BV15gjQ6LEMi · 请不要叫我梁同学1 00:00:00,040 --> 00:00:00,600 大家好 2 00:00:00,600 --> 00:00:01,600 欢迎回到我的节目 3 00:00:01,600 --> 00:00:02,799 让我们一起来复盘 4 00:00:02,799 --> 00:00:05,360 今天是2026年的6月23号 5 00:00:05,360 --> 00:00:08,279 整体半导体股跌惨了的一天 6 00:00:08,279 --> 00:00:10,439 如果我们看这个市场地图 7 00:00:10,439 --> 00:00:12,609 现在看的是ETF的市场地图 8 00:00:12,609 --> 00:00:16,109 你能看到有一个最严重的就是EWY 9 00:00:16,109 --> 00:00:18,420 也就是韩国的这个ETF 10 00:00:18,420 --> 00:00:20,260 那这个韩国的ETF跌 11 00:00:20,260 --> 00:00:23,140 是因为它里面的巨头sk high ex 12 00:00:23,140 --> 00:00:25,759 跌了12.47%左右 13 00:00:25,759 --> 00:00:27,939 同时另外的一个韩国巨头 14 00:00:27,939 --> 00:00:32,128 这边的这个SAMSUNG也是有一个超过10%的跌幅 15 00:00:32,128 --> 00:00:33,448 这两个股票去跌 16 00:00:33,448 --> 00:00:36,280 我先停留在这个SKHONEX的图上 17 00:00:36,280 --> 00:00:37,799 这两个股票去跌呢 18 00:00:37,799 --> 00:00:40,600 是因为有一个韩国的新闻出来在这边 19 00:00:40,600 --> 00:00:42,549 我们看到来自朝鲜日报 20 00:00:42,549 --> 00:00:44,070 他说sk high ex 21 00:00:44,070 --> 00:00:45,969 现在想把这个生产力 22 00:00:45,969 --> 00:00:50,880 从前一段时间的HBM身上转移到这个dram身上 23 00:00:50,880 --> 00:00:52,840 为什么他们要转移产能呢 24 00:00:52,840 --> 00:00:57,590 是因为据说现在HBM里面生产的这个margin 25 00:00:57,590 --> 00:00:59,310 已经快被吃干净了 26 00:00:59,310 --> 00:01:04,060 现在反而是这个传统的dram身上margin更高一些 27 00:01:04,060 --> 00:01:05,900 所以说现在sk high nex 28 00:01:05,900 --> 00:01:07,260 想把自己的生产力 29 00:01:07,260 --> 00:01:10,859 转移到这个更高的产品板块里面 30 00:01:10,859 --> 00:01:13,640 那这个新闻听起来表面好像在讲 31 00:01:13,640 --> 00:01:17,359 HBM的这个短缺好像要继续 32 00:01:17,359 --> 00:01:19,420 因为现在是把产能抽走了 33 00:01:19,420 --> 00:01:22,560 但是这个市场对于这个事情的解读呢 34 00:01:22,560 --> 00:01:24,200 就有一些些的多 35 00:01:24,200 --> 00:01:27,439 他把它解读成为现在HPM的margin 36 00:01:27,439 --> 00:01:28,859 已经快被追完了 37 00:01:28,859 --> 00:01:29,599 吃干净了 38 00:01:29,599 --> 00:01:31,439 那是不是要代表着 39 00:01:31,439 --> 00:01:35,200 因为现在HBM是这个AI方面的关键 40 00:01:35,200 --> 00:01:36,920 AI方面的瓶颈对吧 41 00:01:36,920 --> 00:01:40,319 这个瓶颈最近这一段时间大家一直在用这个词 42 00:01:40,319 --> 00:01:43,200 那现在的这个瓶颈margin没有了 43 00:01:43,200 --> 00:01:47,140 是不是意味着AI这个硬件memory方面 44 00:01:47,140 --> 00:01:50,680 HBM的方面的交易也就要告一段落了呢 45 00:01:50,680 --> 00:01:51,519 这也是为什么 46 00:01:51,519 --> 00:01:55,079 今天美股方面的mu也是跌了10% 47 00:01:55,079 --> 00:01:56,640 3.18左右 48 00:01:56,640 --> 00:01:59,319 因为这个市场关心的并不在于说 49 00:01:59,319 --> 00:02:03,200 你是从HBM到DM还是从DM到HBM 50 00:02:03,200 --> 00:02:06,340 他关心的是现在margin哪一个更高 51 00:02:06,340 --> 00:02:09,270 如果你告诉我AI需要的这个东西 52 00:02:09,270 --> 00:02:10,789 