国会议员绝密清单曝光- 精准布局这几只翻倍牛股！深度解析散户该如何跟进这波“内幕”机会,错过后悔一辈子!NEE，IONQ，MELI，BBAI，NOW#tradi

1
00:00:00,080 --> 00:00:00,900
嗨朋友们

2
00:00:00,900 --> 00:00:02,459
欢迎回到ruby投资笔记

3
00:00:02,459 --> 00:00:04,179
我是你们的老朋友ruby

4
00:00:04,179 --> 00:00:06,160
那不知道大家有没有观察到

5
00:00:06,160 --> 00:00:08,750
我们平时在二级市场里天天盯财报

6
00:00:08,750 --> 00:00:09,349
看K线

7
00:00:09,349 --> 00:00:10,189
研究宏观

8
00:00:10,189 --> 00:00:11,169
忙来忙去

9
00:00:11,169 --> 00:00:13,300
很多时候也就是跑赢个指数

10
00:00:13,300 --> 00:00:14,359
赚点辛苦钱

11
00:00:14,359 --> 00:00:17,719
但是市场上其实一直存在着另一类的玩家

12
00:00:17,719 --> 00:00:19,239
他们几乎不需要看盘

13
00:00:19,239 --> 00:00:20,579
也不需要听任何消息

14
00:00:20,579 --> 00:00:22,370
就能轻松跑赢大盘

15
00:00:22,370 --> 00:00:22,989
没错

16
00:00:22,989 --> 00:00:24,649
今天我们要聊的就是那群

17
00:00:24,649 --> 00:00:28,420
被市场调侃为国会山股神的美国国会议员们

18
00:00:28,420 --> 00:00:30,379
那为什么要盯他们的交易呢

19
00:00:30,379 --> 00:00:31,649
道理其实很简单

20
00:00:31,649 --> 00:00:34,810
当一个人既能参与决定某个行业的政策走向

21
00:00:34,810 --> 00:00:37,979
又能在关键投票前提前布局相关资产

22
00:00:37,979 --> 00:00:41,119
这种信息和权力的叠加是任何量化模型

23
00:00:41,119 --> 00:00:43,780
任何基本面分析都很难对抗的

24
00:00:43,780 --> 00:00:45,659
尤其是在当前这个时间点

25
00:00:45,659 --> 00:00:47,219
地缘政治存在不确定性

26
00:00:47,219 --> 00:00:48,700
市场情绪摇摆不定

27
00:00:48,700 --> 00:00:51,479
同时标普500的盈利期也被下囚

28
00:00:51,479 --> 00:00:52,640
在这种背景下

29
00:00:52,640 --> 00:00:55,479
他们的买入动作就显得格外值得关注

30
00:00:55,479 --> 00:00:57,600
所以这期内容我会和大家一起

31
00:00:57,600 --> 00:01:00,689
把最新披露的国会交易文件一起拆开来看

32
00:01:00,689 --> 00:01:01,969
看看在最近几周

33
00:01:01,969 --> 00:01:05,489
这些最接近规则的人到底在几周买入哪些标的

34
00:01:05,489 --> 00:01:06,209
话不多说

35
00:01:06,209 --> 00:01:08,409
我们直接开始

36
00:01:09,980 --> 00:01:11,540
先看一个标准的机构

37
00:01:11,540 --> 00:01:13,819
政客共识过NEE这家公司

38
00:01:13,819 --> 00:01:15,340
那从披露记录来看

39
00:01:17,560 --> 00:01:18,739
4月15号呢

40
00:01:18,739 --> 00:01:20,819
众议院尼克拉森刚刚买入

41
00:01:20,819 --> 00:01:21,879
而在更早之前

42
00:01:21,879 --> 00:01:25,099
共和党的议员reg麦克密克也已经布局过

43
00:01:25,099 --> 00:01:27,379
那同一标底被两边同事看好

44
00:01:27,379 --> 00:01:30,000
这种情况本身就值得我们多看一眼

45
00:01:30,000 --> 00:01:32,379
先快速过一下这家公司的基本面

46
00:01:32,379 --> 00:01:33,920
那NEE这家公司

47
00:01:33,920 --> 00:01:36,420
它是全球最大的电力控股公司

48
00:01:36,420 --> 00:01:38,640
市值是在1900亿美元以上

49
00:01:38,640 --> 00:01:40,509
它的业务结构也非常清晰

50
00:01:40,509 --> 00:01:41,789
核心呢就两块

51
00:01:41,789 --> 00:01:43,209
一块是FPL

52
