BV168526uEdb · 请不要叫我梁同学1 00:00:01,379 --> 00:00:03,718 今天这个视频会非常的特殊 2 00:00:03,718 --> 00:00:06,859 我这两天收到了一个用户给我的邮件 3 00:00:06,859 --> 00:00:09,659 我在这个邮件中看到了一些弦外之音 4 00:00:09,659 --> 00:00:13,480 所以呢我们要用所有的时间就今天讲这封邮件 5 00:00:13,480 --> 00:00:17,399 然后我不知道大家有没有想起呃 6 00:00:17,399 --> 00:00:18,760 之前有过一个系列的视频 7 00:00:18,760 --> 00:00:20,629 就是market wizards里面 8 00:00:20,629 --> 00:00:22,629 jack swagger曾经说过一句话 9 00:00:22,629 --> 00:00:25,850 就是嗯他做过一些啊 10 00:00:25,850 --> 00:00:28,368 Successful trader modeling 11 00:00:28,368 --> 00:00:30,469 成功交易者的建模 12 00:00:30,469 --> 00:00:32,488 他提炼出一些共有的特质 13 00:00:32,488 --> 00:00:36,378 那么我们今天也来去谈一下这个问题 14 00:00:36,378 --> 00:00:39,658 为什么今天说这封邮件有一些弦外之音呢 15 00:00:39,658 --> 00:00:45,899 是在这个地方有了一些想脱离现有工作的想法 16 00:00:45,899 --> 00:00:47,140 面对这个问题 17 00:00:47,140 --> 00:00:49,219 我从来的态度就是非常的扭捏 18 00:00:49,219 --> 00:00:50,399 不主动不拒绝 19 00:00:50,399 --> 00:00:52,100 我不会主动来跟你谈这个问题 20 00:00:52,100 --> 00:00:53,878 我也不会给你出任何的建议 21 00:00:53,878 --> 00:00:56,079 你除非把事情挑明了 22 00:00:56,079 --> 00:00:59,899 那么今天他把这层窗户纸已经捅破了 23 00:00:59,899 --> 00:01:01,179 他有了这样的想法 24 00:01:01,179 --> 00:01:02,359 这个是好事 25 00:01:02,359 --> 00:01:07,188 在此之前我们的沟通邮件我我能够感觉出来 26 00:01:07,188 --> 00:01:09,280 他应该会有这样的想法 27 00:01:09,280 --> 00:01:10,840 所谓的不主动不拒绝 28 00:01:10,840 --> 00:01:13,180 就是我暗示过你两件事情 29 00:01:13,180 --> 00:01:17,709 第一件事情是你需要找最好去除了交易之外 30 00:01:17,709 --> 00:01:20,439 找到另外一种投资的方式 31 00:01:20,439 --> 00:01:22,700 可能是一种长期投资的方式 32 00:01:22,700 --> 00:01:24,099 第二件事情呢 33 00:01:24,099 --> 00:01:29,099 你要尽量的把你现在所有的流程尽量的自动化 34 00:01:29,099 --> 00:01:30,659 这是我之前做的 35 00:01:30,659 --> 00:01:32,890 因为不可能再更进一步了 36 00:01:32,890 --> 00:01:35,670 这有可能会招来掘祖坟的事情 37 00:01:35,670 --> 00:01:37,370 有两件事情我从来不会去做 38 00:01:37,370 --> 00:01:40,340 第一件事情去挡着人家发财的道路 39 00:01:40,340 --> 00:01:42,000 人家说现在市场非常好 40 00:01:42,000 --> 00:01:43,140 想去进入这个市场 41 00:01:43,140 --> 00:01:44,219 我绝对不会去 42 00:01:44,219 --> 00:01:46,400 虽然我认为这样的看法非常的错误 43 00:01:46,400 --> 00:01:48,519 但是我绝对不会明面上告诉你 44 00:01:48,519 --> 00:01:49,599 你不能够进去 45 00:01:49,599 --> 00:01:52,629 第二种呢就是有一段交易者 46 00:01:52,629 --> 00:01:54,650 有一段时期成绩相当稳定 47 00:01:54,650 --> 00:01:56,709 有了一些辞职的想法 48 00:01:56,709 --> 00:01:58,310 我不会推波助澜的说 49 00:01:58,310 --> 00:01:59,450 你表现的非常好 50 00:01:59,450 --> 00:02:00,530 拍拍你的肩膀说 51 00:02:00,530 --> 00:02:01,590 放心大胆的去吧 52 00:02:01,590 --> 00:02:02,560 我看好你哟 53 00:02:02,560 --> 00:02:04,719 这个时候你可能喝了半瓶VOGA 54 00:02:04,719 --> 00:02:05,560 脑袋一热 55 00:02:05,560 --> 00:02:07,439 直接邮件就散出去了 56 00:02:07,439 --> 00:02:09,099 这东西是大事 57 00:02:09,099 --> 00:02:10,610 没有回头路 58 00:02:10,610 --> 00:02:11,610 一旦出来了 59 00:02:11,610 --> 00:02:13,189 就不可能再回去了 60 00:02:13,189 --> 00:02:14,370 面对这样的事情 61 00:02:14,370 --> 00:02:15,990 要非常非常的谨慎 62 00:02:17,009 --> 00:02:18,770 我们来讲这个交易者 63 00:02:18,770 --> 00:02:21,569 这个交易者在他这几年的过程中 64 00:02:21,569 --> 00:02:27,669 他实际上是从2020年30月30号加入school 65 00:02:27,669 --> 00:02:30,979 在此之前几乎没有什么经验 66 00:02:30,979 --> 00:02:35,649 所以他从一定程度上来说是一个成功的案例 67 00:02:35,649 --> 00:02:40,389 我看过他一些交易参数表现的是相当的稳定 68 00:02:40,389 --> 00:02:42,550 那么我们就从jack wager的 69 00:02:42,550 --> 00:02:45,530 这种成功交易者的建模角度去出发 70 00:02:45,530 --> 00:02:48,259 咱们提炼出一些有用的东西 71 00:02:48,259 --> 00:02:51,289 你去学一个人的成功经历 72 00:02:51,289 --> 00:02:54,289 大家通常的做法是坐在一起去听报告会 73 00:02:54,289 --> 00:02:57,750 这个人从各种各样的细节去讲他如何成长的 74 00:02:57,750 --> 00:02:59,789 成功的方式有很多很多种 75 00:02:59,789 --> 00:03:03,689 最重要的你要去提炼出他的一些关键点 76 00:03:03,689 --> 00:03:07,469 那今天我就直接把一些我认为关键的点 77 00:03:07,469 --> 00:03:09,009 让你去画出来 78 00:03:09,009 --> 00:03:12,030 因为在这邮件中已经能够看到一些东西了 79 00:03:12,030 --> 00:03:13,930 接下来呢我们就一个个去讲 80 00:03:13,930 --> 00:03:15,590 整个过程可能会非常长 81 00:03:15,590 --> 00:03:18,680 我希望尽可能多的给你去讲一些呃 82 00:03:18,680 --> 00:03:20,539 其他的事情穿插去讲 83 00:03:20,539 --> 00:03:22,449 然后除了这个之外哦 84 00:03:22,449 --> 00:03:24,368 我还会再去加上一些其他的 85 00:03:24,368 --> 00:03:27,169 我认为有重有重大意义的一些key point 86 00:03:28,209 --> 00:03:31,280 第一个他有自己的SOP 87 00:03:31,280 --> 00:03:35,189 什么是s o p stand operation procedure 88 00:03:35,189 --> 00:03:36,689 这个词我通常不用 89 00:03:36,689 --> 00:03:38,270 这可能是根据他的行业 90 00:03:38,270 --> 00:03:40,129 它它是一个通信行业的 91 00:03:40,129 --> 00:03:43,050 他们通信行业可能喜欢去用这种SOP 92 00:03:43,050 --> 00:03:46,409 作为一个流程的标准流程的呃缩写 93 00:03:46,409 --> 00:03:48,610 我通常喜欢去用这种playbook 94 00:03:48,610 --> 00:03:50,830 就是啊不管是什么样的东西 95 00:03:50,830 --> 00:03:51,789 你的剧本也好 96 00:03:51,789 --> 00:03:53,889 你你你的交易手册也好 97 00:03:53,889 --> 00:03:56,889 你要有一些东西能够文字化 98 00:03:56,889 --> 00:04:00,219 去具象化你的交易体系 99 00:04:00,219 --> 00:04:01,939 为什么这个东西这么强调 100 00:04:01,939 --> 00:04:04,689 是不是一定要去变成一个定量交易者 101 00:04:04,689 --> 00:04:06,189 以后可以去写代码 102 00:04:06,189 --> 00:04:08,780 倒不是从这个方面去考虑的 103 00:04:08,780 --> 00:04:12,259 重要的是在你写这个我们就用SOOP好了 104 00:04:12,259 --> 00:04:15,300 在你写这个SOOP的过程中 105 00:04:15,300 --> 00:04:18,120 你是主动参与思考的 106 00:04:18,120 --> 00:04:20,680 有些东西是模糊不清的 107 00:04:20,680 --> 00:04:23,509 是可能没有想清楚的 108 00:04:23,509 --> 00:04:27,658 你是没有办法是根本没有办法去落到笔头的 109 00:04:27,658 --> 00:04:30,298 所以你但凡能够把这些东西写下来 110 00:04:30,298 --> 00:04:33,478 是一定把这些问题想清楚了 111 00:04:33,478 --> 00:04:37,769 这是一个逼迫你去完整的逻辑的 112 00:04:37,769 --> 00:04:40,250 去思考你整个交易体系的过程 113 00:04:40,250 --> 00:04:44,389 因此SOOP在这一个层面来说非常的重要 114 00:04:44,389 --> 00:04:46,709 另外一个层面当中还会包括你未来的 115 00:04:46,709 --> 00:04:47,829 如何去遵守 116 00:04:47,829 --> 00:04:49,509 遵守你这个交易体系 117 00:04:49,509 --> 00:04:51,899 你能够实时的看到自己去评估 118 00:04:51,899 --> 00:04:56,019 有没有偏离自己所当初所制定的这个计划 119 00:04:56,019 --> 00:04:57,660 这个是第二个层面的事情了 120 00:04:57,660 --> 00:05:01,689 这是一个成功交易者必须要去做的事情 121 00:05:01,689 --> 00:05:04,129 他远比你去记录一些进场的理由 122 00:05:04,129 --> 00:05:05,889 今天这三个均线交叉了 123 00:05:05,889 --> 00:05:07,250 明天我感觉非常的不好 124 00:05:07,250 --> 00:05:07,689 肚子疼 125 00:05:07,689 --> 00:05:08,730 我不想入场 126 00:05:08,730 --> 00:05:13,029 比你去记录这些东西要重要得多好 127 00:05:13,029 --> 00:05:14,689 我们讲第二点 128 00:05:14,689 --> 00:05:18,560 你需要尤其是对于一个主观交易者来说 129 00:05:18,560 --> 00:05:22,040 你需要把自己的交易的portfolio 130 00:05:22,040 --> 00:05:23,560 或者是交易的品种池 131 00:05:23,560 --> 00:05:23,819 子 132 00:05:23,819 --> 00:05:29,329 品种库尽量限制在一个相对比较小的范围之内 133 00:05:29,329 --> 00:05:32,800 有人说我的交易品种库就是stamp five hundred 134 00:05:32,800 --> 00:05:34,240 504个股票 135 00:05:34,240 --> 00:05:38,970 这个恐怕对于一个主观交易者来说大了一点 136 00:05:38,970 --> 00:05:42,069 我们先来看这个交易者他的过程啊 137 00:05:42,069 --> 00:05:46,050 他最终他落实到了es这个future contracts里面 138 00:05:46,050 --> 00:05:47,629 在早期 139 00:05:47,629 --> 00:05:50,209 因为我存着所有人跟我的往来邮件 140 00:05:50,209 --> 00:05:51,850 我可以看到他的成长历程 141 00:05:51,850 --> 00:05:53,769 他的思考的方向的转变 142 00:05:53,769 --> 00:05:55,370 一开始s spy 143 00:05:55,370 --> 00:05:55,930 然后呢 144 00:05:55,930 --> 00:06:00,430 他会考虑这个东西不是特别的不是特别的稳定 145 00:06:00,430 --> 00:06:02,918 然后他希望去加上一些对冲 146 00:06:02,918 --> 00:06:04,879 他考虑了一些嗯 147 00:06:04,879 --> 00:06:06,399 Volatility index 148 00:06:06,399 --> 00:06:08,098 也考虑了BOUNDTF 149 00:06:08,098 --> 00:06:10,720 就是这里给大家写出来的 150 00:06:10,920 --> 00:06:12,939 我我当时还给过他一些意见 151 00:06:12,939 --> 00:06:15,730 因为他当时特地来写信问我 152 00:06:15,730 --> 00:06:19,230 但是你看到现在他已经把这些东西全部丢掉了 153 00:06:19,230 --> 00:06:23,610 他完全的就关注于一个东西 154 00:06:23,610 --> 00:06:25,129 是一个什么样的过程 155 00:06:25,129 --> 00:06:26,449 开始从一点点 156 00:06:26,449 --> 00:06:29,089 然后他的东西会变多一点 157 00:06:29,089 --> 00:06:32,884 然后最后又变得很小很小 158 00:06:34,060 --> 00:06:36,220 那你可能会去想我 159 00:06:36,220 --> 00:06:39,459 我是不是明天就开始交易EES或者是s spy 160 00:06:39,459 --> 00:06:41,189 只交易只有一个东西 161 00:06:41,189 --> 00:06:43,209 不要去考虑这样的细节 162 00:06:43,209 --> 00:06:44,170 这不是重点 163 00:06:44,170 --> 00:06:46,620 重点是对于一个主观交易者 164 00:06:46,620 --> 00:06:49,060 你尽量的把你所关注的东西 165 00:06:49,060 --> 00:06:51,509 放在一个相对较小的范围 166 00:06:51,509 --> 00:06:53,670 因为精力是有限的 167 00:06:53,670 --> 00:06:57,738 那么现在很多人的问题就在于我 168 00:06:57,738 --> 00:06:58,459 我碰到过 169 00:06:58,459 --> 00:07:00,899 应该碰到过很多个这样的例子 170 00:07:00,899 --> 00:07:02,298 初生牛犊不怕虎 171 00:07:02,298 --> 00:07:05,009 我就是要交易全世界的股票 172 00:07:05,009 --> 00:07:06,449 你去问他交易什么东西 173 00:07:06,449 --> 00:07:07,610 我现在非常非常的忙 174 00:07:07,610 --> 00:07:09,149 早上A股开盘了 175 00:07:09,149 --> 00:07:11,129 我要交易港股开盘了 176 00:07:11,129 --> 00:07:15,170 我同时要去看到晚上我也不让自己歇着 177 00:07:15,170 --> 00:07:16,949 美股我也要去搞一圈 178 00:07:16,949 --> 00:07:18,920 晚上三点钟再睡觉 179 00:07:18,920 --> 00:07:20,439 这个不是一个好的方向 180 00:07:20,439 --> 00:07:22,279 成功的概率会很低 181 00:07:22,560 --> 00:07:23,459 为什么 182 00:07:23,459 --> 00:07:25,779 因为市场和市场是不一样的 183 00:07:25,779 --> 00:07:30,389 从主观交易者的角度不会有这样明确的感受 184 00:07:30,389 --> 00:07:32,990 但这是确实存在的事实 185 00:07:32,990 --> 00:07:34,529 市场与市场不一样 186 00:07:34,529 --> 00:07:35,910 策略与策略不一样 187 00:07:35,910 --> 00:07:38,209 不同的策略应用在不同的市场 188 00:07:38,209 --> 00:07:40,319 效果是完全不一致的 189 00:07:40,319 --> 00:07:41,279 大部分策略 190 00:07:41,279 --> 00:07:43,120 我们不是说所有策略都符合这样的特性 191 00:07:43,120 --> 00:07:47,180 大部分策略并不具有全市场通用的特性 192 00:07:47,180 --> 00:07:48,800 而每一个市场都有 193 00:07:48,800 --> 00:07:51,970 每一个市场独特的价格行为表现 194 00:07:51,970 --> 00:07:55,009 我我们称之为是market propensity 195 00:07:55,009 --> 00:07:56,709 市场的倾向 196 00:07:56,709 --> 00:08:00,230 中国市场和美国市场是完全两个市场 197 00:08:00,230 --> 00:08:03,899 这个对于一个线性市场来说是尤其明显的 198 00:08:03,899 --> 00:08:05,899 放到期权市场还稍微好一点 199 00:08:05,899 --> 00:08:09,279 因为期权它具有一定的它的它的一些宽容度 200 00:08:09,279 --> 00:08:11,399 体现在期权的prime里面 201 00:08:11,399 --> 00:08:14,199 期权会期权市场会稍微好一点点 202 00:08:14,199 --> 00:08:15,740 