margin基本上没有了 53 00:02:10,789 --> 00:02:14,509 你现在要去转战传统的这样的一些存储的话 54 00:02:14,509 --> 00:02:18,780 那市场会认为AI的这个热度它在降低 55 00:02:18,780 --> 00:02:21,719 AI带起来的这个内存方面的暴涨 56 00:02:21,719 --> 00:02:23,340 因为它的margin比较高 57 00:02:23,340 --> 00:02:24,939 是不是要告一段落 58 00:02:24,939 --> 00:02:27,520 这就是为什么今天整体半导体的股票 59 00:02:27,520 --> 00:02:29,180 跌成这样的一个原因 60 00:02:29,180 --> 00:02:32,319 主要是因为韩国那边因为sk high ex 61 00:02:32,319 --> 00:02:34,379 还有这个SAMSUNG跌的比较厉害 62 00:02:34,379 --> 00:02:36,199 导致整体的指数熔断 63 00:02:36,199 --> 00:02:39,520 这个情况又撒到了美国的这个市场里面 64 00:02:39,520 --> 00:02:43,240 导致今天美国整体所有半导体类的东西 65 00:02:43,240 --> 00:02:45,219 如果你看标普500的权重的话 66 00:02:45,219 --> 00:02:48,729 所有半导体类的东西都跌的非常非常的惨 67 00:02:48,729 --> 00:02:50,289 除了这个半导体方面 68 00:02:50,289 --> 00:02:52,789 其他的板块表现还算可以 69 00:02:55,590 --> 00:02:59,349 TESLA这个事我觉得个人认为呢更有意思一些 70 00:02:59,349 --> 00:03:00,819 非常的juicy 71 00:03:00,819 --> 00:03:02,960 如果我们看这个文章的话 72 00:03:02,960 --> 00:03:05,039 有一个报告出来说 73 00:03:05,039 --> 00:03:07,330 在德州有一辆车 74 00:03:07,330 --> 00:03:11,770 TESLA开着FSD撞到了一个老年人的家里 75 00:03:11,770 --> 00:03:13,379 然后把他给撞死了 76 00:03:13,379 --> 00:03:15,900 这个是这篇报道给出来的头条 77 00:03:15,900 --> 00:03:18,340 然后这个事呢就变得特别的juicy 78 00:03:18,340 --> 00:03:20,460 因为伊拉莫斯在底下自己评论 79 00:03:20,460 --> 00:03:22,650 他说这个事它不合理 80 00:03:22,650 --> 00:03:26,969 FSD如果在这个社区小区里面的路的话呢 81 00:03:26,969 --> 00:03:28,590 它是会减速的 82 00:03:28,590 --> 00:03:31,150 那这个点如果大家用过FSE的话呢 83 00:03:31,150 --> 00:03:32,539 你可能有这种感受 84 00:03:32,539 --> 00:03:35,500 就是他开到一些小区的路里面的时候呢 85 00:03:35,500 --> 00:03:37,840 他甚至会开的慢到 86 00:03:37,840 --> 00:03:39,469 你想去给它加速 87 00:03:39,469 --> 00:03:41,830 那个时候就算你是开着FSD 88 00:03:41,830 --> 00:03:44,430 也需要你去人工踩那个油门 89 00:03:48,009 --> 00:03:50,370 要不然他就按一个非常慢的速度 90 00:03:50,370 --> 00:03:52,039 这样去往前蠕动 91 00:03:52,039 --> 00:03:55,300 可能大家呢如果你用过FSD经常用的话 92 00:03:55,300 --> 00:03:56,979 可能会体验过这个事情 93 00:03:56,979 --> 00:04:01,000 所以这个新闻给我的感觉也是有一点点的奇怪 94 00:04:01,000 --> 00:04:04,069 我其实因为我是经历过这个情况 95 00:04:04,069 --> 00:04:06,949 我其实是同意伊朗莫斯说的这个话的 96 00:04:06,949 --> 00:04:10,930 除非这个驾驶员刻意的去踩这个油门 97 00:04:10,930 --> 00:04:14,229 要不然FSD在小区的路上呢 98 00:04:14,229 --> 00:04:15,750 一般是开的比较慢的 99 00:04:15,750 --> 00:04:17,540 这还不是最juicy的 100 00:04:17,540 --> 00:04:18,819 我们再往下看 101 00:04:18,819 --> 00:04:21,540 TESLA的这个a shook也出来评论了 102 00:04:21,540 --> 00:04:23,279 他说在这个情况里面呢 103 00:04:23,279 --> 00:04:24,959 可能是他们做了一些研究 104 00:04:24,959 --> 00:04:26,060 