --> 00:24:40,630 但是呢是不是那么大 593 00:24:40,630 --> 00:24:41,829 但总比没有好对吧 594 00:24:41,829 --> 00:24:44,119 有回购下面就有人帮你托底嘛 595 00:24:44,119 --> 00:24:45,960 但他的技术面大家还是要注意一下 596 00:24:45,960 --> 00:24:47,220 下方的87 597 00:24:47,220 --> 00:24:48,880 下方破位会走空啊 598 00:24:48,880 --> 00:24:49,779 会走空头趋势 599 00:24:49,779 --> 00:24:51,809 它又会跑到77的下方啊 600 00:24:51,809 --> 00:24:53,349 又会去到77的下方 601 00:24:53,349 --> 00:24:54,730 如果出现了那种情况啊 602 00:24:54,730 --> 00:24:55,630 到时候咱们再看 603 00:24:55,630 --> 00:24:58,430 我看看我需不需要回头再把它捡起来好吧 604 00:24:58,430 --> 00:25:00,609 因为现在呢上次没有买到嘛 605 00:25:00,609 --> 00:25:02,150 75块钱很快就上去了 606 00:25:02,150 --> 00:25:02,690 呃 607 00:25:02,690 --> 00:25:06,009 我本来预计是在77下方准备想建仓的对吧 608 00:25:06,009 --> 00:25:07,450 想买少买一点的 609 00:25:07,450 --> 00:25:07,930 上去了 610 00:25:07,930 --> 00:25:08,930 上去了就没办法啊 611 00:25:08,930 --> 00:25:10,170 这个不下来也无所谓了 612 00:25:10,170 --> 00:25:12,250 这个并不是我一定要建仓的股票 613 00:25:12,250 --> 00:25:13,289 有便宜捡一捡 614 00:25:13,289 --> 00:25:15,390 没便宜就拉倒好 615 00:25:15,390 --> 00:25:20,029 然后英伟达呢横向移动这个就不多说了吧好吧 616 00:25:20,029 --> 00:25:23,490 横向移动这没什么可看的好额 617 00:25:23,490 --> 00:25:25,950 这个呢就是对于一些个股的跟踪 618 00:25:25,950 --> 00:25:30,109 然后最后想说一下关于资金流向 619 00:25:32,319 --> 00:25:33,799 好资金流向是这样啊 620 00:25:33,799 --> 00:25:36,680 额首先是到了这个月的月末了 621 00:25:36,680 --> 00:25:39,388 下个星期呢养老金再平衡 622 00:25:39,388 --> 00:25:43,949 那么根据高盛的月底养老金再平衡计划啊 623 00:25:43,949 --> 00:25:46,229 由于这一次涨的很快 624 00:25:46,229 --> 00:25:47,568 就是最近涨的很快 625 00:25:47,568 --> 00:25:50,130 本来呢养老金平衡它是平衡什么的 626 00:25:50,130 --> 00:25:51,329 就是股债再平衡 627 00:25:51,329 --> 00:25:52,970 它要保持一定的配置比例 628 00:25:52,970 --> 00:25:54,529 股票涨多了就要卖股票 629 00:25:54,529 --> 00:25:55,210 买国债 630 00:25:55,210 --> 00:25:57,210 国债涨多了就要卖国债 631 00:25:57,210 --> 00:25:57,930 买股票啊 632 00:25:57,930 --> 00:25:59,529 这是他们的一个平衡逻辑 633 00:25:59,529 --> 00:26:02,369 那么他们现在呢由于股票涨的比较多 634 00:26:02,369 --> 00:26:03,130 市值比较大 635 00:26:03,130 --> 00:26:05,789 需要卖掉股票去买国债 636 00:26:05,789 --> 00:26:07,710 所以要卖多少股票呢 637 00:26:07,710 --> 00:26:13,240 预计会卖250亿美元左右的美国股票 638 00:26:13,240 --> 00:26:17,819 那么这个规模是非季度的 639 00:26:17,819 --> 00:26:20,740 抛售规模的历史新高啊 640 00:26:20,740 --> 00:26:23,259 因为以前有一些季度的养老金再平衡吧 641 00:26:23,259 --> 00:26:24,640 因为现在4月份不是季度 642 00:26:24,640 --> 00:26:26,339 季度指的是369 12啊 643 00:26:26,339 --> 00:26:29,200 那那个月的季度现在是4月份而已 644 00:26:29,200 --> 00:26:33,519 所以这个是非季度抛售规模的最高值呃 645 00:26:33,519 --> 00:26:36,388 2020年11月和4月 646 00:26:36,388 --> 00:26:39,949 曾经这两个月都达到过200亿的规模啊 647 00:26:39,949 --> 00:26:41,519 所以算是比较高的 648 00:26:41,519 --> 00:26:42,720 