00:01:43,209 --> 00:01:45,129
也就是佛罗里达电力照明

53
00:01:45,129 --> 00:01:47,980
这是全美最大的受监管公用事业公司

54
00:01:47,980 --> 00:01:50,040
服务是超过1200万人口

55
00:01:50,040 --> 00:01:52,140
贡献了大约70%的利润

56
00:01:52,140 --> 00:01:55,400
说白了这就是一个稳定输出现金流的底盘

57
00:01:55,400 --> 00:01:57,400
那另一块呢就是NEER

58
00:01:57,400 --> 00:01:59,159
也就是可再生能源业务

59
00:01:59,159 --> 00:02:02,299
它是全球最大的风能和太阳能发电平台之一

60
00:02:02,299 --> 00:02:04,500
它的发电规模是接近40亿瓦

61
00:02:04,500 --> 00:02:06,819
属于一个典型的成长型资产

62
00:02:06,819 --> 00:02:08,419
那么关键问题就来了

63
00:02:08,419 --> 00:02:11,340
为什么这些议员会在这个时间点集中买入呢

64
00:02:11,340 --> 00:02:13,979
这背后其实有两个比较关键的催化

65
00:02:13,979 --> 00:02:16,520
第一个就是它项目层面的实质推进

66
00:02:16,520 --> 00:02:18,960
他们公司呢是刚刚拿到大规模的

67
00:02:18,960 --> 00:02:20,909
新天然气发电项目的审批

68
00:02:20,909 --> 00:02:24,150
同时呢也在为设计中心配套电力这件事情上

69
00:02:24,150 --> 00:02:25,849
拿到了土地和电厂资源

70
00:02:25,849 --> 00:02:27,360
那这一点其实很关键

71
00:02:27,360 --> 00:02:29,280
因为现在AI带动的数据中心

72
00:02:29,280 --> 00:02:30,919
它本质上是一个吞电机器

73
00:02:30,919 --> 00:02:32,479
是一个巨型的吞电兽

74
00:02:32,479 --> 00:02:35,020
那第二个就是卖方一致预期的变化

75
00:02:35,020 --> 00:02:38,240
像UBS这些投行已经开始上调它的目标价

76
00:02:38,240 --> 00:02:40,659
并且明确地把数据中心电力需求

77
00:02:40,659 --> 00:02:43,180
写成未来一两年的核心增长逻辑

78
00:02:43,180 --> 00:02:46,219
但是更值得关注的其实是信息差的本身

79
00:02:46,219 --> 00:02:47,139
像迪克拉森

80
00:02:47,139 --> 00:02:50,520
他所在的委员会直接涉及到了联邦基础设施

81
00:02:50,520 --> 00:02:52,699
电网审批运输和管道政策

82
00:02:52,699 --> 00:02:53,900
这意味着什么呢

83
00:02:53,900 --> 00:02:56,659
意味着他能更早看到哪些项目在推进

84
00:02:56,659 --> 00:02:58,520
哪些电网凭借在打通

85
00:02:58,520 --> 00:02:59,900
那再叠加一个细节

86
00:02:59,900 --> 00:03:01,539
就是这个人的选区

87
00:03:01,539 --> 00:03:03,840
是亚马逊和微软的重要布局区域

88
00:03:03,840 --> 00:03:05,740
那数据中心在那边怎么扩建

89
00:03:05,740 --> 00:03:07,039
用电需求怎么增长

90
00:03:07,039 --> 00:03:08,939
它是线下实时可见的

91
00:03:08,939 --> 00:03:10,360
所以从这个角度来看

92
00:03:10,360 --> 00:03:13,240
这笔交易的核心并不是看好一家电力公司

93
00:03:13,240 --> 00:03:15,080
而是在提前压住一个趋势

94
00:03:15,080 --> 00:03:18,919
就是AI时代的算力竞争最终会落到能源供给上

95
00:03:18,919 --> 00:03:21,219
而NEE本质上就是这条链路

96
00:03:21,219 --> 00:03:23,599
最直接的受益者之一

97
00:03:24,500 --> 00:03:27,680
那接下来我们再来讲讲第二家公司

98
00:03:27,680 --> 00:03:29,439
这家公司就有点激进

99
00:03:29,439 --> 00:03:32,819
他基本上是一个纯粹压未来标的的一家公司

100
00:03:32,819 --> 00:03:34,680
也是我频道的一个常驻嘉宾

101
00:03:34,680 --> 00:03:36,219
那就是INNQ

102
00:03:36,219 --> 00:03:38,659