掉了一些数据 105 00:04:26,060 --> 00:04:29,980 他说这一次的这个驾驶员是manually override 106 00:04:29,980 --> 00:04:31,459 自己去踩这个油门 107 00:04:34,120 --> 00:04:37,199 然后以这个速度冲进了人家家的家里 108 00:04:37,199 --> 00:04:38,439 把人家给撞死了 109 00:04:38,439 --> 00:04:40,519 酿成了这样的一个惨剧 110 00:04:40,519 --> 00:04:44,759 所以这个就是为什么今天如果我们看TESLA的话 111 00:04:44,759 --> 00:04:47,540 它跌了5.79%左右 112 00:04:47,540 --> 00:04:50,980 因为是这个新闻造成的这样的一些波动 113 00:04:50,980 --> 00:04:53,259 这个新闻你信或者不信 114 00:04:53,259 --> 00:04:55,620 它其实不是特别特别的重要 115 00:04:55,620 --> 00:04:57,300 因为他不管你信不信 116 00:04:57,300 --> 00:05:01,680 都是经导致这个情绪往下走的一个导火索 117 00:05:01,680 --> 00:05:05,480 如果我们撤回产品使用的这个点上来讲呢 118 00:05:05,480 --> 00:05:07,370 在我个人的体验里面 119 00:05:07,370 --> 00:05:11,129 的确是当FSD开到了小区的路里面的时候 120 00:05:11,129 --> 00:05:12,908 你不给他踩这个油门 121 00:05:12,908 --> 00:05:14,189 他就不往前走 122 00:05:14,189 --> 00:05:16,829 或者说以一个非常慢的速度去往前走 123 00:05:16,829 --> 00:05:18,189 大家如果有FSC的话 124 00:05:18,189 --> 00:05:20,860 可以找一个你们家附近的小区试一试 125 00:05:20,860 --> 00:05:22,519 他是不是这样的一个情况 126 00:05:22,519 --> 00:05:24,160 根据我个人的体验 127 00:05:24,160 --> 00:05:26,060 我认为是这样的一个情况 128 00:05:26,060 --> 00:05:30,569 目前TESLA这个股票如果我们来讲这个趋势的话呢 129 00:05:30,569 --> 00:05:31,779 我们把它找出来 130 00:05:31,779 --> 00:05:35,620 TESOL这个股票目前的趋势是价格在20日 131 00:05:35,620 --> 00:05:38,529 50日以及这个200日均线的下方 132 00:05:38,529 --> 00:05:41,370 如果我们看它这些均线的坡度的话呢 133 00:05:41,370 --> 00:05:44,038 你能看到这个200日的均线 134 00:05:44,038 --> 00:05:46,619 目前还是保持在零轴之上的 135 00:05:46,619 --> 00:05:49,908 50日的均线也是保持在零轴之上的 136 00:05:49,908 --> 00:05:51,749 20日的均线是跌了 137 00:05:51,749 --> 00:05:53,069 跌到了零轴以下 138 00:05:53,069 --> 00:05:55,348 所以这算是一个早期的预警 139 00:05:55,348 --> 00:05:58,680 但是我并不能认为说根据现在这些数据 140 00:05:58,680 --> 00:06:02,360 我去说它这个趋势完全的走坏了 141 00:06:02,360 --> 00:06:04,428 其实这个50日的200日的均线 142 00:06:04,428 --> 00:06:07,369 并没有跌到自己的这个零轴之下 143 00:06:07,369 --> 00:06:08,869 所以今天的这个新闻 144 00:06:08,869 --> 00:06:13,259 我个人认为更多是一个新闻出来被炒作 145 00:06:13,259 --> 00:06:15,319 尤其是伊朗曼自己去评论 146 00:06:15,319 --> 00:06:17,220 被炒作起来之后 147 00:06:17,220 --> 00:06:19,779 造成了一个日内股票反应 148 00:06:19,779 --> 00:06:22,060 他能对这个事件这么的敏感 149 00:06:22,060 --> 00:06:25,949 是因为TESLA这个股票以目前它的估值来讲 150 00:06:25,949 --> 00:06:29,329 他需要这些好消息去刺激它 151 00:06:29,329 --> 00:06:32,110 而不是坏消息去刺激它 152 00:06:32,110 --> 00:06:35,490 因为这个股票现在的估值支柱就是FSD 153 00:06:35,490 --> 00:06:36,819 还有robot taxi 154 00:06:36,819 --> 00:06:38,540 你可以加上一个OPTIMUS 155 00:06:38,540 --> 00:06:40,839 