但是我依然会坚持 203 00:08:15,740 --> 00:08:20,699 交易者要严格限制自己的能力圈好 204 00:08:20,699 --> 00:08:24,600 我们来讲第三个这种事情经常会碰到 205 00:08:24,600 --> 00:08:26,639 前两年是揭秘 206 00:08:26,639 --> 00:08:28,800 现在是SMCI 207 00:08:28,800 --> 00:08:31,120 你面对的这种诱惑不是一点点 208 00:08:31,120 --> 00:08:34,019 他是对对你整个人性的考验 209 00:08:34,019 --> 00:08:35,980 那你要这样想 210 00:08:35,980 --> 00:08:38,759 交易是一门正经的生意 211 00:08:38,759 --> 00:08:42,489 正经的生意赚钱是有它自己的节奏的 212 00:08:42,489 --> 00:08:45,149 市场上充斥着这种暴富的声音 213 00:08:48,000 --> 00:08:51,679 但是你要去追逐这些东西会非常的有风险 214 00:08:51,679 --> 00:08:53,090 两种生意 215 00:08:53,090 --> 00:08:55,570 一种是在街边卖豆腐脑 216 00:08:57,529 --> 00:08:59,100 你愿意做哪一种 217 00:08:59,100 --> 00:09:01,120 但是面对这样的情况啊 218 00:09:01,120 --> 00:09:04,220 反而会给你提供一种非常好的学习机会 219 00:09:04,220 --> 00:09:07,299 呃这种这这些人出现在各种各样的论坛里面 220 00:09:07,299 --> 00:09:08,419 或者是你身边的人 221 00:09:08,419 --> 00:09:12,440 那么你就去观察这些人会去如何谈论他们 222 00:09:12,440 --> 00:09:14,440 他们会有什么样的情绪反应 223 00:09:14,440 --> 00:09:15,899 他们怎么说的 224 00:09:15,899 --> 00:09:17,210 怎么做的 225 00:09:17,210 --> 00:09:19,429 这些人都是你的反面教材 226 00:09:19,429 --> 00:09:23,250 你需要尽量的去规避他们所展现出来的 227 00:09:23,250 --> 00:09:24,399 统一特征 228 00:09:24,399 --> 00:09:25,480 好第三点讲完了 229 00:09:25,480 --> 00:09:27,940 我们讲第四点 230 00:09:29,000 --> 00:09:30,259 进度相当缓慢 231 00:09:30,259 --> 00:09:31,899 这是非常非常正常的 232 00:09:31,899 --> 00:09:34,470 你现在已经有了一个非常好的base 233 00:09:34,470 --> 00:09:36,149 坚守住你的阵地 234 00:09:36,149 --> 00:09:39,470 下面所有东西只要它有正向的增加 235 00:09:39,470 --> 00:09:41,110 他都是你的进步 236 00:09:41,110 --> 00:09:42,899 在这个过程中 237 00:09:42,899 --> 00:09:45,139 你你你的进步不是这个样子的 238 00:09:45,139 --> 00:09:46,480 也不是这个样子的 239 00:09:46,480 --> 00:09:49,460 是这个样子的 240 00:09:50,700 --> 00:09:52,259 需要花很长时间 241 00:09:52,259 --> 00:09:55,840 这种迂回前进的过程实际上非常有作用 242 00:09:55,840 --> 00:09:59,919 他逼迫着你在整个过程中去想清楚很多东西 243 00:09:59,919 --> 00:10:01,359 Connecting dots 244 00:10:01,359 --> 00:10:04,558 把很多东西能够有效的联系起来 245 00:10:04,558 --> 00:10:06,038 你学了B忘了A 246 00:10:06,038 --> 00:10:07,399 学了C忘了B 247 00:10:07,399 --> 00:10:09,169 你还会走回头路 248 00:10:09,169 --> 00:10:12,200 不断的经过这种迂回曲折的过程 249 00:10:12,200 --> 00:10:14,059 你的进步虽然缓慢 250 00:10:14,059 --> 00:10:15,899 但是会很扎实 251 00:10:15,899 --> 00:10:20,899 你现在所做的事情就是在continuous improvement 252 00:10:20,899 --> 00:10:23,100 日语里有个词叫KISSIN 253 00:10:23,100 --> 00:10:24,460 就是改进的意思 254 00:10:24,460 --> 00:10:26,220 中文里面的改进 255 00:10:26,220 --> 00:10:29,940 这个词是我在成本会计里面所看到的一个词 256 00:10:29,940 --> 00:10:31,080 觉得非常有意思 257 00:10:31,080 --> 00:10:32,889 一直记到现在 258 00:10:32,889 --> 00:10:34,330 只要持续的改进 259 00:10:34,330 --> 00:10:36,029 只要持续的努力就好了 260 00:10:36,029 --> 00:10:38,109 不需要去跟任何人去比 261 00:10:38,109 --> 00:10:40,889 眼睛就盯着自己现在所要做的事情 262 00:10:40,889 --> 00:10:42,708 一天一天的累积起来 263 00:10:42,708 --> 00:10:43,948 有时候前进三步 264 00:10:43,948 --> 00:10:46,039 退两步没有关系 265 00:10:46,039 --> 00:10:48,100 几年之后你再回头去看 266 00:10:48,100 --> 00:10:51,529 你甩出你周围的人一大截好 267 00:10:51,529 --> 00:10:53,710 这是他邮件里面所展现出来的四点 268 00:10:53,710 --> 00:10:54,690 我认为非常的重要 269 00:10:54,690 --> 00:10:56,659 我再给大家去加上一些东西 270 00:10:56,659 --> 00:10:59,100 它有非常明显的概率导向思维 271 00:10:59,100 --> 