那买它的人呢是来自佛罗里达

103
00:03:38,659 --> 00:03:40,840
共和党议员的格雷格斯图布

104
00:03:40,840 --> 00:03:43,900
这笔交易呢有两个点特别值得我们注意

105
00:03:43,900 --> 00:03:44,580
第一就是

106
00:03:44,580 --> 00:03:45,819
这是国会历史上

107
00:03:45,819 --> 00:03:48,530
首次有意愿及其家属买入这家公司

108
00:03:48,530 --> 00:03:51,169
第二个就是它的买入时间点非常微妙

109
00:03:51,169 --> 00:03:52,639
那先说公司本身

110
00:03:52,639 --> 00:03:55,360
INQ这家公司是目前市场上少数

111
00:03:55,360 --> 00:03:58,000
也是最纯的量子计算硬件标的之一

112
00:03:58,000 --> 00:03:59,280
它捕捉软件生态

113
00:03:59,280 --> 00:04:00,840
它的核心就是造机器

114
00:04:00,840 --> 00:04:03,490
基于捕捉离子技术的量子计算机

115
00:04:03,490 --> 00:04:06,030
同时它的算力已经接入云平台

116
00:04:06,030 --> 00:04:08,909
比如说亚马逊的网络服务以及谷歌的clod

117
00:04:08,909 --> 00:04:11,680
那用户是可以直接按需调用这些数据

118
00:04:11,680 --> 00:04:12,520
简单来说

119
00:04:12,520 --> 00:04:14,560
这是一家非常典型的前沿科技

120
00:04:14,560 --> 00:04:16,100
加高不确定性的公司

121
00:04:16,100 --> 00:04:17,480
但是真正关键的是

122
00:04:17,480 --> 00:04:19,339
这笔交易发生的时间点

123
00:04:19,339 --> 00:04:20,560
就在披露当天

124
00:04:20,560 --> 00:04:23,569
IINQ同时释放出了两个重量级的信号

125
00:04:25,449 --> 00:04:26,870
参与了他的量子项目

126
00:04:26,870 --> 00:04:29,269
拿到了来自五角大楼体系的合同

127
00:04:29,269 --> 00:04:31,410
第二是和空基与研究实验室

128
00:04:31,410 --> 00:04:33,970
实现了远程量子系统间的光子互联

129
00:04:33,970 --> 00:04:36,158
也就是量子纠缠层面的突破

130
00:04:36,158 --> 00:04:38,038
你把这两件事情放在一起看

131
00:04:38,038 --> 00:04:39,358
就会发现一个问题

132
00:04:39,358 --> 00:04:41,399
就是这不是普通的商业订单

133
00:04:41,399 --> 00:04:44,319
而是明显带有国家安全和前沿技术

134
00:04:44,319 --> 00:04:45,689
竞争属性的信号

135
00:04:45,689 --> 00:04:48,430
那再看回买入他的议员格雷格斯图布

136
00:04:48,430 --> 00:04:50,538
他所在的是情报委员会

137
00:04:50,538 --> 00:04:52,019
这个委员会的特殊性

138
00:04:52,019 --> 00:04:52,499
就在于

139
00:04:52,499 --> 00:04:55,620
他会定期接触到关于国家安全的敏感信息

140
00:04:55,620 --> 00:04:58,139
包括量子计算在内的前沿技术进展

141
00:04:58,139 --> 00:05:00,908
以及美国在全球技术竞争中的位置

142
00:05:00,908 --> 00:05:03,848
那量子计算尤其是量子网络和加密能力

143
00:05:03,848 --> 00:05:06,439
已经被明确列为战略优先级

144
00:05:06,439 --> 00:05:07,959
所以通篇梳理下来

145
00:05:07,959 --> 00:05:10,379
投资INQ的逻辑就很清晰了

146
00:05:10,379 --> 00:05:11,959
当他在闭门简报里面

147
00:05:11,959 --> 00:05:13,959
反复听到量子技术的重要性

148
00:05:13,959 --> 00:05:16,279
在看到相关项目开始落地转身

149
00:05:16,279 --> 00:05:19,240
继续买入市场上最纯的量子硬件标的

150
00:05:19,240 --> 00:05:21,519
这件事情本身它是逻辑闭环的

151
00:05:21,519 --> 00:05:23,319
当然从投资的角度来讲

152
00:05:23,319 --> 00:05:25,459
这类资产的风险也同样极端