但是那个是相对比较远的一个事情 156 00:06:40,839 --> 00:06:43,779 近期大家都关注的就是FSD 157 00:06:43,779 --> 00:06:45,060 还有这个robot taxi 158 00:06:45,060 --> 00:06:46,959 那今天出了一个这样的惨剧 159 00:06:46,959 --> 00:06:47,500 当然了 160 00:06:47,500 --> 00:06:50,870 对这个影响肯定不是特别的好的 161 00:06:50,870 --> 00:06:54,250 但是呢如果他在未来透露一些f s c robot 162 00:06:54,250 --> 00:06:56,180 taxi方面的进展的话 163 00:06:56,180 --> 00:06:59,620 今天的这个下跌瞬间就能给你反弹回去 164 00:06:59,620 --> 00:07:02,699 因为说白了撤一步讲今天的这个事情 165 00:07:02,699 --> 00:07:04,180 虽然说是一个惨剧 166 00:07:04,180 --> 00:07:06,829 但是如果你用过FSD的话 167 00:07:06,829 --> 00:07:10,029 我个人认为你会更同意伊朗mus 168 00:07:10,029 --> 00:07:13,009 还有这个a 他们说的这个经验 169 00:07:13,009 --> 00:07:15,509 包括如果你看下面的评论的话 170 00:07:15,509 --> 00:07:19,560 很多人都在表示他们开到这个小区里面 171 00:07:19,560 --> 00:07:22,420 的确会出现一个比较慢的FSD 172 00:07:22,420 --> 00:07:24,199 需要你人工的去介入 173 00:07:27,870 --> 00:07:28,589 Per hour 174 00:07:28,589 --> 00:07:30,649 而且呢这个事情也很好理解 175 00:07:30,649 --> 00:07:32,959 就算你没有FSD的话 176 00:07:32,959 --> 00:07:34,279 你可以想一想 177 00:07:34,279 --> 00:07:39,139 在一个小区的路里加速到73miles per hour 178 00:07:39,139 --> 00:07:42,240 它这个首先说FC的这个程序 179 00:07:42,240 --> 00:07:44,230 会不会允许你去这样做 180 00:07:44,230 --> 00:07:46,810 我个人认为呢它是会有一些警报 181 00:07:46,810 --> 00:07:47,870 警报出来的 182 00:07:47,870 --> 00:07:50,800 不太可能让你顺利的加速到73 183 00:07:51,560 --> 00:07:53,540 然后冲到一个老太太的家里 184 00:07:53,540 --> 00:07:55,040 所以对我个人来说呢 185 00:07:55,040 --> 00:07:58,129 今天TESLA走跌的这个新闻热点 186 00:07:58,129 --> 00:08:00,930 我个人认为是一个nothing burger 187 00:08:00,930 --> 00:08:03,769 我们换到宏观方面讲一下美元 188 00:08:03,769 --> 00:08:06,319 以及现在的这个美联储利率走向 189 00:08:06,319 --> 00:08:07,800 如果我们看美元的话 190 00:08:07,800 --> 00:08:11,220 你能看得出来年初到现在的图是一个顶顶走高 191 00:08:11,220 --> 00:08:14,540 迪迪也在走高的这样的一种上涨趋势 192 00:08:14,540 --> 00:08:16,540 如果你看一张5年的图的话 193 00:08:16,540 --> 00:08:18,230 你甚至会感觉出来 194 00:08:18,230 --> 00:08:21,449 现在美元在99这样的一个位置 195 00:08:21,449 --> 00:08:23,120 横盘了一段时间之后 196 00:08:23,120 --> 00:08:25,160 它有一点点这种筑底 197 00:08:25,160 --> 00:08:28,120 然后往上突破这样的一种感觉出来 198 00:08:28,120 --> 00:08:30,199 如果你把它当成一个股票看的话 199 00:08:30,199 --> 00:08:33,460 如果这个美元去往上走的话呢 200 00:08:33,460 --> 00:08:36,059 他对比特币对黄金 201 00:08:36,059 --> 00:08:39,700 对整体的这个科技股类的一些东西吧 202 00:08:39,700 --> 00:08:42,419 包括这个纳斯达克100的整体指数 203 00:08:42,419 --> 00:08:45,460 包括这些估值空间相对比较高的 204 00:08:45,460 --> 00:08:47,600 这样的一些高BER的名字 205 00:08:47,600 --> 00:08:49,100 它都是一种压力 206 00:08:49,100 --> 00:08:50,299 今天我们看到 