【视野环球财经】20260326美股 5星差评，一路东南！期待明天高开吧！TSM、MU、META！谁在卖黄金？

1
00:00:01,139 --> 00:00:01,659
大家好

2
00:00:01,659 --> 00:00:02,640
欢迎回到视野

3
00:00:02,640 --> 00:00:03,600
环球财经

4
00:00:03,600 --> 00:00:04,440
我是right now

5
00:00:04,440 --> 00:00:07,200
现在是美东时间26年3月26号

6
00:00:07,200 --> 00:00:09,800
周四晚上的7.55分

7
00:00:09,800 --> 00:00:12,419
今天呢是相当糟糕的一天啊

8
00:00:12,419 --> 00:00:13,640
开盘即巅峰

9
00:00:13,640 --> 00:00:15,080
全天都没有抵抗

10
00:00:15,080 --> 00:00:16,980
一路狂奔向东南

11
00:00:16,980 --> 00:00:18,519
最近的这个行情呢

12
00:00:18,519 --> 00:00:22,589
由一塌糊涂升级到高配版的一塌糊涂pro

13
00:00:22,589 --> 00:00:24,910
希望后边能稍微克制点啊

14
00:00:24,910 --> 00:00:27,149
别再升级到一塌糊涂

15
00:00:27,149 --> 00:00:29,129
pro max这个行情

16
00:00:29,129 --> 00:00:32,469
说实话我确实想给他打个五星差评

17
00:00:32,469 --> 00:00:34,210
然后申请退款啊

18
00:00:34,210 --> 00:00:36,119
无奈呢股市就这样啊

19
00:00:36,119 --> 00:00:36,939
没有办法

20
00:00:36,939 --> 00:00:39,060
咱们现在也左右不了什么事情

21
00:00:39,060 --> 00:00:40,340
抬也抬不起来

22
00:00:40,340 --> 00:00:43,789
是骂他也不听玩笑归玩笑

23
00:00:43,789 --> 00:00:47,530
现在这个行情呢大家相信也看得非常的清楚啊

24
00:00:47,530 --> 00:00:50,530
都是被这个中东局势牵着走

25
00:00:50,530 --> 00:00:54,810
由于美伊近期达成协议的希望非常的渺茫

26
00:00:54,810 --> 00:00:59,469
再加上五天停止袭击能源设施的这个倒计时啊

27
00:00:59,469 --> 00:01:00,729
即将结束啊

28
00:01:00,729 --> 00:01:04,310
所以今天整个市场呢是避险情绪大涨

29
00:01:04,310 --> 00:01:06,409
四大指数全部大跌啊

30
00:01:06,409 --> 00:01:09,349
标普这边315只个股下跌

31
00:01:09,349 --> 00:01:11,329
187只上涨

32
00:01:11,329 --> 00:01:14,129
纳指这边呢是68只成分股

33
00:01:14,129 --> 00:01:16,730
下跌33只上涨

34
00:01:16,730 --> 00:01:19,069
好在呢今天的标普啊

35
00:01:19,069 --> 00:01:24,400
最终收盘它是收在了6477啊

36
00:01:24,400 --> 00:01:28,039
没有去收在6475的下方

37
00:01:28,039 --> 00:01:32,198
离触发这个JPM的这个collar的策略呢

38
00:01:32,198 --> 00:01:33,810
只差了一丢丢

39
00:01:33,810 --> 00:01:35,030
如果明天低开

40
00:01:35,030 --> 00:01:37,730
那么做市商呢为了保持一个中性策略

41
00:01:37,730 --> 00:01:39,510
就需要抛售股票

42
00:01:39,510 --> 00:01:41,170
变相增加抛压

43
00:01:41,170 --> 00:01:42,250
如果高开

44
00:01:42,250 --> 00:01:44,849
那么做市商仍旧是以买盘为主啊

45
00:01:44,849 --> 00:01:48,129
这个观点我们在周一的时候已经给大家讲过啊

46
00:01:48,129 --> 00:01:50,329
大家可以回去看一看

47
00:01:50,650 --> 00:01:54,109
不过呢今天的盘后啊又是发生了一些变化

48
00:01:54,109 --> 00:01:58,239
大家看到目前的指数期货是在上涨

49
00:01:58,239 --> 00:02:01,159
为什么呢啊因为谈后的时候啊

50
00:02:01,159 --> 00:02:06,439
总统川普紧急发帖宣布对伊朗的能源事实呃

51
00:02:06,439 --> 00:02:09,479
能源设施暂停发动攻击

52
00:02:09,479 --> 00:02:10,939
这个五天的期限呢

53
00:02:10,939 --> 00:02:13,349
唉又给他延长了十天

54
00:02:13,349 --> 00:02:15,509
原定是在这个周五

55
00:02:15,509 --> 00:02:16,949
周六不是要到期吗

56
00:02:16,949 --> 00:02:19,969
啊大家担心是不是周末的时候要开打了

57
00:02:19,969 --> 00:02:25,199
那现在延长到了4月6号星期一到期啊

58
00:02:25,199 --> 00:02:29,519
让大家呢又愉快的继续在担惊受怕一个星期

59
00:02:29,519 --> 00:02:33,338
目前的市场呢其实并不确定到底是为了谈判

60
00:02:33,338 --> 00:02:38,240
还是为了在地面部署这个部队呢去争取时间啊

61
00:02:38,240 --> 00:02:40,159
受到这个消息的影响呢

62
00:02:40,159 --> 00:02:42,819
布伦特原油确实是有所回撤

63
00:02:42,819 --> 00:02:45,530
今天啊因为今天在盘中涨了很多啊

64
00:02:45,530 --> 00:02:47,210
最高的时候都到了106

65
00:02:47,210 --> 00:02:50,330
107盘后的这个帖子一发啊

66
00:02:50,330 --> 00:02:53,479
今天期货一开盘直接下来六个点

67
00:02:53,479 --> 00:02:56,099
然后呢直接是跑到了100附近

68
00:02:56,099 --> 00:02:58,689
那么几乎呢和昨天的价格相当

69
00:02:58,689 --> 00:03:00,620
但这个价格仍旧很高

70
00:03:00,620 --> 00:03:03,560
呃咱们昨天也谈过一个价格区间的问题

71
00:03:03,560 --> 00:03:08,110
如果布伦特原油真的能回到90的下方

72