153
00:05:25,459 --> 00:05:27,620
他们公司的增长不是业绩驱动

154
00:05:27,620 --> 00:05:28,779
而是预期驱动

155
00:05:28,779 --> 00:05:30,779
你可以把它理解成一张期权

156
00:05:30,779 --> 00:05:33,879
压制的就是未来10年技术路径成立与否

157
00:05:33,879 --> 00:05:34,980
一旦兑现的话

158
00:05:34,980 --> 00:05:35,620
弹性巨大

159
00:05:35,620 --> 00:05:37,220
但是如果节奏不及一区

160
00:05:37,220 --> 00:05:39,899
那回撤同样也不会客气

161
00:05:41,699 --> 00:05:43,060
那第三家公司呢

162
00:05:43,060 --> 00:05:45,240
我们就从高风险的前沿科起

163
00:05:45,240 --> 00:05:47,779
切换到一个已经被验证过商业模式的

164
00:05:47,779 --> 00:05:48,870
现金流机器

165
00:05:48,870 --> 00:05:49,949
Maria library

166
00:05:49,949 --> 00:05:51,569
股票代码MELI

167
00:05:51,569 --> 00:05:54,319
也就是大家常说的拉美版的亚马逊

168
00:05:54,319 --> 00:05:55,639
从交易记录来看

169
00:05:58,000 --> 00:05:58,899
过去六周

170
00:06:02,360 --> 00:06:04,829
而半年内已经连续出手四次

171
00:06:04,829 --> 00:06:07,990
而共和党的罗伯特布里安也在同步跟进

172
00:06:07,990 --> 00:06:09,009
先看基本面

173
00:06:09,009 --> 00:06:11,519
这家公司为什么能被反复买入呢

174
00:06:11,519 --> 00:06:12,519
M 1l i

175
00:06:12,519 --> 00:06:16,000
这家公司它是电商加金融科技的双引擎平台

176
00:06:16,000 --> 00:06:19,129
而且在拉美几乎没有真正意义上的对手

177
00:06:19,129 --> 00:06:20,290
电商这一块呢

178
00:06:20,290 --> 00:06:22,430
他的业务是覆盖了18个国家

179
00:06:22,430 --> 00:06:24,730
活跃买家是超过了1.2亿

180
00:06:24,730 --> 00:06:27,500
已经是区域性的基础设施及平台

181
00:06:27,500 --> 00:06:29,480
更关键的是它的金融业务

182
00:06:29,480 --> 00:06:30,509
麦克DOPG

183
00:06:30,509 --> 00:06:33,290
你可以把它理解成paper加微末的结合体

184
00:06:33,290 --> 00:06:36,100
再叠加一个完整的数字银行体系

185
00:06:36,100 --> 00:06:37,939
它不仅解决了支付的问题

186
00:06:37,939 --> 00:06:38,839
还在做信贷

187
00:06:38,839 --> 00:06:40,040
钱包甚至理财

188
00:06:40,040 --> 00:06:42,139
它的渗透率在持续提升

189
00:06:42,139 --> 00:06:43,459
那从数据上来看

190
00:06:43,459 --> 00:06:45,120
它的增长也非常扎实

191
00:06:45,120 --> 00:06:46,779
他最近一个季度的收入是

192
00:06:46,779 --> 00:06:48,680
同比增长了45%

193
00:06:48,680 --> 00:06:51,288
净利润却达到了5.59亿美元

194
00:06:51,288 --> 00:06:53,189
这已经不是讲故事的公司

195
00:06:53,189 --> 00:06:54,988
而是实打实的印钞机

196
00:06:54,988 --> 00:06:56,829
但是真正有意思的是

197
00:06:56,829 --> 00:06:58,889
议员们为什么会盯上他

198
00:06:58,889 --> 00:07:00,389
像杰尔西斯内罗斯

199
00:07:00,389 --> 00:07:01,490
他所在的委员会

200
00:07:01,490 --> 00:07:04,060
就是涉及美国在西半球的战略布局

201
00:07:04,060 --> 00:07:06,259
随着中国通过一带一路等方式

202
00:07:06,259 --> 00:07:08,100
不断加深在拉美的影响力

203
00:07:08,100 --> 00:07:10,339
美国也在试图通过本土企业

204
00:07:10,339 --> 00:07:12,279