207 00:08:50,299 --> 00:08:53,360 即使这个债券收益率它没有怎么动 208 00:08:53,360 --> 00:08:58,200 但是美元呢的确是涨了又涨了0.38左右 209 00:08:58,200 --> 00:09:01,919 现在已经是101.38这样的一个位置了 210 00:09:01,919 --> 00:09:05,159 所以大家最近应该多关注关注美元这个东西 211 00:09:05,159 --> 00:09:06,899 如果他继续去往上冲 212 00:09:06,899 --> 00:09:08,200 对于这个股市啊 213 00:09:08,200 --> 00:09:09,639 对于这个黄金的市场 214 00:09:09,639 --> 00:09:10,519 金属类的东西 215 00:09:10,519 --> 00:09:11,710 比特币类的东西 216 00:09:11,710 --> 00:09:13,629 他都会有一些些的压力的 217 00:09:13,629 --> 00:09:15,620 今天尤其是我们看到在这边 218 00:09:15,620 --> 00:09:18,659 这个实际的利率其实是在走低 219 00:09:18,659 --> 00:09:20,220 跌了0.35左右 220 00:09:20,220 --> 00:09:22,360 这个债券收益率在走低 221 00:09:22,360 --> 00:09:25,950 然后这个石油这边今天也是一个微跌的 222 00:09:25,950 --> 00:09:27,750 1.32的这样的一个跌幅 223 00:09:27,750 --> 00:09:28,909 但是即使是这样 224 00:09:28,909 --> 00:09:30,669 整体科技股还是整体跌 225 00:09:30,669 --> 00:09:31,360 给你看 226 00:09:31,360 --> 00:09:33,500 主要是因为韩国的那个新闻 227 00:09:33,500 --> 00:09:35,559 加上整体美元的一个上涨 228 00:09:35,559 --> 00:09:39,379 去amplify扩大了一下这样的一些影响 229 00:09:39,379 --> 00:09:44,139 再来就是TESLA这边的这个惨剧引发的新闻 230 00:09:44,139 --> 00:09:46,500 头条引发的这样的一种下跌 231 00:09:46,500 --> 00:09:49,940 基本上这就是今天股市里面的这个故事 232 00:09:49,940 --> 00:09:53,599 那我们最后再切换到美联储这一边 233 00:09:53,599 --> 00:09:55,438 在美联储这一边呢 234 00:09:55,438 --> 00:09:58,219 首先我们讲7月29号的这一场会议 235 00:09:58,219 --> 00:10:01,429 目前是有63.7%的人认为 236 00:10:01,429 --> 00:10:05,210 这一次是一个不加不减的这样的一种状态 237 00:10:05,210 --> 00:10:07,230 但是呢这个63.7 238 00:10:07,230 --> 00:10:10,269 在一周之前其实是91.0 239 00:10:10,269 --> 00:10:12,789 那91.0跌到63.7 240 00:10:12,789 --> 00:10:16,629 也就意味着这边这个加息0.25的阵营 241 00:10:16,629 --> 00:10:20,500 从底下的8.5涨到了36.3 242 00:10:20,500 --> 00:10:23,120 所以我们看7月份这场会议的话 243 00:10:23,120 --> 00:10:27,409 这是一个转英的这样的一种这样的一种情况 244 00:10:27,409 --> 00:10:28,950 如果你看这个数据 245 00:10:28,950 --> 00:10:30,909 还要说他转歌的话呢 246 00:10:30,909 --> 00:10:33,570 那我就觉得有一些些的不合理了 247 00:10:33,570 --> 00:10:34,289 不合理了 248 00:10:34,289 --> 00:10:36,580 如果这个市场认为他要转歌 249 00:10:36,580 --> 00:10:38,639 然后这边的概率又是这样的话 250 00:10:38,639 --> 00:10:41,779 那聪明的人就会从这个差价里面去赚钱 251 00:10:41,779 --> 00:10:43,759 但是如果我们看这个数据的话 252 00:10:43,759 --> 00:10:47,620 现在我们看到这一周看到的的确是一个转阴的 253 00:10:47,620 --> 00:10:49,460 这样的一种概率压注 254 00:10:49,460 --> 00:10:51,179 我们在看到9月份 255 00:10:51,179 --> 00:10:55,879 9月份现在有50.9的人认为他会加息一次 256 00:10:55,879 --> 00:10:57,600 所以你也可以基本上认为 257 00:10:57,600 --> 00:11:00,220 这也是一个转英的这么一种情况 258 00:11:00,220 --> 