00:11:01,068 Probabilistic mindset 272 00:11:01,068 --> 00:11:07,068 他看完OSI里面有讲到short put的时候 273 00:11:07,068 --> 00:11:10,548 我举了一个丢飞镖的例子 274 00:11:10,548 --> 00:11:12,028 他当时给我了一封邮件 275 00:11:12,028 --> 00:11:15,469 他说这个例子给了我非常非常大的启发 276 00:11:15,469 --> 00:11:19,068 当时我就觉得如果你认为这个东西有启发的话 277 00:11:19,068 --> 00:11:23,840 那么你是真的把这个概率的东西给听进去了 278 00:11:23,840 --> 00:11:25,679 为什么听进去这么重要 279 00:11:25,679 --> 00:11:27,200 就是很多人他知道这个概念 280 00:11:27,200 --> 00:11:28,460 但是他听不进去 281 00:11:28,460 --> 00:11:30,559 没有真正长在自己的心里面 282 00:11:30,559 --> 00:11:31,179 这东西问题 283 00:11:31,179 --> 00:11:33,899 我们待会还有专门的SWI去给大家去介绍 284 00:11:33,899 --> 00:11:36,519 下面还有一点patience 285 00:11:36,519 --> 00:11:40,139 这个人性格我感受到是非常非常有耐心的 286 00:11:40,139 --> 00:11:42,500 如果你也同样具有这样品质的话 287 00:11:42,500 --> 00:11:46,649 那交易的这条路会相对来说好走那么一点点 288 00:11:46,649 --> 00:11:47,710 Just live more 289 00:11:47,710 --> 00:11:49,129 他有本书呃 290 00:11:49,129 --> 00:11:50,519 股票作手回忆录 291 00:11:50,519 --> 00:11:52,679 但是我现在我不推荐大家去看这本书 292 00:11:52,679 --> 00:11:54,080 因为它里面所讲的东西 293 00:11:54,080 --> 00:11:56,809 在这个时代已经早就被淘汰了 294 00:11:56,809 --> 00:11:59,090 不过他里面曾经讲过一句话 295 00:11:59,090 --> 00:12:02,080 可以值得今天拿出来说一说 296 00:12:02,080 --> 00:12:04,299 在股票市场想要获得成功 297 00:12:04,299 --> 00:12:06,210 你必须要具有耐心 298 00:12:06,210 --> 00:12:09,029 大部分人在股票市场的失败 299 00:12:09,029 --> 00:12:11,370 都是来自于他们没有耐心 300 00:12:11,370 --> 00:12:14,149 因为这些人呢想要很快的看到利润 301 00:12:14,149 --> 00:12:16,929 市场要赶紧去学学了赶紧用用了 302 00:12:16,929 --> 00:12:18,120 马上要赚钱 303 00:12:18,120 --> 00:12:19,899 就相当于是你去减肥 304 00:12:19,899 --> 00:12:20,519 不打针 305 00:12:20,519 --> 00:12:21,039 不吃药 306 00:12:21,039 --> 00:12:21,700 不流血 307 00:12:21,700 --> 00:12:22,379 无痛苦 308 00:12:22,379 --> 00:12:23,240 三天掉三斤 309 00:12:23,240 --> 00:12:24,879 十天掉20斤 310 00:12:25,419 --> 00:12:27,299 我们再来讲另外一点 311 00:12:27,299 --> 00:12:29,019 这一点就比较奇怪了 312 00:12:29,019 --> 00:12:30,869 Not that experienced 313 00:12:30,869 --> 00:12:31,749 这位交易者 314 00:12:31,749 --> 00:12:34,489 我们说在是2020年10月30号之前 315 00:12:34,489 --> 00:12:35,828 几乎是白纸一张 316 00:12:35,828 --> 00:12:38,360 他有过一些乱七八糟投资的经验 317 00:12:38,360 --> 00:12:39,220 但是我问过他 318 00:12:39,220 --> 00:12:41,259 评估下来几乎没有经验 319 00:12:41,259 --> 00:12:44,110 这可能算是一个优势 320 00:12:44,110 --> 00:12:46,730 有的人前期有很多的经验 321 00:12:46,730 --> 00:12:49,909 会带有一些以前固有的思维方式 322 00:12:49,909 --> 00:12:53,210 如果你不能把这个东西给摒弃掉的话 323 00:12:53,210 --> 00:12:56,359 那么这个前景也是比较堪忧的 324 00:12:56,678 --> 00:12:59,458 接下来我把这刚才所讲的东西全部罗列出来 325 00:12:59,458 --> 00:13:00,399 一共有几点 326 00:13:00,399 --> 00:13:01,399 第一个SOOP 327 00:13:01,399 --> 00:13:02,239 第二点是pf6 328 00:13:02,239 --> 00:13:02,918 尽量小一点 329 00:13:06,320 --> 00:13:07,980 第四点是持续的改进 330 00:13:07,980 --> 00:13:08,720 Kissing 331 00:13:08,720 --> 00:13:09,500 第五点 332 00:13:09,500 --> 00:13:11,659 概率导向思维非常非常重要 333 00:13:11,659 --> 00:13:13,370 第六点要有耐心 334 00:13:13,370 --> 00:13:15,570 还还有一个就是happy accident 335 00:13:15,570 --> 00:13:17,330 Not like experienced 336 00:13:17,330 --> 00:13:19,210 我需要提醒的是 337 00:13:19,210 --> 00:13:20,929 成功的方式多种多样 338 00:13:20,929 --> 00:13:24,210 你不要去听任何的细节的这种成功报告 339 00:13:24,210 --> 