来维持自己的经济存在感

205
00:07:12,279 --> 00:07:13,379
在这种背景下

206
00:07:13,379 --> 00:07:16,720
M1LI的意义就已经不再是一个电商平台

207
00:07:16,720 --> 00:07:18,319
它更像是美国在拉美

208
00:07:18,319 --> 00:07:20,709
数字经济领域的一种延伸触角

209
00:07:20,709 --> 00:07:23,209
所以这笔投资它本质上有两层逻辑

210
00:07:23,209 --> 00:07:25,550
第一就是商业层面高增长

211
00:07:25,550 --> 00:07:26,029
高壁垒

212
00:07:26,029 --> 00:07:26,980
强现金流

213
00:07:26,980 --> 00:07:28,660
另一层呢就是地缘层面

214
00:07:28,660 --> 00:07:29,980
在大国博弈的背景下

215
00:07:29,980 --> 00:07:31,470
占据关键市场的入口

216
00:07:31,470 --> 00:07:33,269
这两层逻辑叠加在一起

217
00:07:33,269 --> 00:07:37,110
就不难理解为什么会出现跨党派的持续加仓

218
00:07:38,939 --> 00:07:40,920
接下来我们要讲的这家公司

219
00:07:40,920 --> 00:07:43,800
它的股价就是属于买了也不吃亏的那一种

220
00:07:43,800 --> 00:07:45,259
他就是BBAI

221
00:07:45,259 --> 00:07:48,639
那这家公司呢不像前面几家有这么高的曝光度

222
00:07:48,639 --> 00:07:51,399
但是反而这家公司更值得我们仔细研究

223
00:07:51,399 --> 00:07:53,589
因为它更接近一个政策核心

224
00:07:53,589 --> 00:07:55,930
买入他的人是丽莎麦克莱恩

225
00:07:55,930 --> 00:07:57,470
这个人呢非常不简单

226
00:08:01,649 --> 00:08:02,970
基本上可以理解为

227
00:08:05,980 --> 00:08:08,240
我们先看公司本身在做什么

228
00:08:08,240 --> 00:08:11,560
BBAI呢是一家非常纯粹的国防AI公司

229
00:08:11,560 --> 00:08:14,540
它的核心产品就是所谓的决策智能系统

230
00:08:14,540 --> 00:08:15,500
简单来说呢

231
00:08:15,500 --> 00:08:17,420
就是在极其复杂的环境下

232
00:08:17,420 --> 00:08:20,339
比如战场情报系统处理海量的数据

233
00:08:20,339 --> 00:08:23,418
然后给决策层提供分析和行动建议

234
00:08:23,418 --> 00:08:26,538
那他的客户基本上就是最核心的政府部门

235
00:08:26,538 --> 00:08:28,218
那目前披露的项目里

236
00:08:28,218 --> 00:08:30,298
包括了和美国陆军的长期合同

237
00:08:30,298 --> 00:08:32,219
以及和参谋长联席会议

238
00:08:32,219 --> 00:08:33,538
联邦航空管理局

239
00:08:35,710 --> 00:08:37,429
还有一个细节非常关键

240
00:08:37,429 --> 00:08:40,289
就是他们公司的CEO是凯文麦克丽娜

241
00:08:40,289 --> 00:08:42,889
曾经担任过国土安全部的代理部长

242
00:08:42,889 --> 00:08:45,690
这也意味着他在政府体系内的人脉和资源

243
00:08:45,690 --> 00:08:46,950
是直接打通的

244
00:08:46,950 --> 00:08:49,110
那再回看买入这笔交易的背景

245
00:08:49,110 --> 00:08:50,990
那LISA麦克莱恩所处的位置

246
00:08:50,990 --> 00:08:52,070
基本上就决定了

247
00:08:52,070 --> 00:08:54,460
它本身就在政策制定的最核心区域

248
00:08:54,460 --> 00:08:55,539
无论是国防预算

249
00:08:55,539 --> 00:08:58,840
AI监管框架还是国土安全的相关拨款方向

250
00:08:58,840 --> 00:09:00,309
他都是在场的人

251
00:09:00,309 --> 00:09:03,210
所以当他持续买入一家深度绑定国防体系

252
00:09:03,210 --> 00:09:06,090
由前内阁成员领导的AI公司的时候

253
00:09:06,090 --> 00:09:09,269
这件事本身已经不再是简单的投资行为

254
00:09:09,269 --> 00:09:11,350