00:11:01,940 这边的这个50.9呢 259 00:11:01,940 --> 00:11:04,700 在一周前是只有27.2 260 00:11:04,700 --> 00:11:06,840 一个月前是34.4 261 00:11:06,840 --> 00:11:09,730 都有一个这样的这样的提升 262 00:11:09,730 --> 00:11:11,610 所以在这边也是一个这样的情况 263 00:11:11,610 --> 00:11:13,450 那我们再看一下年底 264 00:11:13,450 --> 00:11:16,389 年底这边最多的是37.0 265 00:11:16,389 --> 00:11:19,289 也就是加息一次的这样的一种情况 266 00:11:19,289 --> 00:11:22,580 这个37.0没有什么特别特别大的变化 267 00:11:22,580 --> 00:11:25,059 所以我觉得这个市场的base case 268 00:11:25,059 --> 00:11:27,580 目前来讲还是去压住 269 00:11:27,580 --> 00:11:31,440 今年在年底之前至少会看到一次加息 270 00:11:34,490 --> 00:11:36,990 他现在呢想走一个不同的路径 271 00:11:36,990 --> 00:11:39,740 看一看比较快的这样的一些数据 272 00:11:39,740 --> 00:11:43,100 所以我个人认为在这些东西上面的变动 273 00:11:43,100 --> 00:11:44,899 也会加快他的步伐 274 00:11:44,899 --> 00:11:47,139 如果我们撤回这个市场 275 00:11:47,139 --> 00:11:49,379 如果我们用大盘来讲的话 276 00:11:49,379 --> 00:11:50,820 其实刚才讲的这一些 277 00:11:50,820 --> 00:11:52,740 如果你什么都没有记住的话呢 278 00:11:52,740 --> 00:11:53,639 也没有关系 279 00:11:53,639 --> 00:11:57,719 现在你需要关注的这个市场里面是两个事情 280 00:11:57,719 --> 00:12:00,578 第一个事情呢是这个整体通胀 281 00:12:00,578 --> 00:12:01,759 一篮子的数据 282 00:12:01,759 --> 00:12:03,318 它会是继续走高 283 00:12:03,318 --> 00:12:05,600 这样的一个情况还是说稳住 284 00:12:05,600 --> 00:12:07,220 然后逐渐的去下滑 285 00:12:07,220 --> 00:12:09,539 现在关注的是通胀的这个趋势 286 00:12:09,539 --> 00:12:10,259 这是其一 287 00:12:10,259 --> 00:12:13,360 另外一个呢就是这个整体油价方面 288 00:12:13,360 --> 00:12:15,440 伊朗战争内的一些事情 289 00:12:15,440 --> 00:12:19,500 因为这个石油对于通胀的影响也是非常的大的 290 00:12:19,500 --> 00:12:22,120 所以如果我们看到石油它不跌了 291 00:12:22,120 --> 00:12:23,360 反弹再往上涨 292 00:12:23,360 --> 00:12:25,820 因为伊朗那边又出现什么变化的话 293 00:12:25,820 --> 00:12:28,120 等等一系列这样的情况的话呢 294 00:12:28,120 --> 00:12:29,440 那对于整体通胀 295 00:12:29,440 --> 00:12:33,230 整体油价都是一个上推的这样的一种推力 296 00:12:33,230 --> 00:12:36,070 这个点对于我们股市投资人来说 297 00:12:36,070 --> 00:12:37,909 是比较需要去关注的 298 00:12:37,909 --> 00:12:41,350 油价的方向以及这个通胀的走向 299 00:12:41,350 --> 00:12:45,538 这两个点它会反过来影响美联储这边 300 00:12:45,538 --> 00:12:47,418 做出一个什么样的反应 301 00:12:47,418 --> 00:12:52,120 它也会影响美元指数这边做一个什么样的反应 302 00:12:52,120 --> 00:12:54,099 所以现在的这个市场呢 303 00:12:54,099 --> 00:12:58,809 我觉得还是主要宏观主导的这样的一个市场 304 00:12:58,809 --> 00:13:00,769 再来非常接近的 305 00:13:00,769 --> 00:13:04,240 就是这个整体半导体板块的这样的一个表现 306 00:13:04,240 --> 00:13:06,639 那这个半导体板块涨的这么多 307 00:13:06,639 --> 00:13:11,830 我们都知道它扛旗的这个领先者是整体memories 308 00:13:11,830 --> 00:13:14,149 还有这个存储方面一系列的东西 309 00:13:14,149 --> 00:13:16,059 比如说mu这个股票 310 