00:03:08,110 --> 00:03:11,370
那说明啊很多东西是真的朝着好的方向发展

73
00:03:11,370 --> 00:03:14,449
那么在什么90~110之间来回震荡呢

74
00:03:14,449 --> 00:03:16,039
代表悬而未决

75
00:03:16,039 --> 00:03:19,219
一切都有可能好

76
00:03:19,219 --> 00:03:21,539
额这个呢是今天的一个大致情况啊

77
00:03:21,539 --> 00:03:25,039
呃然后呢今天有一个初请失业

78
00:03:25,039 --> 00:03:26,780
这边呢咱们就不细说啊

79
00:03:26,780 --> 00:03:29,840
因为和预期值差的都不太远

80
00:03:29,840 --> 00:03:31,240
续请失业是大幅下降

81
00:03:31,240 --> 00:03:34,300
然后呢初请失业是几乎持平

82
00:03:34,539 --> 00:03:38,939
那么接下来呢我想简单的提一下黄金

83
00:03:40,560 --> 00:03:45,120
额黄金呢最近是跌了非常的多啊

84
00:03:45,120 --> 00:03:49,498
黄金呢是从今年1月份的这个高点

85
00:03:49,498 --> 00:03:51,419
5598

86
00:03:51,419 --> 00:03:54,939
现在已经是下跌超过20%啊

87
00:03:54,939 --> 00:03:56,539
如果按照华尔街的定义呢

88
00:03:56,539 --> 00:03:59,449
是已经进入了技术性的熊市

89
00:03:59,449 --> 00:04:02,849
那么到底是谁在卖呃

90
00:04:02,849 --> 00:04:06,859
实际上呢神秘的卖家啊有很多的猜测呃

91
00:04:06,859 --> 00:04:10,739
比如说有试图弥补近期油价飙升造成的

92
00:04:10,739 --> 00:04:12,818
预算漏洞的主权国家对吧

93
00:04:12,818 --> 00:04:13,938
没有那么多钱了啊

94
00:04:13,938 --> 00:04:15,509
想卖点黄金

95
00:04:15,509 --> 00:04:21,370
还有呢是试图引发止损清算的做市商啊

96
00:04:21,370 --> 00:04:25,439
或者呢是在经历了大涨之后啊

97
00:04:25,439 --> 00:04:30,079
已经大幅获利的一些投机的头寸啊

98
00:04:30,079 --> 00:04:32,439
他们可能都在拼命的卖

99
00:04:32,759 --> 00:04:36,430
但是呢真正的卖家到底是谁啊

100
00:04:36,430 --> 00:04:40,230
实际上我这边呢在之前我只能知道一个卖家

101
00:04:40,230 --> 00:04:42,740
就是在5000点上方的时候啊

102
00:04:42,740 --> 00:04:45,899
5000美元上方的时候是CTA在卖

103
00:04:45,899 --> 00:04:51,298
那么今天啊又得知了另一位卖家的确切的身份

104
00:04:51,298 --> 00:04:55,439
那么在伊朗战争爆发后的两周内

105
00:04:59,480 --> 00:05:02,110
差不多约60吨黄金

106
00:05:02,110 --> 00:05:04,829
那么价值是超过80亿美元

107
00:05:04,829 --> 00:05:08,230
这个是占到了土耳其黄金持有总量的

108
00:05:08,230 --> 00:05:09,629
10%以上啊

109
00:05:09,629 --> 00:05:13,100
这个也是加剧了金价的下跌压力

110
00:05:15,939 --> 00:05:20,389
土耳其黄金储备在3月13号当周减少了6吨

111
00:05:20,389 --> 00:05:24,870
在3月20号当周又减少了52.4吨啊

112
00:05:24,870 --> 00:05:27,910
所以这个储备是大幅的下降

113
00:05:28,490 --> 00:05:29,610
当然看到这呢

114
00:05:29,610 --> 00:05:30,689
很多朋友会问啊

115
00:05:30,689 --> 00:05:31,490
有一个疑惑

116
00:05:31,490 --> 00:05:34,889
就是都说这个大炮一响

117
00:05:34,889 --> 00:05:36,100
黄金万两

118
00:05:36,100 --> 00:05:37,980
加上现在通胀这么厉害

119
00:05:37,980 --> 00:05:38,740
又是打仗

120
00:05:38,740 --> 00:05:39,759
又是通胀的

121
00:05:39,759 --> 00:05:42,040
不是黄金应该涨才对吗

122
00:05:42,040 --> 00:05:43,790
为什么要跌呢

123
00:05:43,790 --> 00:05:46,569
其实你换个角度去想啊

124
00:05:46,569 --> 00:05:48,490
从24年以来

125
00:05:48,490 --> 00:05:50,790
我们看一下黄金价格的走势

126
00:05:50,790 --> 00:05:53,480
24年涨了27%

127
00:05:53,480 --> 00:05:56,160
25年涨了64%啊

128
00:05:56,160 --> 00:05:59,149
今年是几乎是一个持平的状况

129
00:05:59,149 --> 00:06:02,149
从24年以来黄金最高

130
00:06:02,149 --> 00:06:05,870
它是你看从2000左右涨到了5000

131
00:06:05,870 --> 00:06:07,459
598

132
00:06:07,459 --> 00:06:09,620
差不多是涨了1.5倍

133
00:06:09,620 --> 00:06:14,639
最高这个涨幅早就超出了理论上的抗通胀

134
00:06:14,639 --> 00:06:17,060
抗风险应该有的回报

135
00:06:17,060 --> 00:06:19,519
所以其中很大的一部分的涨幅

136
00:06:19,519 --> 00:06:22,629
其实都是高度投机导致的

137
00:06:22,629 --> 00:06:24,870
那么当投机热潮退去的时候

138
00:06:24,870 --> 00:06:27,230
特别是当多头不再有利的时候

139
00:06:27,230 --> 00:06:28,470
那么他们获利了

140
00:06:28,470 --> 00:06:29,069
结对吧

141
00:06:29,069 --> 00:06:30,189
资金怎么来的

142
00:06:30,189 --> 00:06:31,779
他就怎么走

143
00:06:31,779 --> 00:06:32,920
截止到今天

144