00:13:26,289 而是要关注他们的行为模式 340 00:13:26,289 --> 00:13:28,379 还有思考问题的角度 341 00:13:28,379 --> 00:13:32,059 你去研究成功者和你去研究失败者 342 00:13:32,059 --> 00:13:33,379 效果是一样的 343 00:13:33,379 --> 00:13:35,620 你把失败者的共性提炼出来了 344 00:13:35,620 --> 00:13:39,549 那么也相当于是你了解了成功的方式 345 00:13:39,750 --> 00:13:42,169 接下来我想谈一下这个东西 346 00:13:42,169 --> 00:13:43,909 既然窗户纸捅破了 347 00:13:43,909 --> 00:13:45,929 When to quit your job 348 00:13:45,929 --> 00:13:47,440 我们假设一下 349 00:13:47,440 --> 00:13:50,480 假设你就是这个写信的那个人 350 00:13:50,480 --> 00:13:51,960 你现在是这样的状态 351 00:13:51,960 --> 00:13:54,759 你什么时候可以考虑辞职呢 352 00:13:54,759 --> 00:13:56,379 我来提点我的建议啊 353 00:13:56,379 --> 00:13:57,320 你可以参考 354 00:13:57,320 --> 00:13:59,409 因为这方面大家就是一次性的经验 355 00:13:59,409 --> 00:14:01,769 那不可能说我我我我辞职了啊 356 00:14:01,769 --> 00:14:02,049 不行了 357 00:14:02,049 --> 00:14:02,830 我又回去 358 00:14:02,830 --> 00:14:04,649 然后我又辞职又回去 359 00:14:04,649 --> 00:14:06,818 没有人有一次以上的经验 360 00:14:06,818 --> 00:14:10,200 所以只能是说提供一点看法 361 00:14:10,200 --> 00:14:14,460 我认为你需要经历至少一次的困难时期 362 00:14:14,460 --> 00:14:15,399 什么叫做困难 363 00:14:15,399 --> 00:14:18,179 就是你的交易系统不表现的时候 364 00:14:18,179 --> 00:14:20,519 不用担心你的交易系统亏损 365 00:14:20,519 --> 00:14:21,559 只要是不表现 366 00:14:21,559 --> 00:14:22,659 亏损也好 367 00:14:22,659 --> 00:14:24,679 呃不太那么赚钱 368 00:14:24,679 --> 00:14:25,840 不是KEV也好 369 00:14:25,840 --> 00:14:28,320 这个期间最最好长一点 370 00:14:28,320 --> 00:14:29,818 一年时间 371 00:14:29,818 --> 00:14:31,470 这是比较理想的 372 00:14:31,470 --> 00:14:32,309 为什么要这样想 373 00:14:32,309 --> 00:14:32,970 我是不是说 374 00:14:32,970 --> 00:14:34,409 我我们要去碰到一个 375 00:14:34,409 --> 00:14:36,190 对自己策略不利的市场环境 376 00:14:36,190 --> 00:14:38,950 然后去发现自己策略的缺点 377 00:14:38,950 --> 00:14:40,659 再去tinkering呢 378 00:14:40,659 --> 00:14:42,659 不是这样的角度 379 00:14:43,320 --> 00:14:44,259 你要记住 380 00:14:44,259 --> 00:14:46,960 所有的交易策略都有自己的缺点 381 00:14:46,960 --> 00:14:50,429 都有不能够应对的市场行情 382 00:14:50,429 --> 00:14:54,149 所以这种长期的资金折损 383 00:14:54,149 --> 00:14:58,669 对于一个主观交易者来说都是一个确定事件 384 00:14:58,669 --> 00:15:00,750 不要从这个交易策略的角度 385 00:15:00,750 --> 00:15:03,889 你我我要去应付未来所有的市场行情 386 00:15:03,889 --> 00:15:04,830 这方向错的 387 00:15:04,830 --> 00:15:06,210 你是找不到出路的 388 00:15:06,210 --> 00:15:08,879 而是说经历这样的一次困难 389 00:15:08,879 --> 00:15:11,120 能你能够看到你自己是如何表现的 390 00:15:11,120 --> 00:15:13,759 去应对这样的艰难时刻的 391 00:15:13,759 --> 00:15:15,940 然后你可以去评估未来 392 00:15:15,940 --> 00:15:17,460 我再次碰到这样的问题的时候 393 00:15:17,460 --> 00:15:18,740 能不能挺得下去 394 00:15:18,740 --> 00:15:21,759 你好比开着一个小船穿过大风大浪 395 00:15:21,759 --> 00:15:24,990 一不小心被大风被大浪给掀翻掉了 396 00:15:24,990 --> 00:15:25,669 没有关系 397 00:15:25,669 --> 00:15:28,509 你还有机会再去造一个小船继续航行 398 00:15:28,509 --> 00:15:30,700 而不是说我小船翻了以后 399 00:15:30,700 --> 00:15:33,409 我要去搞一个航空母舰开过去 400 00:15:33,409 --> 00:15:34,649 我需要明确的是 401 00:15:34,649 --> 00:15:36,669 大部分人的目标不是quit the job 402 00:15:36,669 --> 00:15:38,429 这个不适合绝大多数人 403 00:15:38,429 --> 00:15:41,240 大部分人就是希望在有工作的时候 404 00:15:41,240 --> 00:15:44,100 然后通过金融市场有一些SAINCOME 405 00:15:44,100 --> 00:15:45,379 这就是足够了 406 00:15:45,379 --> 00:15:47,899 这个也是一个最无压力的方式 407 00:15:47,899 --> 00:15:49,710 没有必要去辞职 408 00:15:49,710 --> 00:15:51,990 反而对于大部分人来说 409 00:15:51,990 --> 00:15:52,950 有一份工作 410 00:15:52,950 --> 00:15:56,460 这个是你更好交易的一种保证 411 00:15:56,460 --> 00:15:57,899 因为当你辞职以后啊 412 00:15:57,899 --> 00:15:59,639 你会碰到很多的问题 413 00:15:59,639 --> 00:16:03,309 你没有办法去预估你所面临的心理压力 414 00:16:03,309 --> 00:16:05,830 这个这个心理压力又会反过来作用 415 00:16:05,830 --> 00:16:06,809 你的交易表现 416 00:16:06,809 --> 00:16:07,669 这是一点 417 00:16:07,669 --> 00:16:08,850 另外一点呢 418 00:16:08,850 --> 00:16:09,850 你一旦出去了 419 00:16:09,850 --> 00:16:10,490 我们前面也说过 420 00:16:10,490 --> 00:16:11,409 一旦出去了 421 00:16:11,409 --> 00:16:13,730 就不要想去再再回来了 422 00:16:13,730 --> 00:16:14,570 尤其是你 423 00:16:14,570 --> 00:16:17,440 你之前是从事一个professional level的工作的话 424 00:16:17,440 --> 00:16:18,879 你去跟你的公司说 425 00:16:18,879 --> 00:16:20,419 我先到外面去闯一闯 426 00:16:20,419 --> 00:16:21,340 要是不行的话 427 00:16:21,340 --> 00:16:22,600 我再回来 428 00:16:22,600 --> 00:16:25,269 回来以后已经没有你的位置了 429 00:16:25,269 --> 00:16:26,830 我跟大家讲个故事啊 430 00:16:26,830 --> 00:16:30,389 我在2006年才第一次听说有CFA这个 431 00:16:30,389 --> 00:16:31,230 这个证书 432 00:16:31,230 --> 00:16:33,590 那是在我们中午吃饭 433 00:16:33,590 --> 00:16:36,169 我们我们在排队在楼下的餐厅里面去吃饭 434 00:16:36,169 --> 00:16:39,490 排排在我前面那个小伙正好是呃不是小伙嗯 435 00:16:39,490 --> 00:16:40,250 跟我一样大的 436 00:16:40,250 --> 00:16:43,250 同一届的是credit部门的analyst 437 00:16:43,250 --> 00:16:44,929 他就跟旁边的一个人说 438 00:16:44,929 --> 00:16:47,529 那个人呢是是做后勤那个小伙 439 00:16:47,529 --> 00:16:49,370 可是那个小伙想更加努力一点 440 00:16:49,370 --> 00:16:51,549 想换一个内部更好的岗位 441 00:16:51,549 --> 00:16:52,990 他们就谈起来 442 00:16:52,990 --> 00:16:54,769 那信贷部门呢就跟他说 443 00:16:54,769 --> 00:16:56,990 我现在在考这个CFA 444 00:16:56,990 --> 00:16:58,269 就CFA怎么怎么样啊 445 00:16:58,269 --> 00:16:59,460 巴拉巴拉说一大堆 446 00:16:59,460 --> 00:17:01,360 我当时就听到了CFA这个词 447 00:17:01,360 --> 00:17:02,080 回来呢 448 00:17:02,080 --> 00:17:05,420 我就马上去网上去查CFA到底是个什么东西 449 00:17:05,420 --> 00:17:06,539 结果一查诶 450 00:17:06,539 --> 00:17:07,960 这个东西好像很厉害 451 00:17:07,960 --> 00:17:10,299 那个时候CFA非常非常的少 452 00:17:10,299 --> 00:17:11,660 你有一个CFA的证书 453 00:17:11,660 --> 00:17:13,039 随便去找工作 454 00:17:13,039 --> 00:17:15,319 但是现在而不是现在了 455 00:17:15,319 --> 00:17:17,029 10年前2014年的时候 456 00:17:17,029 --> 00:17:19,190 我发现我们新进来的同事 457 00:17:19,190 --> 00:17:20,930 每一个都是CFA 458 00:17:20,930 --> 00:17:24,930 每一个都是世界排名前50的院校的毕业生 459 00:17:24,930 --> 00:17:26,049 这是10年以前 460 00:17:26,049 --> 00:17:28,279 我都不敢想象现在是什么样的情况 461 00:17:28,279 --> 00:17:30,440 所以如果现在你再去回去找工作的话 462 00:17:30,440 --> 00:17:31,400 你怎么找工作 463 00:17:31,400 --> 00:17:32,400 没有办法出去了 464 00:17:32,400 --> 00:17:33,619 就不可能再回来 465 00:17:33,619 --> 00:17:34,940 这个没有回头路的 466 00:17:34,940 --> 00:17:37,670 所以我们刚才看到了这个用户的想法 467 00:17:37,670 --> 00:17:42,430 你你就作为一种学习的案例好了 468 00:17:42,430 --> 00:17:45,609 辞职不是你必须要去追求的目标 469 00:17:45,769 --> 00:17:47,470 好下面最后一个slide 470 00:17:47,470 --> 00:17:48,869 那这个是我 471 00:17:48,869 --> 00:17:51,170 我想针对这个特定的用户说 472 00:17:51,170 --> 00:17:52,500 再多说几句话 473 00:17:52,500 --> 00:17:55,700 虽然我知道你是一个非常谨慎的人 474 00:17:55,700 --> 00:17:58,250 你你比我做事情还要保守 475 00:17:58,250 --> 00:18:00,089 你不会马上就做这件事情的 476 00:18:00,089 --> 00:18:01,910 我我知道还有几年的时间 477 00:18:01,910 --> 