更像是一种方向性的信号

255
00:09:11,350 --> 00:09:13,110
换句话说就是这类标题

256
00:09:13,110 --> 00:09:15,809
你很难去用传统财务模型去评估

257
00:09:15,809 --> 00:09:16,129
它

258
00:09:16,129 --> 00:09:18,009
更像是压住政策优先级

259
00:09:18,009 --> 00:09:20,110
只要国防AI的预算在扩张

260
00:09:20,110 --> 00:09:22,929
它就具备天然的battle和一定的阿尔法

261
00:09:22,929 --> 00:09:24,129
但是反过来讲

262
00:09:24,129 --> 00:09:25,470
一旦政策节奏变化

263
00:09:25,470 --> 00:09:27,259
它的波动也会非常剧烈

264
00:09:27,259 --> 00:09:30,080
本质上呢这就是一家典型的引子资产

265
00:09:30,080 --> 00:09:31,179
不在聚光灯下

266
00:09:35,879 --> 00:09:39,879
那最后呢我是想讲一下NOW这家SARS股公司

267
00:09:39,879 --> 00:09:42,080
那由于这家公司最近正在暴跌

268
00:09:42,080 --> 00:09:45,649
所以我们讲国会议员买入没有什么实际意义

269
00:09:45,649 --> 00:09:47,690
我们必须换一种拆解思路

270
00:09:47,690 --> 00:09:49,929
把目光从谁在买转向市场

271
00:09:49,929 --> 00:09:50,950
为什么在卖

272
00:09:50,950 --> 00:09:53,529
因为只有穿透这种惨烈的重新定价

273
00:09:53,529 --> 00:09:55,529
我们才能知道这家公司的估值

274
00:09:55,529 --> 00:09:57,600
到底被杀到了什么样的程度

275
00:09:57,600 --> 00:10:01,289
以及这种回撤是否已经跌出足够的安全边际

276
00:10:01,289 --> 00:10:03,110
我们先从最直观的数据

277
00:10:03,110 --> 00:10:04,649
股价下跌开始说起

278
00:10:04,649 --> 00:10:07,779
那NOW今年已经回撤了大约45%

279
00:10:07,779 --> 00:10:09,419
那遇到这种级别的下跌

280
00:10:09,419 --> 00:10:11,639
我首先要关注的不是便不便宜

281
00:10:11,639 --> 00:10:13,980
而是它的基本面有没有出问题

282
00:10:13,980 --> 00:10:15,440
从目前的数据来看

283
00:10:15,440 --> 00:10:16,220
并没有

284
00:10:16,220 --> 00:10:19,399
它过去八个季度EPS是全部超预期

285
00:10:19,399 --> 00:10:21,419
收入端也有七次的超预期

286
00:10:21,419 --> 00:10:23,299
以及一次的不及预期

287
00:10:23,299 --> 00:10:25,980
换句话说就是他业务层面是合格的

288
00:10:25,980 --> 00:10:27,159
甚至是优秀的

289
00:10:27,159 --> 00:10:28,899
但是它还是出现了下跌

290
00:10:28,899 --> 00:10:32,568
原因就在于市场对于SARS股的要求已经提高了

291
00:10:32,568 --> 00:10:34,469
它不再满足于稳定兑现

292
00:10:34,469 --> 00:10:36,928
而是希望看到更明确的上行催化

293
00:10:36,928 --> 00:10:39,600
特别是AI能不能真正转化成业绩

294
00:10:39,600 --> 00:10:40,840
那出于这个原因

295
00:10:40,840 --> 00:10:43,200
整个SARS板块迎来了惨烈的重修

296
00:10:43,200 --> 00:10:45,320
这个重修什么时候停止呢

297
00:10:45,320 --> 00:10:46,840
目前从盘面上来看

298
00:10:46,840 --> 00:10:48,490
没有明确的止跌迹象

299
00:10:48,490 --> 00:10:52,019
那这个时候我们能做的就是具体个股具体分析

300
00:10:52,019 --> 00:10:54,779
去分析这些个股的估值是否已经合理

301
00:10:54,779 --> 00:10:57,659
以及它现在是否跌到足够的安全边际

302
00:10:57,659 --> 00:10:59,720
那对于NOW这家公司

303
00:10:59,720 --> 00:11:01,539
目前市场上的一致预期是

304
00:11:01,539 --> 00:11:04,509