00:06:32,920 --> 00:06:35,060
就算它跌了20%

145
00:06:35,060 --> 00:06:40,149
但是黄金在过去的两年仍旧是高回报的资产

146
00:06:40,149 --> 00:06:43,339
它的总体表现依旧不差

147
00:06:43,339 --> 00:06:47,060
大家呢不能期待它无休止的涨下去

148
00:06:47,060 --> 00:06:49,730
因为这个预期实在是太高了

149
00:06:49,730 --> 00:06:52,050
那么至于黄金短期怎么走啊

150
00:06:52,050 --> 00:06:52,769
说实话呢

151
00:06:52,769 --> 00:06:55,170
我个人确实是不知道的啊

152
00:06:55,170 --> 00:06:57,110
因为黄金原来我讲过

153
00:06:57,110 --> 00:07:01,038
从各大投行的他们的模型来看呢

154
00:07:01,038 --> 00:07:02,838
大家都不一样啊

155
00:07:02,838 --> 00:07:04,798
所以也没有什么特别靠谱的

156
00:07:04,798 --> 00:07:06,810
黄金的合理估算模型

157
00:07:06,810 --> 00:07:09,490
但是从长期上我这个观点没变啊

158
00:07:09,490 --> 00:07:13,100
就是黄金你作为长期持有

159
00:07:13,100 --> 00:07:17,040
用来对抗全球法定货币贬值的资产配置

160
00:07:17,040 --> 00:07:19,639
你只要持有呢不超过10%

161
00:07:19,639 --> 00:07:20,439
极限

162
00:07:20,439 --> 00:07:22,788
不超过15%的仓位

163
00:07:22,788 --> 00:07:24,269
这个是完全合理的啊

164
00:07:24,269 --> 00:07:25,689
从一个长线配置来讲

165
00:07:25,689 --> 00:07:29,939
但短期你说去找它的涨跌逻辑太困难了啊

166
00:07:29,939 --> 00:07:33,600
特别是在目前高度投机的这个背景下啊

167
00:07:33,600 --> 00:07:37,470
所以呢希望大家也去对黄金这个产品呢

168
00:07:37,470 --> 00:07:40,879
有更多理性的这个认识

169
00:07:40,879 --> 00:07:42,680
好这个讲完黄金之后呢

170
00:07:42,680 --> 00:07:45,060
接下来咱们来说三只个股

171
00:07:45,060 --> 00:07:47,290
再去说大盘

172
00:07:48,050 --> 00:07:50,089
先说一下镁光啊

173
00:07:50,490 --> 00:07:53,790
美光在最近是连续的下跌

174
00:07:53,790 --> 00:07:54,189
呃

175
00:07:54,189 --> 00:07:56,430
今天呢更是破位啊

176
00:07:56,430 --> 00:07:58,720
跌破了362

177
00:07:58,720 --> 00:08:00,759
形成了一个头部啊

178
00:08:00,759 --> 00:08:03,459
这个头部呢是从之前的

179
00:08:03,459 --> 00:08:07,060
差不多是在呃最早的1月份

180
00:08:07,060 --> 00:08:09,220
1月底形成到现在的一个头部啊

181
00:08:09,220 --> 00:08:12,069
到现在差不多是三个月时间呃

182
00:08:15,540 --> 00:08:18,060
这是因为呢谷歌宣布啊

183
00:08:18,060 --> 00:08:20,399
他的这个turbo qut的算法呢

184
00:08:20,399 --> 00:08:26,149
可以将运行大模型语言所需要的内存大幅减少

185
00:08:26,149 --> 00:08:27,389
昨天收盘之后啊

186
00:08:27,389 --> 00:08:29,189
谷歌发布了这个信息啊

187
00:08:29,189 --> 00:08:33,269
他说这是一种用于大语言模型的压缩算法

188
00:08:33,269 --> 00:08:37,440
它缩小了一个主要的推理内存的瓶颈

189
00:08:37,440 --> 00:08:40,419
可以将AI模型的内存需求

190
00:08:40,419 --> 00:08:42,720
减少到原来的1/6

191
00:08:42,720 --> 00:08:44,720
在相同数量的GPU下呢

192
00:08:44,720 --> 00:08:47,589
使它的运算速度提高八倍

193
00:08:47,589 --> 00:08:51,609
同时还能保持准确性的零损失

194
00:08:51,609 --> 00:08:55,940
所以呢市场认为呢这是重新定义了AI效率

195
00:08:55,940 --> 00:09:00,820
所以相当于是用算法去改变了硬件的玩法啊

196
00:09:00,820 --> 00:09:03,220
就跟呃去年大家看到的这个deep sick

197
00:09:03,220 --> 00:09:04,529
一样的情况哈

198
00:09:04,529 --> 00:09:07,789
但是呢这是谷歌一方面自己说的啊

199
00:09:07,789 --> 00:09:10,490
但最后呢市场可能还有一个验证的过程

200
00:09:10,490 --> 00:09:13,259
毕竟昨天才刚刚把这个论文给发出来

201
00:09:13,259 --> 00:09:15,639
市场估计还需要一段时间去核实

202
00:09:15,639 --> 00:09:19,389
到底是不是真的有这么神奇的效果

203
00:09:19,389 --> 00:09:21,009
呃这个就意味着呢

204
00:09:21,009 --> 00:09:25,409
如果我们假设谷歌真的能够用1/6的硬件

205
00:09:25,409 --> 00:09:27,620
实现同样的推理结果

206
00:09:27,620 --> 00:09:30,840
那么之前对于像什么内存芯片的需求

207
00:09:30,840 --> 00:09:33,110
它肯定会成反比的下降

208
00:09:37,950 --> 00:09:40,549
因为之前上涨的理由也很简单啊

209
00:09:40,549 --> 00:09:42,309
就是AI需求对吧

210
00:09:42,309 --> 00:09:45,849
推动了对于内存需求的大幅提升

211
00:09:45,849 --> 00:09:47,789
所以你看到这个内存价格

212
00:09:47,789 --> 00:09:50,470
几个月的时间涨了好几倍对吧

213
00:09:50,470 --> 00:09:51,789
很多人不开玩笑说

214
00:09:51,789 --> 00:09:54,960