00:13:16,059 --> 00:13:19,379 在mu这一类股票里面的这个领头者 311 00:13:19,379 --> 00:13:21,299 当然就是韩国那一边 312 00:13:21,299 --> 00:13:23,980 他们那一些公司的这个表现 313 00:13:23,980 --> 00:13:27,240 主要是EWY这个ETF代表在 314 00:13:27,240 --> 00:13:29,269 主要是SKHENNEX 315 00:13:29,269 --> 00:13:31,990 还有那个SAMSON这两家公司的代表 316 00:13:31,990 --> 00:13:34,389 所以如果你想看一个东西的趋势 317 00:13:34,389 --> 00:13:37,149 你就要看他的这个领头的部队 318 00:13:37,149 --> 00:13:40,629 这个先锋的部队是怎么样的一个表现 319 00:13:40,629 --> 00:13:43,980 今天这个线呢如果我们讲今天的这个蜡烛的话 320 00:13:43,980 --> 00:13:45,440 的确是不太好看 321 00:13:45,440 --> 00:13:48,519 在这个EWY身上不但有缺口 322 00:13:48,519 --> 00:13:51,360 还有一个超级长的这样的一种头发 323 00:13:51,360 --> 00:13:53,120 但是现在的这个趋势 324 00:13:53,120 --> 00:13:55,080 如果我们回来讲趋势的话 325 00:13:55,080 --> 00:13:56,740 把EWY找出来 326 00:13:56,740 --> 00:14:01,299 它还真的依旧是一个上涨的这样的一种趋势 327 00:14:01,299 --> 00:14:01,899 在这边 328 00:14:01,899 --> 00:14:05,799 我不能说它这个趋势在这两天的下跌之后 329 00:14:05,799 --> 00:14:07,419 就完全的走坏了 330 00:14:07,419 --> 00:14:08,529 还没有到那一步 331 00:14:08,529 --> 00:14:10,250 逐渐的开始转弱 332 00:14:10,250 --> 00:14:11,850 但是还没有到那一步 333 00:14:11,850 --> 00:14:14,539 我们现在看到这个20日的坡度 334 00:14:14,539 --> 00:14:16,419 都没能跌到零轴之下 335 00:14:16,419 --> 00:14:20,490 所以在这边还有非常多的空间让他去震荡 336 00:14:20,490 --> 00:14:23,259 那既然是震荡这样的一个情况的话 337 00:14:23,259 --> 00:14:26,679 去特别强烈的看空一个方向 338 00:14:26,679 --> 00:14:28,339 看多一个方向 339 00:14:28,339 --> 00:14:31,418 也许呢都会被反向的打嘴巴 340 00:14:31,418 --> 00:14:33,289 现在的波动非常的高 341 00:14:33,289 --> 00:14:36,929 也不太适合你去猜这个顶在哪里 342 00:14:36,929 --> 00:14:38,779 或者说这个底在哪里 343 00:14:38,779 --> 00:14:39,980 更别说做空了 344 00:14:39,980 --> 00:14:41,019 我现在不用看 345 00:14:41,019 --> 00:14:44,519 我都知道这里面的IV一定是非常的高的 346 00:14:44,519 --> 00:14:46,740 除非你能通过sell call 347 00:14:46,740 --> 00:14:51,299 或者说sell put这两个方式去间接的这样做空 348 00:14:51,299 --> 00:14:52,220 但是那个事儿呢 349 00:14:52,220 --> 00:14:56,409 我不是特别的建议大部分平均的散户去做 350 00:14:56,409 --> 00:14:58,929 因为它比你单方向的做多 351 00:14:58,929 --> 00:15:00,818 它要更复杂一些 352 00:15:00,818 --> 00:15:01,958 很多人会想 353 00:15:01,958 --> 00:15:04,099 那现在这种东西跌了 354 00:15:04,099 --> 00:15:06,219 它是不是能去抄底呢 355 00:15:06,219 --> 00:15:06,659 对吧 356 00:15:06,659 --> 00:15:09,840 那这就看你是一个什么样的预期了 357 00:15:09,840 --> 00:15:13,970 你如果是想去做一个几天的反弹的话 358 00:15:13,970 --> 00:15:14,809 有可能 359 00:15:14,809 --> 00:15:17,529 但是你要承担一个非常高波动的 360 00:15:17,529 --> 00:15:18,710 这样的一种风险 361 00:15:18,710 --> 00:15:21,389 如果你去做的是那种几天的反弹的话 362 00:15:21,389 --> 00:15:24,379 