2026年的EPS大约是4.13美元

305
00:11:04,509 --> 00:11:06,470
2027年是超过五美元

306
00:11:06,470 --> 00:11:09,580
对应下来现在大概就是20倍的远基PE

307
00:11:09,580 --> 00:11:11,539
那如果用2027年去看

308
00:11:11,539 --> 00:11:13,159
现在已经压到了16倍

309
00:11:13,159 --> 00:11:15,879
那关键就在于这个估值是相对于它的历史

310
00:11:15,879 --> 00:11:17,779
已经出现了明显的压缩

311
00:11:17,779 --> 00:11:18,659
过去5年

312
00:11:18,659 --> 00:11:22,049
NOW的平均远期PE大概是64倍左右

313
00:11:22,049 --> 00:11:23,870
而现在只有24倍

314
00:11:23,870 --> 00:11:26,559
相当于是打了62%的折扣

315
00:11:26,559 --> 00:11:27,519
换句话说

316
00:11:27,519 --> 00:11:30,299
现在这支股票的状态是对于市场上来说

317
00:11:30,299 --> 00:11:31,779
它依然不算便宜

318
00:11:31,779 --> 00:11:33,299
但是对于他自己来说

319
00:11:33,299 --> 00:11:35,059
已经进入了折价区间

320
00:11:35,059 --> 00:11:38,159
这背后呢其实就是市场情绪从极度乐观

321
00:11:38,159 --> 00:11:39,320
转向了更谨慎

322
00:11:39,320 --> 00:11:41,089
甚至是偏保守的过程

323
00:11:41,089 --> 00:11:42,428
在这种前提下呢

324
00:11:42,428 --> 00:11:44,708
只要他的后面不是持续低于预期

325
00:11:44,708 --> 00:11:47,489
甚至它的AI转型有阶段性的兑现

326
00:11:47,489 --> 00:11:49,409
他的估值就有修复的空间

327
00:11:49,409 --> 00:11:50,570
所以整体来看

328
00:11:50,570 --> 00:11:53,450
这类标的已经进入到一个更现实的周期

329
00:11:53,450 --> 00:11:56,339
它需要用业绩重新证明自己的价值

330
00:11:56,339 --> 00:11:58,658
但也正因为经历了这一轮压缩

331
00:11:58,658 --> 00:12:00,750
他反而变得更有博弈价值

332
00:12:00,750 --> 00:12:02,190
它的风险更加集中

333
00:12:02,190 --> 00:12:04,210
但是一旦逻辑被重新验证

334
00:12:04,210 --> 00:12:06,529
它的上行弹性也会更加直接

335
00:12:06,529 --> 00:12:08,049
放在组合里面的话呢

336
00:12:08,049 --> 00:12:10,200
更像是一种偏进攻型的配置

337
00:12:10,200 --> 00:12:12,139
关键不在于他过去有多强

338
00:12:12,139 --> 00:12:14,399
而在于接下来他能不能用AI

339
00:12:14,399 --> 00:12:17,960
把这段被压缩的估值重新讲回来

340
00:12:19,620 --> 00:12:21,700
现在让我们把问题收回来

341
00:12:21,700 --> 00:12:23,019
看完这些神仙操作

342
00:12:23,019 --> 00:12:24,620
很多人第一反应肯定是

343
00:12:24,620 --> 00:12:26,919
那我是不是直接跟着买就行了

344
00:12:26,919 --> 00:12:28,600
这个想法呢我可以理解

345
00:12:28,600 --> 00:12:30,840
但是必须要先帮大家去降个温

346
00:12:30,840 --> 00:12:33,879
第一就是国会交易的披露是有延迟的

347
00:12:33,879 --> 00:12:35,679
等到我们看到文件的时候

348
00:12:35,679 --> 00:12:37,919
很多标题其实已经走了一段行情

349
00:12:37,919 --> 00:12:40,720
你接进去很可能就是在帮别人接盘

350
00:12:40,720 --> 00:12:42,279
第二就是一元买了

351
00:12:42,279 --> 00:12:43,909
不等于现在就是买点

352
00:12:43,909 --> 00:12:46,029
这两件事情一定要拆开来看

353
00:12:46,029 --> 00:12:49,549
更合理的用法就是把这份名单当成一个初选池

354
00:12:49,549 --> 00:12:51,220
而不是直接的操作指令

355
00:12:51,220 --> 00:12:53,460