之前自己的这个家里边囤的这个内存条

215
00:09:54,960 --> 00:09:56,059
都没法用对吧

216
00:09:56,059 --> 00:09:58,559
或者是本来都是放在仓库里

217
00:09:58,559 --> 00:09:59,360
不知道干嘛的

218
00:09:59,360 --> 00:10:00,480
唉最近翻出来一看

219
00:10:00,480 --> 00:10:01,759
发了一笔小财

220
00:10:01,759 --> 00:10:03,120
还有人开玩笑说吧

221
00:10:03,120 --> 00:10:05,700
把自己电脑里的内存条抠出来拿去卖对吧

222
00:10:05,700 --> 00:10:07,159
看这个是开玩笑啊

223
00:10:07,159 --> 00:10:10,080
总之这个产品呢确实是涨了很多

224
00:10:13,159 --> 00:10:16,620
它存在着一个价格快速上涨

225
00:10:16,620 --> 00:10:19,409
而我们指的是这个内存在市场的售价啊

226
00:10:19,409 --> 00:10:20,490
快速上涨

227
00:10:20,490 --> 00:10:23,389
当产能扩大之后快速下跌的一个过程

228
00:10:23,389 --> 00:10:26,309
而历史上已经发生过很多轮这样的情况

229
00:10:26,309 --> 00:10:29,830
所以上次呢我们在讲关于镁光的时候

230
00:10:29,830 --> 00:10:32,889
我跟大家也说到关于镁光的这个估值

231
00:10:32,889 --> 00:10:35,659
由于市场内存价格的大幅变动

232
00:10:35,659 --> 00:10:39,019
已经没有办法进行一个提前的准确的预估啊

233
00:10:39,019 --> 00:10:41,818
所以我这里取消了对于美光的估值

234
00:10:41,818 --> 00:10:45,309
那么建议呢也是以技术面来看待

235
00:10:48,490 --> 00:10:49,950
那就陷入一个震荡

236
00:10:49,950 --> 00:10:51,870
震荡呢比较强的位置啊

237
00:10:51,870 --> 00:10:55,240
我把这个条条呢往前放了一点啊

238
00:10:55,240 --> 00:10:56,950
325348

239
00:10:56,950 --> 00:11:00,610
然后下方较强的是251~261

240
00:11:00,610 --> 00:11:03,070
然后是232~245啊

241
00:11:03,070 --> 00:11:06,100
这个震荡区域的上沿在403~438

242
00:11:06,100 --> 00:11:10,120
必须要回到438上方才能够再次走强

243
00:11:10,120 --> 00:11:12,019
否则它会陷入这个区间震荡

244
00:11:12,019 --> 00:11:14,720
但这个区间的低位的下沿现在不好确定啊

245
00:11:14,720 --> 00:11:16,149
他可以走的很差

246
00:11:16,149 --> 00:11:19,070
也可以在325~348就能停下来

247
00:11:19,070 --> 00:11:21,059
如果市场论证

248
00:11:21,059 --> 00:11:24,600
谷歌的那个算法上没有他说的那么神奇

249
00:11:24,600 --> 00:11:27,559
那其实内存相关的这个股票呢

250
00:11:27,559 --> 00:11:30,159
可能马上也会反弹一些好

251
00:11:30,159 --> 00:11:32,279
这是镁光的大致情况

252
00:11:32,279 --> 00:11:35,639
接下来呢说一下meta

253
00:11:37,379 --> 00:11:41,559
meta呢今天是一口气崩了将近八个点啊

254
00:11:41,559 --> 00:11:43,159
两个消息

255
00:11:43,159 --> 00:11:46,419
第一个是华尔街日报报道啊

256
00:11:46,419 --> 00:11:49,820
就是洛杉矶的陪审团裁定

257
00:11:49,820 --> 00:11:54,379
meta还有谷歌旗下的YOUTUBE运营的这个产品

258
00:11:54,379 --> 00:11:57,669
对于儿童和青少年造成了伤害

259
00:11:57,669 --> 00:12:00,870
而且呢没有就这些危险发出警告

260
00:12:00,870 --> 00:12:02,700
所以呢存在过失

261
00:12:02,700 --> 00:12:05,440
那么陪审团判令两家公司

262
00:12:05,440 --> 00:12:07,379
向一名20多岁的原告

263
00:12:07,379 --> 00:12:10,669
支付300万美元的赔偿金

264
00:12:10,669 --> 00:12:14,289
并判令两家公司支付300万美元的

265
00:12:14,289 --> 00:12:15,950
惩罚性的赔偿金

266
00:12:15,950 --> 00:12:18,669
当然这个结果呢两家公司已经提出了上诉啊

267
00:12:18,669 --> 00:12:20,879
他们说可能不不会认可

268
00:12:20,879 --> 00:12:23,899
因为那个原告他从很小的时候

269
00:12:23,899 --> 00:12:25,960
他就说他看社交媒体

270
00:12:25,960 --> 00:12:29,519
然后呢受到了一些心理上的一些影响啊

271
00:12:29,519 --> 00:12:32,080
那这个反正现在就判吧

272
00:12:32,080 --> 00:12:34,740
因为这个情况会导致一个什么样的问题呢

273
00:12:34,740 --> 00:12:40,639
假如真的判定最终啊终审判决原告获胜

274
00:12:40,639 --> 00:12:44,139
那么对于所有的社交媒体的玩家来讲

275
00:12:44,139 --> 00:12:45,360
都有风险啊

276
00:12:45,360 --> 00:12:47,708
因为我们说是他有个判例法嘛

277
00:12:47,708 --> 00:12:51,818
一旦他之前有成功获胜的案件

278
00:12:51,818 --> 00:12:55,159
后面就会吸引越来越多的人去索赔

279
00:12:55,159 --> 00:12:58,200
那这个钱那可能就是个无底洞对吧

280
00:12:58,200 --> 00:13:00,799
所以这是一个明显的一个潜在的利空啊

281
00:13:00,799 --> 00:13:02,980
就所谓的我们叫财务上的

282
00:13:02,980 --> 00:13:04,960
你可以有一个人是原告

283
00:13:04,960 --> 00:13:07,379