00:18:04,970 但是未来当你想好你要做出这一步的时候 478 00:18:04,970 --> 00:18:07,990 有几件事情必须要去告诉你 479 00:18:07,990 --> 00:18:09,250 你肯定会忽略 480 00:18:09,250 --> 00:18:10,769 就是第一件事情 481 00:18:10,769 --> 00:18:13,679 记住你现在的市场优势 482 00:18:13,679 --> 00:18:16,699 你现在赚钱是因为你有了这个市场优势 483 00:18:16,699 --> 00:18:19,019 未来不要去预测市场 484 00:18:19,019 --> 00:18:20,578 你想这个可能非常简单 485 00:18:20,578 --> 00:18:22,259 我我反正不预测市场 486 00:18:22,259 --> 00:18:24,500 就从来没有预测市场的习惯 487 00:18:24,500 --> 00:18:26,880 未来当你连续亏损的时候 488 00:18:26,880 --> 00:18:30,259 你会倾向于预测市场 489 00:18:30,259 --> 00:18:31,339 还有一点 490 00:18:31,339 --> 00:18:33,980 这两点其实是相互联系的 491 00:18:34,319 --> 00:18:35,449 再次提醒 492 00:18:35,449 --> 00:18:37,689 关注未来500笔交易 493 00:18:37,689 --> 00:18:41,209 我常说的是你关注未来的一笔交100笔交易 494 00:18:41,209 --> 00:18:43,109 为什么说今天放大了五倍呢 495 00:18:43,109 --> 00:18:45,730 就是因为你真正的走出去了 496 00:18:45,730 --> 00:18:47,509 你的心理会发生变化 497 00:18:47,509 --> 00:18:49,049 跟你说好了500笔 498 00:18:49,049 --> 00:18:51,000 到时候你可能会打一个折扣 499 00:18:51,000 --> 00:18:52,819 所以掐头去尾 500 00:18:52,819 --> 00:18:55,650 你还会去关注未来的100笔交易 501 00:18:55,650 --> 00:18:58,769 不要去着眼现在你这个交易的表现 502 00:18:58,769 --> 00:19:01,869 更不要每天的去看你的账户的表现 503 00:19:01,869 --> 00:19:03,789 去算一下我钱还有多少 504 00:19:03,789 --> 00:19:05,730 我这个月是不是生活费够 505 00:19:05,730 --> 00:19:07,609 为什么说这两点是相关的 506 00:19:07,609 --> 00:19:09,949 当你面临亏损的时候 507 00:19:09,949 --> 00:19:11,868 这个这个事情是肯定会发生的 508 00:19:12,949 --> 00:19:14,608 你就会倾向去做这件事情 509 00:19:14,608 --> 00:19:18,029 你也会倾向于用小样本去做出一些 510 00:19:18,029 --> 00:19:19,029 不合理的推测 511 00:19:19,029 --> 00:19:22,190 你更会倾向于整个的style drift 512 00:19:22,190 --> 00:19:23,950 我的风格的改变 513 00:19:23,950 --> 00:19:28,140 你要你要避免业余参与者遇到的不利 514 00:19:28,140 --> 00:19:29,960 行情的统一表现 515 00:19:29,960 --> 00:19:32,559 他们第一个反应就是我要去找原因进场出场 516 00:19:32,559 --> 00:19:33,839 是不是需要去做调整 517 00:19:33,839 --> 00:19:35,400 然后呢调整不下来 518 00:19:35,400 --> 00:19:36,940 是不是市场变化了 519 00:19:36,940 --> 00:19:38,779 这个策略是不是已经不能用了 520 00:19:38,779 --> 00:19:39,960 市场会变化 521 00:19:39,960 --> 00:19:43,420 但是不至于变化的那么快 522 00:19:43,819 --> 00:19:44,960 第三点 523 00:19:44,960 --> 00:19:47,380 我这个用绿色的画出来就非常重要 524 00:19:47,380 --> 00:19:51,088 最最最核心的就是你要学会面对亏损 525 00:19:51,088 --> 00:19:54,079 这个是你现在的一个问题 526 00:19:54,079 --> 00:19:57,579 你的资金走向你的equity特别的平滑 527 00:19:57,579 --> 00:19:59,400 这可能在别人看来是一件好事 528 00:19:59,400 --> 00:20:01,809 但是这个会带来问题 529 00:20:01,809 --> 00:20:03,670 因为这个现象不会一直持续的 530 00:20:03,670 --> 00:20:06,559 你你现在有了3年的表现 531 00:20:06,559 --> 00:20:09,119 是因为市场节奏符合你的交易风格 532 00:20:09,119 --> 00:20:12,900 与如果未来我们进入了一个secular bear market 533 00:20:15,539 --> 00:20:18,420 在我们真正衍生品开始出现 534 00:20:18,420 --> 00:20:20,839 22010年 535 00:20:20,839 --> 00:20:23,099 甚至是我们再往前倒回10年 536 00:20:28,000 --> 00:20:31,549 也就是说现在市场环境还是不错的 537 00:20:31,549 --> 00:20:36,250 你要能够未来要能够忍受你的资金曲线的改变 538 00:20:36,250 --> 00:20:37,690 学会亏损 539 00:20:37,690 --> 00:20:42,559 这个是我看到了你的一个弱点 540 00:20:42,579 --> 00:20:45,420 我给他的回复非常的简单 541 00:20:45,420 --> 00:20:47,940 那么我们今天讲的内容就到这里 542 00:20:47,940 --> 00:20:48,460 我是SAM 543 00:20:48,460 --> 00:20:49,099 下次见
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