比如当我看到他们在买NEE

356
00:12:53,460 --> 00:12:55,000
或者是INQ的时候

357
00:12:55,000 --> 00:12:56,759
我会反过来做几件事

358
00:12:56,759 --> 00:12:57,919
先看它的估值

359
00:12:57,919 --> 00:12:59,799
比如我常用的EV除以价格

360
00:12:59,799 --> 00:13:01,419
在不在一个合理的区间

361
00:13:01,419 --> 00:13:02,480
再看他的催化

362
00:13:02,480 --> 00:13:03,440
像INQ

363
00:13:03,440 --> 00:13:06,100
就要关注他的商业化到底有没有真实落地

364
00:13:06,100 --> 00:13:07,710
而不是停留在讲故事

365
00:13:07,710 --> 00:13:09,490
最后呢就再看时机

366
00:13:09,490 --> 00:13:10,330
有些公司

367
00:13:10,330 --> 00:13:12,950
比如说nee这种强政策驱动的标的

368
00:13:12,950 --> 00:13:13,409
议员

369
00:13:13,409 --> 00:13:16,529
本身的委员会背景确实可能带来更高的确定性

370
00:13:16,529 --> 00:13:18,720
这个时候参考的价值才更大

371
00:13:18,720 --> 00:13:20,600
说到底就是投资这件事情

372
00:13:20,600 --> 00:13:22,340
责任永远在你自己身上

373
00:13:22,340 --> 00:13:23,720
你想拿到超额收益

374
00:13:23,720 --> 00:13:25,559
就必须愿意为此付出代价

375
00:13:25,559 --> 00:13:27,080
去做更深一层的研究

376
00:13:27,080 --> 00:13:29,320
而不是把决策外包给任何人

377
00:13:29,320 --> 00:13:31,470
包括这些所谓的国会股神

378
00:13:31,470 --> 00:13:33,509
最后呢也留个问题给大家

379
00:13:33,509 --> 00:13:35,190
对于这种一边制定规则

380
00:13:35,190 --> 00:13:36,590
一边参与交易的行为

381
00:13:36,590 --> 00:13:37,828
你是怎么看的呢

382
00:13:37,828 --> 00:13:40,389
你觉得这是必须被禁止的制度漏洞

383
00:13:40,389 --> 00:13:42,369
还是说在规则允许的前提下

384
00:13:42,369 --> 00:13:45,408
我们普通投资者也可以通过观察他们的动作

385
00:13:45,408 --> 00:13:47,230
找到一些可利用的机会呢

386
00:13:47,230 --> 00:13:49,389
欢迎把你的想法留在评论区

387
00:13:49,389 --> 00:13:52,730
或者可以说说你在这支股票里面最看好哪一只

388
00:13:52,730 --> 00:13:54,159
我们可以一起聊一下

389
00:13:54,159 --> 00:13:56,960
那如果你觉得视频里的拆解还不够过瘾

390
00:13:56,960 --> 00:13:58,700
想看更硬核的估值模型

391
00:13:58,700 --> 00:14:00,929
更多的13F机构调仓追踪

392
00:14:00,929 --> 00:14:03,350
以及我个人完整的实盘交易思路

393
00:14:03,350 --> 00:14:05,370
欢迎点击评论区的置顶链接

394
00:14:05,370 --> 00:14:07,379
加入我的内部研报俱乐部

395
00:14:07,379 --> 00:14:10,600
在这里呢我不仅会同步我的实时调仓逻辑

396
00:14:10,600 --> 00:14:13,379
更会把那些不方便在视频里面公开的

397
00:14:13,379 --> 00:14:15,259
核心研判数据直接共享

398
00:14:15,259 --> 00:14:16,940
这个俱乐部的名额有限

399
00:14:16,940 --> 00:14:19,580
我希望能和那些真正看重数据逻辑的朋友

400
00:14:19,580 --> 00:14:23,009
一起在2026跑赢指数一起赚钱好了

401
00:14:23,009 --> 00:14:24,549
本期的视频就到这里了

402
00:14:24,549 --> 00:14:26,090
记得点赞评论订阅哦

403
00:14:26,090 --> 00:14:26,690
我是ruby

404
00:14:26,690 --> 00:14:27,509
咱们一起约会

405
00:14:27,509 --> 00:14:29,190
下期再见拜

共 1 条，按点赞数排序。

共 1 条，按视频时间排序。