当然比较高的 649 00:26:42,720 --> 00:26:45,680 另外一个原因是美股的市值在膨胀 650 00:26:45,680 --> 00:26:47,480 总体的基数在变大啊 651 00:26:47,480 --> 00:26:49,650 这个也是一个它比较高的原因 652 00:26:49,650 --> 00:26:52,650 那么230亿美元的出售呢 653 00:26:52,650 --> 00:26:55,930 在过去3年所有的买卖的估值的 654 00:26:55,930 --> 00:27:00,039 绝对美元价值中排第八十三百分位 655 00:27:00,039 --> 00:27:02,930 如果追溯到2000年1月 656 00:27:02,930 --> 00:27:05,450 排名到第九十二百分位啊 657 00:27:05,450 --> 00:27:08,529 仍旧是前十百%分之20的一个排名啊 658 00:27:08,529 --> 00:27:09,890 算是还是比较高的 659 00:27:09,890 --> 00:27:10,640 所以呢 660 00:27:10,640 --> 00:27:15,240 养老金的抛售会给市场带来一定程度的现金呃 661 00:27:15,240 --> 00:27:16,799 这个这个买盘的 662 00:27:16,799 --> 00:27:19,650 这个就是叫我们叫资金流向的逆风对吧 663 00:27:19,650 --> 00:27:21,069 因为他要卖盘嘛 664 00:27:21,069 --> 00:27:22,049 他要卖的话 665 00:27:22,049 --> 00:27:23,940 你你要拉他要顶着 666 00:27:23,940 --> 00:27:24,460 他要卖 667 00:27:24,460 --> 00:27:27,339 那你是不是这个力量就对冲了对吧 668 00:27:27,339 --> 00:27:28,960 所以这是一个弱势啊 669 00:27:28,960 --> 00:27:33,210 好第二个弱势CTA呃 670 00:27:33,210 --> 00:27:36,240 CCTA呢在上个星期是买了300多亿 671 00:27:36,240 --> 00:27:38,819 在这个星期呢是买200亿左右 672 00:27:38,819 --> 00:27:41,529 那么下个星期大概会买多少呢 673 00:27:41,529 --> 00:27:44,109 呃目前的精确的值没有出来 674 00:27:44,109 --> 00:27:48,609 但是预计在横盘微跌小涨的情况下 675 00:27:48,609 --> 00:27:50,329 就是幅度变化不大的情况下 676 00:27:50,329 --> 00:27:53,109 仍在一个点之内的这个波动情况下 677 00:27:53,109 --> 00:27:56,769 美国市场的买入金额非常的少 678 00:27:56,769 --> 00:28:00,109 大概只有6.8亿美元 679 00:28:00,109 --> 00:28:01,250 那几乎等于没有 680 00:28:01,250 --> 00:28:01,730 对不对 681 00:28:01,730 --> 00:28:03,789 所以也就意味着下个星期 682 00:28:03,789 --> 00:28:06,650 CTA它的力量会消失了啊 683 00:28:06,650 --> 00:28:08,089 就相当于就消散掉了 684 00:28:08,089 --> 00:28:10,470 他的仓位也买的比较多了 685 00:28:10,470 --> 00:28:12,490 那么未来呢再要去买的话 686 00:28:12,490 --> 00:28:15,269 需要等待一些新的动能啊 687 00:28:15,269 --> 00:28:16,950 他才能够有新的这个契机 688 00:28:16,950 --> 00:28:18,670 或者新的仓位去做这个事情 689 00:28:18,670 --> 00:28:20,269 所以请大家知悉啊 690 00:28:20,269 --> 00:28:22,670 这个上个星期是比较大的 691 00:28:22,670 --> 00:28:26,838 这个星期开始减弱到下个星期就接近于零啊 692 00:28:26,838 --> 00:28:27,558 虽然不是零 693 00:28:27,558 --> 00:28:28,939 但是接近于零 694 00:28:28,939 --> 00:28:30,959 它的买盘力量就少了 695 00:28:30,959 --> 00:28:32,939 所以下个星期想要上涨 696 00:28:32,939 --> 00:28:33,890 靠谁买呢 697 00:28:33,890 --> 00:28:35,910 要么就靠散户买对吧 698 00:28:35,910 --> 00:28:37,779 要么就靠对冲基金去买 699 00:28:37,779 --> 00:28:39,279 但散户自己买不起来啊 700 00:28:39,279 --> 00:28:40,279 最主要的还是机构 701 00:28:40,279 --> 00:28:42,559 对冲基金还要不要继续往前买啊 702 00:28:42,559 --> 00:28:44,019 要不要继续回补空头 703 00:28:44,019 --> 00:28:46,099 要不要继续加仓多头 704 00:28:46,099 --> 00:28:47,900 当然这个东西要看什么 705 00:28:47,900 --> 00:28:48,480 这个周末 706 00:28:48,480 --> 00:28:51,440 因为这个周末其实时间也有点悬了 707 00:28:51,440 --> 00:28:54,039 因为这个周末可能又有些变数啊 708 00:28:54,039 --> 00:28:55,420 这可能我们明天再说好吧 709 00:28:55,420 --> 00:28:57,199 今天已经讲的比较多了 710 00:28:57,199 --> 00:29:00,519 好这个呢就是我们今天节目的全部内容啊 711 00:29:00,519 --> 00:29:01,538 时间也比较的长 712 00:29:01,538 --> 00:29:05,199 呃但是呢信息量我觉得还是给大家尽量讲道吧 713 00:29:05,199 --> 00:29:06,430 有一些关键的东西 714 00:29:06,430 --> 00:29:08,190 那么明天呢请大家注意啊 715 00:29:08,190 --> 00:29:12,509 会在美东时间下午的六点之前会上传节目 716 00:29:12,509 --> 00:29:15,009 大家呢可以早一点来看好 717 00:29:15,009 --> 00:29:17,369 那如果你觉得我的节目对你有所帮助 718 00:29:17,369 --> 00:29:20,710 还是希望大家能够多多帮忙点赞评论转发 719 00:29:20,710 --> 00:29:21,410 谢谢大家啊 720 00:29:21,410 --> 00:29:22,490 那我们今天到这儿 721 00:29:22,490 --> 00:29:25,500 咱们就明天同一时间不见不散
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| 用户 | 内容 | 点赞 | 回复 | 时间 |
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| Salut_Laura | @有趣的程序员总结视频内容 | 0 | 1 | 2026-04-24 15:48 |
| jfkasfjla | 有总结吗 | 0 | 0 | 2026-04-24 13:58 |
| Kendrick_ye | @总结猫 总结投资建议，特定看好的股票代码和详细理由，私发我 | 0 | 0 | 2026-04-24 13:46 |
| 贾斯丁姓贾 | @总结猫 总结私聊发我 | 0 | 0 | 2026-04-24 13:23 |
| 红轻婷就是我 | [打call][打call][打call][星星眼][星星眼] | 0 | 0 | 2026-04-24 12:47 |
| Ex老冉 | [呲牙][打call][打call] | 0 | 0 | 2026-04-24 10:55 |
| filk_ | @有趣的程序员 总结一下 | 0 | 1 | 2026-04-24 10:14 |
| 萨迪克啊34 | @总结猫 总结一下，私发给我。 | 0 | 0 | 2026-04-24 09:48 |
| 总结猫 | @出走半生后 ，喵，感谢召唤，喵喵来咯 [妙啊] 你好！我是总结猫。针对你提供的2026年4月23日财报与市场动态，我为你提炼了以下核心观点与要点总结： 1. 市场整体表现：地缘博弈与情绪震荡 • 行情回顾： 四大指数集体收跌，早盘平稳但午后因“伊朗退出谈判”及“德黑兰防空警报”的误报引发恐慌性抛售。虽然后续澄清并反弹，但科技与非必需消费板块表现依然疲软。 • 板块分化： 软件板块受ServiceNow和IBM财报拖累大跌（IGV跌近6%）；而半导体板块受Intel利好提振，实现“17连涨”的强势行情，资金在半导体与软件之间存在明显的“配对交易”切换。 2. 宏观数据：通胀阴霾未散 • 就业数据： 初请失业金人数微超预期，但整体变动不大。 • PMI指数： 4月制造业与服务业PMI初值大幅攀升，综合PMI创47个月新高。报告警告服务业价格飙升可能带动通胀回升，这是近四年来最令人担忧的数据表现。 3. 个股深度分析 • Intel（英特尔）： 第一财季营收与毛利均超预期。晶圆代工部门营收增长16%（虽多为内部订单），数据中心与PC芯片业务受益于AI服务器需求。尽管盘后大涨20%，但需注意其前瞻PE已处于历史高位，技术面关注68.8美元支撑。 • Microsoft（微软）： 计划实施史上首次“自愿退休计划”（工龄+年龄满70年），旨在AI冲锋阶段精简开支。操作建议： 416美元已补齐最后仓位，目标价看至500美元以上，短期强支撑在397美元。 • AMD： 受Intel提振触及330美元。策略上倾向于在接近350美元时落袋为安，以降低板块持仓集中度。 • Netflix（网飞）： 董事会批准额外250亿美元回购（总额约320亿），预计提升EPS约7%-8%，下行支撑位关注87美元。 • Meta： 同样在进行约10%的裁员以提高效率，大科技公司普遍进入“勒紧裤腰带”支持AI投入的阶段。 4. 资金流向预警：下周阻力加大 • 养老金再平衡： 月底面临约250亿美元的股票抛售压力（股债再平衡），规模创下非季度月份的历史新高，将形成市场逆风。 • CTA策略： 随着前期仓位买入完成，下周CTA的买盘动能将接近枯竭（预计仅剩6.8亿美元），市场需要新的多头力量介入才能维持涨势。 5. 行业八... (提示：评论区字数有限，可在本条下继续追问[无限暖暖_大喵]。) | 0 | 1 | 2026-04-24 09:37 |
| 出走半生后 | @总结猫 总结观点，发给我 | 0 | 0 | 2026-04-24 09:37 |
| 铁胆铁蛋 | @总结猫 总结观点，发给我 | 0 | 1 | 2026-04-24 09:31 |
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