你也可以有1万个最后变成原告啊

284
00:13:07,379 --> 00:13:09,870
大家都是从大概七八岁

285
00:13:09,870 --> 00:13:11,350
十几岁开始看对吧

286
00:13:11,350 --> 00:13:12,370
看到20多岁

287
00:13:12,370 --> 00:13:14,230
然后性格出现问题了

288
00:13:14,230 --> 00:13:17,208
然后说是看了谷歌的YOUTUBE

289
00:13:17,208 --> 00:13:19,408
然后看了这个INSTAGRAM啊

290
00:13:19,408 --> 00:13:21,548
看了这个其他的社交媒体导致的

291
00:13:21,548 --> 00:13:22,490
然后都来索赔

292
00:13:22,490 --> 00:13:25,210
所以这个风险不光是对于meta谷歌啊

293
00:13:25,210 --> 00:13:29,039
对于所有的社交媒体的风险来讲是一样的好

294
00:13:29,039 --> 00:13:29,860
这是第一个

295
00:13:29,860 --> 00:13:31,590
那么第二个利空呢是

296
00:13:31,590 --> 00:13:35,029
MANA宣布将位于德州的数据中心的项目

297
00:13:35,029 --> 00:13:38,328
投资额扩大到100亿美元

298
00:13:38,328 --> 00:13:42,369
这个你最初承诺的15亿是大幅增长呃

299
00:13:42,369 --> 00:13:46,929
关于这个呢它增加了大概呃80多亿

300
00:13:46,929 --> 00:13:49,990
和他全年1000多亿的支出比起来呢

301
00:13:49,990 --> 00:13:51,129
没算特别多

302
00:13:51,129 --> 00:13:54,129
但仍旧引起了市场的不适

303
00:13:54,129 --> 00:13:56,409
呃为什么会有这个问题呢

304
00:13:56,409 --> 00:13:58,169
呃关于资本支出啊

305
00:13:58,169 --> 00:14:01,370
其实我在咱们的公众视频节目里一直在讲

306
00:14:01,370 --> 00:14:02,509
资本支出呢

307
00:14:02,509 --> 00:14:06,570
其实第一个它是这个整个的AI行业

308
00:14:06,570 --> 00:14:09,179
能不能够继续下去

309
00:14:09,179 --> 00:14:11,220
这个故事啊非常重要

310
00:14:11,220 --> 00:14:13,200
特别是四大科技公司

311
00:14:13,200 --> 00:14:14,889
meta谷歌

312
00:14:14,889 --> 00:14:16,129
微软呃

313
00:14:16,129 --> 00:14:17,009
还有这个亚马逊

314
00:14:17,009 --> 00:14:19,990
这四家是主要的资本支出的大玩家

315
00:14:19,990 --> 00:14:23,250
他们推动AI故事能不能讲下去

316
00:14:23,250 --> 00:14:25,710
这是对于其他的上下游

317
00:14:25,710 --> 00:14:28,029
包括像英伟的IMD这些公司

318
00:14:28,029 --> 00:14:29,779
他们的业绩带来的影响

319
00:14:29,779 --> 00:14:31,559
那对于他们自身来讲

320
00:14:31,559 --> 00:14:33,279
就是这四家科技公司

321
00:14:33,279 --> 00:14:39,100
他们实际上啊他们为了能够在这个领域领先

322
00:14:39,100 --> 00:14:41,629
已经投了大量的资金

323
00:14:41,629 --> 00:14:43,809
为了实现货币化

324
00:14:43,809 --> 00:14:46,409
大幅压住AI的投资啊

325
00:14:46,409 --> 00:14:48,269
他们这个投资他们为什么要这么投

326
00:14:48,269 --> 00:14:52,519
因为他们判定我们大幅增加AI投资

327
00:14:52,519 --> 00:14:55,740
会大幅推动营收的增长

328
00:14:56,019 --> 00:15:01,000
这个游戏它是一个不成功便成仁的赌局

329
00:15:01,000 --> 00:15:05,778
做成了这四家公司股价起飞失败了

330
00:15:05,778 --> 00:15:06,938
货币化太慢

331
00:15:06,938 --> 00:15:09,509
营收无法大幅推动增长

332
00:15:09,509 --> 00:15:13,470
那他们的股价全部都会大幅崩溃啊

333
00:15:13,470 --> 00:15:14,710
我不是吓唬大家啊

334
00:15:14,710 --> 00:15:16,409
是真的会大幅崩溃

335
00:15:16,409 --> 00:15:18,120
meta谷歌

336
00:15:18,120 --> 00:15:22,299
微软和亚马逊这四家情况差不多

337
00:15:22,299 --> 00:15:26,068
当然他们的财务现在的情况呢略有不同

338
00:15:26,068 --> 00:15:32,080
而且2026年它就是验证年会越接近三

339
00:15:32,080 --> 00:15:32,679
四季度

340
00:15:32,679 --> 00:15:36,500
往后这个验证这个时间点就风险越大

341
00:15:36,500 --> 00:15:38,679
那么关于他们的这个财务状况

342
00:15:38,679 --> 00:15:41,769
验证时间当前到了哪一步啊

343
00:15:41,769 --> 00:15:44,110
因为这个篇幅呃比较长

344
00:15:44,110 --> 00:15:45,610
就是在公共视频里边

345
00:15:45,610 --> 00:15:47,529
确实是没有办法给大家细讲

346
00:15:47,529 --> 00:15:51,169
那么我在会员节目的第281期

347
00:15:51,169 --> 00:15:53,929
也就是刚刚在上个星期讲的这期节目里边

348
00:15:53,929 --> 00:15:56,230
做了非常详细的讲解

349
00:15:56,230 --> 00:15:57,409
机遇是什么

350
00:15:57,409 --> 00:15:58,570
风险是什么

351
00:15:58,570 --> 00:15:59,830
全部都讲过了啊

352
00:15:59,830 --> 00:16:03,399
用逻辑用数据做了非常细致的讲解

353
00:16:03,399 --> 00:16:05,679
大家知道我平常呢是不怎么去推荐

354
00:16:05,679 --> 00:16:06,840
我们的会员节目啊