你更应该关注的是这个市场的机制 363 00:15:24,379 --> 00:15:25,899 期权市场的结构 364 00:15:25,899 --> 00:15:29,019 现在的skew等等等等这样的一些东西 365 00:15:29,019 --> 00:15:30,259 包括那些GREEK 366 00:15:30,259 --> 00:15:34,220 但是现在如果你去用这个基本面的一些推力 367 00:15:34,220 --> 00:15:35,860 比如说这边的这个新闻 368 00:15:35,860 --> 00:15:38,599 去就衡量你应不应该抄底的话 369 00:15:38,599 --> 00:15:40,399 那我觉得在这个时间差上 370 00:15:40,399 --> 00:15:42,580 可能是有一些些的误差的 371 00:15:42,580 --> 00:15:44,860 如果你是一个长期投资者的话 372 00:15:44,860 --> 00:15:46,759 我认为现在这种状态 373 00:15:46,759 --> 00:15:50,159 更倾向的是一个卖家的这样的一种状态 374 00:15:50,159 --> 00:15:52,539 不再是一个那种你积应该 375 00:15:52,539 --> 00:15:55,029 你积累的那样的一个时间段了 376 00:15:55,029 --> 00:15:56,350 在这个地方积累 377 00:15:56,350 --> 00:15:58,789 我的感觉就有一点点像什么呢 378 00:15:58,789 --> 00:16:01,639 就好像你从从零岁到50岁 379 00:16:01,639 --> 00:16:03,179 都没有做出什么努力 380 00:16:03,179 --> 00:16:04,360 但是50岁了 381 00:16:04,360 --> 00:16:05,759 你突然想去努力了 382 00:16:05,759 --> 00:16:07,860 这样的一种这样的一种感觉 383 00:16:07,860 --> 00:16:09,659 还是应该在他低的时候 384 00:16:09,659 --> 00:16:11,860 如果你真的非常懂这个事儿的话 385 00:16:11,860 --> 00:16:15,340 还是应该在他低的时候去介入去买入的 386 00:16:15,340 --> 00:16:17,059 而不是说等它追高了 387 00:16:17,059 --> 00:16:18,220 高了再跌了 388 00:16:18,220 --> 00:16:20,299 你想他能不能去抄底 389 00:16:20,299 --> 00:16:22,220 抄的也是一个反弹的底 390 00:16:22,220 --> 00:16:26,080 抄的并不是一个趋势开始的那样的一种底 391 00:16:26,080 --> 00:16:28,830 这是我个人对这个事儿的一个看法 392 00:16:28,830 --> 00:16:30,049 那我个人来讲呢 393 00:16:30,049 --> 00:16:32,610 其实我对这个事没有什么特别多的感觉 394 00:16:32,610 --> 00:16:34,820 也不是特别的想去参与 395 00:16:34,820 --> 00:16:37,620 我更关注的还是目前我知道的一些事情 396 00:16:37,620 --> 00:16:41,850 就比如说这个资源类的那方面的一些投资好 397 00:16:41,850 --> 00:16:43,789 那我们呢今天就先讲这些 398 00:16:43,789 --> 00:16:45,950 整体就是这样的一些故事 399 00:16:45,950 --> 00:16:48,690 科技股这边我们要去关注 400 00:16:48,690 --> 00:16:50,250 因为这个我们都知道 401 00:16:50,250 --> 00:16:52,250 纳斯达克100指数涨到现在 402 00:16:52,250 --> 00:16:55,789 这一波的涨幅很多都是来自一些HBM 403 00:16:55,789 --> 00:16:57,889 存储类的这样的一类股票 404 00:16:57,889 --> 00:17:00,370 所以如果说他们集体的往下走的话呢 405 00:17:00,370 --> 00:17:03,639 对于这个指数的压力肯定会给过来的 406 00:17:03,639 --> 00:17:06,099 这也是我在前一段时间讲过的一个点 407 00:17:06,099 --> 00:17:08,200 如果这些半导体的股票跌了 408 00:17:08,200 --> 00:17:11,380 你认为它对于整体的指数会是一个 409 00:17:11,380 --> 00:17:13,000 什么样的影响 410 00:17:13,000 --> 00:17:14,940 那好今天呢我们就先说这些 411 00:17:14,940 --> 00:17:17,119 谢谢你们所有人的观看以及支持 412 00:17:17,119 --> 00:17:18,599 我们下次再见 413 00:17:18,599 --> 00:17:19,338 拜拜
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