355
00:16:06,840 --> 00:16:08,820
没有说跟大家一定要怎么样怎么样

356
00:16:08,820 --> 00:16:13,309
但是呢我认为如果你真的有投资这四家公司

357
00:16:13,309 --> 00:16:14,818
其中之一的

358
00:16:14,818 --> 00:16:17,139
非常有必要看一看啊

359
00:16:17,139 --> 00:16:18,219
因为这个篇幅比较长

360
00:16:18,219 --> 00:16:19,658
我这个视频节目做的也比较长

361
00:16:19,658 --> 00:16:22,389
会员节目没有办法直接把它呃

362
00:16:22,389 --> 00:16:23,889
这个又给大家再讲一遍啊

363
00:16:23,889 --> 00:16:26,850
所以真的是投资了这14家的朋友呢

364
00:16:26,850 --> 00:16:28,610
我们既不能盲目乐观

365
00:16:28,610 --> 00:16:29,919
也不用过于悲观

366
00:16:29,919 --> 00:16:33,600
知道时间验证的节点需要的财务要求啊

367
00:16:33,600 --> 00:16:34,940
到底在什么时候

368
00:16:34,940 --> 00:16:36,960
你就可能大致能把握住呃

369
00:16:36,960 --> 00:16:38,750
后面的一个情况哈

370
00:16:38,750 --> 00:16:40,549
好额这个大家有兴趣的

371
00:16:40,549 --> 00:16:42,789
大家可以自己找一下这个会员节目啊

372
00:16:42,789 --> 00:16:47,190
好呃那么回头我们继续来说一下meta的股价

373
00:16:47,750 --> 00:16:51,009
尽管迈特的股价呢是在下跌啊

374
00:16:51,009 --> 00:16:53,929
但是基于当前的财务的数据

375
00:16:53,929 --> 00:16:55,029
我们就基于当前

376
00:16:55,029 --> 00:16:57,019
这不是刚刚有Q4财报吗

377
00:16:57,019 --> 00:16:59,879
呃很快呢就要发Q1的财报了啊

378
00:16:59,879 --> 00:17:01,759
基于当前的财务状况

379
00:17:01,759 --> 00:17:07,880
我个人认为呢meta下跌仍旧是低吸的机会啊

380
00:17:07,880 --> 00:17:10,888
我们之前讲过在500~700这个区间

381
00:17:11,169 --> 00:17:14,608
但是呢还是需要耐心等待低吸

382
00:17:14,608 --> 00:17:16,729
你要降低风险啊

383
00:17:16,729 --> 00:17:21,319
你就可以参考我对微软的加仓的这个考量啊

384
00:17:21,319 --> 00:17:23,388
微软我是375以下

385
00:17:23,388 --> 00:17:27,088
必须要有非常明确的止跌形态之后

386
00:17:27,088 --> 00:17:28,749
我才会去加仓啊

387
00:17:28,749 --> 00:17:29,548
我不是挂单

388
00:17:29,548 --> 00:17:31,929
随便说到了375就去买

389
00:17:31,929 --> 00:17:34,489
其实它的结构和meta有点像

390
00:17:34,489 --> 00:17:37,128
也是下方连续的强支撑

391
00:17:37,128 --> 00:17:39,740
然后你看meta这边也是一样的情况

392
00:17:39,740 --> 00:17:43,220
它可以随时在这几个强支撑立马止跌啊

393
00:17:43,220 --> 00:17:45,880
所以呢为了安全起见

394
00:17:45,880 --> 00:17:47,670
大家应该多一些耐心

395
00:17:47,670 --> 00:17:50,710
等强止跌形态再进入啊

396
00:17:50,710 --> 00:17:54,449
不要在这种光头光脚的大阴线下

397
00:17:54,449 --> 00:17:56,588
直接就去冲进去买啊

398
00:17:56,588 --> 00:17:58,969
因为有可能你能买到明天的反弹

399
00:17:58,969 --> 00:18:00,849
但是如果明天继续下跌

400
00:18:00,849 --> 00:18:03,359
你这个这种胜率不高嘛

401
00:18:03,359 --> 00:18:05,079
我们就说他还没有稳定下来啊

402
00:18:05,079 --> 00:18:08,359
所以不要再随意的横盘和下跌中

403
00:18:08,359 --> 00:18:10,079
贸然的打入仓位

404
00:18:10,079 --> 00:18:13,480
毕竟大盘的压力没有释放完毕

405
00:18:13,480 --> 00:18:13,880
对不对

406
00:18:13,880 --> 00:18:15,279
我们那边中东还有个火药桶

407
00:18:15,279 --> 00:18:16,759
那边随时可爆

408
00:18:16,759 --> 00:18:18,849
它随时也可以变成一个大利好

409
00:18:18,849 --> 00:18:21,150
这个咱们没法判断吧

410
00:18:21,150 --> 00:18:23,430
好这是meta的大致情况啊

411
00:18:23,430 --> 00:18:24,309
观点不变

412
00:18:24,309 --> 00:18:28,259
以等低吸等一些形态去吸它好

413
00:18:28,259 --> 00:18:31,819
然后呢我们来说一下另外一只股票台积电

414
00:18:33,190 --> 00:18:35,950
台积电呢最近呢几个原因啊

415
00:18:35,950 --> 00:18:40,470
下跌一个是因为呃对于他之前涨的太多了嘛

416
00:18:40,470 --> 00:18:42,509
涨到了380几了

417
00:18:42,509 --> 00:18:44,470
我本来还想多等一点的对吧

418
00:18:44,470 --> 00:18:46,359
结果呢高估了以后呢

419
00:18:46,359 --> 00:18:48,809
还是稍微的大盘行情

420
00:18:48,809 --> 00:18:49,990
这个时机不好啊

421
00:18:49,990 --> 00:18:51,609
没有给他继续冲的机会

422
00:18:51,609 --> 00:18:52,650
直接就回来了

423
00:18:52,650 --> 00:18:55,009
那这个情况下呢我也没有什么减仓计划

424
00:18:55,009 --> 00:18:57,630
因为之前更低的位置已经减过了

425
00:18:57,630 --> 00:19:00,470
所以现在呢呃第二个下跌的原因呢

426
00:19:00,470 --> 00:19:02,670
是其实和能源有一定的关系对吧

427
00:19:02,670 --> 00:19:06,140
包括呃台积电需要的这个氦气是吧

428
00:19:06,140 --> 00:19:09,500
在中东也是重要的氦气的一个出口区域

429
00:19:09,500 --> 00:19:11,420
所以对于台积电来讲呢

430
00:19:11,420 --> 00:19:13,240
市场也造成了一些影响

431
00:19:13,240 --> 00:19:16,000
但最主要的原因是因为它的价格太高了啊

432
00:19:16,000 --> 00:19:17,559
之前300多市价

433
00:19:17,559 --> 00:19:19,559
26年前瞻上线367

434
00:19:19,559 --> 00:19:21,140
剩下都跑了380对吧

435
00:19:21,140 --> 00:19:22,680
但是时间因为当时还早啊

436
00:19:22,680 --> 00:19:24,160
所以本来想多拿一拿

437
00:19:24,160 --> 00:19:26,039
看看有没有机会冲高的

438
00:19:26,039 --> 00:19:28,619
结果呢在年初就下来了啊

439
00:19:28,619 --> 00:19:31,539
所以现在又回到了相对合理的位置

440
00:19:31,539 --> 00:19:35,009
但仍旧从基本面买点上不算便宜呃

441
00:19:35,009 --> 00:19:39,230
所以他的合理的位置应该是在288309啊

442
00:19:39,230 --> 00:19:39,829
比较激进

443
00:19:39,829 --> 00:19:41,950
这就是在26年的中卫水平

444
00:19:41,950 --> 00:19:43,949
然后比较呃

445
00:19:43,949 --> 00:19:48,308
这个稳妥的呢就无限的接近前瞻的下限

446
00:19:48,308 --> 00:19:48,888
200块钱

447
00:19:48,888 --> 00:19:49,709
但我越往下

448
00:19:49,709 --> 00:19:51,589
你肯定就是越安全嘛对吧

449
00:19:51,589 --> 00:19:53,950
所以呢下方位置大家自行考量啊

450
00:19:53,950 --> 00:19:55,140
因为上方这个位置

451
00:19:57,099 --> 00:20:01,059
今年而且是放量跌下来仍旧是一个弱势的走势

452
00:20:01,579 --> 00:20:04,279
好这个呢就是几只个股和大家带一下啊

453
00:20:04,279 --> 00:20:05,599
还有其他的一些呢

454
00:20:05,599 --> 00:20:07,039
我昨天有跟大家讲过了啊

455
00:20:07,039 --> 00:20:09,039
像AMD英特尔呢又回去了啊

456
00:20:09,039 --> 00:20:11,460
直接把昨天上涨的就全部又吃回去了

457
00:20:11,460 --> 00:20:13,819
这个行情真的是一天一个啊

458
00:20:14,859 --> 00:20:17,779
好我们来说一下大盘吧

459
00:20:19,000 --> 00:20:22,000
大盘呢明天最大的看点啊

460
00:20:22,000 --> 00:20:24,559
就是我这里标出来的6475

461
00:20:24,559 --> 00:20:26,519
依旧是6475

462
00:20:26,519 --> 00:20:28,019
能不能守住的问题

463
00:20:28,019 --> 00:20:31,920
如果低开在6475的下方啊

464
00:20:31,920 --> 00:20:37,200
预计开盘呢做市商的抛压会比较的大啊

465
00:20:37,200 --> 00:20:38,690
预计会比较的大

466
00:20:38,690 --> 00:20:40,809
但是呢能砸多深

467
00:20:40,809 --> 00:20:42,670
你要看买盘如何

468
00:20:42,670 --> 00:20:47,369
还要看看总统川普的发帖力度和密度如何

469
00:20:47,369 --> 00:20:49,940
如果明天高开啊

470
00:20:49,940 --> 00:20:51,339
大家还要注意一个问题

471
00:20:51,339 --> 00:20:52,599
就是注意

472
00:20:52,599 --> 00:20:53,900
因为高开以后啊

473
00:20:53,900 --> 00:20:56,059
他实际上砸盘就暂时不会出现啊

474
00:20:56,059 --> 00:20:58,179
他会做市商是买盘为主

475
00:20:58,179 --> 00:21:01,819
他高开开在今天的6477的上方之后

476
00:21:01,819 --> 00:21:03,519
那么大家要关注一下

477
00:21:03,519 --> 00:21:05,940
因为明天有一些呃是周五吗

478
00:21:05,940 --> 00:21:09,650
周五有些期权结算要关注在下午

479
00:21:09,650 --> 00:21:14,509
就是午后会不会有突然变盘下挫的发生啊

480
00:21:14,509 --> 00:21:15,670
如果没有最好了对吧

481
00:21:15,670 --> 00:21:17,470
没有就横在那拉上去

482
00:21:17,470 --> 00:21:19,388
苏格亮慢慢走也挺好的

483
00:21:19,388 --> 00:21:21,709
但是如果有突然下挫的发生

484
00:21:21,709 --> 00:21:24,288
还是要去关注6475啊

485
00:21:24,288 --> 00:21:25,160
看6475

486
00:21:25,160 --> 00:21:26,839
因为这个是盘中就能触发的

487
00:21:26,839 --> 00:21:29,079
并不要一定要收回到这个地方

488
00:21:29,079 --> 00:21:31,940
今天实际上最低的时候达到了6473

489
00:21:31,940 --> 00:21:33,460
但这个时间非常的短暂

490
00:21:33,460 --> 00:21:34,980
可能也就几秒钟吧

491
00:21:34,980 --> 00:21:36,019
然后就上去了啊

492
00:21:36,019 --> 00:21:37,380
这个还没有来得及卖出去

493
00:21:37,380 --> 00:21:38,579
就被买牌买回去了

494
00:21:38,579 --> 00:21:41,769
所以明天大家依旧要去观察6475

495
00:21:41,769 --> 00:21:46,049
如果明天真的最终能够守到6475的上方

496
00:21:46,049 --> 00:21:47,549
那就代表着呢

497
00:21:47,549 --> 00:21:52,150
呃股市在周末又有了更多喘息的机会啊

498
00:21:52,150 --> 00:21:54,920
至少周末的时候大家又可以喊喊话

499
00:21:56,420 --> 00:21:57,460
看看这个市场呢

500
00:21:57,460 --> 00:21:58,900
大家不要那么恐慌了

501
00:21:58,900 --> 00:21:59,819
好消息来了

502
00:21:59,819 --> 00:22:00,920
谈判谈的不错

503
00:22:00,920 --> 00:22:05,108
那大家呢就继续的下个星期开盘之后再受煎熬

504
00:22:05,108 --> 00:22:06,969
那周末你可能就会好受一些

505
00:22:06,969 --> 00:22:07,588
周末呢

506
00:22:07,588 --> 00:22:11,000
那预计这个星期暂时可能就呃

507
00:22:11,000 --> 00:22:13,180
按照当前今天呃

508
00:22:13,180 --> 00:22:15,930
总统川普发的这个帖子的时间来看

509
00:22:15,930 --> 00:22:17,549
我个人判断啊

510
00:22:17,549 --> 00:22:19,089
本周应该是打不起来

511
00:22:19,089 --> 00:22:21,130
就这个周末应该是打不起来

512
00:22:21,130 --> 00:22:25,729
因为呃按照现在这个时间一直往后推十天

513
00:22:25,729 --> 00:22:28,048
这个时间推的比较长

514
00:22:28,048 --> 00:22:31,398
所以呢呃如果是只是推五天的话

515
00:22:31,398 --> 00:22:32,659
这个星期还有可能打

516
00:22:32,659 --> 00:22:34,029
但是推了十天

517
00:22:34,029 --> 00:22:35,710
预计呢可能要打

518
00:22:35,710 --> 00:22:37,450
也得到下个长周末了啊

519
00:22:37,450 --> 00:22:39,059
那可能是那个时候的事情啊

520
00:22:39,059 --> 00:22:42,279
但是如果出现了任何的好的和谈迹象

521
00:22:42,279 --> 00:22:45,210
下个星期直接一个大的高开往上走

522
00:22:45,210 --> 00:22:46,009
推着市场

523
00:22:46,009 --> 00:22:47,230
大家买盘进场

524
00:22:47,230 --> 00:22:48,809
那就是好事吧对吧

525
00:22:48,809 --> 00:22:50,618
那就是转机嘛好

526
00:22:50,618 --> 00:22:51,459
所以明天周五啊

527
00:22:51,459 --> 00:22:53,618
我们看看最终收盘收的怎么样吧

528
00:22:53,618 --> 00:22:54,818
这个我们也判断不了

529
00:22:54,818 --> 00:22:57,349
这个短线短线都是以这个消息为主

530
00:22:57,349 --> 00:22:58,950
我们只能看资金

531
00:22:58,950 --> 00:23:00,509
就是点位走到哪里了

532
00:23:00,509 --> 00:23:01,509
谁会卖啊

533
00:23:01,509 --> 00:23:02,930
然后呢会带来抛压

534
00:23:02,930 --> 00:23:05,138
还是会带来一些买盘

535
00:23:05,499 --> 00:23:08,440
好这个呢就是咱们今天节目的全部内容啊

536
00:23:08,440 --> 00:23:11,240
如果你觉得我的节目啊对你有所帮助

537
00:23:11,240 --> 00:23:15,259
还是希望大家能够多多的帮忙点赞评论转发

538
00:23:15,259 --> 00:23:15,900
谢谢大家啊

539
00:23:15,900 --> 00:23:17,859
昨天点赞非常的踊跃

540
00:23:17,859 --> 00:23:18,539
感谢大家

541
00:23:18,539 --> 00:23:19,480
大家都没忘啊

542
00:23:19,480 --> 00:23:20,500
13579啊

543
00:23:20,500 --> 00:23:21,980
单数点赞啊

544
00:23:21,980 --> 00:23:23,200
谢谢大家好

545
00:23:23,200 --> 00:23:24,559
那我们今天到这儿啊

546
00:23:24,559 --> 00:23:27,940
咱们就明天的同一时间再见啊

547
00:23:27,940 --> 00:23:31,299
希望明天不要升级到一塌糊涂

548
00:23:31,299 --> 00:23:33,720
这个pro max版本啊

549
00:23:33,720 --> 00:23:37,720
呵这个我这个说走势向东南

550
00:23:37,720 --> 00:23:39,000
我是口误的啊

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00:23:39,000 --> 00:23:41,299
昨天那个是什么3000多点

552
00:23:41,299 --> 00:23:42,099
我是口误的啊

553
00:23:42,099 --> 00:23:44,579
我压根这个不可能跑到3000多点去啊

554
00:23:44,579 --> 00:23:45,980
在现在这个环境下啊

555
00:23:45,980 --> 00:23:47,440
所以大家别害怕啊

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00:23:47,440 --> 00:23:51,819
我们这个我这个希望他一路在这里差不多了啊

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00:23:51,819 --> 00:23:53,240
至少向东嘛对吧

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00:23:53,240 --> 00:23:54,180
不要再向南了

559
00:23:54,180 --> 00:23:55,259
往后往东走走

560
00:23:55,259 --> 00:24:00,138
也可以往东北方向适度的也这个挪两步啊

561
00:24:00,138 --> 00:24:02,419
好这个呢就咱们今天节目的全部内容啊

562
00:24:02,419 --> 00:24:04,919
大家放宽心吧啊反正现在都这样了

563
00:24:04,919 --> 00:24:09,480
呃那我们就明天的盘后同一时间不见不散

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